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房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇一

一、熟練掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策,，結(jié)合以及與本職有關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度,，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋，會計(jì)有權(quán)要求有關(guān)部門和人員,，認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算,，遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會計(jì)各項(xiàng)制度。

二,、分清資金渠道,，合理使用資金。嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。認(rèn)真審核原始憑證,，對違反國家規(guī)定的收支應(yīng)拒絕入賬,，對內(nèi)容不全，手續(xù)不完備,，數(shù)字差錯,，書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補(bǔ)填,、更正或重寫,。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證,，虛假冒領(lǐng)款項(xiàng)等行為,，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

三,、按照國家會計(jì)制度和主管部門的規(guī)定,，設(shè)置各種會計(jì)賬冊，并按上級部門規(guī)定運(yùn)用電算化進(jìn)行制單,、審核,、記賬，做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整齊,、登帳及時(shí),、日清月結(jié)、帳目清楚,、按期報(bào)帳,。

四、定期核對固定資產(chǎn),、教學(xué)及其它主要設(shè)備,。及時(shí)處理添置、調(diào)入,、調(diào)出報(bào)撥等事項(xiàng),，做到賬帳相符，賬冊相符,，帳實(shí)相符,。

五、及時(shí)清理應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng),。對銀行支票要嚴(yán)格控制,，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時(shí),，其罰款應(yīng)全部由會計(jì)員負(fù)擔(dān),。

六,、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報(bào)各種會計(jì)報(bào)表,。編制報(bào)表時(shí),，必須做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整,、報(bào)送及時(shí)，不得弄虛作假,，并按期完成報(bào)送稅務(wù),、保險(xiǎn)等有關(guān)上繳、上報(bào)工作,。

七,、會計(jì)人員有權(quán)監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財(cái)務(wù)收支,、資金使用,、財(cái)產(chǎn)保管、收發(fā),、計(jì)量等工作,。

八、上級機(jī)關(guān),、財(cái)政,、審計(jì)、物價(jià)等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時(shí),，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料,，如實(shí)反映情況。

九,、要掌握學(xué)校各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學(xué)校工作的特點(diǎn),，分類進(jìn)行綜合分析和研究,，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“參謀”,。

十、會計(jì)憑證,、賬簿表冊,、工資關(guān)系、文件資料,、會計(jì)報(bào)表等都要建立檔案,，定期裝訂,，妥善保管，非經(jīng)批準(zhǔn),，不得銷毀,。電腦記賬要做到及時(shí)備份。

十一,、會計(jì)人員調(diào)動工作或因故離職,，要將經(jīng)費(fèi)的會計(jì)憑證、賬冊,、文件資料和未了事項(xiàng)向接辦人員點(diǎn)交清楚,，并由會計(jì)主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。

房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇二

一.出納工作的具體流程

①出納的工作,。

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

負(fù)責(zé)支票，匯票,，發(fā)票,，收據(jù)管理。

做銀行賬和現(xiàn)金賬,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款。

員工出差回來后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后由總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷,。 員工工資的發(fā)放。

②現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金庫存不超限額,，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬

③現(xiàn)金收付。

現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額,，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。 現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”,。多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,。

④不得“坐支”,。

每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,，防止現(xiàn)金盈虧。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批。

員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字,，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛,，由責(zé)任人自負(fù)。

⑤銀行賬處理,。

登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù),。

每日結(jié)出各賬戶存款余額,，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單,。

保管好各種空白支票，不得隨意亂放,。

公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章,。

⑥報(bào)銷審核,。

在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無,，應(yīng)補(bǔ),。

附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改,。若有，問明原因或不予報(bào)銷,。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,。若有，應(yīng)分開貼,。

支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng),。若超過，應(yīng)重填,。

大,、小寫金額是否相符。若不相符,，應(yīng)更正重填,。

報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,，應(yīng)拒絕報(bào)銷,，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批,。

支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無，不予報(bào)銷,。

房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)篇三

一,、崗位名稱：出納員

二、職責(zé)說明：

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收,、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付,。對于重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,。收付款后要在收付款憑證上簽章;

(二)庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡,超過部分要及時(shí)存入銀行,。不得以 "白條"抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金;

(三)嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票;

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期,、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票,要及時(shí)收回注銷,。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā),。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù);

(四)編制和保管會計(jì)記賬憑證;

根據(jù)審核無誤的收,、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證,。填制會計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計(jì)科目。要妥善保管會計(jì)憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面,、封底,、蓋章歸檔;

(五)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

1、根據(jù)記賬憑證,逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對相符,。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢,要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算;

2,、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán),、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作;

(六)保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;

對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人;

(七)保管有關(guān)地稅,、國稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財(cái)務(wù)章,、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),。

(八)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三、直接上級――財(cái)務(wù)部經(jīng)理