一,、機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

（一）財務(wù)辦：負(fù)責(zé)人：畢海明

職責(zé)：

1,、制定醫(yī)院的財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行,；

2、上報,、下傳公司財務(wù)部有關(guān)報表,、規(guī)定等；

3,、審核報銷單據(jù),，合理使用資金，及時上報公司,；

4,、核對當(dāng)日收款及大病等收取數(shù)據(jù)，電子版報院長,；

5,、組織每月一次藥品清點工作，并把清點情況書面（或電子版）報院長,；

（二）藥房：負(fù)責(zé)人：呂賓杰

職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)管理藥房正常工作；協(xié)調(diào)藥房與公司的工作,。

2,、根據(jù)臨床需要制定藥品采購計劃，經(jīng)院長審核,，報公司或直接到藥材公司購買（門店藥品有公司配送）,。

3、組織,、實施,、監(jiān)督、檢查藥房各類工作制度,，技術(shù)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制,。

5、定期組織檢查特殊藥品,、貴重藥品及重點效期藥品的使用管理情況,，并做好記錄；

6,、經(jīng)常深入臨床,，了解藥品保障情況，聽取醫(yī)生意見,，不斷

改進工作,。

7、負(fù)責(zé)醫(yī)院物品,、辦公用品的請領(lǐng),、購買,、保管和發(fā)放工作。

8,、組織對藥房藥品每月一次清點,，并把清點情況書面或電子版報院長。

（三）收款員：孫小慧畢海明

職責(zé)：

1,、在財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下,，應(yīng)用微機做好門診收費、結(jié)算及報表工作,，要熟悉微機性能,，愛護微機，嚴(yán)格操作規(guī)程,。

2,、按規(guī)定價格和收費標(biāo)準(zhǔn)進行收費。

3,、收付現(xiàn)金時做到唱收唱對,，當(dāng)面點清，留有存根,，做到日清日結(jié),，及時將日報表和款項交匯會計登記，使用收據(jù)要按順號領(lǐng)用,。

4,、嚴(yán)格交接班手續(xù)，當(dāng)班的問題由當(dāng)班人員負(fù)責(zé)解決,。

5,、做好防盜工作，每日按規(guī)定時間將支票和現(xiàn)金一并送交銀行,，留存少量零款項,。收據(jù)和收費專章，不得轉(zhuǎn)借他人和非收費業(yè)務(wù)使用,。收費員嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，不得挪用公款或?qū)⒐罱杞o他人。

6,、如發(fā)現(xiàn)長款短款現(xiàn)象,，不得自行以長補短，應(yīng)將長短款情況分別登記,，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理,。

二、藥品管理:

1,、采購計劃：藥房填寫藥品采購計劃,，有院長審查后報公司采購部,，對急需藥品上報公司后科聯(lián)系采購。原則：臨床需要,，減少

庫存,。

2、嚴(yán)格藥品進入,，對藥品廠家、日期,、包裝,、批號、準(zhǔn)字號類別嚴(yán)格把關(guān),，對有疑問的藥品退回,。

3、藥品出入要通過微機,，不允許微機外調(diào)配藥品,，不允許處方不加蓋收訖章取藥，不允許外部藥品兌換,。

4,、對新進藥品要盡快通知各科室，包括：作用,、性能,、價格、規(guī)格,、廠家,。對價格有變化的藥品，要及時調(diào)整價格,。

5,、藥品效期

（1）藥房每二周檢查一次藥品的效期，對效期較短的藥品做好登記,，并在效期內(nèi)6個月前,，通知臨床或公司調(diào)配使用，最大限度的減少損失,。

（2）因工作失職造成藥品過期報廢的,，追究主管人的責(zé)任，給以藥品價值60%的處罰,，部門其他人員藥品價值40%的經(jīng)濟處罰,。

（3）通過各種方式確售不出過期的藥品，或懷疑有質(zhì)量問題的藥品,，填寫藥品報廢單,，講明報廢原因,，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)同意后送回公司，不準(zhǔn)私自處理,。

6,、藥品查對

院辦每月組織一次藥房藥品清查，藥房每周自查一次,。清查內(nèi)容：藥品數(shù)量,、質(zhì)量、效期,、擺放位置等,。每月清查情況書面報告院長，發(fā)現(xiàn)問題要查明原因,。查不出丟失,、損壞、過期原因的藥品,，主管人給以藥品價值60%的處罰,，部門其他人員藥品價值40%的經(jīng)濟處罰。

7,、嚴(yán)禁在藥品使用,、采購中出現(xiàn)腐敗現(xiàn)象，有關(guān)人員不得收取藥品宣傳費,、好處費,，不得收取經(jīng)銷商所謂的贈品，不得隨便參加銷售商的吃請,。一旦發(fā)現(xiàn),，給予工作調(diào)整、罰款或解職處理,。

8,、藥品的進銷存管理

（1）公司來的藥品或根據(jù)臨床采購的藥品應(yīng)在當(dāng)天核對完數(shù)量、批號,、效期后入庫,，不得出現(xiàn)藥品到，系統(tǒng)內(nèi)沒有的情況,。在核對時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時上報主管部門,，爭取當(dāng)天問題當(dāng)天解決。

（2）所有銷售出去的藥品,、器材必須經(jīng)過系統(tǒng)出庫,，不允許私自收取現(xiàn)金，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙倍返還藥款，并調(diào)離工作崗位,。

（3）藥房應(yīng)在每月盤點完后,，出具盤盈盤虧表，并交由財務(wù)統(tǒng)一處理,。

三,、資產(chǎn)、物品管理

1,、對醫(yī)院現(xiàn)有價值較高的固定資產(chǎn),、辦公設(shè)施等，要統(tǒng)計造冊,、存檔,，固定人員負(fù)責(zé)，離職時做好交接工作,。

2,、臨床購買醫(yī)療器材,，科室向院辦書面申請,，通過論證后報公司批準(zhǔn)購買。

3,、常用辦公用品藥房向公司申報并入賬,。各科室填寫申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo),、經(jīng)辦人,、發(fā)貨人簽字后請領(lǐng)。

4,、要做好醫(yī)療裝備,、器材的使用、保養(yǎng),、維修,、始終處于完好狀態(tài)。對辦公用品要好好保管,，節(jié)約使用,。

四、財務(wù)管理

1,、醫(yī)院收款在門診收款處辦理,，不得出現(xiàn)私自收取現(xiàn)金的行

為。除在特定的日期內(nèi)可以打折,，不允許私自變動價格（特殊情況,，需領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)）。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除賠償全額藥費外,，并處2倍的處罰,。

2,、收款員以處方、處置單劃價金額收款,，開具收款收據(jù),，處方、單據(jù)加蓋收訖章,，患者憑收款收據(jù),、處方、處置單取藥,、治療,。沒有加蓋收訖章的處方、處置單,、輔助檢查申請單,，不得進行取藥、治療,、檢查,。發(fā)現(xiàn)私自取藥、治療,、檢查的,，給予二倍的罰款并通報批評。

特殊情況需免費或優(yōu)惠,，必須經(jīng)院長簽字批準(zhǔn),，其他人無權(quán)免費或優(yōu)惠。

3,、收款核對,，下午15時，藥房合計處方金額,，收款員合計發(fā)票,、現(xiàn)金金額，三者相符,，財務(wù)會計如數(shù)收款,，開具收款憑證，現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶,。

4,、收款員備用金每人200元（找零用），收款員在調(diào)離時如數(shù)歸還,。收款人員應(yīng)仔細核對收取的現(xiàn)金,，如出現(xiàn)假-幣現(xiàn)象應(yīng)由收款員自行負(fù)責(zé)。

5、負(fù)責(zé)管理大病醫(yī)療的工作人員（包括藥房,、醫(yī)院）應(yīng)在每日收款員對賬時與收款員核對當(dāng)天大病醫(yī)療的單據(jù),，并核對銷售金額。大病取藥在藥房辦理,。

6,、大病醫(yī)療的收入，應(yīng)在每月月初把上月的上傳明細報院財務(wù),，以備查用,。

7、日報制度,，下午16時,，收款員把當(dāng)天各科室、部門收入統(tǒng)

計表報財務(wù),，由財務(wù)整理后上報院領(lǐng)導(dǎo),。

8、財務(wù)應(yīng)每天審核單據(jù),，并及時生成憑證,。保留原始單據(jù)以備查用。

9,、嚴(yán)格費用管理制度,，

1）使用費用要填寫《費用申請表》,，說明用款的理由,；

2）醫(yī)院流動資金不準(zhǔn)私人借用；

3）報銷憑證要有三人以上簽字（當(dāng)事人,、財務(wù)主管,、院領(lǐng)導(dǎo)）；

4）對報銷單據(jù)有疑問,，財務(wù)有權(quán)拒付,。

10、做好公司財務(wù)部查賬準(zhǔn)備工作,。