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財務報銷規(guī)章制度篇一

(一),、財務預算與管理鄉(xiāng)屬各單位的財務收支實行統(tǒng)一管理,，收入與支出根據各單位收費、經營等實際情況編制預算收支方案,，再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府與鄉(xiāng)財政所結合各單位的實際情況,，編制預算方案。

(二),、現金,、存款管理

1、鄉(xiāng)財政所設立資金結算統(tǒng)管賬戶,，統(tǒng)一管理各單位財務,，貨幣資金(現金、存款)由核算會計管理,。各單位現金,、存款等貨幣資金須及時存入資金結算賬戶，其他人不得管理現金,。

2,、任何單位不準坐支現金,、不準侵占、挪用公款,，不準公款私存,、不準白條抵庫、不準留用各項收入,。

3,、鄉(xiāng)屬各單位不準在鄉(xiāng)信用社私設賬戶，統(tǒng)一由財政所在信用社設立資金結算賬戶,。

4,、各單位大額支出費用實行銀行轉賬，日常公用支出由報賬員在備用金中支付后再報賬列支,。

5,、嚴格控制資金出借，未經主管領導同意的不得向外借款,。辦理預支資金超過1000元由主管領導審批后方可辦理,。

6、各單位由報賬員可以申請留有2000元的備用金,，用于各單位報賬,。

7、核算會計必須每月與開戶銀行及總出納核對銀行存款日記賬,，做到帳帳,，帳實相符。

(三),、收入,、支出管理

1、各單位的收入,、支出嚴格執(zhí)行收支兩條線的原則,，任何單位和個人不準坐支現金。

2,、各單位的收入必須按規(guī)定存入財政結算戶,，私設小金庫和公款私存。

3,、各單位取得的各項收入通過財政結算戶,，支出經審批后，由財政結算戶撥付到支出專戶,，才能列支各項費用。

4,、嚴格執(zhí)行單位領導一支筆審批制度,。各單位的支出票據,，由核算對其真實性、合法性審核后,，由報賬員填經費支出報賬單,，財政所稽核后方可列支。

5,、支出票據報銷辦法,。支出票據由經辦人、證明人和單位領導簽字后,，由報賬員在備用金中預支,，四費采用一單五簽的審批辦法。

6,、各單位的差旅費報支,，由出差人員在出差結束后15天內必須報清票據，不得拖延,，造成賬務處理不及時,。

7、核算會計必須嚴格按會計制度辦事,，嚴格審核,，報銷票據，準確核算登記帳務,，每月30日前記清當月賬務,，并及時、準確填報個單位會計報表,。

8,、核算會計總出納和報賬員必須根據審核無誤的收付憑證，做好各類款項的結算,，做到銀行存款日記賬與現金日記賬日清月結,，并定期和銀行核對賬務，做到賬賬相符,，保證各項資金的安全完整,。

1、各單位必須建立,、健全固定資產和財產登記簿,，所有財產都必須登記入賬并指定專人保管。

2,、定期盤點賬務是否相符,，需購置、變賣,、報廢固定資產時,，必須報請鄉(xiāng)領導辦公會議集體研究并報縣政府采購辦公室,、國有資產管理機關審批。

3,、對出租或承包的固定資產要簽訂合同,，對丟失損壞集體財產者，保管員要按賬面財產原值予以賠償,。

4,、人員工作變動，應及時辦理公有財產的移交手續(xù),。

5,、新購財產、物資實行政府采購制度,。凡涉及政府采購項目必須先向采購辦申報審批,，然后根據采購辦的審批意見辦理資金支付手續(xù)。

1,、鄉(xiāng)財政所負責落實本單位的財務管理及財務公開制度,。

2、鄉(xiāng)財政所每年必須對各單位的賬務審計一次,。

3,、鄉(xiāng)財政所負責統(tǒng)一管理票據的領發(fā)、繳銷和保管,，并對有收費的單位依據票據管理規(guī)定嚴格審核領銷票,，各單位對領取的票據必須按票據管理法規(guī)，妥善管理,，不得轉借,、轉讓、買賣,、代開,、銷毀、涂改收費票據,。

4,、鄉(xiāng)屬各單位干部離任時，凡涉及到有關財務的人員,，必須進行離任審計,，結清財務手續(xù)，并健全移交檔案后,，寫出書面審計報告,。

1、會計賬務的處理必須堅持日清月結,，每月25日前各單位必須結清當月賬務,，否則按《會計法》從嚴追究其責任人的責任,。

2、對坐支現金,、侵占、挪用公款或專項資金,、公款私存,、白條抵庫、留用各項收入的單位和人員依法追究責任,。

3,、對未經領導同意的借款，除追究當事人的責任外,，還按銀行同期最高利息計收利息,，并及時追回借出款項。

4,、嚴格執(zhí)行財務審批制度,，如發(fā)現有不按審批程序擅自開支的，誰批準,，誰負責,，冰錐、并追究其責任人的責任,。

5,、對發(fā)現有不按規(guī)定使用票據者，依據票據管理的有關規(guī)定,，予以處罰,。

6、對造成公共財物損壞,、丟失,、被盜的，追究財務保管和單位負責人的責任,，并由財務保管員按照賬面原值予以賠償,。

財務報銷規(guī)章制度篇二

第一條為加強發(fā)票管理和財務監(jiān)督，促進發(fā)票直接,、快速,、合理的批報，規(guī)范發(fā)票報銷標準和程序,，特制定本規(guī)定,。

第二條江蘇xx房地產發(fā)展有限公司及其下屬分公司、控股子公司,、項目部的發(fā)票報銷,，必須遵守本規(guī)定,。

第三條經辦人員對客戶填開的發(fā)票必須認真審核，保證所取得發(fā)票的完整性,、有效性與合法性。

(一)發(fā)票必須內容真實,，項目齊全,，字跡清楚，不得有涂改現象,。購買商品較多時,，可開商品統(tǒng)稱發(fā)票，但必須附上蓋有銷售方印章的發(fā)票清單,。

(二)發(fā)票必須按照規(guī)定的時限,、號碼順序填開，全份一次復寫,，各聯內容完全一致,。發(fā)票合計欄必須大小寫俱全，大小寫金額相符,。

(三)發(fā)票上必須有國家稅務總局規(guī)定套印的全國統(tǒng)一的發(fā)票監(jiān)制章,，以及開票單位或個人加蓋的單位財務印章或發(fā)票專用章。

(四)收款收據視為白條,，經辦人員有權拒絕,，并不得做為發(fā)票報銷。國家行政事業(yè)性收費收據除外,，但必須是套印財政監(jiān)制章的收據,，且該收據僅使用于收取行政事業(yè)性收費方為有效。特殊情況開具收款收據的,，視金額大小要經過財務負責人,、總經理批準同意。

(五)經辦人員要取得相應行業(yè)的發(fā)票,，拒絕接受客戶用

第四條差旅費報銷應嚴格遵守有關差旅費報銷的規(guī)定,，取得的費用發(fā)票應當真實有效。

(一)車票,。計程車票原則上不予報銷,，特殊情況確需搭乘的要注明起止地點和事由。公交車票單人連號不得報銷,，多人同行的連號票必須由當事人簽字確認,，公交車票要注明起止地點，不注明者不予報銷。

(二)住宿,。發(fā)票上必須寫明時間,、人數、單價,、金額,、公司名稱，缺一不可,。入住賓館若有多項消費的,，必須附上蓋有賓館印章的消費明細單，不得統(tǒng)開住宿費,。

(三)報銷。出差發(fā)票,，該次出差的所有費用一次性報銷,，不得零散分次報銷。

第五條因工作需要招待客人,，應嚴格遵守有關招待費的.管理規(guī)定,。招待費發(fā)票報銷

時，必須注明招待的事由,、時間及人數,。同時，應當寫明招待對象的姓名或職務以及所在單位的名稱,。

第六條因公用車,，應嚴格遵守有關車輛使用及費用報銷的規(guī)定。加油費必須開具正規(guī)發(fā)票,，報銷時須附有車輛加油記錄表,。駕駛員應遵守交通規(guī)則，因人為原因被罰款不予報銷,。車輛保養(yǎng)及修理必須在指定維修點,，途中維修類費用必須注明費用發(fā)票的聯系地點和電話。

第七條發(fā)票報銷時,，應填制封面,。

財務報銷規(guī)章制度篇三

根據財務部門《關于加強財務管理工作的通知》的要求，我中心為進一步加強財務管理,，規(guī)范資金支出,，杜絕財務問題，特制定此財務報銷制度,。具體制度如下：

1.嚴格按照財務部門下發(fā)的《通知》執(zhí)行財務報銷工作,，堅持原則，嚴格程序，規(guī)范流程,，堅決避免出現問題,，杜絕任何違反財務規(guī)定的行為。

2.所有財務支出項目必須通過科務會表決通過,，經領導同意后方可執(zhí)行,。

3.按照財務部門要求，以采購為目的的出行,，需經領導同意后,，派指定至少2人同行。

4.簽字審批程序需按照規(guī)定流程,，逐級簽字,，不能越級簽字。

5.杜絕工作人員代替責任人簽字問題,。

6.經費支出審批手續(xù)需完備,，經費支出審批簽字需完整，單據應具有審核人和復核人雙方簽字,。

7.資金支付申請單填寫購物信息需詳細,，與實際購買物資一致，不得購買違反規(guī)定的物品,。

8.物品領用需有簽字手續(xù),，組織活動需有明細清單。

9.一般情況下,，不得先支出后審批,。如遇特殊情況應先請示領導，再進行補簽,。

10.做好財務預算,，不得超預算支出。

11.開具發(fā)票時,，發(fā)票單位應與收款單位一致,。

12.及時回票報銷。領取支票后10個工作日內應取回發(fā)票,，遇特殊情況不能超過一個月,。

13.采購物品需在正規(guī)超市、商場或明碼標價的電商處購買,。

14.需簽訂合同的財務支出項目,，應先經過局法務審核合同，通過后方可進行下一步流程,。

15.保管好個人手上的公務卡,，不得損壞,，如遇丟失，及時上報并掛失,。

16.熟悉財務報銷政策,，避免出現支出金額和標準產生差異。

17.盡量不使用現金結算,，如遇特殊情況,，先請示領導后再做決斷。

財務報銷規(guī)章制度篇四

原始單據(發(fā)票)的一般要求：

1,、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務部門印發(fā)的統(tǒng)一收據,，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效,。

2,、發(fā)票內容要齊全：單位名稱(一律填進修學校)、日期,、品名(必須填寫物品及辦公用品的具體名稱),、單價、數量,、金額等項目填寫齊全，字跡清楚,，金額正確,，大、小寫相符,。票據一經涂改即無效,。

3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務機關統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章,，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章,；事業(yè)收據必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據監(jiān)制章并加蓋財務專用章。發(fā)票或收據須在稅務機關規(guī)定的使用有效期內(必須是本年度或前一年度印制的),。

4,、在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票(發(fā)票上須注明品名,、單價,、數量)且商品符合財務報銷范圍。

5,、報銷憑證嚴重破損導致內容不全,、不清的，財務人員不得給予報銷,。

(一)財務報銷審批權限

學校實行“一支筆”審批制度,，學校所有的財務支出都必須經校長審批后，方可到財務處辦理結算。

(二)預算申報制度

學校各類需要采購的物品必須事先提出申請,，做好預算由校長簽批,，方可借支進入采購程序，采購秉承一人為私二人為公的原則,，為報銷提供證明,。嚴格執(zhí)行前帳不清后賬不借。

(三)財務報銷基本手續(xù)及要求

1,、購買的設備,、辦公用品、貴重物品需經手人簽字,、審核人簽字(財務),、校長簽字，方可報銷,、進賬,。

2、凡到財務處報銷的票據,，需校長,、審核人、經手人簽字方可報銷,。

3,、教職工到財務處報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證,，包括：需要報銷的有關發(fā)票,、收據；物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行,。

注意：先簽字后報銷

財務報銷規(guī)章制度篇五

為了加強公司的財務管理工作,，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平,，現結合公司的具體情景,，特制定本制度。

1.借款報銷的審批權限

1.1 公司員工因工出差借款或報銷,，由各部門經理審簽后,，報公司 財務部門審核，并送公司總經理批準,，方能借款或報銷,。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

1.2 員工出差應填寫出差“申請單”,，并按規(guī)定程度報批后,，到財務部門預借差旅費,。

1.3 員工出差回到后，填寫“差旅費”報銷單,，按規(guī)定的時光及審批手續(xù)到財務部門報銷,。

2.員工差旅費報銷標準

2.1 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”,，出差時光在一天以上的為 “長途”,。

2.2 出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū),，港澳臺地區(qū)三種,，即：二類區(qū)：特區(qū)、上海,、北京,、廣州等地; 一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。

2.3 出差住宿費報銷標準：(元人天)

（略）

2.4 出差補助標準

2.4.1 員工短途出差視同出勤,，不再享受出差補貼,。(深圳市外的短途出差，可享受15元人餐的伙食補貼),。

2.4.2 長途出差補助標準：(元人天)

（略）

2.5 員工出差交通報銷標準

2.5.1 員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐 飛機,、軟臥、輪船二等艙;部門經理級：可乘坐飛機,、軟 臥,、硬臥、輪船三等艙,，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐 軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥,、輪船四等艙,、乘 坐飛機需報總經理批準。

2.5.2 員工長途出差交通費,，經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租 車,，如有特殊情景需乘坐出租車時，需經總經理批準后,，方可報銷,。

2.5.3 員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號,。無特殊情景,，不得報銷出租車票。

3.員工差旅費報銷規(guī)定：

3.1 住宿費,，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,，超標自付(如有特殊情景需總經理批準方可報銷),，節(jié)儉歸已。

3.2 膳食費按規(guī)定標準領取,，不得報銷與此相關的費用,。

3.3 通訊費以郵局憑證報銷。

3.4 交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,，經總經理批準方可報銷,。

3.5 短途出差不享受住宿補助。

3.6 出差人員無住宿費用時,，則可按住宿標準的50%領住宿補助,。

3.7 員工出差回到后于5個工作日內報銷，未按規(guī)定時光報銷的,， 財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,，待報銷時再行支 付。

3.8 超過1個月以上的出差單據、假票據或不貼合規(guī)則的票據,，財務部門不予報銷,。

3.9 財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查 詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰,。

4.員工探親路費的規(guī)定員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執(zhí)行,。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》,。

5.財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。

5.1 公司員工因公借款,，必須辦理借款申請單,。會計根據資料填寫 齊全，完整的借款申請單,，編制會計憑證,，會計、出納,、收款 人必須在付款憑證上簽字,。

5.2 公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單,，經財務 審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,，會計不得編制付款憑證，也不得付款,。

5.3 備用金和預付款的使用,，必須依照下列規(guī)定：

5.3.1 具有規(guī)定的用途，期限及限額;

5.3.2 在規(guī)定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金 或支票進行零星采購的七天內報銷;經過銀行匯款進行預付 款的二十天內報銷,。

5.3.3 以上各項支出,，原則上前款不清,，后款不借。

5.3.4 對違反規(guī)定用途和不貼合開支標準的支出,，財務不予報銷,。

5.3.5 對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金,，若超期時光在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之 二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三,。在次月工資中扣回本息。

6.原始憑證的審核各項報銷的原始憑證,，經各部門經理審簽后,，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。

7.原始憑證應具備的資料：

7.1 憑證名稱;

7.2 填制憑證的日期;

7.3 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

7.4 經辦人的簽名或蓋單;

7.5 理解憑證的單位名稱;

7.6 經濟業(yè)務的`資料;

7.7 數量,、單價和金額;

7.8 發(fā)票,、收據必須貼合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,，必須加蓋單位公章，其中辦理收 款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單,。

8.對原始憑證的技術性要求：

8.1 凡填有大小寫金額的原始憑證,，大寫與小寫必須相符。

8.2 購買實物的原始憑證,，必須有手續(xù)完備的驗收證明,。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單,，由實物保管人員按計劃或合同 驗收后,，在驗收單上填寫實收數額并簽章。不需入庫的物資,， 除經辦人在憑證上簽章外,，必須交給實物保管人員或使用人員 ，進行驗收,，并在憑證上簽章。

8.3 支付款項的原始憑證,，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,，有審批人簽字，并有付款的依據,。

8.4 職工因公出差借款的借據,，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據,，不得退還原借款借據,。

8.5 預付性匯款,，由經辦人填制付款申請單，作為原始憑證,，不得以匯款回單代替,。

8.6 屬于現金發(fā)放性質的原始憑證，原則上應由本人領取簽名,。有委托他人代領的,，由代領人簽名;由一人代領多人的，須逐個簽章,，不得通欄劃大括號簽一個章,。

8.7 自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范,、計算清楚,。如計提折舊、職工福利基金等,，要列名稱,、計提基數、提取率,、提取額等,。分配工資及費用時，要列分配標準,、分配率,、分配額。

8.8 凡憑證資料不全,、字跡模糊不清,、與經濟業(yè)務本身資料不符者，應予退回或重新補正,。

9.記賬憑證的資料及填制要求：

9.1 憑證日期：一般應按實際受理經濟業(yè)務的日期填列,。

9.2 憑證編號：應按月編制自然數列順序。

9.3 憑證摘要：應簡明扼要,，真實反映經濟業(yè)務的資料,，不得含混不清，過于簡略,。

9.4 會計科目：應按有關規(guī)定設置,。

9.5 憑證金額：必須與原始憑證相符。

9.6 所附原始憑證張數,，要與原始憑證相符,。

9.7 有關人員的簽名或蓋章：出納、會計,、交款人必須在相關會計 憑證上簽名或蓋章,。

9.8 會計人員填制記賬憑證時,，必須附有資料完備的原始憑證。

10.本制度所指的由總經理批準的事項,，如因總經理出差期間,，均由董事長審批。

11.本制度由公司財務部制定并負責解釋,。

12.本制度從x年x月x日之日起執(zhí)行,。

財務報銷規(guī)章制度篇六

為完善員工報銷制度，提高財務報表的準確性,，經財務部與人事部共同制定,，cfo審批通過，現對員工費用報銷做出如下規(guī)定：

類別個人日常費用報銷公司費用報銷加班餐費加班交通費交通費移動通訊費差旅費業(yè)務招待費,、市場活動費,、招聘費等其他公司費用部門活動費報銷票據日期上月16日至本月15日上月1日至上月末出差期間與提交報銷日期相隔不得超過一個月與提交報銷日期相隔不得超過一個季度系統(tǒng)內提交截止日期本月15日(含)回京后14日內每月25日審批后報銷單遞交財務部截止日本月15日后2個工作日內審批后2個工作日內每月27日每月報銷次數1次/人/月按出差次數提交隨時報銷單提交注意事項:

1、個人日常費用和公司費用（包括勞務費,，傭金等）須分開提交,，以免因為個別費用問題造成相互影響，造成報銷的延遲,；所有勞務費報銷,，必須附該人員身份證復印件、匯入行信息（開戶行名稱,、賬戶）,。

2、個人日常費用報銷只包括移動通訊費,、交通費,、加班交通費、加班餐費,，部門活動費,，其限當月每人提交一次。

3,、員工發(fā)生的手機費用應通過報銷系統(tǒng)中“移動通訊費”科目提交,；除了無線上網卡和公司行政部統(tǒng)一支付的辦公室電話費外，不得使用"辦公通訊費"科目,；手機費報銷額度自動顯示在“報銷限額”中,。如員工超額報銷，需在“費用描述”中填寫原因,。

4,、加班交通費報銷限于平時工作日晚21：00后,，及周末或國家法定節(jié)假日發(fā)生,，其他時間一律不予報銷,。如為特殊情況，應在提交時注明原因,；交通費及加班交通費,，需要按原始發(fā)票逐張?zhí)峤唬豢珊喜⒂嬎恪?/p>

加班餐費標準為每人每次20元,，超過標準不予報銷,。

如果一筆提交整月的加班餐費，需注明具體加班日期及用餐人數,。

5,、費用發(fā)票應開具公司全稱（見下附加信息），如未填寫發(fā)票客戶名稱或填寫錯誤的,，請返回原開票處辦理補填或重開手續(xù),。另外，請根據個人或費用所屬公司,，填寫相應發(fā)票客戶名稱,；如發(fā)生票據丟失或提供不正規(guī)發(fā)票的，公司將不與報銷,，損失由個人負擔,。如果發(fā)現員工有意報銷不正規(guī)發(fā)票的，財務部將通知其部門總監(jiān)及vp,。

6,、提交外幣發(fā)票的員工，請在費用描述中寫明原幣金額及匯率,。

7,、對于未按規(guī)定時間提交的個人日常費用，將減按80%報銷,，且財務部不能保證在承諾時間內付款,。特殊情況需提前通知，獲得部門總監(jiān)同意后可免除扣款,。例如：出差不能及時提交等特定情況,。

8、員工以虛擬身份提交報銷的或收款方為公司的,，必須寫明“收款人全稱”和“收款人開戶銀行的完整信息及帳號”,。

9、出差報銷單不要提交餐費補助項目,，只需填寫出差天數項目,，出差天數計算方法：回京日期減去出京日期（日期以飛機票，車票所標計時間為準），餐費補助會和工資一起合并發(fā)放,。

10,、員工差旅借款只能有一筆借款。請先到應付帳款會計處（見下附加信息__）確認是否已有個人借款,，如未清理,，則不予借支；除備用金外,，如提交人尚有借款未還,，遇個人費用報銷時將直接從前期借款中直接扣除，請在備注中注明“沖抵借款”字樣,。

11,、公司費用借款要按收款方分別填制和提交報銷單。

12,、打印報銷單或借款單時,，需要包括“審批信息”（在費用報表的靠下的位置，內容包括報銷單所有審批人及審批時間）,，并確保提交的費用報銷為“已審批”狀態(tài)（在費用主頁下顯示本張報銷單的審狀態(tài)為等待應付款管理系統(tǒng)審批）,。以免造成報銷延誤；提交的“費用類型”與“費用描述”應保持一致,，須按實際情況填寫,；報銷單必須豎向打印，附上原始單據,，交財務部報銷,。費用明細不可打印英文版或者erp自動發(fā)送的部門領導審批郵件。這樣會造成沒有員工個人信息,，無法確定收款人,。

13、如對報銷制度有疑問,，可點擊頁面右上角“報銷制度”查詢,。

報銷單裝訂注意事項：

2、按照提交費用報銷的單據號分別裝訂,，切勿將不同編號一齊裝訂,，以免造成漏報；

3,、從erp系統(tǒng)中打印出來的單據應該縱向打印,，如遇特殊情況請單獨注明。

財務報銷規(guī)章制度篇七

1,、移動通訊費：依照通訊費補貼辦法執(zhí)行,。

2,、固定電話費：由行政從事部指定專人每月、20｛｝——23日前查清費用,，按日常費用申請程序審批后交財務部處理,，處理完后程序辦理相關手續(xù)。若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,，特殊情況報總經理批示處理辦法。

1,、人事部制定執(zhí)行標準交財務部,，財務、部每月中旬（23日前）統(tǒng)一按標準和報銷流程集中報銷通訊費用,。

2,、固定電話費由行政人事部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)。

財務報銷規(guī)章制度篇八

為嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度,，加強財務支出管理,，規(guī)范費用報銷程序，結合我公司具體情況,，制定本制度,。

第一條根據公司實際工作情況，暫定報銷時間為每周二,、周五,，請?zhí)崆皩箐N單據準備好并交到財務部統(tǒng)一進行審批。

第二條發(fā)生借款或申請款項時,，填制“申請報告單”或“借款單”,，其中“借款理由”一欄要有詳細的用款說明，經相關領導確認后可借支款項,。

第三條各種借款要在7日內及時報銷,，否則財務部門不予報銷，財務部嚴格執(zhí)行“前帳不清,，后帳不立”的原則,。

第四條對于交通費的報銷有以下幾點規(guī)定：

1、為了節(jié)省大家的寶貴時間,，暫定為每月月初5日前統(tǒng)一報銷上月票據,。

2、對于以前月份的出租車票將不予報銷,。

3,、每張交通費報銷原始單據背面要注明支出時間及事由，特別是事由一定要寫清楚,。

4,、員工交通報銷制度從20xx年元月5日前交通費予以報銷,，自20xx年元月5日后每天晚班員工（四人）予以報銷一張交通報銷單。

5,、公務外出乘坐出租車要在公務車不能提供使用的情況下方可給予報銷,。

第五條發(fā)生業(yè)務招待費時，支出憑證后要附有招待費用報銷明細單,，并要求嚴格按照以下細則執(zhí)行：

1,、根據事由確定是否招待。招待事由可以分為兩個部分：一是辦公招待,，二是業(yè)務招待,。

辦公招待主要是針對常規(guī)客戶和技術合作方技術人員，在本公司辦公時因時間問題而產生的正常餐費,，這種招待以工作餐的方式發(fā)生,，每個人以15元標準計算，此項招待費用不包括本公司人員,。

業(yè)務招待針對的是確立公司項目和業(yè)務的招待,，這項費用比較靈活支出，支出標準參看以下條款,。

2,、根據招待對象確定招待標準。主要針對的是業(yè)務招待,，根據對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標準,，招待標準根據參加人數確定。普通業(yè)務招待以每人30元計算,，高級業(yè)務招待每人60元標準,。

3、業(yè)務招待費用的發(fā)生需由領導批準后方可進行,。如果根據實際情況需要調整招待標準,，則必須提前申請獲得相關領導批準后方可支出。

第六條差旅費支出嚴格執(zhí)行以下細則,，對于無特殊原因的超標準支出,，由出差人員自理。

1,、出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)和特殊地區(qū)（特殊地區(qū)指深圳,、珠海、廈門,、廣州,、汕頭、上海,、海南等）,，出差天數按自然天數計算（出發(fā),、返回當日均算）。

2,、出差人員事先填寫“借款單”,，注明出差地點、事由,、天數,、所需資金（宴請資金需另注明并需要總裁確認），經所屬部門負責人簽署意見,，主管領導審批后辦理借款手續(xù),。

3、公司差旅費報銷根據公司任職和出差地區(qū)不同,，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。