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網(wǎng)絡(luò)科技公司管理規(guī)章制度 科技企業(yè)管理制度篇一
為促進(jìn)公司持續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，規(guī)范部門工作活動(dòng),，增強(qiáng)員工的組織性,、紀(jì)律性，提升團(tuán)隊(duì)的向心力,，切實(shí)提高部門工作效率,，確保部門工作向著一個(gè)良好的方向取得更大的發(fā)展，全體員工應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,，以公司發(fā)展為己任,。
二、適用范圍
適用于公司在職人員,。
三,、職責(zé)
為本制度執(zhí)行各部門,，執(zhí)行對(duì)本部門員工的管理監(jiān)督。
1,、考勤
1）公司員工一律實(shí)行上下班打卡管理,，出勤日未打卡的須填寫《忘/為打卡單》，并說(shuō)明原因,，但一個(gè)月不得超過(guò)三次,，否則不以出勤論處，須扣除當(dāng)日工資,。
2）公司不允許員工遲到/早退,，若遲到/早退，按一定比例在工資中扣除 1-3分鐘扣5元/次 4-10分鐘扣10元/次 11-30分鐘扣20元/次 30分鐘以上扣半天工資/次
3）上班時(shí)間
生產(chǎn)部門：公司采用26天/月上班制,，全年正常工作時(shí)間為10.5小時(shí),，白班 8：00—12：00、13:00—18:00,、18:30—20:00,；晚班20:00—00:00、01:30—8:00,，每天上下班需打卡,。
員工每半個(gè)月轉(zhuǎn)班一次 ，每天必須提前10分鐘到現(xiàn)場(chǎng)交接,。
管理部門 08:00-12:00 14:00-18:00 18：30-20：00
公司例會(huì)每周一,、三、五,、7:50在公司大門早會(huì)不得任何借口請(qǐng)假,，遲到曠會(huì)罰款10/一次
2、請(qǐng)假
1）請(qǐng)假人員須事先填寫請(qǐng)假單,，并注明請(qǐng)假原因,，特殊情況可先告知各部門分管領(lǐng)導(dǎo)，回公司上班當(dāng)天須補(bǔ)簽請(qǐng)假條,。公司職員請(qǐng)假一至二天由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即可,，請(qǐng)假三天以上必須由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由經(jīng)理批準(zhǔn),。請(qǐng)假人員必須在確認(rèn)請(qǐng)假單已審批完后方算完成請(qǐng)假,。班干部、職員以上人員請(qǐng)假須有職務(wù)代理人,。未按正常流程辦理請(qǐng)假手續(xù)而私自未上班者,，一律作曠工處理。
2）請(qǐng)假單審批完后交人事處，以便核算考勤,。
3）員工因工受傷,、需要休息，必須由事故發(fā)生部門主管寫書面報(bào)告,，經(jīng)管理部審核,，確定工傷性質(zhì)和傷殘程度，在一定標(biāo)準(zhǔn)下,，方可按工傷有關(guān)規(guī)定處理,。凡未按以上規(guī)定辦妥請(qǐng)假手續(xù)而未上班者，一概以曠工論處,。
4）請(qǐng)長(zhǎng)假者到期未能按時(shí)上班時(shí),，需先向所屬部門主管人申請(qǐng)批準(zhǔn)，班干部,、職員以上級(jí)別需報(bào)經(jīng)理批示,。如因公司業(yè)務(wù)或生產(chǎn)需要不能耽擱的，則需在規(guī)定的時(shí)間返回公司,。若無(wú)特殊之情形（比如喪親）,，公司一律不接受請(qǐng)假請(qǐng)求，并以曠工論處,。
3,、曠工
1）一次性遲到或早退30分鐘以上。
2）未經(jīng)請(qǐng)假,，私自不上班者,。
3）曠工按未出勤時(shí)間三倍計(jì)算，連續(xù)曠工三天以上作自動(dòng)離職處理,，公司不予結(jié)算工資,。
4、入職/離職
1.0 試用期未滿,，員工離職需提前7天,。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，擇優(yōu)錄用人才,。
1..1公司招用員工實(shí)行男女平等,、民族平等原則，特殊工種或崗位對(duì)性別,、年齡等情形有特別規(guī)定的從其規(guī)定。
1.2公司招用員工實(shí)行全面考核,、擇優(yōu)錄用,、任人唯賢、先內(nèi)部選用后對(duì)外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工,。
1.3員工應(yīng)聘公司職位時(shí),，一般應(yīng)當(dāng)年滿18周歲，身體健康,，符合崗位錄用條件,。
1.4員工應(yīng)聘公司職位時(shí)，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動(dòng)關(guān)系,。
1.5員工應(yīng)聘時(shí)提供的身份證,、畢業(yè)證等證件必須是本人的真實(shí)證件，不得借用或偽造證件欺騙公司,。公司錄用員工,，不收取員工的押金（物），不扣留員工的身份證,、學(xué)業(yè)證等有效證件,。
1.6應(yīng)聘者通過(guò)公司面試，并經(jīng)確認(rèn)合格后,，可被公司聘為正式員工,。
5.試用
2.1新員工被錄用后，一律實(shí)行試用期,，試用期限視勞動(dòng)合同期限可分為1,、2、3個(gè)月或以上不等,，試用期間公司將對(duì)員工的表現(xiàn)及其對(duì)工作的適應(yīng)程度進(jìn)行考核,。
2.2試用期薪資按公司相應(yīng)制度規(guī)定執(zhí)行，不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn),。
2.3員工試用期滿,，經(jīng)公司考核合格者，可轉(zhuǎn)為正式員工,，考核不合格者,，公司不予錄用；正式員工薪資待遇按公司工資制度執(zhí)行,、試用期滿后,，所有員工離職需提前30天申請(qǐng)。員工辭職必須經(jīng)部門主管行政審批,，主管以上級(jí)別需總經(jīng)理審批后方可生效,。
1）離職分為：辭職、自動(dòng)離職,、辭退,、開除等，除自動(dòng)離職者未能及時(shí)辦理交接手續(xù)，其余均應(yīng)辦妥交接手續(xù),，經(jīng)各部門交接人簽收后才能離職,。
2）若辭職未到期，申請(qǐng)?zhí)崆稗k理離廠手續(xù)者,，須經(jīng)部門主管簽字同意,，且證實(shí)其工作已交接清楚及無(wú)留在公司的必要。人事方可給予辦理離廠手續(xù)及離職交接手續(xù),。
離職人員需填寫“離職交接表”（交還工具并確認(rèn)工具無(wú)損壞）,，經(jīng)相關(guān)人員審批回簽并須在結(jié)算工資當(dāng)日將表交給財(cái)務(wù)，所有離職人員,，在離職到月底結(jié)算工資,。
1）急辭人員，職員以上人員需扣除工資總額的30% ,。
2）試用期未滿,，工作時(shí)間未夠7天者不予以結(jié)算工資。
3）因特殊原因,，如疾病,、意外事故等要求急辭工者，經(jīng)公司證實(shí)及審批后,，可給予辦理急辭工手續(xù),，并填寫“離職申請(qǐng)表”及“離職交接表”，經(jīng)各部門主管/經(jīng)理/總經(jīng)理審批簽后方可離廠,。
4)凡不按正常手續(xù)辭工者或急辭工者,，給公司造成損失的應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任，并且永不錄用,。
5）曠工三天作自動(dòng)離職處理,，公司不予結(jié)算薪資。
6）無(wú)法勝任工作者,，給予辭退處理,。
7）因不遵守公司規(guī)章制度，并給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失者,，公司有權(quán)開除并追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。
6、工作紀(jì)律
1）遵守公司紀(jì)律和管理制度,，上班不遲到,、不早退（不得提前到打卡區(qū)等待）、不曠工,，工作時(shí)間保持良好的精神狀態(tài),，不睡覺(jué),、不串崗閑聊，不做與工作無(wú)關(guān)的事情（比如看小說(shuō),、雜志、玩手機(jī),、睡覺(jué)等）,。
2）工作時(shí)間不得處理私事、接待親友,，未經(jīng)批準(zhǔn)不得將親友帶入工作場(chǎng)所,。
3）上班時(shí)間不允許穿拖鞋，應(yīng)按統(tǒng)一工作服,。
4）遵守職業(yè)道德,，嚴(yán)格按章行事，不以職務(wù),、工作之便圖謀私利,。
5）服從領(lǐng)導(dǎo)、勤奮工作,、團(tuán)結(jié)協(xié)作,、拼搏進(jìn)取、關(guān)心他人,。
6）公正平等,、誠(chéng)實(shí)守信、維護(hù)集體榮譽(yù),、嚴(yán)守公司機(jī)密,。
7）講文明、講禮貌,、克勤克儉,、著裝得體，養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣,。
8）不酗酒,，不打架斗毆、不盜竊公司或者他人財(cái)物,、不參與賭博,、吸毒及黃色淫穢等違法犯罪活動(dòng)。注：（打架不管有理無(wú)理先動(dòng)手違規(guī),，包括醫(yī)療費(fèi),、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)、誤工費(fèi)等先動(dòng)手方承擔(dān)責(zé)任,。）違反這一條無(wú)薪開除,，情況嚴(yán)重交公安機(jī)關(guān)處理,。
9）禁止消極怠工、搬弄是非,、散播謠言,、故意破壞公司財(cái)產(chǎn)加倍賠償。這種人一經(jīng)核實(shí)立即開除,。
四,、薪酬
1.0公司以記件為主，每班提前15分鐘整理好機(jī)臺(tái)5s現(xiàn)場(chǎng)交接好給下一班,，并做好良品標(biāo)示交品質(zhì)檢驗(yàn),，不良品標(biāo)示返工處理，并填好日?qǐng)?bào)表,，交給生產(chǎn)文員,。公司分計(jì)時(shí)和計(jì)件兩種, 如發(fā)現(xiàn)計(jì)時(shí)員工在主管未做登記的情況下幫計(jì)件員做事, 將計(jì)時(shí)與計(jì)件雙方皆須1天扣3天工資.
1.1公司薪酬發(fā)放采用隔月結(jié)算制，即當(dāng)月月底發(fā)放上月工資, 一般情況下廠方及時(shí)發(fā)工資, 特殊情況需延時(shí)的, 最多不能超過(guò)15天,。
1.2如果,，公司因出貨緊急必須加班時(shí)，部門主管會(huì)提前通知員工加班,，希望員工配合工作,。
五、品質(zhì)管控
為了提高產(chǎn)品品質(zhì),。加強(qiáng)內(nèi)部管控,。避免將不良品流向客戶。保證保質(zhì),、準(zhǔn)量的將產(chǎn)品交付給客戶,。從而提升客戶滿意度。同時(shí)為了提升管理人員的積極性,，做到工作有考核的依據(jù),。特制定此方案
適用考核對(duì)象: 品管績(jī)效指標(biāo)
品管考核指標(biāo)：
客訴
單數(shù)
客戶單數(shù)
50元/單
客訴問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表
文員
批退不良
功能不良比率5%或以上
退貨返工：100元/單
客訴問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表
文員
報(bào)廢處理：200元/單
外觀不良比率3%或以上
退貨返工：100元/單
客訴問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表
文員
報(bào)廢處理：200元/單
電鍍不良
毛刺、滑牙不良比率7%或以上
退貨返工：100元/單
客訴問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表
文員
報(bào)廢處理：200元/單
補(bǔ)充說(shuō)明：
1,、客訴單數(shù)是指：客戶投訴本廠全檢/抽檢出貨,，造成客客戶投訴的產(chǎn)品。電鍍廠客訴光杯毛胚不良也算客訴,。但光杯電鍍完直接出給客戶造成的客訴不計(jì)算在內(nèi),。
2、退貨返工/報(bào)廢：指客訴造成的返工或報(bào)廢,。內(nèi)部造成批量性報(bào)廢也要參照此標(biāo)準(zhǔn),。
3、制程不良,，巡查過(guò)程或全檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不良比率達(dá)到10%或以上的產(chǎn)品,。如在工作中存在故意弄慮作假或知情不報(bào),。直接處罰扣績(jī)效500元/次。
4,、內(nèi)部發(fā)現(xiàn)有批量性不良不能自行決定是否放過(guò)的產(chǎn)品,，要請(qǐng)示由主管判定是否放過(guò)。主管批準(zhǔn)放過(guò)而造成的客訴或退貨返工不算品管責(zé)任,。
5,、績(jī)效工資由文員每月核算。每月交給主管審核,、交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6,、出現(xiàn)爭(zhēng)議由大家協(xié)商解決,。
六、安全操作規(guī)程
第一條上機(jī)前,，首先應(yīng)檢查電源,、機(jī)械性能及防護(hù)裝置是否安好，發(fā)現(xiàn)隱患,，及時(shí)排除,。
第二條啟動(dòng)電機(jī)前，應(yīng)確保機(jī)床臺(tái)面無(wú)任何可移動(dòng)物件時(shí),，方可開機(jī)操作,，以免操作中，因震動(dòng)而使物件墜于腳踏上造成機(jī)床誤動(dòng)而傷害人體,。
第三條嚴(yán)格按操作規(guī)定工作,，規(guī)定用雙手開關(guān)時(shí)嚴(yán)禁用腳踏，決不允許私自改變操作方式,。
第四條使用腳踏板時(shí),，嚴(yán)禁閑雜人員靠近，以防誤動(dòng)腳踏板而造成傷害,。
第五條第五條 在安全防護(hù)裝置拆除的情況下,，不允許開機(jī)。嚴(yán)禁私自拆除安全防護(hù)裝置,。
七,、本方案規(guī)定由2022年2月起試行。解釋權(quán)歸公司所有,。
一,、目的
為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律,，有效提升員工的敬業(yè)精神,，結(jié)合我公司實(shí)際情況,，特制定本制度。
二,、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工,。
三、管理規(guī)定
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌,。
2.上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度,，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi),，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退,。遲到或早退一次處以口頭警告處分,，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元,，30分鐘以上罰款50元）,。
3.行政工作人員上班須著工作服,，佩戴胸牌,；車間工作人員上班須著工作服,，工作褲,，佩戴胸牌,，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）,。
4.員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo),，不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對(duì)辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔,，干凈的環(huán)境,。辦公桌面不允許亂堆亂放,，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里）,，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6.下班時(shí)各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源,，防止發(fā)生安全事故及不必要的'浪費(fèi),。如沒(méi)關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）,。
7.工作期間遇到顧客訪問(wèn)時(shí),，必須主動(dòng),、親切的接待或提供咨詢。來(lái)訪電話時(shí)必須做好記錄,，包括：來(lái)電單位,、內(nèi)容摘要,、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,，說(shuō)明去向,，并在公司前臺(tái)工作簿上登記,。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假,，在公司前臺(tái)工作簿上登記,，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開（請(qǐng)假制度詳見本公司考勤制度）,。
10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。
11.愛(ài)護(hù)公物,，節(jié)約物品,。
12.同事間要相互協(xié)作，相互支持,，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),。
13.每周一的公司例會(huì)關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。無(wú)故缺席者,，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無(wú)故遲到者（公司規(guī)定的開會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到）,，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會(huì)因故不能按期召開的情況,，例會(huì)召集人要及時(shí)發(fā)出通告,。
四、附則
本制度的解釋,、修改,、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效,。
____年03月16日
一,、總原則
1,、公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理,；屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán),。
2,、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政,、稅務(wù),、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督,，保證會(huì)計(jì)資料合法,、真實(shí)、及時(shí),、準(zhǔn)確,、完整。
二,、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)
(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1,、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備,、核算組織程序等提出方案,。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員,。
2,、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī),，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式,，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
3,、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè),、計(jì)劃、控制,、核算,、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用,、提高經(jīng)濟(jì)效益,。
4,、其他相關(guān)工作,。
(二)財(cái)務(wù)主管職責(zé)
1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作,。
2,、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備,、選調(diào)聘用,、晉升辭退等提出方案和意見。
3,、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理,、教育、培訓(xùn)和考核,。
4,、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等,。
5,、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,。
6,、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃,、核算,、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo),、監(jiān)督,、檢查。
7,、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行,；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制,、分析及考核。
8,、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料,、文件、憑證,、報(bào)表的整理,、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀,。
9,、參與價(jià)格及工資,、獎(jiǎng)金、福利政策的制定,。
10,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(三)會(huì)計(jì)職責(zé)
1,、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬,、復(fù)帳、報(bào)賬,，做到手續(xù)齊備,、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚,、處理及時(shí),；
2、發(fā)票開具和審核,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生,、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理,、審核,、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督,、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào),；
3,、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算,，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督,，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作；
4,、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(四)出納職責(zé)
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè),，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證,。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,，不得坐支現(xiàn)金,，不得白條：抵庫(kù)。
3,、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。
1.公司為對(duì)外的獨(dú)立核算單位,，法人代表在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)遵守國(guó)家法律,、法規(guī)，接受財(cái)政,、稅務(wù),、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督,，完成所有者權(quán)益的保值,、增值和資本的安全營(yíng)運(yùn);具體確定公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法;根據(jù)各項(xiàng)收支預(yù)算，組織經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),，審批公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等,。
2.公司總會(huì)計(jì)師或行使總會(huì)計(jì)師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)管理,、經(jīng)濟(jì)核算、指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng),，審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告,，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重大事項(xiàng)的決策。
3.公司財(cái)務(wù)結(jié)算部門,，在總會(huì)計(jì)師及部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照部門的崗位職責(zé)、行業(yè)會(huì)計(jì)制度,，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,、財(cái)務(wù)管理、編寫各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告和實(shí)施職能監(jiān)督,。
4.公司設(shè)置總會(huì)計(jì)師,、副總會(huì)計(jì)師各1名。同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)結(jié)算部,，配備正,、副部長(zhǎng)各1名。
5.部門設(shè)總賬,、稽核,、成本核算、固定資產(chǎn)核算,、往來(lái)結(jié)算,、工資結(jié)算、出納等崗位,，可實(shí)行一人多崗,，但出納人員不得兼管往來(lái)結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財(cái)務(wù)人員,。
6.總會(huì)計(jì)師,、副總會(huì)計(jì)師，根據(jù)總經(jīng)理的提議,，由董事會(huì)任免,。財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng)由公司總經(jīng)理任免，其他會(huì)計(jì)人員由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進(jìn)行考核,，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用,。
7.凡以公司冠名承接的各工程項(xiàng)目，承包給公司直屬的分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部,，控股的子公司,、非控股的其他成員單位或抵押承包的個(gè)人，必須服從公司駐地辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理,，由公司駐外辦事機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員,，按照公司的文件及管理制度，進(jìn)行各項(xiàng)稅金,、建立行業(yè)管理費(fèi)及經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)的統(tǒng)一征收,。
8.內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán),、公司各項(xiàng)文件及管理制度,，遵循項(xiàng)目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動(dòng)態(tài)管理原則,，組織經(jīng)營(yíng),、生產(chǎn)，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成,。
9.會(huì)計(jì)人員因工作不稱職,、失職、違紀(jì)處罰下崗,、因故調(diào)動(dòng)工作,、離職、機(jī)構(gòu)合并,、撤銷等情況的,，部門主管必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金,、債權(quán),、債務(wù)移交清冊(cè)，由財(cái)務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交,、接收,、監(jiān)交工作。財(cái)務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊(cè),，按年度裝訂成冊(cè)隨會(huì)計(jì)檔案歸檔,。
10.財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作事務(wù)中，應(yīng)各司其職,，互相配合,，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。要堅(jiān)持原則,，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程,、文件、管理制度的事情,，應(yīng)拒絕辦理,，同時(shí)及時(shí)向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門主管提出書面意見,，請(qǐng)求制止,、糾正;單位及部門領(lǐng)導(dǎo)收到報(bào)告后，應(yīng)在十日內(nèi)作出書面決定,，并對(duì)其決定承擔(dān)責(zé)任;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支，不予制止和糾正,，又不向單位和部門領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的,，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項(xiàng)目合約化管理實(shí)施,，為更好實(shí)行材料調(diào)撥管理,，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過(guò)程操作,。
2.0 適用范圍：集團(tuán)內(nèi)甲供材調(diào)撥,，按受控程度分為兩類。
2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡(jiǎn)稱高周材）和設(shè)備：如木方,、模板,、扣件、鋼管,、電纜,、塔吊等，其調(diào)
撥須經(jīng)集團(tuán)同意,，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥,。
2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋,、pvc管等,，如涉及城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實(shí)行，同步報(bào)采購(gòu)中心備案，并結(jié)算成本,；如涉及城市間調(diào)撥,，需經(jīng)采購(gòu)中心同意，具體操作參照本辦法,。
2.3 對(duì)同一項(xiàng)目實(shí)行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥,。
3.0 調(diào)撥管理原則
3.1 提倡就近調(diào)撥，如未來(lái)2個(gè)月就近無(wú)使用需求,，方可遠(yuǎn)程調(diào)撥,。
3.2 確保調(diào)撥有效性，必須由采購(gòu)中心組織工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,，確定殘值或損耗率,，對(duì)不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報(bào)廢處理，詳見《材料報(bào)廢處理管理辦法》,。
3.3 誰(shuí)調(diào)出誰(shuí)維護(hù),，強(qiáng)調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。
3.4 積極盤活材料,，主動(dòng)上報(bào)閑置材料避免積壓,。
3.5 服從集團(tuán)安排，不得故意隱藏閑置材料或無(wú)正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收,。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對(duì)下架材料,，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢,。
1.2 對(duì)如木方,、模板、電線電纜等不用維修的材料,，應(yīng)區(qū)分報(bào)廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好防雨防潮措施,，倉(cāng)庫(kù)主管組織材料稽查、成本會(huì)計(jì),、施工工長(zhǎng)進(jìn)行盤點(diǎn),，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會(huì)計(jì)登記入庫(kù)，入庫(kù)單經(jīng)以上人員會(huì)簽后交項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn),，對(duì)需報(bào)廢材料參照《材料報(bào)廢處理管理辦法》執(zhí)行,。
1.3 對(duì)如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料,，由項(xiàng)目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊,，倉(cāng)庫(kù)主管組織以上人員參照
1.4 進(jìn)行盤點(diǎn)入庫(kù)并確認(rèn)。
1.5 以上工作完成后,，項(xiàng)目經(jīng)理向采購(gòu)中心提出《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》,，申請(qǐng)時(shí)間不得晚于材料實(shí)際下架日期后的30天,，否則視為下架材料不及時(shí)回收，將在綜合檢查中扣分,。
2.0 材料維保責(zé)任界定
2.1 原則上,，調(diào)出項(xiàng)目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時(shí)間內(nèi)完成下架材料的清理、維修,、養(yǎng)護(hù)和翻新,。
2.2 對(duì)無(wú)故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時(shí)間時(shí)，經(jīng)采購(gòu)中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項(xiàng)目,，由此發(fā)生的所有維保費(fèi)用，由接收部門送采購(gòu)中心審核,，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除,，同時(shí)對(duì)該批高周材的損耗率由采購(gòu)中心適當(dāng)增大，調(diào)出部門不得有任何異議,。
2.3因接收項(xiàng)目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項(xiàng)目無(wú)法正常完成維保時(shí),，經(jīng)采購(gòu)中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接收項(xiàng)目，由此發(fā)生的維保費(fèi)用由采購(gòu)中心評(píng)定后報(bào)分管副總裁審批,。
2.4 如果該批材料暫物接收項(xiàng)目,，采購(gòu)中心可安排就地封存,，封存期間不計(jì)使用費(fèi),，但維保費(fèi)用由封存項(xiàng)目負(fù)責(zé)。
3.0 集團(tuán)對(duì)下架材料的評(píng)估與檢查
3.1 從兩個(gè)渠道確定檢查時(shí)間：
根據(jù)項(xiàng)目向采購(gòu)中心提出的《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》之日起7個(gè)工作日內(nèi),。 材料即將調(diào)出前,。
3.2 檢查組織
由采購(gòu)中心組織，工程管理中心,、審計(jì)監(jiān)察中心和財(cái)務(wù)管理中心參加,，檢查前由采購(gòu)中心發(fā)出《下架材料評(píng)估檢查通知》。
3.3 檢查內(nèi)容
下架材料是否及時(shí)回收,，是否歸類堆放,，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時(shí)性和質(zhì)量,。 復(fù)核木方殘值評(píng)估是否合理,。 下架材料入倉(cāng)的完整性和及時(shí)性。
對(duì)比材料進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)在數(shù)量上的差異,，以便為成本核算提供依據(jù),。
4.0 下架材料的匯報(bào)
4.1 每周由倉(cāng)庫(kù)主管填制《下架材料周報(bào)》，注明有無(wú)下架材料,、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)量,，其中對(duì)木方還須注明新舊程度,，對(duì)每類下架材料需預(yù)計(jì)下次本項(xiàng)目使用時(shí)間。每周最后一個(gè)工作日發(fā)送采購(gòu)中心,。
4.2 采購(gòu)中心根據(jù)各項(xiàng)目周報(bào)匯編《集團(tuán)各項(xiàng)目下架材料周報(bào)》,，發(fā)送財(cái)務(wù)、工程,、成本和分管副總裁,，抄送地產(chǎn)副總。
5.0 高周材調(diào)撥管理流程
第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理
1.0 設(shè)備拆除前工作
1.1 項(xiàng)目在拆除設(shè)備前,，應(yīng)向采購(gòu)中心提出《設(shè)備退場(chǎng)申請(qǐng)》,。
1.2 采購(gòu)中心接收申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場(chǎng)檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認(rèn)
拆除時(shí)間及接收項(xiàng)目,。
1.3拆除前由項(xiàng)目機(jī)電主管核查《設(shè)備清單一覽表》,，包括如下內(nèi)容，報(bào)采購(gòu)中心和工程管理中心核實(shí),。
設(shè)備所有功能是否運(yùn)行正常,，對(duì)有故障零部件予以登記以便將來(lái)維修或更換。
核對(duì)之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項(xiàng)目使用過(guò)程中購(gòu)置或更換的零部件）,，登記缺失零部件,。
1.4 拆除后項(xiàng)目機(jī)電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài),，核對(duì)拆除前缺失零部件是否一致,，更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購(gòu)中心和工程管理中心,。
1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施,，對(duì)故障零部件予以維修以待調(diào)撥。
1.6 采購(gòu)中心登記每臺(tái)準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況,，以便將來(lái)調(diào)撥后判斷購(gòu)置設(shè)備零部件合理性,。
2.0 設(shè)備調(diào)撥流程
下架材料調(diào)出申請(qǐng) 本項(xiàng)目第次申請(qǐng)
申請(qǐng)人
申請(qǐng)日期
項(xiàng)目經(jīng)理
申請(qǐng)項(xiàng)目
針對(duì)年月日~月日下架的材料，清單如下,，我項(xiàng)目已按集團(tuán)要求全部分類堆碼及維保完畢,，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請(qǐng)調(diào)出,，請(qǐng)集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)核查并統(tǒng)一調(diào)配,。
一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度,、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行記賬、算賬,、報(bào)賬,，規(guī)定,，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰,。
2,、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月,、季,、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。
3,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,，按時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi)。
4,、妥善保管會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料,。
二,、出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,，不得積壓,，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。
2,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用,、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款,。
3,、根據(jù)收、付款憑證,，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付,。
4、開據(jù)支票,，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),，不符合規(guī)定者予以退回。
5,、根據(jù)收,、付款憑證登記銀行存款,、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符,。
6,、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián),。
7,、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放,。
8,、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)記賬,。
9,、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì),，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。
10、每月底將銀行存款余額,、營(yíng)業(yè)收入及本月,、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。
11,、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙,，密碼不得泄露及外傳。
12,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1,、購(gòu)置固定資產(chǎn),，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃；購(gòu)置時(shí),，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。
2,、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行,。
3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn),，包括機(jī)器設(shè)備,、車輛、家具,、電器,、其他設(shè)備等,，其財(cái)務(wù)管理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記,、核對(duì),、抽查與調(diào)撥。
4,、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn),，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確,。對(duì)固定資產(chǎn)遺失,、損壞的，要查明原因,，明確責(zé)任,，做出適當(dāng)處理。
四,、印章使用的管理
1,、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專用章,、法人代表章,、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管,，財(cái)務(wù)專用章,、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管,。
2,、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得將印章帶出辦公室,，不得私用，不得委托他人代管
3,、保持印章使用的嚴(yán)肅性,。各類印章只限使用在正式公文、函件上,，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記,。
五,、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定
1、職工因公出差,，按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定,，一律乘座火車,，可購(gòu)硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者,，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座,，否則不予報(bào)銷。若需乘船可購(gòu)四等艙船票,。
2,、在途補(bǔ)助。乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼,，乘座長(zhǎng)途汽車6小時(shí)及以上的,，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。
3,、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿,，出差住宿按天數(shù)計(jì)算；副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷,，所住賓館不得超過(guò)三星級(jí),。
4、住勤伙食補(bǔ)貼,，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn),。
5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼,，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn),。
6、公差人員報(bào)銷差旅費(fèi),，必須在回公司五天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理,。
六,、物資采購(gòu)規(guī)定
1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率,、損耗率進(jìn)行預(yù)測(cè),，于每年十二月中旬編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)室審核,。
2,、計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報(bào)財(cái)務(wù)室審核,。
3,、財(cái)務(wù)室對(duì)各部門采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計(jì)劃交行政部門監(jiān)督實(shí)施。
4,、采購(gòu)價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理,；大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價(jià),，并簽定供貨協(xié)議,。
5、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，方可采購(gòu)。
6,、采購(gòu)人員采購(gòu)物資付款,，價(jià)值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款,；價(jià)值在500元以下的,，可以支付現(xiàn)金。
7,、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購(gòu)人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票,。若由采購(gòu)人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對(duì)方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額,。
8,、物資采購(gòu)價(jià)值超過(guò)500元，賣方要求付現(xiàn)金的,，必須由財(cái)務(wù)室審查,，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款,。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1,、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱,，總經(jīng)理簽發(fā)。
2,、以公司名義對(duì)內(nèi),、對(duì)外簽定的合同，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理,，并在辦理完畢后將原件分類存檔,，以便隨時(shí)備查。
八,、財(cái)務(wù)審批,、報(bào)銷規(guī)定
1,、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要,，事先擬訂支出計(jì)劃,，報(bào)總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報(bào)銷手續(xù),。
2,、公司員工報(bào)銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款,。
3,、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在,，需經(jīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后,，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽,。
4,、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。
為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理,，完善各項(xiàng)工作制度,，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益,，根據(jù)公司有關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度,，特制訂本公司管理制度。
一,、全體員工必須遵守公司章程,，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。
二,、禁止任何部門,、個(gè)人做有損公司利益、形象,、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情,。公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,，反對(duì)鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助,，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作和團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造精神,，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力,。
三、鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理,，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智,，提出合理化建議。
四、實(shí)行“崗薪制”記時(shí)記件制的分配制度,，為不同崗位的員工提供不同的薪資,。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì);公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤,、考核制度,，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰,、獎(jiǎng)勵(lì),。
