無論是身處學(xué)校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。相信許多人會覺得范文很難寫,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

學(xué)校出納人員崗位職責(zé)篇一

精通會計業(yè)務(wù),，有會計人員資格證書,，懂得財經(jīng)政策,，熟悉會計工作，有較強的原則性,。

嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,，熱情為教職工服務(wù)。各項收支能夠準(zhǔn)確無誤的完成,。

1,、在總務(wù)處證件領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校財務(wù)現(xiàn)金的收支后的審核工作,，使收支準(zhǔn)確,、無誤。

2,、記帳及時,，準(zhǔn)確無誤,，帳目清楚，審批手續(xù)齊全,。

3,、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，對不合理開支或超預(yù)算開支,，要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,。

4、學(xué)?，F(xiàn)金收支情況定期向領(lǐng)導(dǎo)反映,。

5、每學(xué)期開學(xué)的學(xué)雜費收繳及審核工作,。

6,、全校水、電,、暖收繳的審核工作,。

7、協(xié)助主管會計完成各種社會保障的收繳,。

8,、注重現(xiàn)金保管，避免出現(xiàn)庫存超規(guī)定現(xiàn)象,。

9,、及時催要借款，凡現(xiàn)金代用不得超過一個月,，凡超過一個月的要及時催要,，超過二個月的，向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映,。

10,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

學(xué)校出納人員崗位職責(zé)篇二

一,、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策,，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律,、法規(guī)及集團(tuán)公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定、辦法,，遵守公司的各項規(guī)章制度,。

二、結(jié)合食堂實際情況，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計科目,，開設(shè)賬戶,，記賬、算賬,、報賬,，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實,，數(shù)字準(zhǔn)確,，賬目清楚。

三,、定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額及銀行存款余額,，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

四,、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求,，正確核算成本費用，每月按期編制報表,。

五,、加強食堂經(jīng)濟(jì)核算，挖掘降低伙食成本的潛力,，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議,。

六、定期組織財產(chǎn)清查,，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時調(diào)整賬簿記錄,，做到賬實相符,。

七、按照國家會計制度規(guī)定,，做好會計憑證,、賬簿、報表等會計檔案資料的保管工作,。

八,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

學(xué)校出納人員崗位職責(zé)篇三

1,、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計,、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理,。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金,。

嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位,、用途名稱,、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期,。過期沒用的支票及時收回注銷,，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存,，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù),。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,，一筆筆記賬,，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,，使賬面數(shù)字和余額單上相符,，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算。

要隨時掌握銀行存款余額,，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入,、費用,、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

銀行賬,、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),，不超日做賬。

3,、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密,，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4,、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù),。

5,、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位,、填制單位公章,、填制日期、接受單位名稱,、業(yè)務(wù)內(nèi)容,、數(shù)量、單位,、金額,、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷,。

6,、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

7,、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

學(xué)校出納人員崗位職責(zé)篇四

崗位職責(zé)：

1,、遵守學(xué)校各項規(guī)章制度,，以身作則，起到模范帶頭作用,；

2,、負(fù)責(zé)配合總部收集校區(qū)學(xué)員資訊、新聞事件,、相冊,、文件等各項配合工作；

3,、負(fù)責(zé)校區(qū)人事考勤,、辦公文具,、課程資料管理,、辦公環(huán)境衛(wèi)生、日常零星采購 管理事項,；

4,、負(fù)責(zé)執(zhí)行校長下達(dá)的任務(wù)；

5,、執(zhí)行總部財務(wù)管理制度,，負(fù)責(zé)校區(qū)的出納管理工作，確保校區(qū)的資金運轉(zhuǎn)安全、正常,；

6,、每天向總部報送財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)；

7,、定期收集各項財務(wù)單據(jù),，整理歸檔上交會計。

任職要求：

1,、擁有一年財務(wù)工作經(jīng)驗,；

2、工作細(xì)致,，責(zé)任感強,，良好的溝通能力、團(tuán)隊精神,，服從管理,；

3、熟練操作電腦,。

學(xué)校出納人員崗位職責(zé)篇五

1,、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,，行使會計職責(zé)職權(quán),，嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算,、會計監(jiān)督活動,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

2,、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目,、審核單據(jù)、填制憑證,，按時結(jié)帳對帳,，編制會計報表，做到帳目健全,，帳目清楚,，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符,，報表要做到內(nèi)容完整,，數(shù)字清楚正確，報送及時,。

3,、管理和監(jiān)督所需的各項資金,，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn),，支出合乎手續(xù),。

4、建立和管理財務(wù)檔案,，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,，做到資料齊全、保密,。

5,、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度,。

6,、堅持坐班制，有事向主管負(fù)責(zé)人請假,。

一,、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù),。

二,、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,，日記帳做到日清月結(jié),，帳實相符。

三,、 嚴(yán)格支票使用管理,，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票,，不外借帳戶,，不坐收現(xiàn)金。

四,、 及時與總帳,、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，做到帳帳相符,。

五、 負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn),、核算,。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，依據(jù)充分,。

六,、 負(fù)責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

七,、 定期向主管負(fù)責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。

八,、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù),。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二,、負(fù)責(zé)支票、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理。

三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負(fù)責(zé)保管。

四,、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作,。

1、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款。

2,、員工出差回來后,，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷,，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序