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學(xué)校出納人員崗位職責(zé)篇一
精通會計業(yè)務(wù),，有會計人員資格證書,，懂得財經(jīng)政策，熟悉會計工作,，有較強(qiáng)的原則性,。
嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，熱情為教職工服務(wù),。各項收支能夠準(zhǔn)確無誤的完成,。
1、在總務(wù)處證件領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)學(xué)校財務(wù)現(xiàn)金的收支后的審核工作,，使收支準(zhǔn)確,、無誤。
2,、記帳及時,，準(zhǔn)確無誤，帳目清楚,，審批手續(xù)齊全,。
3、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,，對不合理開支或超預(yù)算開支,，要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。
4,、學(xué)?，F(xiàn)金收支情況定期向領(lǐng)導(dǎo)反映,。
5,、每學(xué)期開學(xué)的學(xué)雜費(fèi)收繳及審核工作。
6,、全校水,、電、暖收繳的審核工作,。
7,、協(xié)助主管會計完成各種社會保障的收繳。
8,、注重現(xiàn)金保管,，避免出現(xiàn)庫存超規(guī)定現(xiàn)象。
9,、及時催要借款,，凡現(xiàn)金代用不得超過一個月，凡超過一個月的要及時催要,，超過二個月的,，向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映。
10,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。
學(xué)校出納人員崗位職責(zé)篇二
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針,、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律,、法規(guī)及集團(tuán)公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定,、辦法，遵守公司的各項規(guī)章制度。
二,、結(jié)合食堂實(shí)際情況,，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計科目，開設(shè)賬戶,，記賬,、算賬、報賬,，做到手續(xù)完備,，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確,，賬目清楚,。
三、定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額及銀行存款余額,，保證總賬記錄與日記賬記錄一致,。
四、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求,，正確核算成本費(fèi)用,，每月按期編制報表。
五,、加強(qiáng)食堂經(jīng)濟(jì)核算,，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議,。
六,、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整,，及時調(diào)整賬簿記錄,，做到賬實(shí)相符。
七,、按照國家會計制度規(guī)定,，做好會計憑證、賬簿,、報表等會計檔案資料的保管工作,。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。
學(xué)校出納人員崗位職責(zé)篇三
1,、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核,，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計,、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理,。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行,，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，在支票上應(yīng)注明收款單位,、用途名稱、簽發(fā)的日期,，規(guī)定報銷的日期,。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章,，與存根一起保存,，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。
2,、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,，一筆筆記賬,，并結(jié)出余額,。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符,，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算,。
要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,，不準(zhǔn)出借賬號,。不得兼管收入、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作,。
銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),，不超日做賬,。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,，要確保其安全和完整無缺,，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙,，不得任意轉(zhuǎn)交他人,。
4,、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記,，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用,、注銷手續(xù)。
5,、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱,、填制單位、填制單位公章,、填制日期,、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容,、數(shù)量,、單位、金額,、經(jīng)辦人簽章,、大小寫相符方可報銷。
6,、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅,。
7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平,。
學(xué)校出納人員崗位職責(zé)篇四
崗位職責(zé)：
1、遵守學(xué)校各項規(guī)章制度,，以身作則,，起到模范帶頭作用；
2,、負(fù)責(zé)配合總部收集校區(qū)學(xué)員資訊,、新聞事件、相冊,、文件等各項配合工作,；
3、負(fù)責(zé)校區(qū)人事考勤,、辦公文具,、課程資料管理、辦公環(huán)境衛(wèi)生,、日常零星采購 管理事項,；
4、負(fù)責(zé)執(zhí)行校長下達(dá)的任務(wù),；
5,、執(zhí)行總部財務(wù)管理制度,，負(fù)責(zé)校區(qū)的出納管理工作，確保校區(qū)的資金運(yùn)轉(zhuǎn)安全,、正常,；
6、每天向總部報送財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù),；
7,、定期收集各項財務(wù)單據(jù)，整理歸檔上交會計,。
任職要求：
1,、擁有一年財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；
2,、工作細(xì)致,，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力,、團(tuán)隊精神,，服從管理；
3,、熟練操作電腦,。
學(xué)校出納人員崗位職責(zé)篇五
1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī),，負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,，行使會計職責(zé)職權(quán)，嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù),、會計核算,、會計監(jiān)督活動，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。
2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目,、審核單據(jù),、填制憑證，按時結(jié)帳對帳,，編制會計報表,，做到帳目健全，帳目清楚,，日清月結(jié),，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整,，數(shù)字清楚正確,，報送及時,。
3、管理和監(jiān)督所需的各項資金,，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動,，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù),。
4,、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,，做到資料齊全,、保密。
5,、加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐,，建立和健全微機(jī)化管理制度。
6,、堅持坐班制,，有事向主管負(fù)責(zé)人請假。
一,、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二,、 及時登記現(xiàn)金,、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié),，帳實(shí)相符,。
三、 嚴(yán)格支票使用管理,，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù),，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶,，不坐收現(xiàn)金,。
四、 及時與總帳,、銀行對帳單對帳,，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符,。
五,、 負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算,。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，依據(jù)充分,。
六、 負(fù)責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系,，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo),。
七、 定期向主管負(fù)責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況,。
八,、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。
一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。
二、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)管理,。
三,、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管,。
四,、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。
1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款,。
2,、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后,，由出納給予報銷,。
五、員工工資的發(fā)放,。
工作事項及審驗(yàn)等程序
失誤防范及糾正程序
