1目的

本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用,、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率,。

2適用范圍

適用于對本公司內(nèi)部車輛調(diào)度、行駛,、維保,、使用的管理。

3職責(zé)

3.1駕駛員負(fù)責(zé)車輛安全駕駛,、維修,、保養(yǎng)及年檢。

3.2辦公室主管負(fù)責(zé)對車輛車況,、駕駛員身體狀況,、情緒、行為的檢查,、監(jiān)督,。

3.3辦公室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng),、年檢的管理,。

3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的控制。

4相關(guān)文件

《交通守則》

《交通道路法規(guī)》

5工作程序和管理辦法

5.1車輛的調(diào)度管理

5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權(quán)拒絕派車要求。

5.1.2各部門公務(wù)用車原則上滿足:緊急公務(wù),、載物,、取款、雨天遠(yuǎn)途接送客人等工作需求,。

5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線,。

5.2車輛維修保養(yǎng)管理

5.2.1駕駛員每日出車前,應(yīng)用濕布對車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對車況進(jìn)行詳細(xì)檢查后,試發(fā)動五分鐘。

5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強(qiáng)車輛的維護(hù)保養(yǎng),按車輛維保規(guī)定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率,。

5.2.3保持車輛內(nèi)外的干凈,、整潔,雨天泥濘地段用車后應(yīng)及時清洗保養(yǎng),正常情況下應(yīng)在本單位車庫清洗。

5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應(yīng)及時報告和向交通事故處理部門報警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點,。

5.2.5車輛需要保養(yǎng),、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保,、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行,。

5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結(jié)算時必須附上維修廠家更換零配件的明細(xì)清單上報財務(wù),否則財務(wù)有權(quán)不予報銷,。

5.3車輛使用管理

5.3.1嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定,文明行車,。

5.3.2樹立安全第一、服務(wù)第一的思想,保證乘員的安全,、舒適,、準(zhǔn)時。

5.3.3辦公室主管負(fù)責(zé)檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后,、疾病,、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。

5.3.4嚴(yán)禁利用職權(quán)私自用車或?qū)④嚱唤o非駕駛員和外單位駕駛員駕駛,。

5.3.5按照公司指定地點停放車輛,嚴(yán)禁將車開到非指定地點過夜或逗留,。

5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進(jìn)行測量、檢查和控制,。

5.3.7經(jīng)常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài),。

5.4車輛肇事處理

5.4.1車輛碰擦

駕駛員應(yīng)立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實際情況決定處理意見:

a)雙方協(xié)商解決;

b)報交通事故管理部門解決。

5.4.2交通事故

在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應(yīng)按以下程序進(jìn)行:

若有受傷人員,首先對受傷人員進(jìn)行護(hù)救,呼叫救護(hù)車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進(jìn)行搶救;

保護(hù)現(xiàn)場,通知交通事故管理部門到場進(jìn)行檢查和處理;

向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場協(xié)助交警進(jìn)行事故處理;

通知保險公司到現(xiàn)場勘察,以確定理賠方法,。

6使用的記錄表格

序號名稱編號存放地點存放時間

1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年

2[車輛維保,、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年

一、會計崗位職責(zé)

1,、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度,、嚴(yán)格按照《會計法》進(jìn)行記賬,、算賬,、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,，做到手續(xù)完備,、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、賬目清晰,。

2、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃,；編制月,、季、年度會計報表,。

3,、負(fù)責(zé)會計核算，按時申報各項稅費,。

4,、妥善保管會計憑證、會計賬本,、會計報表等檔案資料,。

二、出納崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行,。

2,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,，不得挪用,、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款,。

3,、根據(jù)收、付款憑證,，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付,。

4、開據(jù)支票,，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),，不符合規(guī)定者予以退回。

5,、根據(jù)收,、付款憑證登記銀行存款,、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符,。

6,、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián),。

7,、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放,。

8,、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬,。

9,、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。

10、每月底將銀行存款余額,、營業(yè)收入及本月,、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

11,、妥善保管保險柜鑰匙,，密碼不得泄露及外傳。

12,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1,、購置固定資產(chǎn),，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計劃；購置時,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。

2,、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進(jìn)行,。

3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn),，包括機(jī)器設(shè)備,、車輛、家具,、電器,、其他設(shè)備等,，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記,、核對、抽查與調(diào)撥,。

4,、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到實物和賬表記錄相符,，核算資料準(zhǔn)確,。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的,，要查明原因,，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理,。

四,、印章使用的管理

1、公司印章包括公章,、財務(wù)專用章,、法人代表章、合同章等,。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管,，財務(wù)專用章、法人代表章,、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管,。

2、保管人員必須堅守職責(zé),，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得將印章帶出辦公室，不得私用,，不得委托他人代管

3,、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文,、函件上,，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記,。

五,、公司員工差旅費的規(guī)定

1、職工因公出差,，按財政部有關(guān)文件規(guī)定,，一律乘座火車,，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者,，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座,，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票,。

2,、在途補(bǔ)助。乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼,，乘座長途汽車6小時及以上的,，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。

3,、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿,，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷,，所住賓館不得超過三星級,。

4、住勤伙食補(bǔ)貼,，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn),。

5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼,，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn),。

6、公差人員報銷差旅費,，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù),、繳還預(yù)借差旅費，否則作為挪用公款處理,。

六,、物資采購規(guī)定

1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率,、損耗率進(jìn)行預(yù)測,，于每年十二月中旬編制采購計劃和預(yù)算，報財務(wù)室審核,。

2,、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務(wù)室審核,。

3,、財務(wù)室對各部門采購計劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施,。

4,、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理,；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價,，并簽定供貨協(xié)議,。

5、計劃外和臨時少量急需品,，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，方可采購。

6,、采購人員采購物資付款,，價值在500元以上的,，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款,；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金,。

7,、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的,，轉(zhuǎn)賬支票必須限額,。

8、物資采購價值超過500元,，賣方要求付現(xiàn)金的,，必須由財務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后,，方可付款,。

七、公文及合同的管理規(guī)定

1,、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱,，總經(jīng)理簽發(fā)。

2,、以公司名義對內(nèi),、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務(wù)室負(fù)責(zé)辦理,，并在辦理完畢后將原件分類存檔,，以便隨時備查。

八,、財務(wù)審批,、報銷規(guī)定

1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要,，事先擬訂支出計劃,，報總經(jīng)理同意后,，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

2,、公司員工報銷,，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

3,、上述開支的必須支出,，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后,，方可予以支出,，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。

4,、員工個人因私借款一律不予批準(zhǔn),。