做任何工作都應(yīng)改有個計劃,,以明確目的,,避免盲目性,,使工作循序漸進(jìn),,有條不紊,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎,?下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,,希望大家可以喜歡,。
酒店財務(wù)工作計劃與安排篇一
臨近年末,,財務(wù)工作又到了特別繁忙的時候了,,年末財務(wù)工作計劃安排。對于年終財務(wù)工作的內(nèi)容和計劃安排,,往往令一些剛走上領(lǐng)導(dǎo)崗位的財務(wù)主管感到茫然,。如下是本人的年終工作安排計劃,特此拿出來,,與大家共勉,。(特別說明:為了不泄露公司的機(jī)密,具體的內(nèi)容都已經(jīng)做了刪減,,愿意借鑒的,,可以結(jié)合自己的實(shí)際再添加具體內(nèi)容)
也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入,、各項(xiàng)成本,、費(fèi)用、利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算,,并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置,、材料采購(分具體的品種明細(xì))進(jìn)行初步預(yù)算,工作計劃《年末財務(wù)工作計劃安排》,。這樣,,在年初就可以預(yù)知20xx年全年的大致經(jīng)營情況。
規(guī)定完成日期:12月20日前,。(附:預(yù)算表格*份)
在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上,,對20xx年全年的資金收支情況進(jìn)行預(yù)測,做出20xx年的資金計劃,,為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù),。
規(guī)定完成日期:12月20日前,。(附:資金計劃表格*份)
注:公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。
要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤點(diǎn),,并與20xx年的年終全面盤點(diǎn)進(jìn)行比較分析,,找出資產(chǎn)增減的原因。
規(guī)定完成日期:20xx年1月5日前,。
1.對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié):包括收入,、客流、成本,、費(fèi)用,、利潤、資金實(shí)際收支,、資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動等,;(附表格*份)
2.與20xx年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié);(附表格*份)
3.對20xx年的任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié),。(附表格*份)
規(guī)定完成日期:20xx年1月15日前,。
要求所有從事財務(wù)工作的人員,從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié),。
規(guī)定完成日期:20xx年1月15日前,。
對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進(jìn)來,具體評選辦法另發(fā),。
計劃在春節(jié)前,,在全公司召開一個所有財務(wù)人員都參加的"年終財務(wù)工作總結(jié)大會",并現(xiàn)場對評選出來的先進(jìn)進(jìn)行表彰,。
酒店財務(wù)工作計劃與安排篇二
㈠廣開渠道籌措資金保證項(xiàng)目建設(shè)需求
隨著(20xx)國發(fā)43號文件出臺,,政府融資平臺融資受到很大限制,傳統(tǒng)的對融資平臺銀行貸款基本停止供給,,政府債務(wù)一再縮緊,,公司逐漸過渡到通過市場化手段籌措資金,離開了政府及財政支持的融資工作面臨更多的困難,。盡管如此,,新區(qū)20xx年融資工作還是取得了可喜的成績。
1,、發(fā)行債券xx萬元,已撥付使用xx萬元;
2,、孫水河項(xiàng)目在農(nóng)發(fā)行爭取貸款資金到位xx萬元,暫未用;
4,、建設(shè)銀行上年放貸資金xx萬元已撥付使用;
5,、專項(xiàng)基金新增到位xx萬元,撥回使用xx萬元。
6,、爭取保障房建設(shè)配套專項(xiàng)資金xx萬元
一是推進(jìn)了新區(qū)保障房安置基地及配套道路建設(shè)項(xiàng)目落地,,該項(xiàng)目是湖南省首批示范項(xiàng)目之一,總投資10.6億元,,項(xiàng)目于11月29日在市公共資源交易中心進(jìn)行了正式開標(biāo),目前進(jìn)入合同談判階段;二是派出專門力量參與孫水河項(xiàng)目和高鐵站北片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目的推進(jìn),,目前已基本完成可研報告編制及前期合規(guī)性審批部分工作,,已進(jìn)入方案評審階段。
在ppp項(xiàng)目推進(jìn)中財務(wù)融資部著重在項(xiàng)目整體策劃,、投入產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)測算,、社會資本投資人采購方案、合同談判等方面進(jìn)行了重點(diǎn)把關(guān),,極大的維護(hù)了新區(qū)的利益,。
㈢及早規(guī)劃了20xx年的籌資思路及完成了部分工作
20xx年擬通過發(fā)行私募債及ppn的方式籌措資金,目前已完成部分工作,。
一是完成了債券及ppn向政府的報批工作;二是通過比選確定了私募債發(fā)行券商和會計師事務(wù)所,,并開始進(jìn)場工作,策劃了20xx年收入及資產(chǎn)整合的方案;三是已啟動20xx年度ppn銀行授信和評級工作,。
今年全國審計署實(shí)施的穩(wěn)增長審計及書記市長離任審計在新區(qū)現(xiàn)場審計達(dá)二個多月時間,,涉及財務(wù)融資部的工作量大,我們一是積極主動配合提供相關(guān)資料;二是做好相關(guān)的溝通解釋工作,。
㈤加強(qiáng)了財務(wù)管理和會計核算
二是加強(qiáng)了資金月度計劃管理,。每月25號至30號做好下月資金計劃,做到量入為出,。
三是加強(qiáng)了資金成本管理,。在資金籌措及資金使用上我們將資金供應(yīng)和資金成本緊密結(jié)合起來,盡量爭取低成本資金,,盡量爭取有計劃打緊資金投放使用,。20xx年債券發(fā)行根據(jù)使用情況采取二次發(fā)行方式,節(jié)約成本近7000萬元;對農(nóng)發(fā)行的資金投放頂住了來自各方壓力,,對沒有啟動的項(xiàng)目堅決拒絕了投放要求,,節(jié)約成本近1000萬元;同時,對未使用的債券資金通過銀行競爭比選提高了存款利率,,增加了利息收入,。
四是配合了紀(jì)檢的各項(xiàng)內(nèi)部自查自糾工作,規(guī)范了資金支付流程及要素,。
1,、通過發(fā)行債券、ppn及其他融資方式籌措資金20億元;
2、全力協(xié)助二個以上ppp項(xiàng)目落地;
4,、進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理,,修訂財務(wù)管理制度;
5、推進(jìn)公司市場化改革,。
酒店財務(wù)工作計劃與安排篇三
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,,但是06年11月底,繼續(xù)教育教材全變,,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:08年財務(wù)上將有大的變動,,實(shí)行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務(wù)部*07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求,。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,,要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告,。
1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作,。
2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,,為公司提供*財力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,,編制出納日報明細(xì)表,,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率。
5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。
要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,,細(xì)化工作,,切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,,我會借改革契機(jī),,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,,積極完成全年的各*項(xiàng)工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。