時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃，為接下來的學(xué)習(xí)做準(zhǔn)備吧,！那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考,，大家一起來看看吧。

出納工作計劃篇一

年初,，****置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整,，財務(wù)工作并入財務(wù)部;客旅分公司人員分流,，財務(wù)工作又并入財務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),，會計核算,、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部,。xx年x月份集團(tuán)公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣地最前沿;xx年x月份集團(tuán)公司實際預(yù)算管理,，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內(nèi)部,，要求管理水平的不斷地提升,，外部,，稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整,、國家金融政策的宏觀調(diào)控,，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了,，下面總結(jié)一下一年來的工作,。

過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步,。

建立了成本費用明細(xì)分類目錄，使成本費用核算,、預(yù)算合同管理,，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù),。

對會計報表進(jìn)行梳理,、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法,。使會計報表更趨于管理的需要,。 修改完善了會計結(jié)算單,，推出了會計憑證管理辦法,，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法,，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理,、提高經(jīng)營績效,、統(tǒng)籌及高效地運用資金,，鋪下了良好的基礎(chǔ),。 財務(wù)合同管理月總結(jié) 公司推出“財務(wù),、合同管理月活動”,，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、合同管理工作的重視,，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,。

為了使財務(wù)人員能充分地認(rèn)識“財務(wù)、合同管理月活動”的重要性,，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀,、缺乏競爭意識和危機(jī)感,，看問題,、做事情缺少前瞻性,，進(jìn)行了一一剖析,，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的,，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用,，核算是基礎(chǔ),，管理是目的,，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識,，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理,。

如對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時,，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分,，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對“財務(wù),、合同管理月活動”進(jìn)行了工作布置,。

根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本,、期間費用的會計二級,、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理,，并對明細(xì)科目作簡要說明，目的,，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容,。這項工作本月已完成,，并經(jīng)姚總審核,。目前進(jìn)入貫徹實施階段。

配合目標(biāo)責(zé)任制,，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,，目的,，一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求,。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改,，建議集團(tuán)公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證,，并于明確,，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式,。

針對外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機(jī)構(gòu),，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性,、信息反饋的及時性,，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求,。

xx月份與寧波公司財務(wù)進(jìn)行交流，將財務(wù)核算要求,、信息傳遞,、對外報表的審批程序,、上報集團(tuán)公司的報表都進(jìn)行了明確,。

對各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計,，目的,，是對各公司經(jīng)營狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作,。

根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn),。為了使會計核算工作規(guī)范化,，重新提出《財務(wù)工作要求》,，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出,，目的是打好基礎(chǔ),。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,，從會計核算到檔案管理，從小處著手,，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作,。

會計知識的培訓(xùn),，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會計法》,，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎(chǔ)知識,，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確,，目的是為了看懂會計報表,，為了能看懂報表,，就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報表,，這是會計知識培訓(xùn)的重點,。 經(jīng)過調(diào)研,、溝通,、設(shè)計,，于xxxx年xx月推出《成本費用明細(xì)分類目錄及說明》;于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》;

xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》,。 會計報表推出執(zhí)行x個月后，從會計報表格式設(shè)置上看,，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué),，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異,，這樣“損益明細(xì)及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補(bǔ)充.

出納工作計劃篇二

1.出納必須按崗位職責(zé)堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

2.熟悉“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付,。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備,、單證齊全,。

4.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得私設(shè)小金庫,。

5.根據(jù)會計提供的工資表等,，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

6.妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等,，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,、要點、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。

8.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審批核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

10.堅持提合理化建議

在以后的工作中除了繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于養(yǎng)老院,。對領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時工作積極主動,、快速有效,、合理認(rèn)真,以最飽滿的熱情來完成。為養(yǎng)老院的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

出納工作計劃篇三

20xx年第一周我就來到了公司,，轉(zhuǎn)眼間一個月過去了，回首過去的一個月,，內(nèi)心不禁感慨萬千,，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。

在一個月的出納工作中,，對出納的崗位認(rèn)識、工作性質(zhì),、業(yè)務(wù)技術(shù)以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補(bǔ),。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位,。

出納工作看似簡單,，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教,，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵,，使我的財務(wù)工作水平又向前推進(jìn)了一步。

回顧一個月來的出納工作,，先是失誤,、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗,。工作中其實有些問題都是可以避免的,，以后工作一定要更加細(xì)心，避免造成不必要的損失,。在這里非常感謝李經(jīng)理,，賴貴花前輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導(dǎo)我是不可能那么快入手的,。

因為自己剛來公司的緣故,，和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,，希望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化 按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》的要求,，做好日常會計核算工作,。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平,。

一,、出納工作總結(jié)如下：

1. 嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行核查，看賬實是否相符,。強(qiáng)化會計檔案的管理,，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達(dá)的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

2. 嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求,，辦理費用報銷,，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點清金額。展廳日常收支工作管理,，做到數(shù)目清晰明確,，日清月結(jié)。做好登記明細(xì),，以免出現(xiàn)疏漏,。當(dāng)天收支情況及時輸入電腦。

3. 每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,，做到賬實相符,，防止現(xiàn)金盈虧。

4. 外出借款無論金額多少,，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款。

5. 保管好支票及貴重物品,，并熟悉銀行業(yè)務(wù),。

6. 按規(guī)定時間及要求編制集團(tuán)公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)能及時準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金動作情況

7. 每月按時核算職工的工資及費用,，準(zhǔn)備無誤的統(tǒng)計總公司及茂名管理中心的借貸情況,，為領(lǐng)導(dǎo)提供最新最準(zhǔn)的公司資金信息。

8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,。

二,、今后的工作計劃

20xx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關(guān)鍵階段,，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此，我對自己在二0一一年的工作進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的規(guī)劃,，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝!

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定出出納工作計劃：

一是做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。在新的一年時在,，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,，以適應(yīng)工作的需求,。

二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上,，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意,，要加強(qiáng)一些賬目,、帳務(wù)處理的研究和分析,，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效,。

三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系. 加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流,，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密,，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏,。

四是做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中,，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作,，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果,。今年,，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序,。

五是財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。嚴(yán)格按昭集團(tuán)內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進(jìn)行控制,，如小車費用定補(bǔ)到位，差旅費,、業(yè)務(wù)招待費根據(jù)不同的省市進(jìn)行定額補(bǔ)助,，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效，其他費用是否合理,，分門別類的核算到每個部門,，為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。

六是完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交為的其他工作,。作為基層工作者,，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問,，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意,。 新的一年意味著新的起點、新的機(jī)遇,、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓,。

七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作,，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序,，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項支出,，切實提高資金的使用效益,。首先，要制定科學(xué)合理的定員,、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍,，提高預(yù)算的編制水平,。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,，在預(yù)算執(zhí)行中,，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,，提出減少費用支出的各項措施,，努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度,，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效,，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四,，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮,，浪費可恥”的行業(yè)氛圍,。

最后，在今后的工作中,，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作,，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作,。

出納工作計劃篇四

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),、保管庫存現(xiàn)金,、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù),、貨幣資金和有價證券的收付,、保管、核算,，就都屬于出納,。

它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金,、有價證券收付業(yè)務(wù)處理,，票據(jù)、貨幣資金,、有價證券的整理和保管,，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付,、保管等方面的工作,。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納,，20xx年開展的工作計劃如下：

1．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每月認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢和處理,，每月按時與銀行做好對賬工作。

2．及時收回公司的各項收入,，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行,。

3．根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費,。

4．堅持財務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷,。

5．根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司,、礦山,、選廠等部門發(fā)生的采購、加工,、保管,、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

6．認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度,，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單,，報財務(wù),，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。

20xx年3月10日

出納工作計劃篇五

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦-理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,，學(xué)校的課桌,、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補(bǔ),，嚴(yán)禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室,、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

五,、繼續(xù)做好各項收費工作

六、抽取部分資金對公司破舊,、損壞之處進(jìn)行修繕,。

七、開源節(jié)流,，極力爭取各方面的支持,。

出納工作計劃篇六

20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn),。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,， 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,，以加強(qiáng)財務(wù)核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算,、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線,，全面推行制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化,、信息化的財務(wù)管理模式,，加強(qiáng)成本核算，實行全員,、全過程的財務(wù)管理策略,，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力,。

作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員,，也是財務(wù)管理制度的組織者,，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,，對條線人員要積極引導(dǎo),，做到上行下效，幫助條線人員解決問題,，充分發(fā)揮團(tuán)隊的合作精神,，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn),、超先進(jìn),，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團(tuán)隊的力量,，擰成一股繩,，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”,，三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,，二個放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心,，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。

今年是精益管理年,、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支,，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù),。

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍,，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí),、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí),，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持,。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大,，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶,，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,，壓縮庫存，合理生產(chǎn),，控制資金的流向,，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

1,、 迎接公司評估,，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室,。

2,、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

3,、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世,。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性需要加強(qiáng)理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識,、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

4,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉,，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟(jì)理論,、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),，增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力。

5,、增強(qiáng)大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

出納工作計劃篇七

透過xx會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識,。邀請了審計部、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流,。回顧過去，展望未來,，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時,，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志,，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足,，在保證作為公司核心的財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次,！因此,，20xx年作出了如下的展望和計劃：

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；

同時,，財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支,，節(jié)約費用,，x天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；

對于項目的請款嚴(yán)格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度,，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,，對各個項目的正?；乜睿凑展矩攧?wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外,，財務(wù)部每月x日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃,。

財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外,，加強(qiáng)往來款項的催要工作,，成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作,。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報,，憑證裝訂和財務(wù)檔案,、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放,，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,，保證不出差錯，做好資金安排,，保證公司資金正常運作,。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財務(wù)管理,，完財務(wù)制度,，做到財務(wù)工作長計劃、短安排,，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細(xì)節(jié),；

提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo),，加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)性工作,。

出納工作計劃篇八

轉(zhuǎn)眼間又要進(jìn)入新的一年20xx年了，新的一年是一個充滿挑戰(zhàn),、機(jī)遇與壓力開始的一年,，也是我非常重要的一年。出來工作已過x個年頭,，家庭,、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)。在此,，我訂立了20xx年新一年工作計劃,，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績。

公司在不斷改革,，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員,，必須以身作責(zé),，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)員工作計劃：

1、在第一季度,，以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主,。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談,。期間,，至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù)，代理費用達(dá)x萬元以上（每件x萬元）,。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況,。

2、第三季度的雙節(jié),，還有20xx帶來的無限商機(jī),，給后半年帶來一個良好的開端。并且,，隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高,，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標(biāo)》或者《廣東省著名商標(biāo)》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā),，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談,，爭取簽訂一件《xx省著名商標(biāo)》，承辦費用達(dá)x萬元以上,。做馳名商標(biāo)與著名商標(biāo)業(yè)務(wù)開發(fā)的同時,，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù)，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,，及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況,。

4、第四季度就是年底了,，這個時候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況,。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,，找出有漏洞的地方,，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到最全面,，代理費用每月至少達(dá)x萬元以上,。

學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要,，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力,。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補(bǔ)充新的能量。專業(yè)知識,、綜合能力,、都是我要掌握的內(nèi)容,。

知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆,，在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持,。

積極主動地把工作做到點上、落到實處,。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。

以上,，是我對20xx年工作計劃,，可能還很不成熟，希望領(lǐng)導(dǎo)指正,?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo),、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助,。展望20xx年，我會更加努力,、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待每一個業(yè)務(wù),，也力爭贏的機(jī)會去尋求更多的客戶，爭取更多的單,，完善業(yè)務(wù)開展工作,。相信自己會完成新的任務(wù)，能迎接20xx年新的挑戰(zhàn),。

出納工作計劃篇九

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬,，全醫(yī)院的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量,、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,，使我必須細(xì)心、耐心的操作,。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第三部分

隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大,，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。下面是本人20xx年的工作計劃：

1,、開始閱讀現(xiàn)金管理條例,、銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度和醫(yī)院的費用報銷規(guī)定等,，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷,、應(yīng)付款項的支付,。在資金緊張的情況下，希望醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)給予我分輕重緩急支付各項支出的權(quán)利,。

2,、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

4,、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報,。

5、按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準(zhǔn)確。

6,、妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔,。

7,、定期和不定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報工作。

8,、協(xié)助各部門完成一些分外工作,。

9、完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

1,、在實訓(xùn)之前應(yīng)熟悉模擬實訓(xùn)資料,，了解被審計單位的基本情況以及會計報表審計的要求并準(zhǔn)備好實訓(xùn)所需工具。

2,、實訓(xùn)正式開始后必須仔細(xì)閱讀,、討論模擬材料，認(rèn)真判斷模擬材料中提供的信息,，按照中國注冊會計師指南的要求完成初步審計活動,、審計計劃、風(fēng)險評估,、控制測試和實質(zhì)性測試,、評價證據(jù)和發(fā)表審計意見等工作。

3,、通過學(xué)習(xí)，我們能運用現(xiàn)代風(fēng)險導(dǎo)向理論,，選擇審計程序,，掌握各種審計方法的應(yīng)用，掌握銷售與收款循環(huán),、購貨與付款循環(huán),、生產(chǎn)循環(huán)、籌資與投資循環(huán),、貨幣資金審計工作底稿的編寫與審計報告的撰寫,，從而提高我們理論聯(lián)系實際、分析與解決實際問題的能力,，并具備審計實務(wù)的初步操作能力,。

領(lǐng)導(dǎo)把我擺上了這個的位置，那我就應(yīng)該也必須在這個位置上有所作為,，我將本著穩(wěn)定是前提,、創(chuàng)新是動力、發(fā)展是目標(biāo)的整體思路繼續(xù)前行,。

出納工作計劃篇十

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意,。加強(qiáng)各種費用開支的核算,，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表,，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,，減少成本，壓縮財務(wù)費用,，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出。

1,、預(yù)算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出,。既包括經(jīng)營指標(biāo),，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等,。

2,、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財務(wù)預(yù)算,，按時編報分析,，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，財務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)小組,。

3,、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行,；無計劃開支必須專項審批,。

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐,。

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識,，順利完成如下工作：

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表,。

2、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識,。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量,、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心,、耐心的操作,。

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。

1,、熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷,、應(yīng)付款項的支付,。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出,；

2,、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金,；

3,、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全,。

4,、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報,。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”,，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”,；

5、按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準(zhǔn)確；

6,、妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔,；

7,、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作；

8,、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,，及本崗位人員的招聘,、培訓(xùn)和績效考核工作,；

9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù),。

出納工作計劃篇十一

財務(wù)管理是醫(yī)院構(gòu)建的決定性因素,，是實現(xiàn)醫(yī)院管理科學(xué)化的基礎(chǔ)前提。隨著醫(yī)院衛(wèi)生體制改革的不斷深入,，醫(yī)院要以優(yōu)質(zhì),、高效、低耗的服務(wù)贏得醫(yī)療市場份額,，建立一個標(biāo)準(zhǔn)化和全面的醫(yī)院財務(wù)管理工作計劃,，具有十分重要的意義。更新理財觀念是市場經(jīng)濟(jì)形式下醫(yī)院財務(wù)管理成功與否的基礎(chǔ)醫(yī)院財務(wù)出納工作計劃。

參與醫(yī)院經(jīng)營管理,，財務(wù)管理是醫(yī)院經(jīng)濟(jì)工作的核心,。醫(yī)院的一切經(jīng)營決策必須以財務(wù)預(yù)測和詳細(xì)的財務(wù)分析及醫(yī)院財務(wù)會計的核算數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)和依據(jù)。任何經(jīng)營決策實施過程中都離不開合理的財務(wù)控制,，因此醫(yī)院財務(wù)管理必須從核算型向管理核算型轉(zhuǎn)變,，做好這種轉(zhuǎn)變不是一句空話，要切實地抓好和完善以下三種職能,。

1.1財務(wù)的參與職能

醫(yī)院的財務(wù)管理不能只在辦公室算賬,，而應(yīng)走出去，到醫(yī)院的基層去,，注意對醫(yī)院重大經(jīng)濟(jì)活動的研究和分析,，提高工作的科學(xué)性、前瞻性,、預(yù)測性和可操作性,，促進(jìn)財務(wù)工作由核算型向管理型轉(zhuǎn)變，在項目投資可行性研究階段,，要為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供效益分析和可行性科學(xué)數(shù)據(jù),，及時提出建議和修改方案，總結(jié)財務(wù)管理過程中的經(jīng)驗及教訓(xùn),。合理安排使用資金,，建立醫(yī)院大型項目。設(shè)備購置的可行性論證和審批程序,，切實保障醫(yī)院各項經(jīng)濟(jì)活動的'合法性,、合理性和經(jīng)濟(jì)性。

1.2財務(wù)的控制職能

財務(wù)控制是按照一定計劃指標(biāo)對醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行可行性的調(diào)節(jié),、監(jiān)督,、檢查、糾正,，以確保醫(yī)院財務(wù)計劃工作的實現(xiàn),。財務(wù)控制是財務(wù)管理的一個重要方面和一種手段，貫穿于醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動的整個過程,，建立健全財務(wù)的內(nèi)部控制職能,，是保證醫(yī)院資金使用的規(guī)模化,、制度化,、合理化的有力保障20xx年醫(yī)院財務(wù)工作計劃20xx年醫(yī)院財務(wù)工作計劃。

1.3財務(wù)的服務(wù)職能

醫(yī)院財務(wù)管理必需改變服務(wù)模式,，要建立以增強(qiáng)服務(wù)意識,、提高服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)化管理、規(guī)范行為,、改進(jìn)服務(wù),、提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)的內(nèi)部建設(shè)理念，這就要求財務(wù)人員主動為病人,、職工,、領(lǐng)導(dǎo)排憂解難，讓病人滿意,、職工滿意,、讓領(lǐng)導(dǎo)放心，要處理好財務(wù)與各部門的關(guān)系,，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢,，用優(yōu)良的服務(wù)做好醫(yī)院財務(wù)管理工作。

建立資金管理體系,，通過全面預(yù)算,，充分考慮貨幣資金的時間價值，實現(xiàn)對資金流量的嚴(yán)格控制,。實現(xiàn)審批一支筆,，嚴(yán)控收支兩條線，提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益,，各部門,、各渠道的資金收入全部納入財務(wù)預(yù)算統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配,，統(tǒng)一使用,，所有經(jīng)濟(jì)實體都要接受財務(wù)部門的監(jiān)督檢查，所有資金由財務(wù)部門集中收入,，調(diào)劑使用,，以確保醫(yī)療、藥劑,、基建,，后勤資金的需求。內(nèi)部財務(wù)預(yù)算是醫(yī)院對有計劃的經(jīng)濟(jì)往來實施財務(wù)監(jiān)督的基礎(chǔ)和依據(jù),，單位內(nèi)部預(yù)算不僅僅是醫(yī)院財務(wù)管理工作的具體表現(xiàn)形式,，而且在一定程度上也體現(xiàn)了單位對整體工作的安排,。正確編制預(yù)算和財務(wù)預(yù)算管理是醫(yī)院進(jìn)行各項財務(wù)活動的前提和依據(jù),，是醫(yī)院在年度內(nèi)所要完成的事業(yè)計劃工作任務(wù)的貨幣表現(xiàn)，是醫(yī)院組織收入和控制支出的依據(jù),。

及時了解醫(yī)療市場動態(tài),，正確預(yù)測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預(yù)算的基本原則要想把預(yù)算作得科學(xué)、準(zhǔn)確,，就要對醫(yī)療市場行情,、動態(tài)進(jìn)行充分的了解、預(yù)測,。特別是對國家的方針,、政策精神要吃透、弄清,，正確估計市場形勢,，除國家方針政策對醫(yī)院的影響外，市場動態(tài),、行情,、過去的經(jīng)驗、醫(yī)院開展的新項目,、新技術(shù),、設(shè)備增加帶來的效益等，都要記入財務(wù)預(yù)測中,，進(jìn)行預(yù)測,、分析，盡量把各項收入算準(zhǔn),、算細(xì),。只有可靠穩(wěn)定的收入來源，才能保證支出的落實,，否則,，所謂的預(yù)算將成為一紙空文，毫無價值,，不切實際的預(yù)算及預(yù)算的失誤會影響醫(yī)院整個經(jīng)濟(jì)計劃的落實,，因此，高質(zhì),、合理的做好預(yù)算,，準(zhǔn)確預(yù)測資金收入，對合理運用,、安排有效資金的實施,、運用，具有非常重要的意義,。

全面了解醫(yī)院工作,，盡可能把預(yù)算做到項目上，按照醫(yī)院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排,，確實無法得到落實的要向領(lǐng)導(dǎo)說明資金的籌措方式或建議不安排,。非安排不可的建議減少其他項目開支,。預(yù)算的制定者要對醫(yī)院需辦的事情做到心中有數(shù)。編制預(yù)算的目的是控制支出,，隨著預(yù)算指標(biāo)的下達(dá),，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，改變不顧資金供給情況,，隨意向財務(wù)部門伸手要錢的局面,。在編制預(yù)算前，各科室要根據(jù)年度的工作任務(wù),、人員編制的增減,、開支標(biāo)準(zhǔn)，以及年度的門診,、住院部預(yù)算工作量,，新開展的醫(yī)療項目，根據(jù)國家政策調(diào)整因素,、醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)以及藥品價格變動的情況,，編制收入與支出的概算。最后由財務(wù)部門匯總測算,，編制總的收入支出預(yù)算,。并按兩個層次劃分:①醫(yī)院正常運行費用;即人員經(jīng)費、藥品,、衛(wèi)生材料及其他材料費用,、水電費、電話費,、辦公費,、差旅費等;②專用費用:即有關(guān)的醫(yī)療器械，設(shè)備的購置及基礎(chǔ)設(shè)施等公用經(jīng)費,。對不合理的支出結(jié)構(gòu)要進(jìn)行調(diào)整,，實現(xiàn)醫(yī)療資源的科學(xué)配置，促進(jìn)醫(yī)院健康有序的發(fā)展醫(yī)院財務(wù)出納工作計劃

建立完善的內(nèi)部會計管理體系,，界定會計人員的職責(zé),、權(quán)限，確定會計部門與其他職能部門的關(guān)系,，財會核算的組織形式等,，建立內(nèi)部牽制制度。根據(jù)崗位分工,，界定各崗位的職責(zé),，利用內(nèi)部分工而產(chǎn)生相互關(guān)系，相互制約,，從而形成一個嚴(yán)密的內(nèi)部控制機(jī)制,，內(nèi)部控制機(jī)制作為現(xiàn)代化管理的精髓，是醫(yī)院減少差錯,、預(yù)防舞弊現(xiàn)象的有效手段,。財務(wù)管理涉及醫(yī)院經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制則應(yīng)貫穿于每項經(jīng)濟(jì)活動之中,。通過科學(xué),、嚴(yán)密、有效的內(nèi)部控制制度建設(shè),，可大大加強(qiáng)會計人員之間的相互制約和監(jiān)督,。提高會計核算工作的質(zhì)量，避免和防止會計事務(wù)處理中發(fā)生差錯及舞弊行為,，遏制單位內(nèi)部人員的經(jīng)濟(jì)犯罪,，對促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，具有十分重要的意義,。

針對醫(yī)院實際,，制定切實可行的固定資產(chǎn)管理制度，和資產(chǎn)報廢制度,。財務(wù)部門與相關(guān)部門密切配合,，協(xié)助物資設(shè)備部門建立健全資產(chǎn)管理制度，定期清查,，防止物資的浪費和積壓,，加強(qiáng)驗收和入庫計量工作，確保物資出入庫的質(zhì)和數(shù)量真實,，完整,。建立盤點清查制度，做到賬賬相符,，賬卡相符,，賬實相符，保證資產(chǎn)的安全完整,，堵塞漏洞,，有效防止國有資產(chǎn)的流失。

隨著醫(yī)療體制的改革,，醫(yī)院在國家撥款補(bǔ)助相對下降,、人員工資、管理費用和醫(yī)用材料價格不斷上漲的情況下發(fā)展,，醫(yī)院的經(jīng)營面臨著資金短缺,、效率平平、效益低下等問題,。另外,，隨著國家藥品收入機(jī)制的改革,，藥品價格不斷下調(diào)，也直接影響到醫(yī)院的收入,。醫(yī)院的積累來自收支差額,，即收支后的凈結(jié)余。因此在醫(yī)院經(jīng)營管理中,，必須高度重視開源節(jié)流,、增加收入，嚴(yán)格控制各項支出,，不斷降低成本,，以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產(chǎn)出，以獲得最好的經(jīng)濟(jì)效益,。有了資金積累,，才能談醫(yī)院的建設(shè)和發(fā)展。只有醫(yī)院的不斷發(fā)展,，職工的收入才能逐步增加,。

有效降低醫(yī)院成本費用，是醫(yī)院發(fā)展的一個有效渠道,，目前,，整個社會對醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的要求越來越高，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量直接影響到醫(yī)療服務(wù)成本,。建立健全醫(yī)療成本控制制度,。實行全過程全方位醫(yī)療成本的管理和控制。

①人員費用的控制:根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要,，定崗,、定編。降低人員費用

②各種衛(wèi)生材料,、一次性醫(yī)療用品等耗材的控制:醫(yī)院要遵照合理用藥,、合理用材料，因病施治的方法,，做好收入的控制,，從而降低病人費用，減輕病人負(fù)擔(dān),，吸引更多病人,，提高醫(yī)院效益。

③水,、電,、氣及日常消耗品控制:醫(yī)院各科室要加強(qiáng)管理，樹立節(jié)約意識,，并要落實到人,，責(zé)任到人,，制訂細(xì)則管理辦法醫(yī)院財務(wù)出納工作計劃。

④加強(qiáng)對管理費用的控制:管理費用是各核算科室的一種隱形支出,，要有嚴(yán)格的控制比例和措施,。只有強(qiáng)化醫(yī)院成本管理，才能在新形勢下求得生存和發(fā)展,，增強(qiáng)醫(yī)院員工的成本意識,，實現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)成本最低,，服務(wù)質(zhì)量和工作效率最高的目標(biāo),，走低成本，高效率,、優(yōu)質(zhì),、低耗的可持續(xù)發(fā)展道路。

作好財務(wù)分析,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實的財務(wù)信息,，各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了解醫(yī)院當(dāng)前財力狀況比較理想的上報方式。在財務(wù)分析中,，財會人員不能只報喜不報憂,，應(yīng)實事求是地反映當(dāng)期財務(wù)狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導(dǎo)提出合理建議和看法,，供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考,。

總之，一個好的財務(wù)分析對醫(yī)院的財務(wù)管理十分有益,，它不僅為領(lǐng)導(dǎo)在加強(qiáng)財務(wù)管理方面提供了可靠信息,，而且也是對醫(yī)院財務(wù)管理的一種間接的監(jiān)督

醫(yī)院財務(wù)管理工作的創(chuàng)新，是一個系統(tǒng)工程,，需要各方面長期不懈的努力,，很多方面都還有待于我們?nèi)ヌ剿鳎ネ晟?。醫(yī)院財務(wù)管理的創(chuàng)新,，是醫(yī)院成功理財?shù)谋厝贿x擇，是為醫(yī)院提供持續(xù)利潤增長的有力基礎(chǔ)和手段醫(yī)院財務(wù)出納工作計劃,。

出納工作計劃篇十二

20xx年,，為實現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn),。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險,。

2,、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,，按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,，為實現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。

3,、配合集團(tuán)總部進(jìn)行收入,、成本、費用的專項檢查,，加強(qiáng)非生產(chǎn)費用和可控費用的控制,、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支,。

4,、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配,，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作計劃安排,，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

5,、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核算管理制度,、銷售與收款,、采購與付款內(nèi)控制度、會計,、統(tǒng)計,、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等,。

6,、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法,，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,。

出納工作計劃篇十三

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

一,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意,。加強(qiáng)各種費用開支的核算，及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

二,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

三、做好資金預(yù)算工作,，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,，減少成本，壓縮財務(wù)費用,，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出。

1,、預(yù)算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出,。既包括經(jīng)營指標(biāo),，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等,。

2,、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,，按時編報分析,，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部,，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部,。

3、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標(biāo),，錢怎么花都行,；無計劃開支必須專項審批。

四,、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

一,、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓,。嚴(yán)格規(guī)范要求,，熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。

二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校提供財力上的保證。

4,、加強(qiáng)各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

7、保障財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

三,、繼續(xù)做好各項費用工作

學(xué)校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,，不收學(xué)生的任何費用,。

1、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費,。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用,。

3,、教育學(xué)生使用正版讀物。

4,、允許代收學(xué)生保險,。