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公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇一

2,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日?qǐng)?bào)表;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái),、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬;

5,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周,、月單據(jù)及報(bào)表;

6,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管,，發(fā)票開(kāi)具及登記業(yè)務(wù);

8,、協(xié)助完成其他日常性工作。

公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇二

1,、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;

2,、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;

3、 負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù),、完成各項(xiàng)銀行支出,、收入、匯款及支票的簽發(fā);

4,、及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記帳，做到日清月結(jié),，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;

5,、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器,、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

6,、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買 發(fā)票開(kāi)具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;

7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等;

8,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。

公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核,、憑證制作及錄入 ;

2,、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款,、匯款,、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對(duì);

4,、負(fù)責(zé)支票,、匯票、發(fā)票,、收據(jù)的管理;

5,、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

6,、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷,、制作工資表及工資發(fā)放;

7、辦理銀行賬戶開(kāi)立,、變更,、撤銷、資信證明,、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

8,、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開(kāi)戶業(yè)務(wù);

9,、負(fù)責(zé)公司社保,、公積金的辦理及繳納;

10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證,、出納憑證(現(xiàn)金,、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

12,、負(fù)責(zé)辦理客戶新開(kāi)戶、出入金,、轉(zhuǎn)托管,、指定交易、資金賬戶銷戶,、改密等業(yè)務(wù);

13,、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

14、內(nèi)外部對(duì)接,、協(xié)助,、協(xié)同、支持,、配合的事項(xiàng);

15,、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。

公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇四

1.掌握銀行存款資金,，每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表,，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào)，準(zhǔn)確率100%);

2.每日核實(shí)票據(jù),，隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí),，及清點(diǎn)工作，準(zhǔn)確率100%,，提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)

3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)銷(準(zhǔn)確,、無(wú)差錯(cuò)，報(bào)銷);

4.月底與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行帳及庫(kù)存現(xiàn)金(每月31日前,，提交匯總表,，準(zhǔn)確率100%);

5.每月開(kāi)銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開(kāi)具電子銀承;

6. 每月準(zhǔn)時(shí)代發(fā)薪工資,，發(fā)放提成,、獎(jiǎng)金等，(每月15日前發(fā)放工資,，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎(jiǎng)金,，做到及時(shí)、準(zhǔn)確);

7. 每周一前更新應(yīng)付賬款明細(xì)(核對(duì)及時(shí),、準(zhǔn)確),、財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)公司款項(xiàng)的收入和支出;

8.每月與各個(gè)銀行對(duì)賬，填寫(xiě)對(duì)賬單(每月5日前完成,，準(zhǔn)確率100%);

9.每年5月年審或政府項(xiàng)目申請(qǐng)需要?dú)w整理資料,，配合財(cái)務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),。

公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇五

1)負(fù)責(zé)公司tms系統(tǒng)的線上支付申請(qǐng)審核和付款;

2)負(fù)責(zé)線下日常費(fèi)用報(bào)銷及付款原始單據(jù)的審核;

3)負(fù)責(zé)每日各銀行賬戶的流水導(dǎo)出,，油、etc賬戶的充值和消費(fèi)明細(xì)導(dǎo)出;

4)負(fù)責(zé)公司車輛的月結(jié)結(jié)算工作;

5)負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,，如開(kāi)戶,、信息變更等工作，對(duì)接與銀行相關(guān)的各項(xiàng)事宜;及時(shí),、

準(zhǔn)確,、完整地向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證;

6)負(fù)責(zé)工商信息管理，如變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對(duì)接與工商局相關(guān)的各項(xiàng)事宜;

7)負(fù)責(zé)公司客戶和供應(yīng)商對(duì)賬,、申請(qǐng)發(fā)票,、___等工作;

8)其他與財(cái)務(wù)有關(guān)的臨時(shí)性事務(wù)。

公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇六

1.負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項(xiàng)收,、付業(yè)務(wù),，保證資金準(zhǔn)確安全;

2.負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表;

3.負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費(fèi)用報(bào)銷付款工作,、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作,，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報(bào)銷制度;

4.負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的核,、存,、轉(zhuǎn)工作;

5.核對(duì)收支日?qǐng)?bào)表現(xiàn)金余額;

6.開(kāi)具機(jī)動(dòng)車發(fā)票及收據(jù);

7.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定;

8.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù);

9.遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

公司出納的工作內(nèi)容和職責(zé)篇七

一,、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備,、數(shù)準(zhǔn)確,、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí),、帳面清楚,。

二、負(fù)責(zé)編制月,、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。

三,、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算,。

四、認(rèn)真審核原始憑證,，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

五,、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目,，作到帳物相符。

六,、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí),，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

七,、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用,。

八,、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿,、表冊(cè)等,，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管,，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管,。

九、協(xié)助出納作好工資,、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作,。

十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章,，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā),。

十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,，認(rèn)真自查,，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。

十二,、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題,。

十三,、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，作好會(huì)計(jì)工作,。