藝術(shù)是人類靈魂的表達(dá),，我們應(yīng)該重視和推廣藝術(shù)教育,。總結(jié)時(shí)要客觀,、準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)自己的表現(xiàn)，對(duì)得失有一個(gè)深入的思考,。以下是文化名人對(duì)于傳統(tǒng)文化的推崇和保護(hù),，讓我們共同傳承文明。

公司出納崗位職責(zé)解析篇一

3,、配合各部門辦理電匯手續(xù),，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集,、上交;,。

4、負(fù)責(zé)支票,、匯票等銀行票據(jù)的收入保管,、簽發(fā)支付工作;。

5,、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié)、賬款相符;,。

6,、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;。

7,、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;,。

8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存,、應(yīng)收應(yīng)付款管理,，按月完成庫(kù)存盤點(diǎn)工作;。

9,、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政,、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;,。

10,、上級(jí)安排的其它工作。

公司出納崗位職責(zé)解析篇二

1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),，辦理銀行結(jié)算,、現(xiàn)金收支,、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬,。

3.保管有關(guān)印章,、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件,。

4.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表,。

5.負(fù)責(zé)公司文秘、檔案管理,、公文處理,、黨群、行政后勤等日常工作,。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作,。

7.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。

公司出納崗位職責(zé)解析篇三

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,。

第二條每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),，填寫《資金日?qǐng)?bào)表》,，做到帳實(shí)、帳表,、帳證、帳帳相符,。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目,，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,，方可辦理,。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,，填制記賬憑證,，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證,。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰,、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證,，應(yīng)按編號(hào)順序,，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面,、封底,、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要,，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證,。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤,。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),，月末與銀行核對(duì)存款余額,，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時(shí)清理帳目,，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

第八條出納員不得兼管收入,、費(fèi)用債權(quán),、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金,、各種印章,、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無缺，如有短缺,，要負(fù)責(zé)賠償,，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙,，不得轉(zhuǎn)交他人,。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額,，不坐支,，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致,。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,。

第十三條及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇四

一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理,，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金,，填制送款簿，及時(shí)存入銀行,。

二,、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等,，填制送款簿,，及時(shí)送存銀行。

三,、檢查一切收,、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,，做到有憑證,，有審批，手續(xù)完備,，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符,。對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收,、付、繳業(yè)務(wù),。

四,、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金,、備用金,，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

五,、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”,。

六,、上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,，核對(duì)是否相符,；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因,。

七,、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開,，不能與其他款項(xiàng)相混,，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符,；如不相符,，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況,，直到相符為止,。

八、將現(xiàn)金,、支票分別填寫“送款簿”,，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票,、匯票,，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管,，到銀行通知托收入賬時(shí),，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。

九,、審查外匯券,、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票,、匯票,、送款簿的存根，收據(jù)存根,，匯款憑證等,，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣,、外幣分別匯總編制,，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章,，然后存檔,。

十,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到賬款相符,，確保現(xiàn)金的安全,。

十一,、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”,，每日及時(shí)整理歸檔,，做到有條不紊。

十二,、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇五

嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清點(diǎn),，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,，否則責(zé)任自負(fù),；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款,、二期款,、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名,、合同編號(hào)等,，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號(hào),，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī),，做到及時(shí)準(zhǔn)確無誤。

二,、 付款

嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款,、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理,、會(huì)計(jì),、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,，不得發(fā)生少付,、多付現(xiàn)象。

三,、 制單與記帳

2,、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天

入賬，做到日清月結(jié),；

4,、 月末與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生額及累計(jì)余額，做到賬證,、賬實(shí),、賬賬相符。

四,、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

2,、 不得坐支現(xiàn)金；

3,、 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票,、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況,，尤其是所收取支票的入賬情況,。

五、 工資管理

1,、 根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工工資,，編制工資源共享表，交會(huì)計(jì)審核,；

2,、 根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放,。

六,、 報(bào)表規(guī)定

根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日?qǐng)?bào)表》，每月上報(bào)《收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》,。

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會(huì) 計(jì) 崗 位 職 責(zé)

財(cái)務(wù)制 2015（財(cái)） 008號(hào)]

一,、 保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料；

二,、 記賬和報(bào)表

1,、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；

2,、 根據(jù)會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目使用管理規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,，登記總賬、多欄賬和二級(jí),、三級(jí)明細(xì)賬,，做到賬證、賬賬,、賬表相符,。

4,、 根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理；

三,、 工資管理

根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng)理審核,。

四、 審核

五,、 資產(chǎn)管理

根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記,、入賬、保管,、檢查等管理工作,，做到賬賬、賬實(shí)相符,。

六,、 成本控制和財(cái)務(wù)分析

正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況,，根據(jù)每月的賬簿和報(bào)表,，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，制定出適合本公司的成本控制方案,，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支,，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手,。

七,、 對(duì)外工作

每月稅務(wù)報(bào)稅，繳稅工作和工商年檢工作,。

積極參加工商,、稅務(wù)等政府部門組織的各項(xiàng)會(huì)議，按時(shí)納稅,、交費(fèi),，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會(huì)計(jì)承擔(dān),，及時(shí)向公司經(jīng)理提示國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的新規(guī)定,，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財(cái)務(wù)狀況。

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嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收,、多收款現(xiàn)象,，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款,、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師,、交款人姓名,、合同編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章,；收支票應(yīng)注明支票號(hào),，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無誤,。

二,、 付款

嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理,、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,，不得發(fā)生少付,、多付現(xiàn)象。

三,、 制單與記帳

2,、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天

入賬,，做到日清月結(jié),；

4、 月末與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生額及累計(jì)余額,，做到賬證,、賬實(shí)、賬賬相符,。

四,、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

2、 不得坐支現(xiàn)金,；

3,、 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),，并追蹤票據(jù)使用情況,，尤其是所收取支票的入賬情況。

五,、 工資管理

1,、 根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì)計(jì)審核,；

2,、 根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放,。

六,、 報(bào)表規(guī)定

根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日?qǐng)?bào)表》，每月上報(bào)《收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》,。

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會(huì) 計(jì) 崗 位 職 責(zé)

財(cái)務(wù)制 2015（財(cái)） 008號(hào)]

一,、 保管公司財(cái)務(wù)印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料；

二、 記賬和報(bào)表

1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿,；

2、 根據(jù)會(huì)計(jì)核算政策和會(huì)計(jì)科目使用管理規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,，登記總賬、多欄賬和二級(jí),、三級(jí)明細(xì)賬,，做到賬證,、賬賬,、賬表相符,。

4,、 根據(jù)財(cái)務(wù)軟件管理規(guī)定進(jìn)行電算化賬務(wù)處理,；

三、 工資管理

根據(jù)工資管理規(guī)定準(zhǔn)確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細(xì)并上報(bào)公司經(jīng)理審核,。

四、 審核

五,、 資產(chǎn)管理

根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行登記,、入賬,、保管,、檢查等管理工作，做到賬賬,、賬實(shí)相符,。

六、 成本控制和財(cái)務(wù)分析

正確、及時(shí)和完整地記錄公司的財(cái)務(wù)狀況,，根據(jù)每月的`賬簿和報(bào)表,，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析,，制定出適合本公司的成本控制方案，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支,，協(xié)助公司提高經(jīng)濟(jì)效益,，當(dāng)好公司經(jīng)理的參謀和助手,。

七,、 對(duì)外工作

每月稅務(wù)報(bào)稅,，繳稅工作和工商年檢工作,。積極參加工商,、稅務(wù)等政府部門組織的各項(xiàng)會(huì)議,，按時(shí)納稅、交費(fèi)，如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰，其責(zé)任由會(huì)計(jì)承擔(dān),，及時(shí)向公司經(jīng)理提示國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的新規(guī)定,，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財(cái)務(wù)狀況,。

篇二：會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)

會(huì)計(jì)工作職責(zé)

一,、 遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章,，遵守上級(jí)單位具體的財(cái)務(wù)管理制度,、辦法，確保會(huì)計(jì)資料的合法,、真實(shí),、準(zhǔn)確、及時(shí),、完整,。

二,、 嚴(yán)格按照規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，完善會(huì)計(jì)電算化,。

三、 根據(jù)上級(jí)單位要求和實(shí)際工作需要,，負(fù)責(zé)編制本單位年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，保證經(jīng)費(fèi)預(yù)算全面、詳實(shí),。

四,、 掌握各項(xiàng)費(fèi)用的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本單位日常財(cái)務(wù)核算工作,，認(rèn)真報(bào)賬,、記賬、結(jié)賬,，做到手續(xù)不完備不報(bào)賬,，內(nèi)容不真實(shí)不報(bào)賬，數(shù)字不準(zhǔn)確不報(bào)賬,。

五,、 負(fù)責(zé)本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)繳工作，住房公積金,、所得稅的代扣工作,。

六、 定期分析,、檢查本單位預(yù)算執(zhí)行和收支情況,，主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

七,、 掌握人員工資變動(dòng)情況和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊(cè),，交出納執(zhí)行,。

八、 及時(shí),、準(zhǔn)確,、真實(shí)、完整地編制并報(bào)送各種財(cái)務(wù)報(bào)表,。

九,、 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表和其它有關(guān)會(huì)計(jì)檔案,，按規(guī)定裝訂,，并按要求及時(shí)歸檔。

十,、 做好本單位年終財(cái)務(wù)決算,，及時(shí)上報(bào)上級(jí)單位。

十一,、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,，保守財(cái)務(wù)秘密。

出納工作職責(zé)

一,、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,。

二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金,。

三,、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬,，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

四,、保管好各種空白支票,、票據(jù)、印鑒,。

五,、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

六,、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

按照公司制度和有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),，保管庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作,。

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二,、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。

1,、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款,。

2、員工出差回來后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷,。

五、員工工資的發(fā)放,。

1,、現(xiàn)金收付

1.1、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章",。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

1.3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得"坐支"。

1.4,、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

1.5,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批,。

1.6,、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù),。

2、銀行賬處理

2.1,、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù),。

2.2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

2.3,、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

2.4,、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管,。

3、報(bào)銷審核

3.1,、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽,。

3.2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。 若有，問明原因或不予報(bào)銷,。

3.3,、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,，若有,，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷,，也不得稅前扣除）,。

3.4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng),。若超過,，應(yīng)重填。

3.5,、大,、小金額是否相符。 若不相符,，應(yīng)更正重填,。

3.6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷,。若不屬,，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批,。

3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無總經(jīng)理簽字,，不予報(bào)銷。

公司出納崗位職責(zé)解析篇六

1,、負(fù)責(zé)收繳管理費(fèi)及日?qǐng)?bào)表,，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務(wù),，轉(zhuǎn)賬,、查賬、打單等工作,，按已審批的借款單,、報(bào)銷單辦理現(xiàn)金、支票支付,、轉(zhuǎn)賬支付或匯款,，不開空頭支票與無金額,、無限額的支票。

2,、每日負(fù)責(zé)查詢銀行到賬,、核銷應(yīng)收款，向經(jīng)理報(bào)送資金收付日?qǐng)?bào),。

3,、負(fù)責(zé)退回用戶的各類押金工作，收繳,、催繳工作,。

4、負(fù)責(zé)銀行代扣管理費(fèi)制盤,、送盤,、回盤等工作。

5,、保管好支票和現(xiàn)金,，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫(kù)存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。

6,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事情,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇七

3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù),、完成各項(xiàng)銀行支出,、收入、匯款及支票的簽發(fā);,。

4,、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,，做到日清月結(jié),，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;。

5,、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章,、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;,。

6,、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買發(fā)票開具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;。

7,、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等;,。

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

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公司出納崗位職責(zé)解析篇八

3、費(fèi)用報(bào)銷及日常資金的收付,，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收,，每月進(jìn)行核對(duì)，確保公司資金的安全性與準(zhǔn)確性,。

4,、負(fù)責(zé)發(fā)放工資和績(jī)效等工作;。

5,、負(fù)責(zé)稅務(wù)稽查及稅收?qǐng)?bào)表填制,，重點(diǎn)稅源填報(bào),、統(tǒng)計(jì)等;,。

6、公司法人章的管理;,。

7,、各類財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)，協(xié)助部門目標(biāo)工作的達(dá)成,。

8,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作;。

公司出納崗位職責(zé)解析篇九

1.熟悉和掌握有關(guān)材料會(huì)計(jì)法規(guī),，協(xié)助部門經(jīng)理制定本企業(yè)的材料核算與管理辦法,。

2.做好材料儲(chǔ)備控制，包括材料采購(gòu)的控制,，庫(kù)存的控制,，材料消耗的控制，審核采購(gòu)用款計(jì)劃,。

3.搞好材料的日常核算和管理工作,，配合供應(yīng)、生產(chǎn)部門編制“材料目錄”,，審查材料收發(fā)的原始憑證,。

4.負(fù)責(zé)做好材料的稽核工作，參與材料的清查盤點(diǎn),，月末終了應(yīng)與保管員,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)賬務(wù)。

5.做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十

在單位領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)本單位出納工作。

1,、負(fù)責(zé)建立庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款的記帳,，負(fù)責(zé)本單位現(xiàn)金提取,、銀行存款的業(yè)務(wù)和保管有價(jià)證券等工作。

2,、負(fù)責(zé)單位工資,、獎(jiǎng)金、差旅費(fèi),、醫(yī)藥費(fèi)等的發(fā)放工作,。

3、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

4,、認(rèn)真學(xué)習(xí)iso9002、iso14001和hse/osh體系知識(shí),，積極參加三個(gè)體系的活動(dòng),。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

崗位職責(zé)基本要求

1,、按照崗位規(guī)范要求，具備上崗資格,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)法規(guī)，制度和各項(xiàng)核算管理辦法,。

3,、確保各種報(bào)表及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、帳目無誤,。

4、各項(xiàng)工作必須達(dá)到iso9002,、iso14001和hse/osh管理標(biāo)準(zhǔn),。

5、由于本崗位人員未按規(guī)定辦事,，發(fā)生問題按公司有關(guān)管理考核辦法及經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制進(jìn)行處罰和考核。

1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算和記帳,；

3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表,，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬,；

4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；

5.負(fù)責(zé)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證,、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；

6.負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作,，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放和管理,；

7.組織實(shí)施公司各類文體活動(dòng),，協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘；

9.協(xié)助質(zhì)量管理體系,、造價(jià)咨詢及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的文件的管理與控制；

12. 負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集,、管理,、查閱或借閱；

13. 公司名片,、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的`管理,；

14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。 15.

16.

17.

按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付,、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),，保管庫(kù)存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作,。

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做現(xiàn)金賬,，并負(fù)責(zé)保管,。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷公司費(fèi)用的工作。

1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款,。

2,、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷,。

3,、現(xiàn)金收付

3.1、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得"坐支",。

3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧,。

3.4,、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批,。

3.5、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借款單借款,。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù),。

4、報(bào)銷審核

4.1,、在報(bào)銷單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽,。

4.2,、附在報(bào)銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,，問明原因或不予報(bào)銷,。

4.3,、大,、小金額是否相符。 若不相符,，應(yīng)更正重填,。

4.4、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷,。若不屬,，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批,。

4.5、報(bào)銷單上是否有總經(jīng)理,、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字,，若簽字不完全,，不予報(bào)銷。

1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度,、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬,、報(bào)賬規(guī)定嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、賬目清晰。

2、會(huì)計(jì)人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗,，（2）熟悉法規(guī),，（3）依法辦事，（4）客觀公正,，(5)搞好服務(wù),，(6) 保守秘密。

4,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清理,；協(xié)同辦公室定期對(duì)固定資產(chǎn),、低值易耗物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬相符,，賬實(shí)相符,，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào),。

5,、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本,、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料,。

出處 m.sevw.cn

6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

出納崗位職責(zé)

1,、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算,、工資核算等三個(gè)方面的內(nèi)容

2,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,，不得挪用,、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支,。

3,、開具支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),，不符合規(guī)定者予以退回,。

4、登記銀行存款,、現(xiàn)金出納日記賬,，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián),。做到隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)登記，日清月結(jié),，賬款相符,。

5、負(fù)責(zé)公司員工每月工資,、補(bǔ)助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放,。

6、每月10日前,，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì),，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。

7,、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十一

3,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;,。

4,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;,。

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào),、裝訂;保存,、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;。

6,、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);,。

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;,。

8,、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十二

1．必須嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》及學(xué)校制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

2．負(fù)責(zé)下屬部門在對(duì)外經(jīng)營(yíng),、對(duì)內(nèi)服務(wù)中使用票據(jù)的合法性,、合理性和規(guī)范性的審核、報(bào)銷,。

3．正確區(qū)分經(jīng)營(yíng)收入與服務(wù)收入,，嚴(yán)格成本,、費(fèi)用的核算，根據(jù)部門經(jīng)理要求及時(shí),、準(zhǔn)確核算到位,。正確反映出每個(gè)核算單位的盈虧情況。

4．協(xié)助下屬部門對(duì)債權(quán),、債務(wù)的清理催收工作,。

5．根據(jù)主任、部門經(jīng)理的要求,，及時(shí),、準(zhǔn)確提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料及報(bào)表。

6．每月對(duì)庫(kù)存物資,、食品,、現(xiàn)金、銀行存款等清查核對(duì),，做到帳帳,、帳物、帳款相符,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主任,、部門經(jīng)理匯報(bào)。

7．每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規(guī)定的折舊比例計(jì)入成本,。

8．按時(shí)做好總帳,、分類帳、各項(xiàng)報(bào)表及稅金申報(bào),、交納工作,。

9．積極參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和經(jīng)營(yíng)管理決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手,，定期參加集團(tuán)組織的對(duì)下屬部門經(jīng)營(yíng)情況講評(píng),。

10．負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證，帳冊(cè)憑證的保管及會(huì)計(jì)檔案歸檔工作,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十三

職責(zé)：

負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開戶,、取款、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作;

負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，及時(shí)登記核查;

負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報(bào),、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;

負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理,，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

要求：

熟悉金融知識(shí),、財(cái)務(wù)知識(shí),、法律知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)操作,、核算流程;熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程,。

熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,，執(zhí)行能力高;

積極主動(dòng),、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),，具有高度的工作熱情和責(zé)任感,，誠(chéng)實(shí)可靠、保密意識(shí)強(qiáng),、團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng),。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十四

一、工作關(guān)系：

1.上級(jí)：主辦會(huì)計(jì)/總經(jīng)理,。

2.下級(jí)：無,。

3.內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門。

4.外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行,。

二,、工作職責(zé)：

(一)、現(xiàn)金和銀行,。

1.根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表,。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理簽批,，方可辦理款項(xiàng)支出,。付款后，加蓋“收訖”,、“付訖”戳記,。日常周轉(zhuǎn)金不得超過2000元，如有超出,，需繳存銀行,。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余,，應(yīng)查明原因,，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足,。如有短缺,，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票,。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,，不可延期送票,。辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫,，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件,。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途,、金額,、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用,。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期,，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章,。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票,，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存,。嚴(yán)格控制簽空白支票,。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.認(rèn)真登日記賬,，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì),。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符,。對(duì)于末達(dá)賬款,，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,。

4.每月5日之前收取支票回單,、月末對(duì)帳單，并填寫收支明細(xì),，做好后交給會(huì)計(jì),。

(二)、發(fā)票和收據(jù),。

1.發(fā)票與收據(jù)必須按編號(hào)順序使用,，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。

2.設(shè)置發(fā)票登記簿,，明確專人保管,，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場(chǎng)所,。

3.購(gòu)買發(fā)票后,，按順序用鉛筆在發(fā)票整理封面右上角標(biāo)明編號(hào)，并同時(shí)在領(lǐng)購(gòu)手冊(cè)上注明,，以便備查,。

4.開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號(hào)碼，收款是現(xiàn)金還是支票,。

5.不符合規(guī)定的發(fā)票,，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)有權(quán)拒收,。

6.嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限,、順序，逐欄,、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具發(fā)票,，按號(hào)碼順序填開，填寫項(xiàng)目齊全,，內(nèi)容真實(shí),，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫,、打印,、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢,，全聯(lián)保存,。

7.每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號(hào)碼、實(shí)際填票起止日期,、作廢份數(shù),。

8.按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀,。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年,。保存期滿,，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

9.發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票,，不得丟失,。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān),，并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢,。

(三)、記帳和報(bào)表,。

1.應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證,，逐日逐筆登記,，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確,、摘要清楚,、簽名完整、符合記賬要求,，日清月結(jié),，賬款相符，并結(jié)出余額,。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬,。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,，做到賬賬、賬表,、賬物相符,。總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況,。

3.每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表,。

(四)、印鑒,。

印章必須妥善保管,，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管,，財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)保管,，法人章由出納保管。

(五),、費(fèi)用統(tǒng)計(jì),。

每月分類統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金、支票費(fèi)用并制表交給會(huì)計(jì)審核,，再交由總經(jīng)理(面交或郵件),。

(六)、其它,。

1.交納公司物業(yè)管理費(fèi),、水電費(fèi)、電話費(fèi),。

2.每月工資的核算,。

3.辦公室和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.對(duì)所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密,。

5.對(duì)改進(jìn)部門工作有批評(píng)和建議權(quán),。

6.學(xué)習(xí)、了解,、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度,，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十五

1,、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額,，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2,、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財(cái)務(wù)軟件)”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證,，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢,。

3,、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性,。

4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳,，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性,，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

5,、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清,。

6、月底必須核對(duì)銀行帳,，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

7,、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn),，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡,，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需,。

公司出納崗位職責(zé)解析篇十六

1,、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計(jì)劃表,，負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,。

2、出納員收付款后,，應(yīng)在收付款憑證上簽章,，并在原始單據(jù)上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,。

3,、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時(shí)填制各種結(jié)算憑證,，并負(fù)責(zé)有效支票,、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳,、領(lǐng)用,、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

4,、負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù),、發(fā)票、并保管收據(jù),、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒,。

5,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償,。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,，并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密。

6,、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié),，及時(shí)與庫(kù)存和銀行對(duì)帳審核對(duì)一致,。

7、凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法,、不合規(guī)的原始憑證,，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,，并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映情況,，提出處理意見。

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

每個(gè)企業(yè)都少不了出納員，會(huì)計(jì)員一職,，出納的崗位職責(zé)是以企業(yè)的現(xiàn)金收付,、結(jié)算等的工作為主。具體的企業(yè)出納崗位職責(zé),，,。

1.根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

(l)收付款時(shí),，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單,，保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正,。

(2)現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清,，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí),，一定要有人復(fù)核,。

2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),，月結(jié)盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤庫(kù)表,。

3.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管,、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金,。

4.負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放,，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,，并填制有關(guān)的記賬憑證,。

5.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

(l)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致,，不得隨便增加或刪減;,。

(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè),，不得隨便損壞賬簿;,。

(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰,，如有改動(dòng),，必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

6.銀行賬務(wù)和支票辦理：

(1)將部門收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬;收到銀行回單時(shí),，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)做賬;如有銀行退票,，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并重新更換支票,。

(2)每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”,，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬并查明原因，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正,，力爭(zhēng)將未到賬款控制在最低限度。

(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開具;填寫支票時(shí),，應(yīng)做到時(shí)間,、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無誤;由財(cái)務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理,。

(4)空白支票應(yīng)妥善保管,，開出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管,。

7.會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

(4)所有會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門別類進(jìn)行保管,，做到出入庫(kù)皆有登記,，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。