針對周末的規(guī)劃與安排,，我們需要寫一份總結(jié)了吧,。在寫總結(jié)時要注意語法和用詞的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)拼寫錯誤和語句不通順的問題。通過閱讀這些總結(jié)范文，我們可以看到不同人在總結(jié)過程中的思考和反思,，對我們的寫作會有很大的幫助,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇一

8,、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司,、銀行開戶業(yè)務(wù),；

9、負(fù)責(zé)公司社保,、公積金的辦理及繳納,；

10、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證,、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作,；

11,、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券,、有關(guān)印章,、空白支票和收據(jù)；

13,、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料,、交易單據(jù)并歸檔保存；

14,、內(nèi)外部對接,、協(xié)助、協(xié)同,、支持,、配合的事項(xiàng)；

15,、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項(xiàng),。

公司出納崗位職責(zé)解析篇二

3、配合各部門辦理電匯手續(xù),，完成銀行結(jié)算工作,，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;,。

4,、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管,、簽發(fā)支付工作;,。

5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié),、賬款相符;,。

6、及時與銀行定期對賬;,。

7,、協(xié)助會計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;。

8,、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存,、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點(diǎn)工作;,。

9,、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事,、部分公司證件的保管與年審等工作;,。

10、上級安排的其它工作,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇三

1,、審核收費(fèi)員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性,，督促收款員按要求及時結(jié)清款項(xiàng),、并審核票款一致性。

2,、做好現(xiàn)金,、銀行存款收支工作，做到日清月結(jié),。

3,、按規(guī)定及時做好發(fā)票的申購，領(lǐng)用,、核銷,、管理等工作。

4,、負(fù)責(zé)員工工資表的編制,、匯總，及時發(fā)放員工工資等,。

5,、嚴(yán)格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設(shè)立支票登記簿進(jìn)行登記,。

6,、負(fù)責(zé)銀行方面的相關(guān)工作，根據(jù)公司情況支付員工報(bào)銷款及供應(yīng)商相關(guān)款項(xiàng)等,。

7,、服務(wù)中心的收費(fèi)員休息時,，兼任服務(wù)中心的收費(fèi)員，履行收費(fèi)員的工作職責(zé),。

公司出納崗位職責(zé)解析篇四

1.現(xiàn)金,、票據(jù)及爭銀行存款的保管出納及記錄事項(xiàng)。

2.支票,、本票,、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票,、匯票的保管事項(xiàng),。

3.財(cái)務(wù)費(fèi)用的計(jì)算收付事項(xiàng)。

4.租金,、權(quán)利金的計(jì)算收付事項(xiàng),。

5.所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)。

6.零用金的核付事項(xiàng),。

7.其他與現(xiàn)金出納有關(guān)的事項(xiàng),。

公司出納崗位職責(zé)解析篇五

職責(zé)：

1,、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4、負(fù)責(zé)解釋各項(xiàng)銀行到款進(jìn)展憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

崗位要求：

1,、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗(yàn)3年以上,，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮,。

2、獲得財(cái)務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;

3,、有團(tuán)隊(duì)意識,、執(zhí)行與辦事能力強(qiáng)、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,。

4,、個人形象好、氣質(zhì)佳,、待人友善,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇六

1、負(fù)責(zé)收繳管理費(fèi)及日報(bào)表,，日記賬的制作,，辦理銀行業(yè)務(wù),，轉(zhuǎn)賬、查賬,、打單等工作,，按已審批的借款單、報(bào)銷單辦理現(xiàn)金,、支票支付,、轉(zhuǎn)賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額,、無限額的支票,。

2、每日負(fù)責(zé)查詢銀行到賬,、核銷應(yīng)收款,，向經(jīng)理報(bào)送資金收付日報(bào)。

3,、負(fù)責(zé)退回用戶的各類押金工作,，收繳、催繳工作,。

4,、負(fù)責(zé)銀行代扣管理費(fèi)制盤、送盤,、回盤等工作,。

5、保管好支票和現(xiàn)金,，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額,。

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事情,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇七

3,、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出,、收入,、匯款及支票的簽發(fā);。

4,、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,，做到日清月結(jié),，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;。

5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章,、支票密碼器,、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;。

6,、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購買發(fā)票開具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;,。

7、配合主辦會計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等;,。

8,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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公司出納崗位職責(zé)解析篇八

1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算,、現(xiàn)金收支,、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬,。

3.保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件,。

4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表,。

5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理,、公文處理,、黨群,、行政后勤等日常工作,。

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

7.嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇九

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結(jié)束前,，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對,，填寫《資金日報(bào)表》，做到帳實(shí),、帳表,、帳證、帳帳相符,。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員,、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理,。

第四條根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會計(jì)科目,。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序,，折疊整齊,，按月裝訂成冊，加蓋封面,、封底,、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證,。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤,。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),，月末與銀行核對存款余額,，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時清理帳目,，督促因公借款人員及時報(bào)帳,，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入,、費(fèi)用債權(quán),、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金,、各種印章,、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,，對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償,，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人,。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致,。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,。

第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動報(bào)表,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十

1、根據(jù)公司和總務(wù)處的要求,，編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi)，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析,，以便公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的.參謀,。

3,、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳,，發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

5,、保管好所有財(cái)務(wù)憑證,，及時整理、裝訂,、歸檔,。按規(guī)定編造每月、每季,、全年各種預(yù)算報(bào)表,、統(tǒng)計(jì)資料。年終提供決算報(bào)告,。

6,、配合督促公司各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。

7,、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票,，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額,。

8,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報(bào)銷手續(xù),，對憑證不實(shí)的有權(quán)拒付,。

9、根據(jù)規(guī)定,，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤,。

10,、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn),。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十一

嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清點(diǎn),，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,，否則責(zé)任自負(fù),；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款,、二期款,、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師,、交款人姓名、合同編號等,，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章,；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī),，做到及時準(zhǔn)確無誤,。

二、 付款

嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款,、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計(jì),、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象,。

三,、 制單與記帳

2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天

入賬,，做到日清月結(jié)；

4,、 月末與會計(jì)核對本月發(fā)生額及累計(jì)余額,，做到賬證、賬實(shí),、賬賬相符,。

四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

2,、 不得坐支現(xiàn)金,；

3、 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票,、發(fā)票和收據(jù),，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況,。

五,、 工資管理

1、 根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資,，編制工資源共享表,，交會計(jì)審核；

2,、 根據(jù)會計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表,，進(jìn)行工資發(fā)放。

六,、 報(bào)表規(guī)定

根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日報(bào)表》,，每月上報(bào)《收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》。

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會 計(jì) 崗 位 職 責(zé)

財(cái)務(wù)制 2015（財(cái)） 008號]

一,、 保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料,；

二、 記賬和報(bào)表

1,、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿,；

2、 根據(jù)會計(jì)核算政策和會計(jì)科目使用管理規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理,，登記總賬,、多欄賬和二級、三級明細(xì)賬,，做到賬證,、賬賬、賬表相符,。

4、 根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理,；

三,、 工資管理

根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng)理審核。

四,、 審核

五,、 資產(chǎn)管理

根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬,、保管,、檢查等管理工作，做到賬賬,、賬實(shí)相符,。

六,、 成本控制和財(cái)務(wù)分析

正確,、及時和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況,，根據(jù)每月的賬簿和報(bào)表,，對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析,，制定出適合本公司的成本控制方案，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支,，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手,。

七,、 對外工作

每月稅務(wù)報(bào)稅，繳稅工作和工商年檢工作,。

積極參加工商,、稅務(wù)等政府部門組織的各項(xiàng)會議，按時納稅,、交費(fèi),，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會計(jì)承擔(dān),，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的新規(guī)定,，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財(cái)務(wù)狀況。

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嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),，收款時用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收,、多收款現(xiàn)象,，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金,、一期款,、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師,、交款人姓名,、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章,；收支票應(yīng)注明支票號,，同時將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時準(zhǔn)確無誤,。

二,、 付款

嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理,、會計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,，不得發(fā)生少付,、多付現(xiàn)象,。

三、 制單與記帳

2,、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天

入賬,，做到日清月結(jié),；

4、 月末與會計(jì)核對本月發(fā)生額及累計(jì)余額,，做到賬證,、賬實(shí)、賬賬相符,。

四,、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

2、 不得坐支現(xiàn)金,；

3,、 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),，并追蹤票據(jù)使用情況,，尤其是所收取支票的入賬情況。

五,、 工資管理

1,、 根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表,，交會計(jì)審核,；

2、 根據(jù)會計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表,，進(jìn)行工資發(fā)放,。

六、 報(bào)表規(guī)定

根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日報(bào)表》,，每月上報(bào)《收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》,。

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會 計(jì) 崗 位 職 責(zé)

財(cái)務(wù)制 2015（財(cái)） 008號]

一、 保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料,；

二,、 記賬和報(bào)表

1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿,；

2,、 根據(jù)會計(jì)核算政策和會計(jì)科目使用管理規(guī)定及時進(jìn)行賬務(wù)處理，登記總賬,、多欄賬和二級,、三級明細(xì)賬,，做到賬證、賬賬,、賬表相符,。

4、 根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理,；

三,、 工資管理

根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng)理審核。

四,、 審核

五,、 資產(chǎn)管理

根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記、入賬,、保管,、檢查等管理工作，做到賬賬,、賬實(shí)相符,。

六、 成本控制和財(cái)務(wù)分析

正確,、及時和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況,，根據(jù)每月的`賬簿和報(bào)表，對其經(jīng)營狀況進(jìn)行分析,，制定出適合本公司的成本控制方案,，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益,，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手,。

七、 對外工作

每月稅務(wù)報(bào)稅,，繳稅工作和工商年檢工作,。積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項(xiàng)會議,，按時納稅,、交費(fèi)，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰,，其責(zé)任由會計(jì)承擔(dān),，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財(cái)務(wù)狀況,。

篇二：會計(jì)出納工作職責(zé)

會計(jì)工作職責(zé)

一,、 遵守國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財(cái)務(wù)管理制度,、辦法,，確保會計(jì)資料的合法、真實(shí),、準(zhǔn)確,、及時、完整,。

二,、 嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目，進(jìn)行會計(jì)核算,，完善會計(jì)電算化,。

三,、 根據(jù)上級單位要求和實(shí)際工作需要,，負(fù)責(zé)編制本單位年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保證經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面,、詳實(shí),。

四、 掌握各項(xiàng)費(fèi)用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),，負(fù)責(zé)本單位日常財(cái)務(wù)核算工作,，認(rèn)真報(bào)賬、記賬,、結(jié)賬,，做到手續(xù)不完備不報(bào)賬，內(nèi)容不真實(shí)不報(bào)賬,，數(shù)字不準(zhǔn)確不報(bào)賬,。

五、 負(fù)責(zé)本單位職工醫(yī)療保險費(fèi)用的計(jì)繳工作,，住房公積金,、所得稅的代扣工作。

六,、 定期分析,、檢查本單位預(yù)算執(zhí)行和收支情況，主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況,，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

七、 掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策,，負(fù)責(zé)編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊,，交出納執(zhí)行。

八、 及時,、準(zhǔn)確,、真實(shí)、完整地編制并報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表,。

九,、 妥善保管會計(jì)憑證、賬薄,、報(bào)表和其它有關(guān)會計(jì)檔案,，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔,。

十,、 做好本單位年終財(cái)務(wù)決算，及時上報(bào)上級單位,。

十一,、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財(cái)務(wù)秘密,。

出納工作職責(zé)

一,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

二,、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金,。

三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全,。

四,、保管好各種空白支票、票據(jù),、印鑒,。

五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

七,、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),，保管庫存現(xiàn)金,、有價證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作,。

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。

1,、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。

1、現(xiàn)金收付

1.1,、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到?幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章",。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

1.3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支",。

1.4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處,。

1.5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批,。

1.6、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù)。

2,、銀行賬處理

2.1,、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù),。

2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單,。

2.3,、保管好各種空白支票，不得隨意亂放,。

2.4,、公司賬務(wù)章平時由出納保管,。

3、報(bào)銷審核

3.1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽,。

3.2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,，問明原因或不予報(bào)銷,。

3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,，若有,，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷,，也不得稅前扣除）,。

3.4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng),。若超過,，應(yīng)重填。

3.5,、大,、小金額是否相符。 若不相符,，應(yīng)更正重填,。

3.6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷,。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷,，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批。

3.7,、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無總經(jīng)理簽字，不予報(bào)銷,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十二

一,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金,，填制送款簿,，及時存入銀行,。

二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票,、匯票等,，填制送款簿，及時送存銀行,。

三,、檢查一切收、付,、繳款業(yè)務(wù)憑證,，做到有憑證，有審批,，手續(xù)完備,，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符,。對檢查無誤的憑證及時辦理款項(xiàng)收,、付、繳業(yè)務(wù),。

四,、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金,、備用金,，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

五,、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日報(bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”,。

六、上班打開保險柜,，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,，應(yīng)立即查找原因,。

七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,，將每個“交款袋”逐一打開,，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票,，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符,；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,，弄清情況,，直到相符為止,。

八、將現(xiàn)金,、支票分別填寫“送款簿”,，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票,、匯票,，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管,，到銀行通知托收入賬時,，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會計(jì)。

九,、審查外匯券,、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票,、匯票,、送款簿的存根，收據(jù)存根,，匯款憑證等,，并以此作為“銀行存款每日報(bào)告表”的原始憑證，再按本幣,、外幣分別匯總編制,，報(bào)總會計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章,，然后存檔,。

十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度,，每日核對庫存現(xiàn)金,，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全,。

十一、妥善保管各種收,、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時整理歸檔,，做到有條不紊,。

十二、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十三

1,、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

2,、出納員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章,，并在原始單據(jù)上加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。

3,、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料,，及時填制各種結(jié)算憑證，并負(fù)責(zé)有效支票,、發(fā)票,、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用,、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作,。

4、負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù),、發(fā)票,、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒,。

5,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償,。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。

6,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),，及時與庫存和銀行對帳審核對一致,。

7、凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法,、不合規(guī)的原始憑證,，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,，并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,，提出處理意見。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

每個企業(yè)都少不了出納員,，會計(jì)員一職，出納的崗位職責(zé)是以企業(yè)的現(xiàn)金收付,、結(jié)算等的工作為主,。具體的企業(yè)出納崗位職責(zé)，,。

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1.根據(jù)會計(jì)憑證,，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

(l)收付款時，認(rèn)真復(fù)查會計(jì)憑證及付款單,，保證憑證準(zhǔn)確無誤,。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計(jì)改正。

(2)現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點(diǎn)清,，以防差錯,，金額較大時，一定要有人復(fù)核,。

2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表,。

3.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金,。

4.負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放,，按時發(fā)放工資、獎金,，并填制有關(guān)的記賬憑證,。

5.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

(l)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計(jì)憑證相一致,，不得隨便增加或刪減;,。

(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁,，不得隨便損壞賬簿;,。

(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰,，如有改動,，必須嚴(yán)格按會計(jì)制度執(zhí)行。

6.銀行賬務(wù)和支票辦理：

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進(jìn)賬;收到銀行回單時,，及時登記后交給會計(jì)做賬;如有銀行退票,，應(yīng)及時交會計(jì)沖賬，并重新更換支票。

(2)每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”,，認(rèn)真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正,，力爭將未到賬款控制在最低限度,。

(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具;填寫支票時,，應(yīng)做到時間,、金額、賬號及收款人單位均正確無誤;由財(cái)務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理,。

(4)空白支票應(yīng)妥善保管,，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記,，印章與支票應(yīng)分別保管。

7.會計(jì)憑證的匯總與管理：

(4)所有會計(jì)憑證,、會計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫,、專柜分門別類進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記,，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十四

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性,、準(zhǔn)確性;。

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;,。

5,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;,。

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);,。

7,、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;。

8,、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十五

1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票,，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號,，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證,，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,，負(fù)責(zé)及時送交銀行。

3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行,。

4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單,、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

5.負(fù)責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計(jì)處理,。

6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理,，并在現(xiàn)金日報(bào)表中標(biāo)注本號及起始憑單號。

7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金,、外匯現(xiàn)金,、銀行定期存款存單、有價證券,、貴重物品的管理,。

8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表,，并經(jīng)主管會計(jì)審簽,。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié),，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償,。

9.不超限額保存現(xiàn)金,，不私借、挪用公款,，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金,。

10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,，支票使用必須按規(guī)定要素填寫,。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、銀行存款賬的對賬工作,，做到賬款相符、賬賬相符,，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,、主管會計(jì)對現(xiàn)金,、銀行賬的抽查。

12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,，字跡要工整規(guī)范,。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十六

1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé),。

2.按照現(xiàn)金管理制度,，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作,。

3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,，在交款人面前點(diǎn)數(shù)，如有異議及時解決;保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行,。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額,，現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保安全和完整無缺，如有短缺,，應(yīng)承擔(dān)后果,。

5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用,。簽發(fā)支票所使用的各印章,，應(yīng)由兩人保管。

6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),，責(zé)任會計(jì)蓋章后的合法憑證,，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記,。

7.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金,、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種,、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表，交稽核簽收審核,。

8.每日收入現(xiàn)金,，必須切實(shí)執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定,，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款,，必須如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

9.督促各營業(yè)收款點(diǎn)收款后，按時上交營業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,，并清理現(xiàn)金,，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,，不得以白條抵庫,，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),，不能任意挪用現(xiàn)金,，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11.切實(shí)執(zhí)行外匯管理制度,，不準(zhǔn)套取外匯,，也不得私自兌換外幣。

12.保存好現(xiàn)金支票,，并專設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票,，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存,。

13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金,，辦理工資結(jié)算,，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十七

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)管理,。

三,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四,、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

五,、員工工資的發(fā)放。

a現(xiàn)金收付

1,、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處,。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。 特殊情況需審批。

6,、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù)。

b 銀行賬處理

1,、登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù),。

2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3,、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

4,、公司賬務(wù)章平時由出納保管,。

c報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字,。 若無，應(yīng)補(bǔ),。

2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,，問明原因或不予報(bào)銷,。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,，若有,，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷,，也不得稅前扣除,，鐘書補(bǔ)充）。

4,、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng),。若超過，應(yīng)重填,。

5,、大,、小金額是否相符。 若不相符,，應(yīng)更正重填,。

6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷,。若不屬,，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批,。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無,，不予報(bào)銷

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算,、工資核算等三個方面的內(nèi)容,。

1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：

支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過會計(jì)主管人員,、總會計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理,。收付款后，要在收付款憑證上簽章,，并加蓋“收訖”,、“付訖”戳記。

（2）辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票,。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報(bào)銷期限,，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人,。對于填寫錯誤的支票,，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存,。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

（3）認(rèn)真登日記帳,，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,。對于末達(dá)帳款，要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

（4）保管庫存現(xiàn)金,，保管有價證券,。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

（5）保管有關(guān)印章，登記注銷支票,。出納人員所管的印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,，不得全部交由出納一人保管,。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。

（6）復(fù)核收入憑證,，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,，及時辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷售貨款,。發(fā)生銷售糾紛,，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理,。

雖然各個單位的特點(diǎn)不同,，其資金運(yùn)動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付,，就要有出納,。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”,，因此,，出納人員的工作內(nèi)容主要有：

1. 貨幣資金收支的核算

出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業(yè)務(wù)的辦理；二是上述收支業(yè)務(wù)的帳務(wù)核算,。

日常收支業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金的收支,；銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理；負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金,、各種有價證券,、支票、結(jié)算憑證,、空白收據(jù)和有關(guān)印章,；發(fā)票的開具；其他與貨幣資金有關(guān)的行政事宜,。

收支業(yè)務(wù)的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的記帳憑證的編制；現(xiàn)金日記帳,、銀行存款日記帳,、發(fā)票領(lǐng)用登記簿及其他與貨幣資金相關(guān)的備查簿的登記；出納日報(bào)表,、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等,。

2. 貨幣資金收支的監(jiān)督

回答者：

1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳,；

3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度,；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬,；

4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理,；

5.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作,；

6.負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作,，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理,；

7.組織實(shí)施公司各類文體活動,，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；

9.協(xié)助質(zhì)量管理體系,、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制,；

12. 負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理,、查閱或借閱,；

13. 公司名片、桌牌,、胸牌等標(biāo)示物品的管理,；

14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 15.

16.

17.

1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定審核辦理各款項(xiàng)的收付業(yè)務(wù),。對重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過總經(jīng)理的審核簽章,，方可支付,，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”,、“付訖”戳記,。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行,，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對,，如有不符,，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額,。每日終了,賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入,、費(fèi)用,、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、會計(jì)檔案保管工作,。

3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任。

4．保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空白支票,。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。對于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真記錄注銷手續(xù),。

6．密切配合會計(jì)做好各類賬務(wù)處理,。

7、做好保密工作,保守公司商業(yè)機(jī)密,。

8．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作,。

1、貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)

1,、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的'正確性和合法性。

2,、每天工作日結(jié)束前,，及時盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí),、帳表,、帳證、帳帳相符,。

3,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。

4、根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,，附有原始憑證。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目,。要妥善保管會計(jì)憑證,，應(yīng)按編號順序，折疊整齊,，按月裝訂成冊,，加蓋封面、封底,、蓋章歸檔,。

5、根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)主管編制記賬憑證,。.配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確,，不得無故延誤,。

6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳,，并做到日清月結(jié)。

7,、保管好現(xiàn)金,、各種印章、空白支票,、空白收據(jù)及其他證卷,，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,，如有短缺,，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人。

8,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支,，不挪用,，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

9,、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

10,、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證,。

11,、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表,。

2,、貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)

1、審核所有費(fèi)用支付的合法性,、合理性,、真實(shí)性和正確性，檢查手續(xù)的完備性,。

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證,；及時登記現(xiàn)金,、銀行日記帳，并與會計(jì)總帳核對,。

3,、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額,，關(guān)注貸款,、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金,，保證貸款及票據(jù)的及時歸還,；管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,。

4,、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。

3,、商貿(mào)公司出納崗位職責(zé)

1,、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，對一切貨幣資金收,、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核,，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制,。

2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定,，確保庫存現(xiàn)金安全,。不得用白條抵庫，不得挪用資金,。保守保險箱密碼,，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管,。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

3,、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票,、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額,，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票,；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存,；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù),；對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用,、注銷手續(xù),。

4、及時確認(rèn)記錄收付款憑證,，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金,，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳,，保持雙方余額的一致,，未達(dá)帳項(xiàng)要及時查詢、清理,。

5,、負(fù)責(zé)收取酒店的各項(xiàng)收入，按實(shí)收金額開出收款收據(jù),，并將收取的款項(xiàng)及時繳存銀行,。

6、負(fù)責(zé)職工夜班費(fèi),、差旅費(fèi)等日常報(bào)銷及臨時工工資的發(fā)放工作,。

7,、認(rèn)真完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項(xiàng)。

4,、貿(mào)易有限公司會計(jì)崗位職責(zé)

1,、認(rèn)真做好會計(jì)核算和監(jiān)督,保證會計(jì)帳務(wù)處理及時,會計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確,會計(jì)核算信息真實(shí)完整。

2,、對原始憑證的合法性,、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核,對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核,。

3,、錄入(編制)記帳憑證,負(fù)責(zé)會計(jì)憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿,。

4,、正確、及時編制單位會計(jì)報(bào)表,并根據(jù)學(xué)院工作需要,適時提供有關(guān)會計(jì)信息,。

5,、對會計(jì)憑證、帳簿,、報(bào)表,、磁盤和有關(guān)文件制度等會計(jì)資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。

5,、商貿(mào)公司出納崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對；

2,、負(fù)責(zé)收集和審核憑證,，報(bào)銷手續(xù)及單據(jù)；

3,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金,、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)；

4,、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號,、裝訂；保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,；

5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù),。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十八

一,、工作關(guān)系：

1.上級：主辦會計(jì)/總經(jīng)理。

2.下級：無,。

3.內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門,。

4.外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行,。

二、工作職責(zé)：

(一),、現(xiàn)金和銀行,。

1.根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,，編制資金收支日報(bào)表,。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計(jì)審核,、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)支出,。付款后,，加蓋“收訖”、“付訖”戳記,。日常周轉(zhuǎn)金不得超過2000元,，如有超出，需繳存銀行,。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理,，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任,。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票,。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,，填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票,。辦理匯款,，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件,。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位,、用途,、金額、日期,，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限,，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記,，與存根一并保存,。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù),。

3.認(rèn)真登日記賬,，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對,。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款,，要及時查詢,。要隨時掌握銀行存款余額。

4.每月5日之前收取支票回單,、月末對帳單,，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會計(jì),。

(二),、發(fā)票和收據(jù)。

1.發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用,，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記,。

2.設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管,，專人填開,，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

3.購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票整理封面右上角標(biāo)明編號,，并同時在領(lǐng)購手冊上注明,，以便備查。

4.開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼,，收款是現(xiàn)金還是支票,。

5.不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證,，財(cái)務(wù)有權(quán)拒收,。

6.嚴(yán)格按照規(guī)定時限、順序,，逐欄,、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具發(fā)票，按號碼順序填開,，填寫項(xiàng)目齊全,，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚,，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印,、內(nèi)容完全一致,，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢,，全聯(lián)保存,。

7.每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實(shí)際填票起止日期,、作廢份數(shù),。

8.按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀,。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿,，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀,。

9.發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失,。發(fā)票丟失,，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢,。

(三),、記帳和報(bào)表。

1.應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證,，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全,、數(shù)字準(zhǔn)確,、摘要清楚、簽名完整,、符合記賬要求,，日清月結(jié)，賬款相符,，并結(jié)出余額,。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬,、賬表,、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查,、核對資金情況。

3.每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表,。

(四),、印鑒。

印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定使用,，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財(cái)務(wù)專用章由會計(jì)保管,，法人章由出納保管,。

(五)、費(fèi)用統(tǒng)計(jì),。

每月分類統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金,、支票費(fèi)用并制表交給會計(jì)審核，再交由總經(jīng)理(面交或郵件),。

(六),、其它。

1.交納公司物業(yè)管理費(fèi),、水電費(fèi)、電話費(fèi),。

2.每月工資的核算,。

3.辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

4.對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密,。

5.對改進(jìn)部門工作有批評和建議權(quán),。

6.學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,，提高自己的政策水平,。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財(cái)會制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十九

1,、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個銀行余額,，編制銀行余款日報(bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。

2,、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財(cái)務(wù)軟件)”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢,。

3,、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性,。

4,、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性,，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋,。

5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清,。

6,、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”,。

7、公司購入的固定資產(chǎn),，辦公易耗品等物品報(bào)銷時,，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管,，以備不時之需,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇二十

在單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)本單位出納工作,。

1、負(fù)責(zé)建立庫存現(xiàn)金銀行存款的記帳,，負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金提取、銀行存款的業(yè)務(wù)和保管有價證券等工作。

2,、負(fù)責(zé)單位工資,、獎金,、差旅費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等的發(fā)放工作,。

3,、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

4、認(rèn)真學(xué)習(xí)iso9002,、iso14001和hse/osh體系知識,，積極參加三個體系的活動。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

崗位職責(zé)基本要求

1、按照崗位規(guī)范要求,，具備上崗資格,。

2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會法規(guī),，制度和各項(xiàng)核算管理辦法,。

3、確保各種報(bào)表及時,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、帳目無誤。

4,、各項(xiàng)工作必須達(dá)到iso9002,、iso14001和hse/osh管理標(biāo)準(zhǔn)。

5,、由于本崗位人員未按規(guī)定辦事,，發(fā)生問題按公司有關(guān)管理考核辦法及經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制進(jìn)行處罰和考核。

1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算和記帳,；

3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表,，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬,；

4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；

5.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證,、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；

6.負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作,，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購,、發(fā)放和管理；

7.組織實(shí)施公司各類文體活動,，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘,；

9.協(xié)助質(zhì)量管理體系,、造價咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；

12. 負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集,、管理,、查閱或借閱；

13. 公司名片,、桌牌,、胸牌等標(biāo)示物品的`管理；

14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。 15.

16.

17.

按照公司制度和有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),，保管庫存現(xiàn)金,、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)管理,。

三,、做現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管,。

四,、負(fù)責(zé)報(bào)銷公司費(fèi)用的工作。

1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款,。

2,、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

3,、現(xiàn)金收付

3.1,、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得"坐支",。

3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧,。

3.4,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批,。

3.5、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借款單借款。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù)。

4,、報(bào)銷審核

4.1,、在報(bào)銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字,。若無則應(yīng)補(bǔ)簽,。

4.2、附在報(bào)銷單后的原始票據(jù)是否有涂改,。 若有,，問明原因或不予報(bào)銷。

4.3、大,、小金額是否相符,。 若不相符，應(yīng)更正重填,。

4.4,、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,，應(yīng)拒絕報(bào)銷,，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批,。

4.5,、報(bào)銷單上是否有總經(jīng)理、副總,、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字,，若簽字不完全，不予報(bào)銷,。

1,、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計(jì)法》進(jìn)行記賬,、算賬,、報(bào)賬規(guī)定嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰,。

2,、會計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī),，（3）依法辦事,，（4）客觀公正，(5)搞好服務(wù),，(6) 保守秘密,。

4、負(fù)責(zé)會計(jì)核算,，特別對應(yīng)收,、應(yīng)付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn),、低值易耗物品進(jìn)行盤點(diǎn),，做到賬賬相符,，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符,，必須查明情況及時匯報(bào),。

5、妥善保管會計(jì)憑證,、會計(jì)賬本,、會計(jì)報(bào)表等檔案資料。

6,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

出納崗位職責(zé)

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算,、往來結(jié)算,、工資核算等三個方面的內(nèi)容

2,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用,、不得以白條抵庫,、不得坐支。

3,、開具支票,，辦理匯款時要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回,。

4,、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián),。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié),，賬款相符,。

5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資,、補(bǔ)助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放,。

6、每月10日前,，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

7,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇二十一

3、費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付,，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收,，每月進(jìn)行核對，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性,。

4,、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績效等工作;。

5,、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收報(bào)表填制,，重點(diǎn)稅源填報(bào)、統(tǒng)計(jì)等;,。

6,、公司法人章的管理;。

7,、各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì),，協(xié)助部門目標(biāo)工作的達(dá)成。

8,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作;,。