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財務人員安全職責清單篇一

資金管理：定期盤點庫存現(xiàn)金并保證賬實相符,，建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保記賬及時,、日清月結(jié),，賬面余額與銀行余額及時核對，發(fā)現(xiàn)異常并及時處理,。

2,、制定預算報表，合理調(diào)配資金,。

3,、負責企業(yè)相關證照的辦理;經(jīng)辦公司理財業(yè)務;協(xié)調(diào)公司與相關管理部門的關系;經(jīng)辦納稅事務，準確,、及時申報繳納稅費,。

4,、供應商以及合作酒店往來對賬工作及各種核對工作，負責審核各類原始單據(jù),，開具各項票據(jù),。

5、負責進銷存管理,，檢查核實庫存材料，月末與倉管員對倉庫賬,，做到賬實相符,。

6,、做工資表,，月末計提固定資產(chǎn)折舊，負責跟出納對現(xiàn)金日記賬,，結(jié)賬,，出各種會計報表,。

財務人員安全職責清單篇二

1.編制財務報表

2.所有稅種納稅申報

3.審核工資、費用計提及發(fā)放明細

4.審核應收應付往來數(shù)據(jù)

5.審核公司往來的合同 協(xié)議等其他融資方面工作

6.定期檢查公司庫存 庫存現(xiàn)金 銀行存款等是否賬實相符

7.每月財務分析

8.編制公司財務預算及執(zhí)行情況

9.協(xié)助財務總監(jiān)及總經(jīng)理交辦的其他工作

財務人員安全職責清單篇三

1,、編制公司總賬和明細賬,，每月按會計流程按時結(jié)賬、提交財務報表和管理報表,，做到數(shù)字準確,，內(nèi)容完整，填報及時,，帳表相符;

2,、對成本費用進行核算，掌握并及時跟蹤國家相關行業(yè)政策;

3,、審核采購及研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)原始單據(jù),，編制憑證，保證賬實相符,。

4,、組織月末盤點工作，出具盤點報表,，分析差異原因,，提出管理建議;

5、負責公司往來賬,，編制與往來賬相關報表,，監(jiān)督款項及票據(jù)及時收回;

6、按照稅務和統(tǒng)計等相關政府部門的要求及時進行發(fā)票認證和報稅,，填寫報表,，確保數(shù)據(jù)準確,，熟悉相關稅務政策;

7、企業(yè)年檢,、企業(yè)所得稅匯算清繳;

8,、完成上級交辦的其他各項工作任務。

財務人員安全職責清單篇四

1,、負責日常收支管理和核對,、會計憑證、稅務工作;

2,、公司運營成本核算與分析;

3,、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作,，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

4,、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

5,、對應收帳款金額較大,、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳,，協(xié)調(diào)跟進帳務處理;

6,、負責工資提成的核算等;

7、負責結(jié)賬,、編制會計報表,，安排各項稅費的申報事宜;

財務人員安全職責清單篇五

1、協(xié)助主管完成日常事務性工作,，協(xié)助處理帳務;

2,、申請票據(jù)，購,，準備和報送會計報表,，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理,，制作記帳憑證,，銀行對帳，單據(jù)審核,，開具與保管發(fā)票;

4,、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5,、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6,、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

7、日常需要協(xié)助的其它事務

財務人員安全職責清單篇六

1.負責日?，F(xiàn)金收付,、保管，銀行收支,，票據(jù)管理等相關工作,。

2.負責員工日常費用報銷的審核及支付工作;

3.負責銀行賬戶管理，包含賬戶的日常核對與操作,，回單與對賬單打印及保管,、月末銀行對賬等相關工作;

4.根據(jù)公司業(yè)務需求負責發(fā)票開具、稅盤及印章的保管以及進項發(fā)票認證等相關工作,。

5.負責財務憑證的裝訂,、整理及存檔等工作;

6.負責往來賬核對，未達票據(jù)跟進工作;

7.完成領導交辦的其他事項工作,。

財務人員安全職責清單篇七

1. 負責對接券商、律師,、會計師事務所等外部中介,，提供各類財務數(shù)據(jù);

2. 每月收集并分析集團下屬各公司的財務報表;

3. 對集團母公司及控制下各分公司、子公司的會計核算進行梳理,，復核會計處理的正確性,，并提出修改意見;

4. 對收購項目的目標公司進行盡職調(diào)查，用資產(chǎn)評估的方式分析項目的可行性及盈虧初步估算,，為收購決策提供財務支持;

5. 對接貸款銀行,，提供各類財務數(shù)據(jù)，維持集團信貸業(yè)務的正常運行;

6. 財務總監(jiān)臨時交辦的各種事項,。

財務人員安全職責清單篇八

(1)負責公司全面預算管理,，編制年度總體預算及月度預算，對各部門執(zhí)行情況進行監(jiān)督并提出考核建議,。

(2)負責公司銀行賬戶,、資金管理，擬訂籌融資計劃,，做好核算和監(jiān)管,，保證資金安全。

(3)負責管理公司各類資產(chǎn),，做好財務登記,。

(4)負責財務管理工作，完成財務結(jié)算,、核算工作,，配合有關部門共同開展債權(quán)債務清理工作。

(5)負責稅收籌劃，完成各類稅款的核算,、申報和繳納工作,。

(6)編制財務分析報告，為管理層決策提供有效依據(jù),，按規(guī)定披露財務信息,。

(7)負責各類財務印章保管、使用,。

財務人員安全職責清單篇九

(1)根據(jù)企業(yè)會計制度的要求進行會計核算工作,，及時準確反映公司財務狀況;

(2)負責費用報銷審核工作;

(3)負責編制各類財務報表，根據(jù)財務收支活動進行分析和總結(jié);

(4)負責稅費計算,、納稅申報,，并根據(jù)業(yè)務情況進行稅收籌劃;

(5)負責會計檔案整理、裝訂及保管工作;

(6)負責專項課題資金管理,、登記及協(xié)助配合結(jié)題等工作;

(7)完成領導交辦的其他工作,。

財務人員安全職責清單篇十

1、負責公司及下屬公司日常賬務處理工作,，有效地監(jiān)督檢查財務制度,，及執(zhí)行情況;

2、負責各類財務報表的編制,，保證財務信息的正確性;

3,、負責應收賬款、應付賬款等其他會計科目的管理和核算;

4,、負責完成公司各項稅務工作;

5,、負責協(xié)調(diào)與公司其它各部門的財務相關事宜;

6、完成領導交辦或臨時委派的其他工作,。

財務人員安全職責清單篇十一

1,、負責現(xiàn)金日記賬務，銀行存款登記和銀行流水對賬

2,、負責審核原始憑證,，根據(jù)審核憑證登記銀行憑證

3、審核員工報銷單據(jù)和薪資

4,、開具與保管發(fā)票

5,、負責應收賬款的核對與催收

6、負責辦公用品的采購和付款

7,、每年年度財務預算的制作

8,、領導交代的其它事務

財務人員安全職責清單篇十二

1、熟悉相關成本核算操作,，主要負責公司出入賬核算,，成本核算,，薪資計算等;

2、核對往來賬目和應收應付款管理,，日常賬務處理;

3,、準確及時完成公司各項收入、往來,、費用及其他相關財務科目核算工作;

4,、負責各項費用支付單據(jù)的審核及賬務處理;

5、負責納稅申報,、工商年檢,、統(tǒng)計等申報工作; ;

6、負責工資計算與發(fā)放,、社保計提工作;

7,、負責公司內(nèi)部管理報表的編制工作;

8、負責公司固定資產(chǎn)的管理工作;

財務人員安全職責清單篇十三

1,、負責協(xié)助應收賬款的對賬,、催收 ，按照公司要求每周出具應收報表;

2,、按照公司會計制度完成應收模塊的相關賬務處理;

3,、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄,、會計報表和其他會計資料;

4、協(xié)助上級領導編制各類報表,，管理各類財務文件;

5,、根據(jù)公司開票制度，準確無誤的開具增值稅發(fā)票;

6,、完成領導交辦的其他事情,。

財務人員安全職責清單篇十四

1.負責日常會計處理，財務核算

2.負責賬本登記工作,，并進行賬務核實

3.負責結(jié)賬,、編制會計報表，安排各類稅務申報事宜

4.負責銀行,，財稅,、工商相關業(yè)務的辦理等

5.負責納稅申報和各類財務報表的編制工作

6.完成財務經(jīng)理布置的臨時任務