時間過得真快,，總在不經意間流逝，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程,，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

酒店財務下半年工作計劃篇一

自公司接管酒店后,，公司首先籌借資金償付了大部分債務并發(fā)放了拖欠的大部分職工工資，克服了外部對酒店信譽失去信心,，內部職工人心渙散對公司后續(xù)經營失去希望等種.種不利因素的影響后,，開始在狠抓內部管理下功夫,，優(yōu)化了管理結構和人員，并引入了新的企業(yè)績效考核制度,，目前公司各項業(yè)務已步入良性發(fā)展軌道。20xx年在面臨著實體經濟嚴重下滑的經濟寒冬下,，酒店行業(yè)的經營將更加舉步維艱,。只有引進現代化企業(yè)管理制度，制定更加切實可行的內部績效考核方案,，調動全員的主觀積極性,，才是20xx年酒店經營的唯一出路。財務預算作為績效考核的標尺,，是評價酒店及部門經營業(yè)績的標準,，是衡量利益是否公平,、合理分配的度量衡，是酒店20xx年經營計劃任務的核心,。

xxxx酒店管理有限公司20xx年財務預算由總經理牽頭,，與各店店總和有關部門人員共同討論的基礎上，依據集團公司20xx年整體經營計劃,，同時對比20xx年經營業(yè)績實際完成情況,，分析了預測了當前酒店的行業(yè)經營形勢，兼顧酒店的內在特點以及酒店所處的外部環(huán)境,，制定本預算方案,。

酒店基本狀況

因20xx年9月份之前對影響收入的指標如客房出租率、平均房價以及餐飲上座率,、平均消費等均無統計和分析,，因此無法從構成收入的上述指標進行預測而擬定出20xx年收入計劃，本財務預算中收入的測算依據為20xx年8月以來所統計的上述子項指標結合20xx年收入實際完成情況而擬定,。xx店和xx店本著“既要有壓力,、又有動力”的原則，因此兩個店20xx年財務預算參照20xx年實際完成而擬定,，xx店因地域經濟和所處的環(huán)境影響,，本著遏制虧損略有盈利的原則而擬定。

酒店財務下半年工作計劃篇二

進過上半年的努力,，酒店的生意越來越好,，面對即將到來的下半年，我將對酒店財務的下半年工作計劃如下：

一,、抓好員工培訓工作,，努力使每位員工在業(yè)務上、在職業(yè)道德上有更大,、更新的提高,，主要方法是：

1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓,，積極參與其他部門的培訓和學習,，

2、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習,，學業(yè)務,，學政策，使財務人員工作計劃落實具體,，并在學習中總結成績,，找差距。

3、開展技能比武,，今年我們將開展珠算比賽,、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽,、普通話比賽等一系列技能比武,。

二、做好日常財務基礎工作,，確保酒店經營工作正常運轉,，我們的主要工作任務是：

1、搞好資金的收集和運用,，確保資金安全完整,。重點抓外結、抓清欠,，加速資金回籠,，確保外結資金回籠率為95%以上。

2,、嚴格遵守會計制度,，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作,，按月及時編制好各類報表,，搞好月度分析。

4,、主動做好各部門間的協調工作,，做到遇事有商量,，有事不推諉,。

5、積極搞好與財政,、稅務,、銀行等職能部門的關系，力爭他們對酒店的最大支持,。

三,、加強財務管理，力爭在成本費用管理上有新的突破,，主要措施有：

1,、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律，堅持一支筆審批制度,，加強成本費用控制,，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制,。

2,、在盡量滿足經營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量,。目前,，酒店存貨達x萬元之高,，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水,，針對這一現狀，我們從四個方面著手,。

第一,，我們認真進行物品清理、分類,，在半年內與工程部,、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式,，共同處理好倉庫的積壓,。

第二，我們根據酒店的經營需要,，測算庫存物資的最低庫存限額,，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。

第三,，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理,、勤申報，嚴格控制,，確保酒店存貨最低限額存量,。

第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度,。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明,，認真分析，提出合理建議,?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出,，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作,。

3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況,，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析,。今年著重做好餐飲部的毛利率,、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會,，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調整進貨價格,，減少成本費用支出,，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務依據和分析資料,。

酒店財務下半年工作計劃篇三

酒店總經理班子根據中心的要求,，開業(yè)初制定了全年工作計劃，提出了指導各項工作開展的總體工作思路,，一是努力實現“三創(chuàng)目標”,，二是齊心蓄積“三方優(yōu)勢”等?？傮w思路決定著科學決策,，指導著全年各項工作的開展。尤其下半年會議強勁東風的激勵,，酒店總經理班子帶領各部門經理及主管,、領班，團結全體員工,，上下一致,，齊心協力，在創(chuàng)收,、創(chuàng)利,、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)穩(wěn)定方面作出了一定的貢獻,，取得了頗為可觀的業(yè)績,。

1、經營創(chuàng)收：酒店需要調整銷售人員,、拓寬銷售渠道,、推出房提獎勵,、餐飲績效掛鉤等相關經營措施,，增加營業(yè)收入。酒店全年完成營收入x萬元,，要比上半年超額x萬元,，超幅為x%；其中客房收入為x萬元,，寫字間收入為x萬元,，餐廳收入x萬元,，其它收入共x萬元。全年客房平均出租率為x%,，年均房價x元/間夜,。

2、管理創(chuàng)利：酒店通過狠抓管理,，深挖潛力,，節(jié)流節(jié)支，合理用工等,，在人工成本,、能源費用、物料消耗,、采購庫管等方面,，倡導節(jié)約，從嚴控制,。酒店下半年需要達到經營利潤x萬元,，經營利潤率x%，計劃增加x萬元和x%,。其中,，人工成本x萬元，能源費用x萬元,，物料消耗x萬元,，分別占酒店總收入的x %、x %,、x %,。

3、服務創(chuàng)優(yōu)：酒店需要引進品牌管理,，強化《員工待客基本行為準則》關于“儀表,、微笑、問候”等20字內容的培訓,，加強管理人員的現場督導和質量檢查,，逐步完善前臺待客部門及崗位的窗口形象，不斷提高員工的優(yōu)質服務水準,。

4,、安全創(chuàng)穩(wěn)定：酒店通過制定“大型活動安保方案”等項安全預案，做到了日常的防火,、防盜等“六防”,，全年未發(fā)生一件意外安全事故。在酒店總經理的關心指導下,，店級領導每天召開部門經理反饋會,，通報情況提出要求,。保安部安排干部員工加崗加時，勤于巡邏,，嚴密防控,。在相關部門的配合下，群防群控,，確保了各項活動萬無一失和酒店忙而不亂的安全穩(wěn)定,。

在下半年抓“三標一體”，6s管理的推行認證過程中,，安排不同內容的培訓課,，組織了一些驗審預檢等。這些會大大促進并指導酒店管理工作更規(guī)范地開展,。

酒店財務下半年工作計劃篇四

x大酒店是一家文化型酒店,，在經營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風味特色,，所以在餐飲產品品種數量上,，相應比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入,，相應的增多,。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況,。以便于更好的對產品價格跟蹤管理,，隨時對產品的毛利進行控制。做出毛利預警機制,，以保證酒店的利益,。剛到財務，一切都從零開始,。作為成本控管,，本崗位的工作責任就是：發(fā)現問題，然后用具體的數字或文字說明問題,。解決關于成本方面的問題,，不定時地對酒店的菜品價格進行核算。是否銷售價格過低,，或成本過高等問題,。以便于及時發(fā)現問題，如有發(fā)現及時記錄下來,。并且用書面形式表達出來,，以作書面性匯報,！及時的反應情況,，保證酒店利益不受損失,！將酒店的20__年下半年財務工作計劃如下：

1.了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況,。做好購進原料的質量驗收與督促工作,，保證食品原料的質量。

2.不定時的,，對廚房食品原料使用情況進行調查,。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出,，管得住,。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益,。

3.做好日常酒店菜品價格巡查工作,，發(fā)現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率,！以保證餐飲產品的毛利率不低于50%,。安排好工作時間，做好日常工作,。根據每天的工作情制定工作計劃,，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

4.一書面匯報,，做到不漏報不瞞報,。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎,。同時留底以便于備忘,，為以后的工作開展作好準備！

5.廚房原料有針對性地盤點,，特別是海鮮干貨制品,，做到一周一盤點，并且生成表格,。對于一般原料注意其使用情況,，發(fā)現問題及時上報。并且做出相應的答復,，以保證原料的正常使用,。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的銜接,。

6.原料的購進與售出,，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出,。在整進整出的原料品種方面,，準備制訂出每日售賣盤存表,。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗

7.計劃如下，做好年貨裝箱工作,，以保證年貨準時出庫,。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情,。防止原料的不正常損失,，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利,，實現原材料價值的最大化,。

酒店財務下半年工作計劃篇五

1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,，同時了解原材料在廚房的使用情況,。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量,。

2,、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查,。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,，做到算得出，管得住,。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低,，影響酒店的利益。

3,、做好日常酒店菜品價格巡查工作,，發(fā)現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率,！以保證餐飲產品的毛利率不低于50%,。安排好工作時間，做好日常工作,。根據每天的工作情制定工作計劃,，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

4,、一書面匯報,，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析,，以便于更好的為下一步工作打好基礎,。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備！

5,、廚房原料有針對性地盤點,，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點,，并且生成表格,。對于一般原料注意其使用情況,，發(fā)現問題及時上報,。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用,。對每天的工作做出小結,，并留待好第二天工作的銜接。

7,、計劃如下,，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫,。同時做好高檔原材料的盤存工作,，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失,，截流成本降低內部損耗,。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化,。

酒店財務下半年工作計劃篇六

1,、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門的培訓和學習,。

2,、組織好每周一下午后臺財務人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務,，學政策,，使財務人員工作計劃落實具體，并在學習中總結成績,，找差距,。

3、開展技能比武,，今年我們將開展珠算比賽,、收銀結帳速度比賽、點鈔比賽,、普通話比賽等一系列技能比武,。

1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整,。重點抓外結,、抓清欠，加速資金回籠,，*確保外結資金回籠率為95%以上,。

2、嚴格遵守會計制度,，嚴格按《會計法》進行核算,，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表,，搞好月度分析,。

4、主動做好各部門間的協調工作,，做到遇事有商量,，有事不推諉。

5,、積極搞好與財政,、稅務、銀行等職能部門的關系,，力爭他們對酒店的最大支持,。

三、加強財務管理,，力爭在成本費用管理上有新的突破,，主要措施有：

1、在酒店財務工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經紀律,，堅持一支筆審批制度,，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度,，做到大支出有計劃,，小開支有控制。

2,、在盡量滿足經營需求的情況下,，降低整個酒店的存貨量。目前,，酒店存貨達xx萬元之高,，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀,，我們從四個方面著手,。

第一，我們認真進行物品清理、分類,，在半年內與工程部,、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式,，共同處理好倉庫的積壓,。

第二，我們根據酒店的經營需要,，測算庫存物資的最低庫存限額,，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三,，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理,、勤申報,，嚴格控制,，確保酒店存貨最低限額存量。第四,，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度,。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明，認真分析,，提出合理建議,。總之為減少資金占用,，為減少利息支出,，為保障前臺經營的需要做新我們的倉管工作。

3,、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況,，對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率,、客房部的物耗,、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會,，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息,，從而及時調整進貨價格，減少成本費用支出,，為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確,、真實的財務依據和分析資料。

按照總公司七月份工作會議精神及指示,，我店結合實際情況,，在下半年將圍繞以下幾個方面作具體工作。

一、保安全,，促經營

在當前形勢下,，為了保證酒店的各項工作能正常進行，經營不受任何政策性的影響,，酒店將嚴格按照要求,，要求前臺接待處做好登記關、上傳關,，按照市公安局及轄區(qū)派出所的規(guī)定對每位入住的客人進行入住登記,，并將資料輸入電腦，認真執(zhí)行公安局下發(fā)的其他各項通知,。其次,，再對全員強化各項安全應急知識的培訓，做到外松內緊,，不給客人帶來任何感官上的緊張感和不安全感;在食品安全上,，出臺了一系列的安全衛(wèi)生要求和規(guī)定以及有關食品衛(wèi)生安全的應急程序，有力的保證奧運期間不發(fā)生一起中毒事件;在治安方面,，夜間增崗添兵,，增加巡查次數，對可疑人,、可疑物做到詳細詢問登記制度,。

二、抓培訓,，提素質

業(yè)務知識與服務技巧是體現一個酒店的管理水平,，要想將業(yè)務知識與服務技巧保持在一個基礎之上，如果培訓工作不跟上,，新老員工的更新又快,，將很容易導致員工對工作缺乏熱情與業(yè)務水平松懈，特別是對一個經營六年的企業(yè)會直接影響到品牌,。下半年年度的員工培訓將是以總公司及酒店的發(fā)展和崗位需求為目標,，提高員工認識培訓工作的重要性，積極引導員工自覺學習,，磨礪技能,，增強競爭崗位投身下一步企業(yè)各項改革的自信心。培養(yǎng)一支服務優(yōu)質,、技能有特色的高素質員工隊伍,，穩(wěn)固企業(yè)在秦皇島市場中的良好口碑和社會效益。達到從標準化服務到人性化服務再到感動性服務的逐步升華,。也為此,，酒店將計劃每月進行必要的一次培訓,，培訓方式主要是偏向授課與現場模擬方法。

三,、開源節(jié)流,，降低成本，提高人均消費

節(jié)能降耗是酒店一直在宣傳的口號和狠抓落實的日常工作,，上半年各項能耗與去年同期比都有所下降和節(jié)約,，下半年按照付總講話精神，管理將更細化,，在“節(jié)能降耗”的基礎上企業(yè)提出了“挖潛降耗”的口號,，既是如何在現有做了六年的`“節(jié)能降耗”基礎上再努力，尋找,、挖掘各環(huán)節(jié)各程序,，使各類能源在保證經營的基礎上再“降”一點。酒店下一步將在各區(qū)域點位安裝終端計量表,，如水龍頭端安裝水表,、各區(qū)域安裝電表以及與郵政分清各自費用區(qū)域。

同時對空調的開關控制,、辦公室用電都將再次進行合理的調整與規(guī)劃;其次,，酒店將根據物價上漲指數和對同行業(yè)調查,、了解,，及時、隨時的對產品(房,、餐)進行價格浮動,，使企業(yè)更能靈活的掌握市場動態(tài)和提高業(yè)績，不錯過機會;還有酒店在具體分工上將各區(qū)域所使用的設備要求到各部門,，各部門又要求到班組或個人負責,。服務員及管理人員在正常服務和管理過程中，應隨時注意檢查設備使用情況,，配合工程部對設備保養(yǎng),、維修，更好的正確的操作設備,。還要求管理人員要定期匯報設備情況,。

客房方面，各種供客人使用的物品在保證服務質量和數量的前提下,，要求盡量延長布草的使用壽命,，同時，控制好低值易耗品的領用,，建立發(fā)放和消耗記錄,，實行節(jié)約有獎,，浪費受罰的獎懲制度。(這個我們一直在做)如眼下由于奧運會舉行,，北京車輛受到單牌號和雙牌號在時間上的受限,，部分客人來秦必須住上兩天才可返回北京，這樣客用品就可以在節(jié)約上做文章,。這些都是細小的潛在的節(jié)約意識,，是對市場情況的掌握體現。

四,、堅持創(chuàng)新,，培養(yǎng)創(chuàng)新意識

創(chuàng)新是酒店生存的動力和靈魂，有創(chuàng)新才有活力和生機,，有創(chuàng)新才能感受到酒店成長的樂趣,，在目前對酒店產品、營銷手段大膽創(chuàng)新的基礎上,，在新的市場形勢下,，將要大力培養(yǎng)全員創(chuàng)新意識，加大創(chuàng)新舉措,，對陳舊落后的體制要進行創(chuàng)新,，對硬件及軟件產品要進行創(chuàng)新，對營銷方式,、目標市場的選擇也要創(chuàng)新,，再進一步開展創(chuàng)新活動，讓酒店在創(chuàng)新中得到不斷的進步與發(fā)展,，如,，馬上酒店要舉行的出品裝盤比賽，目的就是讓廚師從思想上懂得什么叫藝術裝盤的同時又節(jié)約了成本和提高了菜肴整體檔次,。在保證眼下推出的“5515”基礎上,，還要創(chuàng)新出很多類似的買點和思路。更進一步走在市場的最前列,，影響市場,。

五、嚴格成本控制,，加強細化核算

控制各項成本支出,，就是增收創(chuàng)收。因此,，今年下半年酒店將加強成本控制力度,，對各部門的各項成本支出進行細分管理，由原來的每月進行的盤點物資改為每周一次,，對各項消耗品的使用提出改進意見和建議,，從而強化員工的成本控制意識,，真正做好酒店各項成本控制工作。

六,、加強設備設施維修,，穩(wěn)定星級服務

酒店經過了六年的風風雨雨，硬件設施也跟著陳舊,、老化,，面對競爭很激烈的市場，也可說是任重道遠,。時常出現工程問題影響對客的正常服務,，加上客租率頻高，維保不能及時,，造成設施設備維修量增大,。對于高檔次的客人會隨著市場上裝修新型、豪華酒店的出現而流失一部份,，(年底酒店旁邊將增開兩家,，一家定位三星級，一家商務酒店)為此,，酒店在有計劃的考慮計劃年底更換客房,、餐廳部分區(qū)域地毯，部分木制裝飾噴漆和局部粉刷,。盡可能的為酒店爭取住客率,，提高酒店的經濟效益。

七,、用人性化管理提高企業(yè)凝聚力

提高企業(yè)凝聚力首先就要提高員工滿意度,，讓員工滿意更是人性化管理最終的工作體現。

如何提高員工滿意度,？員工對企業(yè)在哪方面不夠滿意？這是今后工作的重點,，每一位員工都希望自身的價值在企業(yè)能有公正的評價,。這就需要企業(yè)本著“公平、公正”的原則,。即績效考核要公平,，選拔機會要公平，處理問題要公平,、公開,。其次，還要為重要的突出的員工制定其職業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，特別是那些可能影響企業(yè)今后發(fā)展的關鍵人員,，引導他正確的樹立職業(yè)觀和人生價值觀,。

還要制定有利于調動和保護大多數員工積極性的政策，重獎為企業(yè)做出突出貢獻的員工,，使員工真正體會到付出與回報的公平和人性化管理及企業(yè)的文化氛圍,。另外，要建立一個開放,、和諧的溝通渠道,，這是落實人性管理的必要采取方法，讓大家積極參與,，踴躍發(fā)表參與意見,，工作的，生活的,，進一步促進領導與各級人員之間的意見交流,。目前采取的溝通形式有：員工大會、收集意見,、情況通報,，民主生活會等這些方式，把企業(yè)的政策,、問題,、發(fā)展計劃向員工公開，讓員工參與,。對員工提出的建議意見適時地給員工以認可,、夸獎和贊揚。員工的思想和生活有困難時,，企業(yè)千方百計地為他們排憂解難;在員工作出成績時,，要公開及時地表揚。這些都是人性化管理的展現,，都是員工能感受到的,。

企業(yè)給員工一份關懷，員工便會以十分的干勁報效企業(yè),。只要重視員工,，員工就會報效企業(yè)，就會增強企業(yè)凝聚力,，做百年老店,，勢在必行。

一,、上半年所作的主要工作：20xx年上半年,，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1,、認真做好財務的日常工作,。

上半年我們按照公司統一部署,，完成年度的結賬、過賬工作,，做好日常財務賬務處理工作,，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表,、億元項目分析報告,、季報和年度報表工作，每月向公司總經理,、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況,，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,，及時將檔案運回公司總部歸檔管理,。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作,。

2,、按照"預算前找標準、使用前看預算,、開支前走程序,、開支后有分析、分析后有考核"的原則,，做好企業(yè)費用預算管理,，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導,。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告,，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元,，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元,，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬,，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目標2000萬元的一半之內,。

3,、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作,。

一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬,，及時掌控各賬戶資金情況,。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報,，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查,。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益,，減少在途資金占用,，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現金流出,。全年累計使用承兌8740多萬元,，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元,，有效緩解公司資金壓力,，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備,，為海外市場開拓提供資金保證,，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果項目部提供資金支持300多萬元,。

4,、財務管理制度修訂工作。

一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬,，財務往來臺帳,、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票,、保證金類臺賬等四類臺賬,。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額,、營業(yè)額,、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集,、分析,、評價，對照財務指標的標準值,、歷史值,、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號,。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度,，有效進行，防止,、發(fā)現,、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序,。

5,、加強清欠和審計工作

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核,。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計,，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作,，通過檢查發(fā)現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣,，對發(fā)現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表,，建立全公司所有項目清欠臺賬,，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況,，指導分公司和重大項目清欠工作,。

二、上半年工作中存在的問題：

三,、下半年工作安排

1,、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量,。下半年公司需要向局上繳3200萬元,，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元,，需要支付拖欠設備款500多萬元,，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1.7億元,，公司資金極度緊張,，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險,，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重,，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題,，彌補漏洞,。此外要加大內部借款回收力度,，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款,。保證各單位及時上繳,。

2、加強對項目現場經費和核算和控制,，尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度,，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

3,、加強對鐵路項目固定資產管理,，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。

4,、進一步加強對項目的審計,，及時發(fā)現問題進行整改。