做任何工作都應改有個計劃,,以明確目的,避免盲目性,使工作循序漸進,,有條不紊。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的計劃嗎,?下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡,。
酒店財務工作計劃與安排篇一
臨近年末,財務工作又到了特別繁忙的時候了,,年末財務工作計劃安排。對于年終財務工作的內容和計劃安排,,往往令一些剛走上領導崗位的財務主管感到茫然。如下是本人的年終工作安排計劃,,特此拿出來,,與大家共勉。(特別說明:為了不泄露公司的機密,,具體的內容都已經(jīng)做了刪減,愿意借鑒的,,可以結合自己的實際再添加具體內容)
也就是要把20xx年全年的客流量,、銷售收入、各項成本,、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算,,并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算,,工作計劃《年末財務工作計劃安排》,。這樣,在年初就可以預知20xx年全年的大致經(jīng)營情況。
規(guī)定完成日期:12月20日前,。(附:預算表格*份)
在全年預算的基礎上,,對20xx年全年的資金收支情況進行預測,做出20xx年的資金計劃,,為20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據(jù),。
規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:資金計劃表格*份)
注:公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題,。
要求財務部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點,,并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析,,找出資產(chǎn)增減的原因。
規(guī)定完成日期:20xx年1月5日前,。
1.對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進行總結:包括收入、客流,、成本、費用,、利潤,、資金實際收支,、資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格*份)
2.與20xx年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結,;(附表格*份)
3.對20xx年的任務指標完成情況進行分析總結。(附表格*份)
規(guī)定完成日期:20xx年1月15日前,。
要求所有從事財務工作的人員,從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結,。
規(guī)定完成日期:20xx年1月15日前,。
對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,,具體評選辦法另發(fā),。
計劃在春節(jié)前,,在全公司召開一個所有財務人員都參加的"年終財務工作總結大會",,并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰。
酒店財務工作計劃與安排篇二
㈠廣開渠道籌措資金保證項目建設需求
隨著(20xx)國發(fā)43號文件出臺,,政府融資平臺融資受到很大限制,傳統(tǒng)的對融資平臺銀行貸款基本停止供給,,政府債務一再縮緊,公司逐漸過渡到通過市場化手段籌措資金,,離開了政府及財政支持的融資工作面臨更多的困難。盡管如此,,新區(qū)20xx年融資工作還是取得了可喜的成績。
1,、發(fā)行債券xx萬元,已撥付使用xx萬元;
2,、孫水河項目在農發(fā)行爭取貸款資金到位xx萬元,,暫未用;
4、建設銀行上年放貸資金xx萬元已撥付使用;
5,、專項基金新增到位xx萬元,撥回使用xx萬元,。
6,、爭取保障房建設配套專項資金xx萬元
一是推進了新區(qū)保障房安置基地及配套道路建設項目落地,該項目是湖南省首批示范項目之一,,總投資10.6億元,項目于11月29日在市公共資源交易中心進行了正式開標,,目前進入合同談判階段;二是派出專門力量參與孫水河項目和高鐵站北片區(qū)開發(fā)項目的推進,,目前已基本完成可研報告編制及前期合規(guī)性審批部分工作,,已進入方案評審階段。
在ppp項目推進中財務融資部著重在項目整體策劃,、投入產(chǎn)出經(jīng)濟測算、社會資本投資人采購方案,、合同談判等方面進行了重點把關,極大的維護了新區(qū)的利益,。
㈢及早規(guī)劃了20xx年的籌資思路及完成了部分工作
20xx年擬通過發(fā)行私募債及ppn的方式籌措資金,目前已完成部分工作,。
一是完成了債券及ppn向政府的報批工作;二是通過比選確定了私募債發(fā)行券商和會計師事務所,并開始進場工作,,策劃了20xx年收入及資產(chǎn)整合的方案;三是已啟動20xx年度ppn銀行授信和評級工作。
今年全國審計署實施的穩(wěn)增長審計及書記市長離任審計在新區(qū)現(xiàn)場審計達二個多月時間,,涉及財務融資部的工作量大,我們一是積極主動配合提供相關資料;二是做好相關的溝通解釋工作,。
㈤加強了財務管理和會計核算
二是加強了資金月度計劃管理,。每月25號至30號做好下月資金計劃,,做到量入為出。
三是加強了資金成本管理,。在資金籌措及資金使用上我們將資金供應和資金成本緊密結合起來,盡量爭取低成本資金,,盡量爭取有計劃打緊資金投放使用。20xx年債券發(fā)行根據(jù)使用情況采取二次發(fā)行方式,,節(jié)約成本近7000萬元;對農發(fā)行的資金投放頂住了來自各方壓力,對沒有啟動的項目堅決拒絕了投放要求,,節(jié)約成本近1000萬元;同時,,對未使用的債券資金通過銀行競爭比選提高了存款利率,增加了利息收入,。
四是配合了紀檢的各項內部自查自糾工作,規(guī)范了資金支付流程及要素,。
1、通過發(fā)行債券,、ppn及其他融資方式籌措資金20億元;
2、全力協(xié)助二個以上ppp項目落地;
4,、進一步規(guī)范財務管理,修訂財務管理制度;
5,、推進公司市場化改革。
酒店財務工作計劃與安排篇三
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,,但是06年11月底,繼續(xù)教育教材全變,,由于國家財務部最新發(fā)布公告:08年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,,可以說財務部*07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,,要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,,進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告,。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,,進行業(yè)務核算,做好財務工作,。
2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為公司提供*財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,,嚴格支票領用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率,。
5,、完成領導臨時交辦的其他工作。
要求財務管理科學化,,核算規(guī)范化,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,細化工作,,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐,。
總之在新的一年里,我會借改革契機,,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,,充分發(fā)揮財務的職能作用,,積極完成全年的各*項工作計劃,,以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。