當工作或?qū)W習進行到一定階段或告一段落時,，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下,，肯定成績，找出問題,，歸納出經(jīng)驗教訓,，提高認識,，明確方向，以便進一步做好工作,，并把這些用文字表述出來,，就叫做總結。那關于總結格式是怎樣的呢,？而個人總結又該怎么寫呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結范文,，希望大家能夠喜歡!

石油行業(yè)個人工作總結篇一

xx年在公司班子的大力支持下,，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作,，規(guī)范財務業(yè)務流程,，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制,，著力強化平穩(wěn),、受控運行,，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

一,、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作,。

在國家審計署的審計過程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改,、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào),，保障了審計工作的順利進行,。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協(xié)調(diào)辦公室,，建立了順暢的溝通機制,，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項;二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內(nèi)控制度嚴格自查,，整改不合規(guī)范事項200余項;三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查,、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對,、仔細研究,，反復討論、修改三省公司及各部門的答復,，從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋,。

通過“嚴格、扎實,、細致,、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗,，得到了審計組的較高評價,。

二、財務信息化建設取得新突破,。

在核算體系改革方面,，以“推進財務和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干,，積極學習財務7.0系統(tǒng)的各項管理和操作程序,，積極改變核算流程，30人歷時一個月,，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作,，順利實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加,，在原本人員偏緊,、工作量偏大的基礎上,，財務人員加班加點、任勞任怨,、扎實工作,，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程,、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎,。

在零售費用定額管理方面，我們積極推導,、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念,，在調(diào)研、總結和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領先水平,，得到了板塊的認可,，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功,，預計xx年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線,，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段,、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎,。

在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調(diào)研,、開發(fā)和推廣,，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng),、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制,，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成,、賬戶余額的實時監(jiān)控,。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量,、降低資金風險提供了方便,、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革,。

三,、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升,。

在資金管理方面，以“降低冗余資金,、加強現(xiàn)場稽核”為重點,，確保全年無重大資金安全事故,。一是持續(xù)推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理,，有效降低了在途資金,，保障了資金安全，截止xx年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到1241座,，同比增加147座,，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點,，比xx年提高73個百分點;pos機刷卡結算金額為8.9億元,，同比增長8.5倍;清理冗余賬戶、合并賬戶39個,，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi),。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%,，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%,，并根據(jù)板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室,，累計檢查站庫1500余座,，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項,，完成了板塊下達的資金稽查任務,，得到了西藏公司督察組的高度評價。

在資產(chǎn)管理方面,，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單,、組織制訂預轉(zhuǎn)資單價標準，結合國家審計署的審計結果,，督促三省公司進一步提高轉(zhuǎn)資速度,，截止xx年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個百分點,。同時,，依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題,，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥,，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值,。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進行了一次全面清查,，對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進行了一次細致的摸底統(tǒng)計,，確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項,，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結構、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持,。

四,、注重過程、加強監(jiān)控,，預算管理水平穩(wěn)步提升,。

一是月度滾動預算和資金聯(lián)動控制得到進一步加強，三省公司實現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變,，有效保障了費用合理,、均衡發(fā)生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內(nèi);二是通過收集整理第一手資料,，深入貫徹上上級單位管理意圖,，xx年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功,。

五,、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進一步優(yōu)化,。

通過加強協(xié)調(diào),、強化內(nèi)部管理、提高稅務人員業(yè)務素質(zhì),，取得了較好地成績,。一是通過努力，實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預征率的再次下降,，年節(jié)約利稅800余萬元;二是通過大力協(xié)調(diào),，湖北省黃石等地區(qū)稅務部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅200余萬元,，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面,，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權;三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用,，為進一步提高內(nèi)部管理水平,、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查,，查處整改問題20余項,，并根據(jù)檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據(jù)的使用,，降低了稅務風險,。

六,、充實力量、加強培訓,，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高,。

一是進一步充實各級管理機構財務力量,。xx年對機關財務處領導崗位進行了充實,，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨干力量,，地市營銷中心財務隊伍進一步發(fā)展,，基層的財務管理能力不斷提升;二是全年財務系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓500人次以上，重點是放在資金,、資產(chǎn),、稅務和財務系統(tǒng)更替等應知應會技能，短期內(nèi)迅速提高了各級財務人員的職業(yè)技能,，豐富了財務系統(tǒng)的知識儲備;三是學術理論和實踐緊密結合,，積極探討財務管理的熱點、難點問題,，xx年舉辦不同層次財務研討會4次,，在湖北財會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向?qū)W術研究型團隊轉(zhuǎn)變,。

七,、強化執(zhí)行、嚴格考核,，內(nèi)控體系持續(xù)有效運行,。

xx年，公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨,，以加強風險管理為導向,，以“零缺陷”做為內(nèi)控工作奮斗目標，不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度,，不斷豐富內(nèi)控檢查,、測試手段。

一是發(fā)布xx年版《內(nèi)部控制管理手冊》,，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程,。

二是強化宣貫，注重溝通,，營造和諧內(nèi)控環(huán)境,。xx年舉辦內(nèi)控培訓班59期，培訓2362人次,，篩選,、整理出與庫、站業(yè)務密切相關的流程13個并匯編成冊。

三是反復測試,，嚴格考核,，保持內(nèi)控體系持續(xù)有效運行。xx年先后組織3次自我測試,，覆蓋面達到44個營銷中心,。順利通過了3次管理層和外部審計測試。

在財務工作取得新進展的同時,，我個人在政治理論學習和專業(yè)知識方面也有了長足的進步,。我認真學習了公司的工作會議報告和各類書刊，學習了在中紀委會議上和黨的會議上的講話,，學習了政府工作報告和在中央經(jīng)濟會議上的講話,。通過不斷的學習，增強了黨性修養(yǎng),，豐富了知識儲備,，優(yōu)化了知識結構。

第二部分 一年來幾點感想和認識

回顧一年來的財務工作,，我對自身能力,、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。

一,、本人的政策水平,、專業(yè)水平和領導水平還有待進一步提高。

一是對財務專業(yè)的許多新事物,、新知識和新形勢關注不夠,、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關政策法規(guī)理解還需要進一步加強,。二是到基層去得還不夠,，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底,，布置工作多,，監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質(zhì),，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望,。

二、財務管理體制需要進一步理順,，財務工作需要進一步深化,。

一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成,。隨著中石油a股回歸上市,，來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大,，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業(yè)的費用開支的監(jiān)管力度,，而且,，社會輿論對央企的監(jiān)督越來越強勢，集團公司黨組,、股份公司管理層已經(jīng)將降本增效上升到戰(zhàn)略高度,，銷售企業(yè)將成本費用控制列入xx年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內(nèi)外部監(jiān)管力度越來越大,。從目前情況看,，我們的成本費用管理中還存在一些問題：一是投資管理方面，部分項目達不到可研要求,，一些加油站長期處于虧損或關停狀態(tài);二是資產(chǎn)方面，資本性支出擠占費用,，資產(chǎn)處置不規(guī)范,，一次性盤虧數(shù)額較大;三是人工成本方面，各項補貼名目繁多,、標準不統(tǒng)一,、規(guī)定不明確，公司間相互攀比;四是非生產(chǎn)性支出方面,，四項管理性費用控制不嚴,，標準不一。五是成本費用的壓力目前主要集中在機關本部,，沒有實現(xiàn)壓力的逐級傳遞,。

二是會計工作的內(nèi)涵日趨復雜，會計基礎工作還不適應會計體系發(fā)展的需要,。會計準則和股份公司會計手冊今年已經(jīng)進行了調(diào)整,，變化非常大，隨著經(jīng)濟業(yè)務的日趨復雜,，我們的監(jiān)管手段,、控制意識和管理環(huán)境短期內(nèi)還難以適應新形勢的需要，主要體現(xiàn)在對庫存油品,、銷售價格,、資產(chǎn)處置和賬外資產(chǎn)的管理還不夠重視、不夠完善,，對異地租賃,、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段,。

三是公司快速發(fā)展,，財務管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大,。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大,、價值鏈越來越長,、風險點越來越多、監(jiān)管面越來越廣,、資產(chǎn)規(guī)模越來越大,、各方關注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰(zhàn),，管理的難度越來越大,，進入了一個風險聚集的時期，稍有放松,，財務風險就會釋放,，進一步演變?yōu)槭鹿省＿@一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質(zhì),，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權,，適度下放相應的事權，各級機構要切實擔負起確保財務安全的責任,。

第三部分 xx年工作計劃

xx年是公司發(fā)展的關鍵一年,，也是財務工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關鍵一年,，我們根據(jù)集團公司,、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,，提出了xx年工作思路,，即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向,，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設,，確保財務安全,，進一步提高核算質(zhì)量，努力建設高素質(zhì)財務隊伍,，促進財務工作的和諧,、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績,，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗,。”概括起來講為“六抓”,、“兩創(chuàng)”,。

一是抓財務現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度,，運用稽查、清算,、預案和考核等多種手段,，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度,，實現(xiàn)人,、財、物和管理的安全,。

抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng),、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng),、財務7.0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率,。

抓核算：要依托財務7.0系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度,，進一步規(guī)范會計核算,、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法,，加強稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則,，嚴肅財經(jīng)紀律,，規(guī)避會計風險。

抓隊伍：重點要加強庫,、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng),，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃,、晉級制度,、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力,。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng),，促進總會計師綜合素質(zhì)的提高。

抓發(fā)展：未來兩至三年,，財務工作要全面實現(xiàn)責權明晰,、管理統(tǒng)一、運行高效,、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標,，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財務工作的和諧,、健康發(fā)展奠定基礎,。首先,，要積極推進財務“三統(tǒng)一”建設，實現(xiàn)組織,、制度和流程的統(tǒng)一;其次,，要優(yōu)化財務環(huán)境，對上要與集團公司,、股份公司和板塊建立良好的溝通機制,，對內(nèi)要全力以赴為相關部門提供優(yōu)質(zhì)的服務，對下要確保受控運行,、令行禁止,，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定,、和諧的工作關系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路,，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

抓責任：要充分履行財務工作“監(jiān)督,、反映,、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金安全,、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責,，引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng),、提高執(zhí)行力,，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任,。

創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā),，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低財務費用等各項可控費用;其次,，要從確保預算的受控運行入手,，加強分析和監(jiān)控，做好量,、本,、利的測算，為相關部門的決策提供支持,，創(chuàng)造間接的管理效益,。

創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團,、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平,，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐,，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻,，使公司財務管理水平同比能有大的進步,。

xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員,，繼續(xù)發(fā)揚成績,，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風,，高標準,、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作,，為公司的發(fā)展作出新貢獻,。

石油行業(yè)個人工作總結篇二

轉(zhuǎn)眼之間兩年多過去了，回顧兩年以來的工作,，我在公司領導的正確領導下,，在各兄弟部門和同志們的大力支持和積極配合下，我較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將我兩年來的工作情況簡要總結如下：

一,、愛崗敬業(yè)、堅持原則,，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中,，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破,，各項工作要有新舉措的要求,，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事,、顧全大局。自xx年8月加油站檔案管理工作以來,，我曾幫助各部門提供過加油站各方面的資料,，積累了寶貴的經(jīng)驗，并將檔案進行分類管理,，動態(tài)管理,，市領導及其他分公司領導在參觀指導我的工作之后都給出了高度的評價。檔案管理工作雖然與財務工作在專業(yè)上有著很大的區(qū)別,，但是我通過這一階段的工作體會到了認真的態(tài)度,，謹慎的作風是做好任何工作的前提。熟悉的掌握保定加油站資料及業(yè)務也為我做好區(qū)域零售會計的工作奠定了良好的基礎,。

在20xx年3月份經(jīng)過一階段的實習后,，我接崗成為一名區(qū)域零售會計。接崗后,，我先后接任過保定易縣,、定興,、容城、涿州,、高速和市區(qū)的零售會計,。在任職期間遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律,。認真履行會計崗位職責,，一絲不茍，忠于職守,，盡職盡責的工作,，工作上踏實肯干，服從組織安排,，努力鉆研業(yè)務,，提高業(yè)務技能，盡管平時工作繁忙,，不管怎樣都能保質(zhì),、保量按時完成崗位任務，合理合法處理好一切財會業(yè)務,。對加油站所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,，為領導審批把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證,，會計憑證手續(xù)齊全,、裝訂整潔符合要求，科目設置準確,、帳目清楚,，會計報表準確、及時,、完整,，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好財務與其他部門之間的關系,，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務,。

二、加強政治業(yè)務學習,，努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財務工作人員,，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任,，更好的履行好職責,，就必須不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置,。我認真學習馬列主義,、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”的重要思想,，自己無論是在政治思想上,，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高,。能夠認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定,，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范,，廉潔勤政,，務實開拓。

三,、重視加油站資金管理

資金管理是一個單位財務管理工作的重中之重,，加強收支兩條線管理，加強加油站資金管理,，嚴格遵守收支兩條線,，提高資金使用效益，保證加油站資金安全,。及時核對ic卡,、pos機業(yè)務，保證各項數(shù)據(jù)真實性,，加大下站稽核力度,，檢查業(yè)務的真實性合法性。

四,、加強增值稅發(fā)票管理 避免涉稅風險

嚴格審核開票單位資質(zhì),，對不符合資質(zhì)的單位一律不予開具增值稅專用發(fā)票。

建立發(fā)票使用登記制度,，設置發(fā)票登記簿，并定期向主管稅務機關報告發(fā)票使用情況,。嚴格控制領票程序,，避免發(fā)生單人領出多個單位的發(fā)票的情況發(fā)生，避免涉稅風險,、涉嫌虛開代開增值稅專用發(fā)票,。 整理購貨單位開票時提供的資料，將開票單位的營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證副本,、銀行開戶許可證復印件,、組織機構代碼證，一般納稅人資格證每年更新,，按年度整理編號存檔,。

五、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,，主要是進行結清舊賬,，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等,。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策,，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度政府辦財務收支計劃的基礎。我主動放棄周末和元旦假期的休息時間,，加班加點,，認真細致地做好年終決算和編制各種會計報表。

在過去兩年的工作中,，我在同事們的幫助與共同努力下,，做出了大量卓有成效的工作，我的成績與進步得到了主管領導的充分認可,，在以后的日子里,，我將會更加努力工作，發(fā)揚團隊精神,，改正不足,，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,，為中油的建設和發(fā)展貢獻自己的力量.

石油行業(yè)個人工作總結篇三

在分公司班子正確領導下以及各部門的通力配合下,，緊緊圍繞全局工作與業(yè)務部門密切配合，以年初上級下達的各項工作任務目標為統(tǒng)領,，注重實效,，重在落實。財務部認真完成所有收支工作,，對公司各部門財務指標進行考核,，分析及監(jiān)督，對各種報表的上報,，帳務的處理等都圓滿完成一季度的各項任務,。1季度實現(xiàn)經(jīng)營總量萬噸,，其中成品油萬噸，cng萬方,，潤滑油噸,，非油品萬元;實現(xiàn)銷售收入萬元，利潤萬元,，噸油費用元,，基本上完成上級下達的各項指標量。

回顧1季度,，我們主要做了以下工作：

一,、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平,。

自公司體制改革以來,，以“強化管理年”活動為主題，結合分公司財務部實際情況,，在各項規(guī)章制度上按照重慶市公司管理制度為學習資料,。為了提升財務部各財務人員的管理能力，財務部主任不僅組織部員工學習本部門的規(guī)章制度,、核算要求,，還學習業(yè)務部、零管部,、發(fā)展部,、安數(shù)部等等的相關業(yè)務流程及相關制度。分別學習了現(xiàn)金流量業(yè)務核算規(guī)范,、“三重一大”決策制度實施細則,，績效考核實施細則并逐條對財務績效考核、發(fā)票管理辦法等等,。通過學習,，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層會計人員的工作要求,，如何更好地做好基層財務工作,。

二、狠抓內(nèi)控防范經(jīng)營風險分公司根據(jù)人事變動情況,、調(diào)整了內(nèi)控領導小組成員,、內(nèi)控主辦、各流程責任人進行相應調(diào)整,。重新建立健全了內(nèi)控機制,。

一是一季度分公司對三、四季度穿行測試的自查情況逐一進行整改,。

由于新版內(nèi)控流程有所變化。特別是對新增業(yè)務流程土地租賃業(yè)務進行了重點整改。

二是組織開展一季度的內(nèi)控自查工作,，通過一季度自查環(huán)比未執(zhí)行的有所下降,，下降率為11。

三,、落實預算強控制20××年年初,，根據(jù)股份公司關于開展20××年度預算編制工作的通知以及重慶市公司相關文件，分公司財務部積極開展此項工作,，先后下發(fā)《關于下達20××年預算指標的通知》,、重慶石油公司20××年預算表等文件，會同各部門協(xié)力開展20××年預算編制工作,。根據(jù)相關數(shù)據(jù),，20××年分公司費用預算指標為7232萬元，第一季度財務部共申請預算432.02萬元不含工資,、稅費等,，占全年預算5.97;分公司費用預算指標為3650.10萬元，其中第一季度財務部申請預算為319.60萬元,，占全年預算8.76,，第四季度財務部申請預算703.21萬元，占全年預算19.27,。20××年第一季度分公司財務部預算申請環(huán)比下降

2.79,，同比下降13.3，全年完成進度良好,。相較于去年,，分公司在預算控制上更為嚴格，取得了較為良好的效果,。

四,、認真開展稅務自查工作20××年2月，根據(jù)國家稅務總局下發(fā)的文件,，重慶市市公司要求各分子公司財務部門配合市公司財務處,，協(xié)同各地區(qū)稅務部門認真開展好稅務自查工作。該工作在第一季度共分兩個階段,。

第一階段,，20××年2月下旬——20××年3月上旬。該階段分公司主要工作為翻閱至憑證,，重點檢查發(fā)票的真?zhèn)闻c是否合規(guī),、科目涉稅情況、涉稅憑證附件是否齊備,，在此基礎之上由財務部稅務會計完成對稽查情況的匯總,。針對檢查出來的問題,，財務部認真展開分析，并提出相應的解決方案,。

第二階段,，20××年3月中旬——20××年3月下旬。該階段分公司財務部人員主要集中于市公司財務處,，會同各分子公司財務人員,，在稅務自查軟件的框架下，針對軟件所提出的各控制點逐一展開檢查,，最后匯總形成自查數(shù)據(jù)并上交稅務機關,。該階段共歷時2周，共涉及控制點963個,。通過本次稅務自查,，我公司財務部在稅務工作方面的能力有了進一步的的提高，對于稅務方面的知識的認知也進一步加深,。

五,、完善投資制度，加強資產(chǎn)管理20××年隨著市公司進一步將投資發(fā)展工作部分權限下放到各分子公司,，分公司財務部在投資發(fā)展工作方面面臨著更多的機遇與挑戰(zhàn),。一方面，隨著分公司投資發(fā)展權限的增大,，財務部門在處理相關業(yè)務方面有了更大的發(fā)揮空間,，這對于提升財務人員工作能力，提高財務工作效率有著積極的促進作用;另一方面,，這也對完善相關管理制度,、加強投資工作核算工作也提出了迫切的需求。

在這樣的背景之下,，分公司進一步完善原有的相關投資管理制度,，不斷完善投資資金的審核與下達、合同的審查,、工程驗收,、審計工作的開展等相關流程，會同發(fā)展部門加強對投資發(fā)展工作的審查;在資產(chǎn)管理方面,，財務部門嚴格落實資產(chǎn)的購置,、入庫、報廢等流程在固定資產(chǎn)管理辦法框架之下順利進行,，與安全數(shù)質(zhì)量部門共同完成了對萬石,、白羊、馬達等加油站的資產(chǎn)報廢與處置工作,。

下一季度,，分公司財務部工作主要集中于以下幾個方面：

1,、資金管理突出一個“零”字在資金管理方面，二季度財務部應重點加強資金的申請與控制,。在資金申請與劃撥方面,，應嚴格遵循市公司下發(fā)的資金管理辦法，完善相相關手續(xù),，對于手續(xù)不完善、文件不齊備的資金申請應予以拒絕并要求更正,，超過期限之后應不予辦理;在資金控制方面,，應綜合考慮分公司實際的資金需求以及全年預算下達指標，控制資金申請規(guī)模,，嚴格考核資金的下達,，實行跟蹤落實制度，同時每天應堅持資金計劃的上報與復核,，實現(xiàn)對資金的全面控制與監(jiān)測,。

2、費用開支堅持一個“降”字在費用開支方面,，應在全年下達的預算指標范圍之內(nèi),，在認真分析總結一季度預算與費用使用情況之后制定本季度費用預算計劃。對于一季度金額較大,、預算占用率較高的費用項目要認真展開分析,，找出原因之后要在第二季度嚴格進行控制力爭使其下降。對于非日常性費用以及專項維修費用等要提前予以預測并列入二季度預算計劃之內(nèi),，同時,，在專項維修費用的審批與下達等方面要嚴格履行程序，完善相關文件和制度,，加強對其的監(jiān)管與控制,。

3、會計核算落實一個“真”字在會計核算方面,，第二季度財務部各成員應繼續(xù)嚴格執(zhí)行集團公司與市公司下發(fā)的相關會計準則與文件,，全面、客觀,、真實地反映企業(yè)的經(jīng)濟情況與經(jīng)營現(xiàn)狀,。對于企業(yè)經(jīng)營運行中所出現(xiàn)的各類違規(guī)行為要堅決予以制止，從根本上規(guī)范財務部門的會計核算行為,，在做好會計核算的基礎上加強財務部門的監(jiān)督作用,，促進分公司財務工作平穩(wěn)有序的進行。

4,、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字在審計監(jiān)督方面,，二季度財務部門應嚴格按照內(nèi)控相關制度繼續(xù)推進分公司內(nèi)控工作平穩(wěn)運行,。針對一季度內(nèi)控自查方面所發(fā)現(xiàn)的各類問題，財務部應及時進行相關分析與匯總,，敦促各部門內(nèi)控流程責任人對本流程內(nèi)未執(zhí)行到位的控制點進行改進,。同時，財務部門應加強對各部門內(nèi)控執(zhí)行工作的后續(xù)跟蹤與考核,，落實各控制流程責任人的職責界定與崗位分工制度,，從嚴、從謹做好二季度內(nèi)控自查工作,。