時(shí)間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的發(fā)展，寫一份計(jì)劃，為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧！寫計(jì)劃的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書范文，我們一起來了解一下吧,。

企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇一

按照市、縣要求,，我鄉(xiāng)庚即成立了鄉(xiāng)財(cái)政涉農(nóng)資金管理使用自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由黨委書記任組長，紀(jì)委書記任副組長,，等相關(guān)站所負(fù)責(zé)人為成員,，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)財(cái)政涉農(nóng)資金清理工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，解決工作中的突出問題和矛盾,，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財(cái)政所,，由負(fù)責(zé)具體辦公，其余同志各司其職,，搞好各自分工的清理工作,，鄉(xiāng)政府辦公室負(fù)責(zé)通知相關(guān)人員，其余鄉(xiāng)干部協(xié)助配合清理工作,。

我們通過指標(biāo)核對,、查看賬務(wù)、翻閱發(fā)票等認(rèn)真細(xì)致的工作,，主要對涉農(nóng)補(bǔ)助,、救災(zāi)救濟(jì)、項(xiàng)目建設(shè)等進(jìn)行自查,，共清理涉農(nóng),、惠農(nóng)資金到位萬元，支出萬元,，在縣財(cái)政未報(bào)賬萬元,。

20xx年退耕還林補(bǔ)助萬元、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼萬元,，全部通過一卡通發(fā)放到戶,，20xx年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金萬元大平臺還沒有審批支付；救災(zāi)救濟(jì)補(bǔ)助資金19萬元,一卡通到戶萬元,、銀行轉(zhuǎn)賬萬元,；危房改造補(bǔ)助到戶170萬元，其中第一批100萬元,，按要求分別劃撥10萬元,、10萬元,、15萬元到青龍、五福,、鳳凰三個(gè)貧困村,，余額65萬元用于戰(zhàn)役遺址保護(hù)修繕的房屋拆遷和土地征用，轉(zhuǎn)到專項(xiàng)資金帳戶,，按要求用于項(xiàng)目開支的拆遷及賠償,；第二批70萬元，工程還沒有結(jié)束,，未報(bào)賬劃款,；財(cái)政扶貧資金60萬元，分別劃撥到園山10萬元,、后壩30萬元,、鳳凰20萬元，并按要求完成了項(xiàng)目實(shí)施和資金支付,；移民資金45萬元工程已經(jīng)完工,，還未驗(yàn)收報(bào)賬；一事一議資金萬元,，已到各村帳戶并按要求支付劃款,；美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金110萬元，按要求和實(shí)施方案用于龍池的新村建設(shè),；新村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金120萬元,，按文件要求和批準(zhǔn)的實(shí)施方案用于中壩新村建設(shè)。

通過自查自糾,、賬務(wù)清理,，我鄉(xiāng)涉農(nóng)惠農(nóng)資金賬務(wù)清晰，涉農(nóng),、惠農(nóng)資金管理基本合理規(guī)范,，資金嚴(yán)格按要求到項(xiàng)目，效果明顯,。但也存在一些問題：一是項(xiàng)目資金報(bào)賬緩慢不及時(shí),，現(xiàn)在還沒有報(bào)賬支付的資金萬元，部分項(xiàng)目資金一年甚至幾年才報(bào)賬領(lǐng)款,，造成拖欠工程款的現(xiàn)象；二是部分項(xiàng)目建設(shè)緩慢,；三是惠農(nóng)支出時(shí)間未達(dá)到上級財(cái)政的要求,；四是由于的特殊地理環(huán)境，突發(fā)事情時(shí)有發(fā)生,，加之貧困戶較多,，在救濟(jì)支出上是根據(jù)實(shí)際情況研究支付,，造成資金補(bǔ)助到位后不是一次支付，有開“流水席”的現(xiàn)象,。

針對存在的問題,，我們將在今后的工作中進(jìn)一步完善，加以改進(jìn),，建立健全支惠資金管理,、審批、支出制度,，規(guī)范財(cái)務(wù)審核支出操作流程,，達(dá)到財(cái)政惠農(nóng)資金管理、使用合理化,，規(guī)范化,。

企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇二

我局根據(jù)黔糧計(jì)財(cái)[20xx]110號文《關(guān)于開展糧食專項(xiàng)資金使用情況檢查的通知》的通知，于5月底安排全市糧食企業(yè)對各項(xiàng)目資金收支使用進(jìn)行自查,，并由局紀(jì)委牽頭相關(guān)處室配合組成聯(lián)合檢查小組對有災(zāi)后重建項(xiàng)目的企業(yè)采取抽查,、開會、電話查詢和上報(bào)材料等多種形式,，加強(qiáng)對災(zāi)后重建資金,、糧食專項(xiàng)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督檢查，現(xiàn)將抽查的情況報(bào)告如下：

1,、資金來源

自4月份以來,，各項(xiàng)目單位收到省級財(cái)政撥補(bǔ)災(zāi)后重建資金300萬元，省軍糧辦撥補(bǔ)資金15萬元,，共收到撥入災(zāi)后重建資金315萬元,。

2、使用情況

已經(jīng)使用萬元,其中:用于恢復(fù)受損倉房和倉儲設(shè)備設(shè)施萬元,、新建倉房萬元,、新購倉儲設(shè)施設(shè)備萬元、修復(fù)受損加工設(shè)施設(shè)備萬元,，其他萬元,。尚未使用資金萬元。其中：

(1)市粑粑坳糧庫100萬元用于新建糧倉,，現(xiàn)前期招投標(biāo)的工作正在進(jìn)行中,，8月份動工。

(2)貴陽市面粉公司50萬元,，用于立筒庫改造通風(fēng)設(shè)施設(shè)備購建,，前期論證工作已進(jìn)行。

(3)開陽縣財(cái)政欠撥縣_10萬元。

根據(jù)黔財(cái)建[20xx]99號文,，20xx年省財(cái)政撥給我市扶持性補(bǔ)貼105萬元,，已使用資金萬元，其中：

1,、貴陽市糧油食品公司鮮面生產(chǎn)線改造20萬元和烏當(dāng)區(qū)糧油產(chǎn)業(yè)化園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目30萬元已竣工達(dá)產(chǎn),。

2、根據(jù)市經(jīng)發(fā)字[20xx]65號文通知,，撥扶持性資金20萬元給康樂豆制品廠生產(chǎn)建設(shè),，目前康樂豆制品廠的產(chǎn)品已投放市場。

3,、修文蘿卜干建設(shè)項(xiàng)目20萬元正在與合作方落實(shí)股份,，部分生產(chǎn)設(shè)施已購置。

另有15萬元扶持性補(bǔ)貼是撥花溪區(qū)燕樓鄉(xiāng)集貿(mào)市場建設(shè),，此項(xiàng)目不是我局上報(bào),。

收到省級財(cái)政安排簡易建筑費(fèi)67萬元，已使用資金萬元,，各項(xiàng)目單位根據(jù)倉房的具體情況進(jìn)行維修改造,。尚未使用資金25萬元。其中：

1,、甘蔭塘糧食倉庫15萬元糧食簡易建筑費(fèi)用于7號倉升高改造,，由于改造工程總投資90余萬元，資金缺口大,，現(xiàn)正籌措資金爭取在本年度啟動谷豐市場改造時(shí)一并完成,。

2、開陽縣_10萬元糧食簡建費(fèi),，因購銷公司提供的維修內(nèi)容和財(cái)政下達(dá)文件內(nèi)容不完全一致,，故縣財(cái)政至今尚未撥付此款。

從自查和抽查情況看,，災(zāi)后重建和項(xiàng)目資金,，各單位都嚴(yán)格遵守項(xiàng)目費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，按照實(shí)際發(fā)生金額,，及時(shí)進(jìn)行核算,，做到專款專用,。

企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇三

（一）農(nóng)村低保資金收支,、結(jié)余情況

xx年以來，我縣農(nóng)村低保資金收入共計(jì)萬元（其中xx年收入萬元,，xx年收入萬元,，20xx年收入5000萬元）。支出共計(jì)萬元（其中xx年支出萬元，xx年支出萬元,，20xx年支出萬元）。由于農(nóng)村低保實(shí)施動態(tài)管理,，低保對象有進(jìn)有出,，我縣低保對象由xx年的173661人減少到現(xiàn)在的158624人，故xx年至現(xiàn)在共結(jié)余農(nóng)村低保金萬元,，結(jié)余的資金將調(diào)整作為即將撥付的20xx年第二季度低保金使用（預(yù)計(jì)20xx年第二季度需下?lián)苻r(nóng)低保資金萬元,，待上級匹配的低保金劃撥到賬后即可下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)）。

（二）自然災(zāi)害資金收支,、結(jié)余情況

xx年以來,，我縣自然災(zāi)害資金收入共計(jì)2444萬元（其中xx年收入665萬元，xx年收入1043萬元,，20xx年收入736萬元）,，支出共計(jì)2444萬元（其中災(zāi)后重建項(xiàng)目資金支出萬元，生活補(bǔ)助資金萬元）,，目前無結(jié)余,。

xx年下?lián)苻r(nóng)村低保資金萬元，讓83960戶173661人的基本生活得到有力的保障,；xx年下?lián)苻r(nóng)村低保金萬元,，保障了82732戶169415人的基本生活；20xx年下?lián)艿谝患径鹊捅＝鹨约芭R時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼,，保障了82732戶169415人的基本生活,，有效保障了民生，促進(jìn)了和諧社會的構(gòu)建,。

xx年以來,，我縣共下?lián)転?zāi)后重建項(xiàng)目資金萬元，恢復(fù)重建因?yàn)?zāi)倒塌房屋925間,，保障了因?yàn)?zāi)造成房屋受損的532戶災(zāi)民的基本住房需求,，確保災(zāi)民住有所居。

（一）收支實(shí)行專戶管理,，?？顚Ｓ谩Ｉ霞墑潛艿乃忻裾孓r(nóng)資金都由財(cái)政部門在銀行開設(shè)專戶,，實(shí)行?？顚魧Ｙ~統(tǒng)一管理。資金使用方面,，我局堅(jiān)持?？顚Ｓ迷瓌t，嚴(yán)格按照資金用途合理安排資金。通過專戶管理,、?？顚Ｓ茫行П苊饬速Y金管理混亂,、去向不明問題的發(fā)生,。

（二）劃撥實(shí)行封閉運(yùn)行，發(fā)放實(shí)行社會化發(fā)放,。資金劃撥工作中,，凡涉及具體救助對象的，如低保金,，由財(cái)政部門按民政部門提供的花名冊將資金劃撥到金融機(jī)構(gòu),，然后由金融機(jī)構(gòu)按人員名單、金額將資金打入到個(gè)人賬戶,；救助對象不確定的,，如救災(zāi)救濟(jì)資金，由民政部門提出安排意見,，財(cái)政部門審核后將資金撥到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,，然后由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）造冊發(fā)放后才到財(cái)政部門報(bào)賬。我縣的農(nóng)村低保金實(shí)行社會化發(fā)放與保障對象實(shí)名制管理相結(jié)合,。只有民政部門提供的發(fā)放低保金花名冊的信息與保障對象在銀行登記的所有信息一致,，銀行才能將資金打入個(gè)人賬戶。劃撥實(shí)行封閉運(yùn)行,，發(fā)放實(shí)行社會化發(fā)放,，減少了中間環(huán)節(jié)，極大減小了資金管理風(fēng)險(xiǎn),，有效提高了資金運(yùn)行效率,。

（三）使用情況公開透明，監(jiān)督管理落到實(shí)處,。農(nóng)低保資金及災(zāi)后重建項(xiàng)目資金使用過程中,，我局嚴(yán)格以農(nóng)低保對象花名冊和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）受災(zāi)情況為依據(jù)，按照資金分配使用程序劃撥資金,，并將使用情況在民政局政務(wù)公開欄,、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政務(wù)公開欄和各村村務(wù)公開欄進(jìn)行公示，接受廣大群眾監(jiān)督,。工作中,，我局始終堅(jiān)持履行監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對農(nóng)低保資金及災(zāi)后重建項(xiàng)目資金的督促檢查,，及時(shí)查處涉及農(nóng)低保金和災(zāi)后重建資金使用的違法違紀(jì)問題,。

農(nóng)村低保資金以及災(zāi)后重建項(xiàng)目資金的使用雖然取得了一定的成效,，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：

一是由于個(gè)別基層干部對農(nóng)村低保相關(guān)的法律法規(guī)以及政策的把握,、理解程度不夠,，將極少的不符合條件的對象納入低保范圍，造成一定的負(fù)面影響,；二是近年來自然災(zāi)害頻發(fā),，救災(zāi)資金少，不能滿足現(xiàn)階段救災(zāi)救濟(jì)的要求,。

下一步我局將采取以下措施：一是創(chuàng)新農(nóng)村低保工作機(jī)制，采取“重心前移,，服務(wù)上門”,，進(jìn)社區(qū)、下基層核查農(nóng)村低保,，實(shí)施農(nóng)村低保動態(tài)管理下的“應(yīng)保盡保,，應(yīng)退則退”，努力打造“陽光低?！?；二是健全民政涉農(nóng)資金管理使用機(jī)制，確保民政涉農(nóng)資金規(guī)范運(yùn)行,。將民政涉農(nóng)資金的管理使用納入對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府民政工作考核的重要內(nèi)容,，加強(qiáng)對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府的監(jiān)督制約。堅(jiān)持遵循?？顚Ｓ?、重點(diǎn)使用的原則，將民政涉農(nóng)資金的監(jiān)督管理納入重要議事日程,，通過健全機(jī)制,，建立完善各項(xiàng)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，切實(shí)從源頭上預(yù)防,、從根本上糾正,、從長遠(yuǎn)上解決民政涉農(nóng)資金管理使用上存在的問題；三是強(qiáng)化責(zé)任,，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”,、“誰簽字誰負(fù)責(zé)”、“誰出問題追究誰”的原則,，加強(qiáng)對民政涉農(nóng)資金的監(jiān)督管理,；四是要加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，我局將在日常工作中采取查看臺賬,、實(shí)地查看,、走訪群眾等方式加強(qiáng)對農(nóng)低保資金和災(zāi)后重建項(xiàng)目資金使用情況的監(jiān)督,，并以政務(wù)公開、村（居）務(wù)公開等形式接受廣大群眾的監(jiān)督,，確保及早發(fā)現(xiàn)并妥善處理資金使用過程中存在的問題,。對于救災(zāi)救濟(jì)資金缺乏的問題，希望上級部門幫助解決救災(zāi)救濟(jì)資金,。

企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇四

通過自查我鄉(xiāng)上級下?lián)茏匀粸?zāi)害救助資金萬元,，其中20xx年度萬元，20xx年度萬元（其中敬老院3萬元）,。資金申請和審批程序規(guī)范,、財(cái)務(wù)管理規(guī)范、賬務(wù)清晰,、評定程序嚴(yán)格,，除敬老院3萬元和部分冬春資金外均通過“一卡通”直接兌現(xiàn)到受益人手中，無優(yōu)親厚友,、截留挪用行為,。

1、有資金使用超范圍現(xiàn)象,。20xx年支援王坪烈士陵園建設(shè)萬元,，由于無資金來源，用救災(zāi)資金解決,。

2,、資金兌現(xiàn)不及時(shí)。救災(zāi)資金有款年度兌現(xiàn)情況,，有些資金跨的時(shí)間還很長,。

3、部分資金沒有通過“一卡通”發(fā)放,。兩個(gè)年度的部分冬春資金使用由于均在年終安排,，時(shí)間緊，受益戶沒有及時(shí)提供銀行賬號,，存在由黨委會研究后,，由政府出文，然后資金撥付到民政辦,，由民政辦通過村民委員會將資金直接兌現(xiàn)到受益人手中,。

4、沒有按要求建立受災(zāi)人員冬春救助工作臺賬,。

1,、加強(qiáng)救災(zāi)資金管理。所有資金均通過“一卡通”及時(shí)按要求兌現(xiàn)到受益人手中,。

2,、不擅自擴(kuò)大救災(zāi)資金的使用范圍,。嚴(yán)格按資金的使用性質(zhì)兌現(xiàn)救災(zāi)資金。

3,、建好受災(zāi)人員冬春資金臺賬,。

企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇五

由于本產(chǎn)品以前市場上從未有過，所以初期樣品試制,、模具開發(fā)等費(fèi)用投入較大,，估計(jì)在10―15萬元;

各種認(rèn)證、許可證,、商標(biāo)：5萬元;

房租水電費(fèi),、人員工資(半年)：15萬元;

參加展會、廣告費(fèi)：10萬元;

小批量生產(chǎn)成本(5000件)： 20--25萬元;

周轉(zhuǎn)資金：20萬元,。

合計(jì)：100萬元,。

產(chǎn)品成本及盈利分析

為節(jié)省費(fèi)用，降低投資風(fēng)險(xiǎn),，先期的小批量生產(chǎn)以委外加工為主，暫不購買生產(chǎn)設(shè)備,。本產(chǎn)品主要包括：桶體,，蓋子，加熱盤,，漏電保護(hù)器,，防干燒保護(hù)器，開關(guān),，蒸汽調(diào)解板,，底座，密封圈,。其中加熱盤7-8元,，漏電保護(hù)器12元，防干燒保護(hù)器元,，開關(guān)元,，其余為塑料件，價(jià)格15元,，另外產(chǎn)品包裝,，接線螺絲，運(yùn)費(fèi)等,，成本合計(jì)在40元以下創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書：資金使用創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書：資金使用,。

批發(fā)價(jià)暫定為80元，每個(gè)毛利為40元,，估計(jì)兩年能收回投資并稍有盈利,。

(以上數(shù)據(jù)是調(diào)查的零配件經(jīng)銷商,，還有向下浮動的可能)

銷售前景

企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇六

勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和州民宗局的指導(dǎo)下,，圍繞黨委,、政府的中心工作任務(wù)和民委的工作重點(diǎn)，積極做好民族經(jīng)濟(jì)工作,，真正做到解決少數(shù)民族群眾在生產(chǎn)生活中的特殊困難,；使有限的民族專項(xiàng)資金發(fā)揮了更大的政治、經(jīng)濟(jì)和社會效益,。

根據(jù)云財(cái)農(nóng)〔20xx〕147號,、云族發(fā)〔20xx〕58號文件要求，勐臘縣民宗局對20xx民族專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理,，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：

民族專項(xiàng)資金在少數(shù)民族地區(qū)的投入,，是黨和政府對民族地區(qū)和少數(shù)民族關(guān)心、支持的具體體現(xiàn),，是少數(shù)民族地區(qū)加快發(fā)展的重要支撐,。我們在工作中嚴(yán)格執(zhí)行資金的申報(bào)程序:

(一)、做好項(xiàng)目前期考察,、評估論證工作,。年初，勐臘縣民宗局領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目管理人員深入基層,，調(diào)查研究,，加強(qiáng)對項(xiàng)目的前期考察，統(tǒng)籌規(guī)劃,，做到認(rèn)真預(yù)算,、嚴(yán)格審查、可行性研究,，項(xiàng)目評估論證,，分析項(xiàng)目建設(shè)的可行性，必要性,，盡可能地搜集完整的資料,，建立健全年度項(xiàng)目貯備庫。

(二),、確定年度上報(bào)項(xiàng)目,。在調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，我局對年度申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行了篩選,，按照“統(tǒng)籌兼顧,、適當(dāng)集中、突出重點(diǎn),，確保團(tuán)結(jié)”的原則,，確定申報(bào)項(xiàng)目,。20xx年共申報(bào)民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目共25項(xiàng)目；總投資357萬元,申請國家補(bǔ)助資金320萬元,。其中：第一批少數(shù)民族發(fā)展資金250萬元（西民宗發(fā)〔20xx〕25號）,；第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金20萬元（西財(cái)農(nóng)字〔20xx〕278號）；“興邊富民工程”專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整村推進(jìn)50萬元（西民宗聯(lián)發(fā)〔20xx〕01號,。

20xx年州民宗局,、州財(cái)政局以《關(guān)于下達(dá)20xx年度民族專項(xiàng)資金重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃及扶持人口較少民族發(fā)展補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知》（西民宗發(fā)〔20xx〕25號、西財(cái)農(nóng)字〔20xx〕208號）,；《西雙版納州財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金的通知》（西財(cái)農(nóng)字〔20xx〕278號）和《關(guān)于下達(dá)20xx年度民委系統(tǒng)“興邊富民工程”專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整村推進(jìn)計(jì)劃的通知》（西民宗發(fā)〔20xx〕01號）等文件下達(dá)了勐臘縣民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目共25項(xiàng),，補(bǔ)助資金總額為320萬元。

在執(zhí)行項(xiàng)目時(shí),，“做好三個(gè)嚴(yán)格”一是嚴(yán)格按所下達(dá)的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施,；二是嚴(yán)格保證質(zhì)量；三是嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理,。20xx年,，勐臘縣重點(diǎn)實(shí)施了交通、人畜飲水,、文化體育,、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓(xùn)等大類25個(gè)扶持子項(xiàng)目,，項(xiàng)目總投資357萬元,，其中投入國家補(bǔ)助資金320萬元（群眾投工投勞抵資37萬元）,。項(xiàng)目涉及項(xiàng)目涉及10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)村委會1142戶11483人,。

(一)項(xiàng)目成果和效益

一年來，通過項(xiàng)目的實(shí)施,，極大完成善了邊疆少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，改善邊境地少數(shù)民族群眾群眾生產(chǎn)條件和生活環(huán)境，改善了群眾的觀念,，群眾自我發(fā)展的能力進(jìn)一步加強(qiáng),，加快了邊境地區(qū)少數(shù)民族的脫貧致富的步伐。同時(shí),，在邊境地區(qū)樹立了國家大力扶持邊境少數(shù)民族發(fā)展的良好形象,，對鞏固邊防、維護(hù)民族團(tuán)結(jié)起到了積極的.作用,。通過少數(shù)民族發(fā)展資金的注入,，在解決了邊疆少數(shù)民族地區(qū)的基本生活、基本生產(chǎn)的同時(shí),，涌現(xiàn)了一批“興邊富民示范村”,。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村,；回傘、曼暖遠(yuǎn)克木人自然村,，勐臘鎮(zhèn)曼嶺自然村等4個(gè)示范村,，當(dāng)前，示范村的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展速度和生活質(zhì)量都得到了明顯提升,。主要表現(xiàn)為：

一是生產(chǎn)條件和生活環(huán)境明顯改善,。大力興建村內(nèi)道路硬化、橋梁,、人畜飲水等項(xiàng)目,，大大改善了群眾的生產(chǎn)生活條件。

二是發(fā)展后勁明顯增強(qiáng),。通過大力扶持種養(yǎng)業(yè)等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，生豬養(yǎng)殖212頭。培育了一批穩(wěn)定增收的產(chǎn)業(yè),達(dá)到了群眾增收,，農(nóng)村增效的目的,，有70戶群眾受益。

三是社會事業(yè)明顯進(jìn)步通過國家補(bǔ)助,，群眾自籌,、投工投勞等資金籌措方式，新建了文化室,、球場,、廣播電視等社會事業(yè)明顯進(jìn)步；有“農(nóng)村致富通”,、有線電話,、村村通工程、移動電話,、數(shù)字電視,、廣播等多種形式并存，覆蓋整個(gè)項(xiàng)目區(qū),，開展實(shí)用技術(shù),。

企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇七

市人社局：

為進(jìn)一步提高我縣就業(yè)專項(xiàng)資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性,，確保各項(xiàng)就業(yè)補(bǔ)貼政策落實(shí)到實(shí)處,，根據(jù)金昌市人社局、財(cái)政局《關(guān)于開展社會保險(xiǎn)基金及就業(yè)專項(xiàng)資金管理使用情況檢查工作方案》文件要求,，我局對20xx-20xx年就業(yè)專項(xiàng)資金的使用,、管理及制度建設(shè)等情況進(jìn)行了認(rèn)真全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。

20xx年我縣就業(yè)專項(xiàng)資金籌集萬元,，財(cái)政安排932萬元,，利息收入萬元。20xx年我縣共支出就業(yè)專項(xiàng)資金萬元,，其中：撥付公益性崗位補(bǔ)貼資金萬元,；撥付職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼資金萬元；撥付社保補(bǔ)貼萬元,。年末滾存結(jié)余萬元,。小額貸款擔(dān)保基金年末滾存4365萬元,。

20xx年我縣就業(yè)專項(xiàng)資金籌集萬元萬元,，財(cái)政安排1035萬元，利息收入萬元,。20xx我縣共支出就業(yè)專項(xiàng)資金萬元,，其中：撥付公益性崗位補(bǔ)貼資金萬元；撥付職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼資金24萬元,。年末滾存結(jié)余萬元,。小額貸款擔(dān)保基金收入1100萬元,，年末滾存5465萬元,。

（一）完善管理制度，促進(jìn)規(guī)范管理,。一是建立和完善風(fēng)險(xiǎn)防范制度,。立足實(shí)際工作，認(rèn)真梳理崗位職責(zé),，查找崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將就業(yè)專項(xiàng)資金經(jīng)辦、管理,、監(jiān)督等風(fēng)險(xiǎn)等級較高的崗位,，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施,，開展廉政教育,、警示教育，從思想上筑牢抵御腐蝕的道德防線,。二是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)資金管理制度,，規(guī)范操作流程，確保資金運(yùn)行安全,。明確了就業(yè)專項(xiàng)資金的使用范圍,、申報(bào)程序和支付管理。從資金撥付管理、使用監(jiān)督,、撥付公示,、資金支出結(jié)果報(bào)告、監(jiān)督和跟蹤反饋等方面對資金進(jìn)行管理,。

（二）加強(qiáng)信息化管理,，夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)。對各類補(bǔ)貼的申報(bào)辦理實(shí)行臺帳化管理,，要求申報(bào)單位對各類資料實(shí)行專業(yè)歸檔,，分類管理。特別是公益性崗位安置全面實(shí)行臺帳管理,，做到紙質(zhì)和電子兩套臺帳同步,。建立了完善的資金使用基礎(chǔ)臺帳，資金財(cái)務(wù)帳簿,、憑證做到了合法,、真實(shí)，帳表相符,、帳證相符,、帳實(shí)相符。

（三）強(qiáng)化責(zé)任,，完善監(jiān)督機(jī)制,。強(qiáng)化對資金使用全過程的嚴(yán)格監(jiān)管，確保有限的資金用在刀刃上,。一是建立了常規(guī)檢查與不定期抽查相結(jié)合的監(jiān)督檢查機(jī)制,，采取內(nèi)部與外部檢查相結(jié)合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明,。二是實(shí)行“一表一帳一單”管理,，嚴(yán)格將就業(yè)專項(xiàng)資金各類補(bǔ)貼申請表、申請臺帳,、清單作為該項(xiàng)目檢查考核驗(yàn)收和向財(cái)政部門申請資金的依據(jù),，落實(shí)審核簽字制度，“誰審批,，誰負(fù)責(zé),；誰實(shí)施，誰負(fù)責(zé)”,。

近年來,，我縣實(shí)施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位,，努力改善就業(yè)環(huán)境,，支持勞動者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè),，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)體系,，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保持社會穩(wěn)定創(chuàng)造良好的條件,。

（一）就業(yè)困難對象的就業(yè)得到了有效保障,。一是針對就業(yè)困難人員就業(yè)難的問題，積極開發(fā)公益性崗位促進(jìn)困難人員就業(yè),，以4050人員,、殘疾人和低保家庭人員為安置重點(diǎn)，主要安置在城市治安及交通管理,、綠化環(huán)衛(wèi),、社區(qū)協(xié)理和工勤等崗位，實(shí)現(xiàn)了就業(yè)工作和社會事業(yè)共同發(fā)展的雙贏局面,。二是積極鼓勵(lì)和支持就業(yè)困難人員通過各種方式靈活就業(yè)和自謀職業(yè),。三是多渠道收集就業(yè)崗位并及時(shí)發(fā)布招聘信息，全力為企業(yè)和勞動者搭建用工和就業(yè)平臺,。通過“就業(yè)援助月”“春風(fēng)行動”“送崗位下鄉(xiāng)”“返鄉(xiāng)務(wù)工人員專場招聘會”等多種形式,，鼓勵(lì)企業(yè)吸納安置就業(yè)困難人員，努力促進(jìn)就業(yè),。

（二）職業(yè)技能培訓(xùn)在提升勞動者就業(yè)競爭力上成效明顯,。對失業(yè)人員進(jìn)行了免費(fèi)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，技能培訓(xùn)包括辦公自動化,、電工焊工,、挖掘機(jī)裝載機(jī)、服務(wù)類等專業(yè),，極大提升了下崗失業(yè)人員和農(nóng)民工的就業(yè)及自主創(chuàng)業(yè)能力,。

企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇八

根據(jù)貴州省扶貧辦20xx年4月7日辦公會議紀(jì)要（辦[20xx]2號）、《關(guān)于開展財(cái)政扶貧資金管理使用情況大檢查的通知》（黔南扶貧〔20xx〕14號）文件的要求和安排,，我市聯(lián)合市財(cái)政局,、市審計(jì)局、等有關(guān)部門進(jìn)行了20xx--20xx年度財(cái)政扶貧資金使用自查,，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

（一）20xx年度

20xx年度,，州扶貧辦、州財(cái)政局分別以黔南扶貧【20xx】42號,、黔南財(cái)農(nóng)【20xx】36號,，黔南扶貧【20xx】124號,、黔南財(cái)農(nóng)【20xx】193號等文件共批復(fù)下達(dá)我市財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目20項(xiàng),，項(xiàng)目總投資萬元，其中財(cái)政扶貧資金萬元。其中：種植業(yè)項(xiàng)目9項(xiàng),、財(cái)政扶貧資金237萬元（含產(chǎn)業(yè)化扶貧項(xiàng)目6項(xiàng)200萬元）,；培訓(xùn)項(xiàng)目3項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金萬元（含雨露計(jì)劃項(xiàng)目2項(xiàng)萬元）,；貼息類項(xiàng)目3項(xiàng),、財(cái)政扶貧資金98萬元；項(xiàng)目管理3項(xiàng),、財(cái)政扶貧資金萬元,，道路建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金22萬元,。

項(xiàng)目分別為：在2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)7個(gè)貧困村實(shí)施的“迷迭香種植”2500畝,、“脫毒馬鈴薯種植”100畝、蔬菜種植1400畝等種植類項(xiàng)目,，投入財(cái)政扶貧資金237萬元,；在全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施“貧困地區(qū)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)”初級工150人、產(chǎn)業(yè)化培訓(xùn)700人,，“雨露計(jì)劃·圓夢行動”資助農(nóng)村貧困學(xué)生18人,、“重點(diǎn)村村支兩委干部培訓(xùn)”培訓(xùn)

重點(diǎn)村村支兩委干部50人等培訓(xùn)類項(xiàng)目，投入財(cái)政扶貧資金萬元,；實(shí)施“遷移并擴(kuò)大商品蛋禽生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息”,、“年產(chǎn)10億粒中藥膠囊生產(chǎn)線擴(kuò)建工程項(xiàng)目貸款貼息”、“扶貧到戶貸款貼息”等貼息類項(xiàng)目3項(xiàng),，投入財(cái)政扶貧資金98萬元,；實(shí)施“扶貧到戶貼息貸款運(yùn)作經(jīng)費(fèi)”及“項(xiàng)目管理費(fèi)”等管理類項(xiàng)目3項(xiàng)，財(cái)政扶貧資金萬元,；實(shí)施沙寨鄉(xiāng)新蒙村,、河陽鄉(xiāng)各里村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2項(xiàng)，財(cái)政扶貧資金22萬元,。

上級下達(dá)我市項(xiàng)目資金萬元,，資金到位率100%，到20xx年4月30日,，我市共撥付到項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位萬元,，占計(jì)劃資金的100%。

（二）20xx年度

20xx年度,，州扶貧局,、州財(cái)政局分別以黔南扶貧

【20xx】1號、黔南財(cái)農(nóng)【20xx】3號,，黔南財(cái)農(nóng)【20xx】11號,、黔南財(cái)農(nóng)

【20xx】324號等文件共批復(fù)下達(dá)我市財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目29項(xiàng),，項(xiàng)目總投資萬元，財(cái)政扶貧資金萬元,，其中：種植業(yè)項(xiàng)目17項(xiàng),、財(cái)政扶貧資金630萬元；養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目1項(xiàng),、財(cái)政扶貧資金10萬元,；培訓(xùn)項(xiàng)目3項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金萬元,；貼息類項(xiàng)目3項(xiàng),、財(cái)政扶貧資金91萬元；項(xiàng)目管理5項(xiàng),、財(cái)政扶貧資金萬元,。

項(xiàng)目分別為：在我市3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)村及都勻開發(fā)區(qū)2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個(gè)村實(shí)施產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目“何首烏種植”3500畝、“桔梗種植”6000畝,、獼猴桃種植250畝,、高粱種植300畝、魚腥草種植50畝等17個(gè)種植類項(xiàng)目,，投入財(cái)政扶貧資金630萬元,；實(shí)施林下養(yǎng)_000只養(yǎng)殖類項(xiàng)目1項(xiàng)、投入財(cái)政扶貧資金10萬元,；在全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施“雨露計(jì)劃”扶貧產(chǎn)業(yè)化技能培訓(xùn)500人,、“雨露計(jì)劃·圓夢行動”資

助農(nóng)村貧困學(xué)生36人,、“貧困地區(qū)干部培訓(xùn)”50人等培訓(xùn)類項(xiàng)目3個(gè),，投入財(cái)政扶貧資金萬元,；實(shí)施“小額到戶貸款貼息補(bǔ)助”、“貸款貼息”貼息類項(xiàng)目3項(xiàng),，投入財(cái)政扶貧資金91萬元,；實(shí)施“小額貸款運(yùn)作經(jīng)費(fèi)”、“兩項(xiàng)制度”,、“基期調(diào)查”及“項(xiàng)目管理費(fèi)”等管理類項(xiàng)目5項(xiàng),，投入財(cái)政扶貧資金萬元。

黔南州財(cái)政局,、州扶貧局共下達(dá)項(xiàng)目資金萬元到我市并撥付到財(cái)政扶貧資金專戶,，資金到位率100%。到20xx年5月30日,，我市共撥付到項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位資金共計(jì)萬元,，占計(jì)劃資金的100%。

（三）20xx年度

20xx年度,，州扶貧局,、州財(cái)政局分別以黔南財(cái)農(nóng)【20xx】21號,、黔南財(cái)農(nóng)【20xx】29號、黔南財(cái)農(nóng)【20xx】136,、黔南財(cái)農(nóng)【20xx】247號等文件共批復(fù)下達(dá)我市財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目25項(xiàng),，項(xiàng)目總投資萬元,，財(cái)政扶貧資金萬元（不含雨露計(jì)劃·圓夢行動1項(xiàng),、資金萬元），其中：種植業(yè)項(xiàng)目10項(xiàng),、財(cái)政扶貧資金726萬元,；養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目1項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金10萬元,；培訓(xùn)項(xiàng)目3項(xiàng),、財(cái)政扶貧資金萬元（其中三位一體培訓(xùn)資金20萬元實(shí)到萬元）；貼息類項(xiàng)目4項(xiàng),、財(cái)政扶貧資金59萬元,；交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1項(xiàng)、財(cái)政扶貧資金10萬元,；旅游類項(xiàng)目1項(xiàng),、財(cái)政扶貧資金150萬元；項(xiàng)目管理5項(xiàng),、財(cái)政扶貧資金萬元,。

項(xiàng)目分別為：在我市4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)村實(shí)施“桔梗種植”5012畝、“紅提子種植”1000畝等產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及“桔梗種植”250畝,、“桂花種植”80畝等10個(gè)種植類項(xiàng)目,，投入財(cái)政扶貧資金726萬元；實(shí)施“大鯢養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)補(bǔ)助”購大鯢幼苗350尾,、每尾補(bǔ)助200元及技術(shù)

培訓(xùn)150人等養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目1項(xiàng),，投入財(cái)政扶貧資金10萬元；實(shí)施“蛋雞養(yǎng)殖扶貧項(xiàng)目”,、“茶葉種植”,、“六萬頭優(yōu)質(zhì)商品豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”、“精烏膠囊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)”等4項(xiàng)貸款貼息項(xiàng)目,，投入財(cái)政扶貧資金59萬元,；在全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施“雨露計(jì)劃”扶貧產(chǎn)業(yè)化技能培訓(xùn)1000人、“企業(yè)招工+培訓(xùn)+就業(yè)”三位一體培訓(xùn)650人,、貧困地區(qū)基層組織負(fù)責(zé)人農(nóng)村致富帶頭人培訓(xùn)20人等培訓(xùn)類項(xiàng)目3個(gè),，投入財(cái)政扶貧資金萬元；實(shí)施寨門建設(shè)1處,、串戶路硬化26公里,、農(nóng)家樂接待改造30戶,、旅游標(biāo)牌建設(shè)1處的“民族風(fēng)情生態(tài)旅游”旅游類項(xiàng)目1項(xiàng)，投入財(cái)政扶貧資金150萬元,；實(shí)施沙寨鄉(xiāng)新蒙村道路硬化2250平方米等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1項(xiàng),，財(cái)政扶貧資金10萬元；實(shí)施“省兩項(xiàng)制度”,、“扶貧對象監(jiān)測”,、“項(xiàng)目管理費(fèi)”等管理類項(xiàng)目5項(xiàng)，投入財(cái)政扶貧資金萬元,。

黔南州財(cái)政局,、州扶貧局共下達(dá)項(xiàng)目資金萬元到我市并撥付到財(cái)政扶貧資金專戶，資金到位率100%,。到20xx年5月30日,，我市共行文撥付到項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位資金共計(jì)萬元，占計(jì)劃資金的100%,。

（一）20xx年度

共完成：“迷迭香種植”2500畝,、“脫毒馬鈴薯種植”100畝、辣椒種植600畝,、黑西紅柿種植400畝,、西瓜300畝、紫心紅薯100畝,；完成“貧困地區(qū)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)”初級工150人,、產(chǎn)業(yè)化培訓(xùn)700人，“雨露計(jì)劃·圓夢行動”資助農(nóng)村貧困學(xué)生18人,、“重點(diǎn)村村支兩委干部培訓(xùn)”培訓(xùn)重點(diǎn)村村支兩委干部50人,；實(shí)施“遷移并擴(kuò)大商品蛋禽生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目貸款貼息”、“年產(chǎn)10億粒中藥膠囊生產(chǎn)線擴(kuò)建工程項(xiàng)目貸款貼息”,、“扶貧到戶貸款貼息”等項(xiàng)

目貼息,；完成沙寨鄉(xiāng)新蒙村堯花-擺客道路建設(shè)2公里、河陽鄉(xiāng)各里村村寨道路硬化6660平方米及項(xiàng)目管理各項(xiàng)工作,。

（二）20xx年度

共完成：“何首烏種植”3500畝,、“桔梗種植”6000畝、獼猴桃種植250畝,、高粱種植300畝,、魚腥草種植50畝，林下養(yǎng)_000只及核桃種植100畝,；實(shí)施“雨露計(jì)劃”扶貧產(chǎn)業(yè)化技能培訓(xùn)500人,、“雨露計(jì)劃·圓夢行動”資助農(nóng)村貧困學(xué)生36人、“貧困地區(qū)干部培訓(xùn)”50人,；完成了“精烏膠囊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)”,、“養(yǎng)雞蛋禽生產(chǎn)”貼息項(xiàng)目的貼息工作,，項(xiàng)目管理各項(xiàng)工作。

（三）20xx年度

20xx年度項(xiàng)目正在實(shí)施中,，其中已完成的項(xiàng)目為：“六萬頭優(yōu)質(zhì)商品豬養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目”等4個(gè)貼息項(xiàng)目,、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化技能培訓(xùn)”等3個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目及“道路硬化”等個(gè)項(xiàng)目?！敖酃７N植”等產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目已完成項(xiàng)目公示,、招投標(biāo)、土地整理等工作,，正在進(jìn)行播種,，項(xiàng)目進(jìn)度為50%,；“紅提子種植”項(xiàng)目進(jìn)度為70%,。

（一）20xx年度

通過脫毒馬鈴薯種植100畝、迷迭香中藥材種植2500畝及辣椒種植600畝,、黑西紅柿種植400畝,、西瓜種植300畝、紫心紅薯種植100畝等種植業(yè)項(xiàng)目,，使項(xiàng)目區(qū)貧困群眾人均增加收入1900余元,；通過貧困地區(qū)農(nóng)村勞動力培訓(xùn)800人，轉(zhuǎn)移786人,，每人每年平均為家庭增收5000余元,；“雨露計(jì)劃”圓夢行動項(xiàng)目共資助我市18名農(nóng)村貧困學(xué)生繼續(xù)接受高等教育；通過貸款貼息資金40萬元整合社會資金800萬元的到戶貸款貼息項(xiàng)目,，為11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)25個(gè)村187戶農(nóng)戶開展種養(yǎng)殖業(yè)提供了發(fā)展資金,，使群眾人

企業(yè)資金使用計(jì)劃書篇九

1. 目的：為強(qiáng)化公司資金管理，用好用活資金,，降低資金使用成本,，實(shí)現(xiàn)資金效益最大化。

2. 資金管理的基本原則：

1 集中管理,，統(tǒng)一調(diào)度,。

財(cái)務(wù)部受委托統(tǒng)一管理和調(diào)度公司內(nèi)資金。

未經(jīng)公司書面批準(zhǔn),，各子公司均不得直接在商業(yè)銀行開立銀行賬戶,，更不能以各種名義將資金存入各金融機(jī)構(gòu)或其他地方私設(shè)“小金庫”，違者一律由公司予以沒收,，并嚴(yán)肅處理各子公司總經(jīng)理和經(jīng)辦責(zé)任人,。

2 預(yù)算管理，量入為出,。各子公司建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)預(yù)算制度,，各項(xiàng)支出都必須列入預(yù)算管理,，凡未納入預(yù)算范圍的資金支出不準(zhǔn)支付。公司財(cái)務(wù)部按量入為出,，收支平衡的原則,，統(tǒng)籌安排各子公司資金支付。

3 合理調(diào)配,，加速周轉(zhuǎn),。公司財(cái)務(wù)部應(yīng)定期檢查各子公司資金狀況，進(jìn)行資金運(yùn)作情況分析,，及時(shí),、合理地調(diào)度資金，減少資金的滯留和沉淀,。公司財(cái)務(wù)部將根據(jù)各子公司運(yùn)營資金情況,，核定各子公司周最佳資金持有量，對超最佳持有量資金部分由子公司自動轉(zhuǎn)入公司專戶,。

4 注重資金運(yùn)營成本,，追求最大經(jīng)濟(jì)利益。公司公司內(nèi)的全部資金均實(shí)行有償占用,，包括流動資金借款,，流動資金占用，全部視同內(nèi)部貸款處理,。

5 職務(wù)分離原則

出納與會計(jì)職務(wù)必須分離,不得由一人兼管,。出納不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入,、支出,、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作,。

貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程不得由一個(gè)人單獨(dú)辦理,，由二人以上經(jīng)手或證明以達(dá)到相互牽制的目的。辦理貨幣資金業(yè)務(wù)人員,，應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)道德,，忠于職守，廉潔奉公,，遵紀(jì)守法,，客觀公正，并根據(jù)具體情況進(jìn)行崗位輪換,。

6 授權(quán)審批原則,。根據(jù)公司權(quán)限管理原則，在公司預(yù)算范圍內(nèi)，由公司總裁授權(quán)各子公司總經(jīng)理審批資金支付,，超預(yù)算的支付逐級報(bào)公司總裁審批,。

3. 資金籌集管理

1 公司授權(quán)公司財(cái)務(wù)部辦理對內(nèi)、對外的籌資,、融資,、貸款業(yè)務(wù)及對其管理。全資控股子公司未經(jīng)書面批準(zhǔn),，無權(quán)辦理對內(nèi),、對外籌資、融資,、貸款或變相集資融資活動,。合作控股公司由公司財(cái)務(wù)下融資額度和籌、融資方案,，子公司負(fù)責(zé)辦理融資,，且將執(zhí)行結(jié)果(銀行貸款應(yīng)將借款合同書)在辦理完后的當(dāng)月報(bào)公司檔案室備案。

2 公司財(cái)務(wù)部籌措資金應(yīng)著眼于挖掘內(nèi)部潛力,，充分運(yùn)用好現(xiàn)有資金,，盤活存量資產(chǎn),，避免資金內(nèi)部沉淀,、資產(chǎn)的閑置浪費(fèi)。應(yīng)根據(jù)各子公司開發(fā)的需要和公司公司的發(fā)展規(guī)劃,，采用各種方式與金融各界聯(lián)系,，并盡可能以最低的資金成本籌措資金，為生產(chǎn)經(jīng)營和資本運(yùn)營搭建一個(gè)穩(wěn)健的融資平臺,。

.3 籌資,、融資的原則

籌措、融通資金必須符合國家法律,、法規(guī),。

以“用”定“籌”。各子公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營需要,，編制各自的資金需求計(jì)劃,，公司財(cái)務(wù)部綜合平衡公司資金情況，本著“需求缺口多少就籌多少”的原則分年度制訂公司的籌資規(guī)模和結(jié)構(gòu)方案,，報(bào)公司董事會批準(zhǔn)后實(shí)施,。凡未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位不得擅自貸款,、拆借和籌資,、融資。

量力而行。根據(jù)公司公司經(jīng)營規(guī)模和綜合實(shí)力,，全面衡量公司(或項(xiàng)目)的收益情況和償債能力,，保證能到期償還融資的本息,確保公司信譽(yù)。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),，靈活調(diào)度，努力降低資金成本,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

積極拓寬新的融資渠道，改變單一靠銀行貸款籌資的局面,，在資本市場,，債券、證券市場上尋求新的突破口,，建立矩陣型籌資模式,。

4. 資金計(jì)劃管理

1資金計(jì)劃管理要求：

(一) 資金計(jì)劃分年、季,、月,、周資金計(jì)劃報(bào)表，公司本部及各子公司要在年度預(yù)算及季度預(yù)算基礎(chǔ)上,，分項(xiàng)目結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求滾動編制資金收支計(jì)劃月報(bào),。

(二)公司本部及各子公司在申報(bào)資金計(jì)劃時(shí)，要樹立資金成本意識,，高度重視資金時(shí)間價(jià)值,，堅(jiān)持以收定支、早收晚付,、從嚴(yán)安排的原則,，努力提高資金使用效益。

(三)公司本部及各子公司應(yīng)將所有實(shí)收實(shí)支資金納入計(jì)劃口徑,，各項(xiàng)資金業(yè)務(wù)均要有據(jù)可查,，做到及時(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，嚴(yán)禁高估支出、低報(bào)收入,。

(四) 資金收支計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)必須切實(shí)執(zhí)行,。凡列入當(dāng)月資金計(jì)劃的收入款項(xiàng)，歸口責(zé)任部門要認(rèn)真督促回收,。凡列入當(dāng)月資金計(jì)劃的支出款項(xiàng),，財(cái)務(wù)要嚴(yán)把控制關(guān),，無合同、無手續(xù),、無計(jì)劃的資金支出不得付款,。

2資金計(jì)劃月報(bào)、周報(bào)申報(bào)程序

(一) 資金收支計(jì)劃月報(bào),、周報(bào)僅限于經(jīng)營性收支,，由各子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營部門對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所有收支款項(xiàng)，按用途分類逐項(xiàng)填制“資金收支計(jì)劃月,、周報(bào)”,，每月末26日、每周一前報(bào)給各子公司財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部匯總平衡,，經(jīng)子公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，28日前報(bào)送公司財(cái)務(wù)部,，戰(zhàn)略投資部直接將周計(jì)劃報(bào)公司財(cái)務(wù)部,。

(二)公司財(cái)務(wù)部在匯總月度資金計(jì)劃時(shí)，要主動與有關(guān)部門溝通,，根據(jù)項(xiàng)目總體發(fā)展情況和公司資金狀況予以綜合平衡,，視情況需要可請有關(guān)專業(yè)人員參與審核，編制匯總表并試算平衡,，在此基礎(chǔ)上編制公司“資金收支計(jì)劃月報(bào)”,，核定各子公司月度資金收支額度，于每月30日前報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)和公司公司總裁,。

(三) 資金收支計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于每月1日前下達(dá)所屬部門執(zhí)行,，作為本月公司公司總體資金安排的依據(jù)。同時(shí),，上月資金計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況也一并通報(bào)各歸口部門及子公司領(lǐng)導(dǎo)，并將公司總體資金執(zhí)行情況報(bào)送公司公司領(lǐng)導(dǎo),。

3資金月度計(jì)劃付款審批程序

(一) 子公司各部門申請付款要按資金支付分級審批權(quán)限履行審批程序,，由財(cái)務(wù)部審查資金支付的真實(shí)性和合規(guī)性，核實(shí)后方可辦理付款手續(xù),。

(二) 子公司要合理控制付款進(jìn)度和比例,，不得突破資金月度支出計(jì)劃限額。一旦突破,，非特殊原因財(cái)務(wù)將不予付款,。如確因業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，用款部門必須向財(cái)務(wù)資金部提交書面報(bào)告,，說明原因,，并填報(bào)“資金超支計(jì)劃申報(bào)表”，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后財(cái)務(wù)部方可受理。

5資金使用管理

1 公司資金實(shí)行統(tǒng)一管理,，分戶使用,。每年年初由公司公司財(cái)務(wù)部根據(jù)各子公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，核定各子公司所需要的定額流動資金和流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù),，公司公司按照核定的定額流動資金來調(diào)劑各子公司資金,。各子公司對外的收支業(yè)務(wù)通過各自銀行帳戶，不由公司統(tǒng)一收支,，公司只調(diào)劑與子公司之間的資金盈缺,。

2 資金的使用堅(jiān)持預(yù)算管理的原則。建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)預(yù)算制度,，公司公司和各子公司都應(yīng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,，定期(分年度、季度,、月度、周)編制資金預(yù)算,。日常用款計(jì)劃由各子公司按月份在月末(24號前)向公司書面報(bào)告,，經(jīng)批準(zhǔn)后使用。

3 對既無資金計(jì)劃又未納入本年(季,、月)度資金預(yù)算的支出,，應(yīng)按程序調(diào)整(追加)預(yù)算，獲批后才能執(zhí)行,。對不符合公司規(guī)定的各項(xiàng)支出及超計(jì)劃的支出和不按審批權(quán)限及職責(zé)范圍越權(quán)審批開支,，各子公司財(cái)務(wù)部不予辦理并及時(shí)上報(bào)公司公司財(cái)務(wù)部。

4 資金使用應(yīng)正確區(qū)分收益性支出與資本性支出,，按不同的原則進(jìn)行控制和安排計(jì)劃,。對收益性支出應(yīng)本著節(jié)約、合理和市場比價(jià)原則控制性使用,，對資本性支出和固定資產(chǎn)購置及融資租賃的固定資產(chǎn)改良支出和固定資產(chǎn)維修支出等應(yīng)列入資本預(yù)算,，原則上應(yīng)控制在整個(gè)公司計(jì)提的折舊、維修費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),，避免大量擠占流動資金,。對公司公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行的對外投資或多種經(jīng)營投資應(yīng)控制在公司財(cái)務(wù)能力允許的限度內(nèi),，以控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

5 對具有特定用途的專項(xiàng)資金應(yīng)設(shè)立專用戶帳戶、嚴(yán)格管理,，?？顚Ｓ?、嚴(yán)禁挪作他用。

6 各部門在使用資金時(shí),，按授權(quán)辦妥付款手續(xù)交財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部收到付款單2日后3日內(nèi)付出款項(xiàng)。

6. 資金結(jié)算管理

1 結(jié)算原則

恪守信譽(yù),、履約付款;

誰的錢進(jìn)誰的帳戶,，由其合理支配。

合同簽定單位與資金結(jié)算單位原則上必須保持一致,。即“合同單位,、票據(jù)單位、收付款單位”一致,。特殊情況,，需取得相關(guān)證明或委托書。

所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原則上不采用我方預(yù)付款支付方式,，壟斷行業(yè)大型采購需要預(yù)付款,，合同評審須財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。

2 結(jié)算制度和紀(jì)律

各子公司嚴(yán)格按國家《現(xiàn)金管理暫行條例》使用現(xiàn)金,，各子公司的現(xiàn)金收入必須及時(shí)存入銀行,，不得坐支，不得公款私存,，不得私設(shè)“小金庫”,。對內(nèi)、對外的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)原則上應(yīng)通過銀行辦理結(jié)算,，并在相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同中予以明示,，因特殊原因要支付現(xiàn)金的，需提供單位委托書和領(lǐng)款人身份證,，超過2萬元以上5萬元以下的金額,，由公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。除被授權(quán)人外,，任何人不得經(jīng)辦理與現(xiàn)金有關(guān)的收支業(yè)務(wù),。

所有收款，都必須開具公司正規(guī)的發(fā)票(收據(jù)),，特殊情況下經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理允許可以其他票據(jù)暫代，但事后必須換取正規(guī)發(fā)票(收據(jù)),。

所有的支付都必須憑合法票據(jù)和合法審批,。經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生后，需向?qū)Ψ剿魅≌?guī)合法的行業(yè)發(fā)票和行政收款收據(jù),，按公司公司規(guī)定程序經(jīng)權(quán)限人審批,、財(cái)務(wù)審核后方可辦理支付;預(yù)付款和資金調(diào)撥按公司統(tǒng)一表單填寫,，經(jīng)權(quán)限人審批、財(cái)務(wù)審核后方可辦理支付,。

因公臨時(shí)借款,一律填寫“借據(jù)”經(jīng)權(quán)限人審批后方可支付,。根據(jù)“前款未清后款不借”原則，無特殊情況不予二次借款,，所有現(xiàn)金借款一個(gè)月內(nèi)必須報(bào)銷或歸還,，規(guī)定時(shí)間內(nèi)未報(bào)帳者，財(cái)務(wù)有權(quán)從其工資中扣除,。

工程承包單位原則上不允許委托代付工程款到其項(xiàng)目部或其他業(yè)務(wù)單位帳戶,，特殊情況需要辦理，工程承包單位必須提供加蓋公章,、合同章的委托付款函和加蓋財(cái)務(wù)章的收據(jù),，總經(jīng)理核準(zhǔn)，公司經(jīng)營管理部簽字,，經(jīng)財(cái)務(wù)函證確認(rèn)后,，方可付款。

為降低庫存現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn),，房地產(chǎn)類公司保險(xiǎn)柜當(dāng)日現(xiàn)金庫存控制在兩萬元以下,，一般子公司當(dāng)日庫存現(xiàn)金不得超過一萬元，且財(cái)務(wù)部應(yīng)按規(guī)定安裝鐵門和監(jiān)視器,。

3 資金支付審批程序:

公司經(jīng)營性付款審批流程：經(jīng)辦人→申請部門負(fù)責(zé)人簽核→公司財(cái)務(wù)部審核→財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字→權(quán)限內(nèi)主管領(lǐng)導(dǎo)審批(超過權(quán)限總裁批準(zhǔn))

借款：借款人申請→部門負(fù)責(zé)人簽核→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)審核辦理

工程進(jìn)度款：施工單位提出申請→監(jiān)理公司審核簽字→施工員確認(rèn)→工程部負(fù)責(zé)人簽核→預(yù)決算人員核定→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)審核辦理,。

工程決算款：施工單位提供決算資料→工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn)→一預(yù)決算人員核定→二審(或委外審計(jì))→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)審核辦理。

簽證及變更進(jìn)度款支付：施工單位提出申請→監(jiān)理公司審核→施工員確認(rèn)→工程部負(fù)責(zé)人審批→預(yù)決算人員核定→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)審核辦理,。

采購付款：采購申請計(jì)劃→倉庫驗(yàn)收→部門經(jīng)理審查確認(rèn)→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)審核辦理,。

退還工程類質(zhì)保金：施工單位提出申請→工程部負(fù)責(zé)人核定質(zhì)保期→使用(或管理)部門意見→預(yù)決算復(fù)核→財(cái)務(wù)核定質(zhì)保金余額→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)辦理。

退還物資類質(zhì)保金：供貨單位提出申請→采購部核對質(zhì)保期→使用(或管理部門)意見→財(cái)務(wù)核定質(zhì)保金余額→權(quán)限人審批→財(cái)務(wù)辦理,。

高頓財(cái)務(wù)培訓(xùn)針對企業(yè)高管,、財(cái)務(wù)人員和非財(cái)人員設(shè)計(jì)了29大系列200多個(gè)主題的財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程，每年開設(shè)500多場公開課,。高頓還為大中型企業(yè)集團(tuán),、上市公司提供系統(tǒng)的財(cái)務(wù)內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，滿足企業(yè)全員發(fā)展需求,，應(yīng)對轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)!