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ktv的賬務(wù)處理篇一

2、下午上班和上午,、下午的下班前對上班人員崗情況進行不定時抽檢;

3,、執(zhí)法隊員未經(jīng)請假，在一個月點名有3次不在位的,，在全隊大會上進行檢討,，并將書面檢查交隊長辦公室;

4、執(zhí)法隊員未經(jīng)請假,，一個月點名有5次不在位的,，正式職工扣發(fā)當月津貼，臨時工扣500元;

5,、執(zhí)法隊員未經(jīng)請假,，一個月點名有7次不在位的，正式職工下崗整頓教育,，并報鎮(zhèn)委組織部處理,，臨時工辭退;

6、執(zhí)法隊員在點名時間前跟中隊長請了假,，中隊長并向隊領(lǐng)導(dǎo)報告的,，視為請假;

7、執(zhí)法隊員曠工2次以上者視為5次點名不在位,，按第4條處理;

8,、執(zhí)法隊員曠工5次以上者視為7次點名不在位,，按第7條處理。

9,、節(jié)假日值班和執(zhí)行特殊任務(wù),，按以上規(guī)定執(zhí)行。

ktv的賬務(wù)處理篇二

為了進一步規(guī)范我公司的財務(wù)行為,，加強財務(wù)管理和監(jiān)督,，提高資金使用效益，促進教育事業(yè)健康發(fā)展,，根據(jù)國家有關(guān)法律制度和上級有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合我公司特點，制定本辦法,。

一,、我公司財務(wù)管理的基本原則

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度;堅持勤儉辦學(xué)的方針;正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系,，社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系,，國家、我公司和個人三者利益的關(guān)系,。

二,、我公司財務(wù)管理的主要任務(wù)

合理編制我公司預(yù)算，嚴格預(yù)算執(zhí)行,。完整,、準確編制我公司決算，真實反映我公司財務(wù)狀況;依法籌集教育經(jīng)費,，努力節(jié)約支出;建立健全財務(wù)制度,，加強經(jīng)濟核算，實施績效評價,，提高資金使用效益;加強資產(chǎn)管理,，合理配置和有效利用資產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失;加強對我公司經(jīng)濟活動的財務(wù)控制和監(jiān)督,，防范財務(wù)風(fēng)險,。

三、我公司財務(wù)管理實行校長負責制,。我公司的財務(wù)活動在校長的領(lǐng)導(dǎo)下,，由我公司財務(wù)部門統(tǒng)一管理。

四,、預(yù)算

我公司要根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展目標和計劃編制年度財務(wù)收支預(yù)算,。預(yù)算編制應(yīng)當堅持量入為出、收支平衡,、統(tǒng)籌兼顧,、保證重點,、略有節(jié)余(10%)的原則，不得編制赤字預(yù)算,。

收入預(yù)算應(yīng)當考慮我公司維持正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展的基本需要，參考以前年度的預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算年度的收入增減因素,，積極穩(wěn)妥地逐項測算編制,。

支出預(yù)算應(yīng)當根據(jù)我公司開展教育教學(xué)等活動需要和財力可能，分輕重緩急,，按照支出分類科目分項測算編制,。

五、收入

我公司應(yīng)當將各項收入全部納入我公司預(yù)算,，統(tǒng)一核算,，統(tǒng)一管理。嚴禁設(shè)立“小金庫”,，嚴禁賬外設(shè)賬,，嚴禁公款私存。對按照規(guī)定應(yīng)上繳國庫或者財政專戶的資金,，我公司應(yīng)

當按規(guī)定及時足額上繳,，不得隱瞞、滯留,、截留,、挪用和坐支。

六,、支出

1,、量入為出，嚴禁超支和舉債發(fā)展等現(xiàn)象,。

2,、我公司應(yīng)當將各項支出全部納入我公司預(yù)算，建立健全支出管理制度,。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標準,，公用支出不得用于教職工福利等人員支出。各項支出應(yīng)當按照實際發(fā)生數(shù)列支,，不得虛列虛報,，不得以計劃數(shù)和預(yù)算數(shù)代替。

3,、嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,。原則上不允許發(fā)生接待費用。

4,、嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度和政府采購制度等有關(guān)規(guī)定,。符合政府采購條件的支出,，要按照規(guī)定，實行政府采購,。

5,、嚴格執(zhí)行新財【20xx】23號文件規(guī)定的公務(wù)卡強制結(jié)算目錄。對于原使用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的,，可以繼續(xù)使用轉(zhuǎn)賬方式,，原使用現(xiàn)金結(jié)算且目錄規(guī)定的公務(wù)支出項目，應(yīng)按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算,，原則上不再使用現(xiàn)金結(jié)算,。

下列情況可以仍使用現(xiàn)金結(jié)算，暫不使用公務(wù)卡結(jié)算：支付給單位臨時聘用人員(不含長期聘用人員)的費用;按規(guī)定支付給個人的慰問金,、撫恤救濟金,、培訓(xùn)費等支出;簽證費、快遞費,、過橋過路費,、火車費、汽車費,、出租車費,、異地出差燃油費等目前只能使用現(xiàn)金結(jié)算的支出;在不具備刷卡條件的場所發(fā)生的零星支出;其他特殊情況確需使用現(xiàn)金結(jié)算的。除以上情況外,，因特殊情形確實不能使用公務(wù)卡結(jié)算的,，應(yīng)報經(jīng)上級單位領(lǐng)導(dǎo)批準。

各單位應(yīng)從嚴控制不使用公務(wù)卡結(jié)算的支出事項,，必要時報銷申請人應(yīng)當提供不能使用公務(wù)卡結(jié)算的證明材料,。

7、各義務(wù)教育我公司要建立健全內(nèi)部控制制度,，嚴格支出審批權(quán)限,。 成立3—5人的理財小組落實理財小組會簽制度，所有支出票據(jù)必須由理財小組審核簽字(或加章)方可入賬;我公司如有大型支出項目(初中5000元以上,、小學(xué)3000元以上),，必須由我公司財務(wù)部門先進行預(yù)算后，寫出申請,，報經(jīng)我公司教代會,、校委

會審議通過簽字后，報中心我公司領(lǐng)導(dǎo)審批備案后方可實施,，報銷時必須持備案手續(xù)方可入賬,。我公司要依法加強各類票據(jù)管理，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實,、使用正確,，不得使用虛假票據(jù)，杜絕不合規(guī)票據(jù),，嚴禁白條入賬,。未按照規(guī)定辦理手續(xù)的支出，財務(wù)人員有權(quán)拒付,。

報賬員和我公司理財小組要明確各自的職責權(quán)限,，各司其職，不得越權(quán)代辦,。否則財務(wù)人員不予辦理。 我公司要定期將公用經(jīng)費使用情況公布,，群眾的監(jiān)督,。“三公”經(jīng)費支出情況每季度公示一次,，我公司公用經(jīng)費支出情況每學(xué)期公示一次,。其他與財務(wù)有關(guān)的重大亊項與重大活動的公開時間，應(yīng)根據(jù)需要在事前,、事中,、事后及時公開。

七,、固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年,，單位價值在1000元以上(其中：專用設(shè)備單位價值在1500元以上)，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn),。單位價值雖未達到規(guī)定標準,，但是耐用時間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理,。

我公司應(yīng)當建立健全資產(chǎn)管理制度,，加強和規(guī)范資產(chǎn)配置、使用和處置管理,，維護資產(chǎn)安全完整,，保障事業(yè)健康發(fā)展。

我公司應(yīng)當設(shè)置固定資產(chǎn)總賬,、明細賬及固定資產(chǎn)卡片,，詳細記載固定資產(chǎn)的編碼、名稱,、類別,、規(guī)格、型號、原值,、購置日期,、使用部門等信息，完整反映固定資產(chǎn)情況,。

中小我公司購入資產(chǎn)應(yīng)當及時入賬,，要對固定資產(chǎn)進行定期或不定期的清查盤點。年終前應(yīng)當進行一次全面清查盤點,，做到賬,、卡、物相符,。出現(xiàn)盤盈,、盤虧要及時按照規(guī)定處理。

我公司出租,、出借資產(chǎn),，應(yīng)當經(jīng)主管部門審核同意后報上級財政部門審批。資產(chǎn)處置應(yīng)嚴格履行相關(guān)審批程序,，先審批,，后處置。資產(chǎn)處置收入應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定,，實行“收支兩條線”管理,。

八、我公司應(yīng)當建立健全財務(wù)風(fēng)險控制機制,，嚴格實行我公司公章使用登記制度,。我公司嚴禁舉借債務(wù)，不得提供擔保,，不得對外投資,，不得從事經(jīng)營活動。對于歷史上遺留下來的債務(wù)我公司要有計劃地進行化解,。

九,、會計檔案

我公司應(yīng)妥善保管本單位的財務(wù)報表、賬簿,、單據(jù)和其他檔案資料,。校長要對我公司會計資料的真實性和完整性負責。20xx年以前的會計檔案,，我公司必須要有專柜存放,，加蓋公章粘貼封條，安排專人保管,。20xx年以后(含20xx年)的會計資料要統(tǒng)一存放在中心我公司檔案柜中,，每一會計年度終了，核算站會計負責將我公司的會計檔案移交給我公司，由我公司負責存放到柜,。檔案室鑰匙由核算站會計負責保管,，檔案柜鑰匙由我公司校長負責保管，如需查看,，需由中心我公司會計,、核算站會計和我公司校長三人同時到場。

十,、我公司要依據(jù)本辦法制定出本單位的財務(wù)管理制度,，并報中心我公司備案。

ktv的賬務(wù)處理篇三

一,、日常管理制度

1,、作息時間：

(1)白班13:00~22:00，晚班19:00~02:00,，若有客人則待客人離店后

下班,。

(2)按時打卡上下班，不得遲到早退,、竄崗溜號。

2,、儀容儀表：

(1)上班時間穿戴工裝,，保持工裝干凈整潔。

(2)女員工不得濃妝,、披發(fā),、拖鞋、佩戴夸張飾品,、留長指甲,，男員工不得留長發(fā)和胡須、穿背心短褲,、穿拖鞋,。

(3)工作時間不得依墻靠柱東倒西歪、與同事勾肩搭背,、在工作場所追逐游戲,，不得吃零食。

3,、人事管理：

人員招聘,、試用、培訓(xùn),、薪資,、請銷假、公休、辭職,、辭退等相關(guān)人事和日常管理制度按現(xiàn)行酒店制度辦理,。

二、營業(yè)操作規(guī)范

1,、開臺：點歌系統(tǒng)開臺后,，應(yīng)立即在酒店美食家系統(tǒng)中開臺，保證點歌與美食家兩個系統(tǒng)中開臺時間和數(shù)量上的一致性,。

2,、錄單：收銀員憑服務(wù)員開單出庫商品，同時在美食家系統(tǒng)中錄單操作,，并在營業(yè)過程中不定時核對單據(jù),，做到賬實相符。

3,、結(jié)算：

第一步：關(guān)閉點歌系統(tǒng)并打印票據(jù)(根據(jù)客人離開房可調(diào)整該步驟),。

第二步：清退酒水做好退單，核對賬實是否相符,。

第三步：在美食家系統(tǒng)中預(yù)打收銀小票交與顧客確認,，進行優(yōu)惠、免單,、退單等調(diào)賬操作,。

第四步：埋單結(jié)算，打印正式收銀票據(jù),。

第五步：美食家收銀票據(jù)與點歌系統(tǒng)票據(jù)同時作為該單結(jié)算憑證,，并與日結(jié)單據(jù)裝釘在一起交財務(wù)。

1,、原則上所有商品一律不得贈送,，如有特殊情況需由ktv經(jīng)理和酒店執(zhí)行經(jīng)理(或值班經(jīng)理)共同簽字確認。

2,、果盤贈送由ktv經(jīng)理自行把握,，當月水果銷售額至少要達到采購額，一個房間果盤贈送不得超過2份,，特殊情況向上級申請后執(zhí)行,。

3、ktv經(jīng)理有房費50%以內(nèi)的免單權(quán)限和消費總額50元以內(nèi)的抹零權(quán)限,，收銀員有10元以內(nèi)的抹零權(quán)限,。

4、酒店股東有按自然月結(jié)清的簽單權(quán)限,，需股東本人簽字或電話通告事后補簽方可執(zhí)行,。

四,、其它規(guī)定

1、客人離開后即應(yīng)對房間的垃圾穢物進行清掃,，尤其是有濃烈氣味的房間清掃后要用拖把清理干凈并噴灑空清,，不可留置到第二天。

2,、任何人包括員工和客人均不得在ktv包房睡覺過夜,，如有特殊原因應(yīng)向執(zhí)行經(jīng)理申請同意。

3,、領(lǐng)取商品應(yīng)與庫管或財務(wù)一起檢查是否貼有酒店專用防偽激光標簽,。

4、酒店有責任保全任何員工在工作時間的人身安全,，但也應(yīng)與客人以禮相待,，巧妙周旋，盡自身努力去化解糾紛,。

5,、非賠償酒店損失的罰款款項首先用于樓層全員的意外和福利基金，其次經(jīng)向執(zhí)行經(jīng)理申請同意后可用于集體活動,。

6,、本酒店管理人員非脫產(chǎn)干部，在行使管理職能,、合理分工配置資源使各人工作量達到飽和合理的同時,，要親自帶領(lǐng)員工一道工作在一線。

五,、禁止行為與處罰

1,、違反日常管理制度按現(xiàn)行制度規(guī)范處罰,，對暫無文件制度依據(jù)但明顯有損酒店和集體利益的行為,，執(zhí)行經(jīng)理有權(quán)現(xiàn)場開據(jù)處罰單。

2,、員工不按營業(yè)規(guī)定流程操作,，罰款5~50元，經(jīng)理則以員工罰款金額的2倍罰款,。

3,、上班時間竄崗溜號不在工作崗位，檢查發(fā)現(xiàn)5分鐘以上,，員工罰款1元/分鐘,，經(jīng)理2元/分鐘罰款。

4,、預(yù)打收銀小票客人確認無誤后,，收款并立即在電腦系統(tǒng)中結(jié)算打印正式收銀小票,，嚴禁客人離開或事后再從系統(tǒng)中結(jié)算，有上述行為對收銀員罰款20元/次,，經(jīng)理2倍罰款,。

5、管理人員在不定期檢查商品或臨時盤庫時,，發(fā)現(xiàn)有未貼有本酒店激光防偽標簽的商品(按規(guī)定不加貼酒店激光防偽標簽的商品除外),，處罰經(jīng)理以商品銷售金額2倍罰款。

6,、商品盤存后,，盤盈充公，盤虧按責任賠償,。

7,、點歌系統(tǒng)與美食家系統(tǒng)存在開臺數(shù)量差異，點歌系統(tǒng)中開臺時間達10分鐘以上的,，經(jīng)理罰款50元/次,。

8、當月水果銷售額未達到采購額時,，視為贈送水果超標并為酒店造成失,，差額部分由ktv經(jīng)理補足。

9,、在酒店夾賣私貨,，以外購貨物補充盤存差額，徇私舞弊,、以職謀私等嚴重影響酒店正常經(jīng)營管理的均屬于嚴格禁止行為,，視情節(jié)輕重可立即開除并追究相關(guān)損失，直至法律責任,。

六,、處罰豁免：總經(jīng)理在各樓層享有三次處罰豁免權(quán)，因此以上各款處罰,，ktv經(jīng)理與員工均有向總經(jīng)理申訴的權(quán)利,，確屬特殊原因，總經(jīng)理可行使豁免權(quán)免于相關(guān)處罰,。

七,、本規(guī)定自頒布之日起實施，實施過程中根據(jù)實際情況進行調(diào)整,。

按前期通知精神和ktv行業(yè)實際情況,，現(xiàn)調(diào)整工資考核如下：

一、 ktv標準配置樓面經(jīng)理1名,，主管1名,，員工5名;

二,、 工資標準：

1、 經(jīng) 理：底薪2200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成

2,、 主 管：底薪1700+崗位津貼500全勤50+獎金提成

3,、 收銀員：底薪1200+崗位津貼500+全勤50+獎金提成

4、 服務(wù)員：底薪1200+崗位津貼400+全勤50+獎金提成

5,、 獎金計算：

(1) 必要條件：月度營業(yè)額8萬元以上,，享受酒水銷售獎金提成

(2) 獎金總額：

營業(yè)額12萬以內(nèi)，酒水銷售額×3%

營業(yè)額12萬以上,，酒水銷售額×3.5%

(3) 獎金分配：

經(jīng)理：獎金總額×50%

員工：獎金總額×50%÷6人(含主管)

員工獎金由經(jīng)理報具體分配方案,，最終以酒店發(fā)放為準

ktv的賬務(wù)處理篇四

1、ktv商品柜臺設(shè)置收銀機付款,，記錄商品銷售金額,，匯總商品銷售總金額，監(jiān)督核對商品銷售情況,。

2,、出售的商品都必須將金額輸入收銀機，按日銷售匯總,，總金額必須和“商品銷售日報表”的匯總金額相符,。

3、每日繳款時,，必須把日銷售總額打出,，然后將記錄紙撕下連日報表統(tǒng)一交給繳款員。由專人負責核對“銷售日報表”明細賬是否和記錄紙上的相符,，如果有差錯,，要立即查清楚。

4,、在使用收銀機時,，不能將收銀機作為計算器使用，隨便其他數(shù)字輸入或做其他計算,，如果由此造成記錄,、匯總金額和日報表,、明細賬不符,，由當班營業(yè)員負責。

5,、每次交接班應(yīng)該交接清楚款賬等事項,，并在交接簿上作簡明的工作情況記錄，交辦本班未完之事,。

6,、應(yīng)辨別收取現(xiàn)金的真?zhèn)?，唱付唱收，防止出現(xiàn)不必要的爭執(zhí),。

7,、信用卡必須核對卡主簽名，簽名應(yīng)與卡上原有的簽名相同,，信用卡上的名字應(yīng)與卡上原有的簽名相同;信用卡上的名字應(yīng)與身份證明的名字相同;身份證的相片應(yīng)與持卡人相同,。

8、嚴禁向收銀處借款和未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理簽批將錢款外借他人;

9,、長,、短款項要向上級反映、匯報及解釋原因;

10,、不得以白條沖款賬;

11,、由于工作失誤造成的損失由當事人全額賠償;

12、核查完畢,，按照各種信用卡的簽購單上的各個項目要求,，填寫信用卡票據(jù)。填寫時一定要仔細看清各項目的要求,，認真填寫,，字跡清楚，做到準確無誤;

13,、票據(jù)填寫完后,，請持卡人簽名，認真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發(fā)果筆跡不一樣,，可以請顧客出示護照(身份證明)核實,。如果是冒充簽名使用信用卡，應(yīng)扣留信用卡;

14,、票據(jù)填寫完畢,，將“持卡人留存”聯(lián)撕下交回顧客;

15、未按信用卡使用原則去做,，造成的經(jīng)濟損失由經(jīng)手人負責,。