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機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇一

一,、經(jīng)費(fèi)管理及審批原則

1,、局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開支必須堅(jiān)持節(jié)約和效能原則;

2、局長審定全年機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù),、決算;

3,、經(jīng)費(fèi)開支實(shí)行分管財(cái)務(wù)副局長“一支筆”審批制度;

4、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由局財(cái)審科負(fù)責(zé)管理;

5,、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支均應(yīng)貫徹“先報(bào)告,、后開支”的原則;

6,、1萬元以上的開支，由局長審批后,，再由分管財(cái)務(wù)副局長批示;無預(yù)算安排單筆5萬元以上大額支出由黨委會(huì)研究決定通過后執(zhí)行(特殊情況由局長召集相關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)研究決定),。

二、審批程序

報(bào)銷經(jīng)費(fèi)須取得合法憑據(jù),，由經(jīng)辦人簽名并載明用途,，經(jīng)證明人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)屬實(shí),，(1)對(duì)于常規(guī)性經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,，財(cái)審科依據(jù)財(cái)政財(cái)務(wù)制度和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度審核，報(bào)分管財(cái)務(wù)副局長審批報(bào)銷;(2)對(duì)于應(yīng)由局長批示的項(xiàng)目,，必須先報(bào)局長批準(zhǔn)同意,，再由財(cái)審科審核，最后報(bào)分管財(cái)務(wù)副局長審批報(bào)銷;

三,、經(jīng)費(fèi)開支的具體規(guī)定

(一)辦公費(fèi)

各類辦公設(shè)備,、辦公家俱、辦公用品和文印耗材由辦公室或電子商務(wù)科統(tǒng)一采購,，對(duì)于按規(guī)定需要辦理政府采購的項(xiàng)目(含印刷)由辦公室或電子商務(wù)科填列采購申請(qǐng)表,，經(jīng)局長同意后由財(cái)務(wù)科辦理對(duì)口財(cái)政的手續(xù);

(二)公務(wù)接待

1、局機(jī)關(guān)接待工作要堅(jiān)持節(jié)儉原則,，嚴(yán)格控制次數(shù),、標(biāo)準(zhǔn)和陪客人數(shù);

2、接待費(fèi)用的結(jié)算方式分為定點(diǎn)單位多次記賬統(tǒng)一結(jié)算和公務(wù)消費(fèi)卡結(jié)算兩種方式;

3,、公務(wù)接待范圍 上級(jí)來本局檢查指導(dǎo)工作的;外地或本市相關(guān)單位來我局交流工作的;各縣(市)區(qū)等基層單位來局辦事確需安排的;各科室召開的部門工作會(huì)議確需安排的;招商引資活動(dòng)等專項(xiàng)接待;

4,、公務(wù)接待審批程序 負(fù)責(zé)接待的科室(部門)需先按要求填制“接待用餐申請(qǐng)單”，經(jīng)本部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批,，財(cái)審科依據(jù)批準(zhǔn)限額審核報(bào)銷;

5、公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)

①接待地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按1500元/桌的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;(四星以上或同等檔次酒店)

②接待處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按每800元/桌的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;(四星以上或同等檔次酒店)

③平級(jí)部門因工作確需安排的按40元/人標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

④本局機(jī)關(guān)干部確因公務(wù)需用餐按30元/人標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

⑤市領(lǐng)導(dǎo)或局長主請(qǐng)的客人視情況開支;

⑥接待省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或重要客商視情況開支,。

6,、公務(wù)接待的物品實(shí)行領(lǐng)用制，由辦公室負(fù)責(zé)管理,。各科室需事先按要求填寫“物品領(lǐng)用審批單”,，原則上中餐不得領(lǐng)用白酒;本局系統(tǒng)內(nèi)開會(huì),，原則上不安排用餐,、不安排煙酒。

7,、禮品,、煙酒等貴重物資的購入由辦公室,、財(cái)務(wù)科共同辦理，保管和領(lǐng)用由辦公室派專人負(fù)責(zé),，實(shí)行出入庫登記制,，待擬購下批物資時(shí)，由財(cái)審科負(fù)責(zé)對(duì)該物資盤存和核銷,，再辦理購入;

8,、未經(jīng)批準(zhǔn)開支的接待費(fèi)用，財(cái)審科將拒絕審核報(bào)銷,，各類娛樂休閑場所(如保健,、洗頭、足浴,、ktv,、釣魚等)費(fèi)用票據(jù)一律不予報(bào)銷。

(三)差旅費(fèi)

1,、出差省內(nèi)市外,，出差人員需交納會(huì)務(wù)費(fèi)或培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)的，須由分管領(lǐng)導(dǎo)和分管財(cái)務(wù)副局長審批;擬派出省,、出境的,，還須事先報(bào)局長批準(zhǔn)同意方可列支;

2、除局領(lǐng)導(dǎo)外,，其他干部職工出差的交通工具原則上為火車和汽車,，確需乘坐飛機(jī)和火車軟臥的須報(bào)局長批準(zhǔn)同意方可列支;

3、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

①伙食費(fèi)補(bǔ)助：每人每天省內(nèi)12元,、外省一般地區(qū)15元,、特區(qū)20元。

②交通費(fèi)補(bǔ)助：出差期間發(fā)每人每天市內(nèi)交通費(fèi)3元,，不再憑票報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi);報(bào)銷了市內(nèi)交通費(fèi)的不再補(bǔ)貼;

4,、隨公務(wù)車出差，在接待單位就餐或因公誤餐而在外就餐報(bào)銷了餐費(fèi)的,，不再報(bào)銷出差補(bǔ)助,，凡乘公共汽車出差，未在接待單位就餐又未報(bào)銷餐費(fèi)的,，其出差補(bǔ)助按制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

5,、探親路費(fèi)

①已婚職工探望配偶、未婚職工探望父母的往返車船費(fèi)(不含飛機(jī)和火車軟臥)可予以全額報(bào)銷;

②已婚職工探望父母的往返路費(fèi)(不含飛機(jī)和火車軟臥),，在本人月基本工資的30%以內(nèi)的,，由本人自理，超過部分由單位負(fù)擔(dān);

6、差旅費(fèi)報(bào)銷由本人在出差返回后一周內(nèi)按規(guī)定報(bào)銷,，預(yù)借了差旅費(fèi)在報(bào)銷時(shí)一并多退少補(bǔ)結(jié)清,。

(四)汽車開支

1、公務(wù)用車費(fèi)用嚴(yán)格按照市公務(wù)消費(fèi)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)的總限額控制使用,，財(cái)審科建公務(wù)消費(fèi)臺(tái)帳;

2,、公務(wù)用車嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油和統(tǒng)一保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定;

①定點(diǎn)維修

一般維修(20xx元以下) 由司機(jī)填寫維修報(bào)告單,，辦公室負(fù)責(zé)人現(xiàn)場核實(shí)審定維修項(xiàng)目,，分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審定，再送定點(diǎn)單位維修;

大修和保養(yǎng)(20xx元以上) 由司機(jī)填寫維修報(bào)告單,，辦公室負(fù)責(zé)人現(xiàn)場核實(shí)審定維修項(xiàng)目,，財(cái)務(wù)科經(jīng)詢價(jià)后核定維修額度，分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,，送定點(diǎn)單位維修;

②定點(diǎn)加油

規(guī)定用中石化ic卡定點(diǎn)加油,，執(zhí)行一車一卡制，用加油主卡統(tǒng)一結(jié)算,。由辦公室登記每臺(tái)公務(wù)用車的行駛里程和用油量,，并定期公布每臺(tái)公務(wù)用車的100公里油耗。

3,、汽車補(bǔ)胎,、充氣、洗車等 洗車實(shí)行1200元包年制,，其他零星費(fèi)用由辦公室提供定點(diǎn)維修單位的發(fā)票一年一次結(jié)賬,。

(五)大型外事活動(dòng)

舉辦召開外經(jīng)外貿(mào)、招商專項(xiàng)活動(dòng)(會(huì)議)必須年初有計(jì)劃安排(異動(dòng)項(xiàng)目年中調(diào)整),，貫徹精簡,、高效、節(jié)約的原則,，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，量入為出，不得鋪張浪費(fèi)突破經(jīng)費(fèi)預(yù)算;

(六)干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)

1,、由本單位派出參加黨校短期學(xué)習(xí)班,、業(yè)務(wù)崗位培訓(xùn)班的學(xué)費(fèi)全額報(bào)銷，不予報(bào)銷有關(guān)生活補(bǔ)貼;

2,、經(jīng)本單位同意參加各類專業(yè)職稱考試,，取得證書的，憑有效的學(xué)習(xí)發(fā)票報(bào)銷：高級(jí)證書1500元,，中級(jí)證書1000元,，初級(jí)證書500元;與商務(wù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的在原有的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)上提高100%,。

3、經(jīng)本單位同意在職干部利用業(yè)余時(shí)間自學(xué),，取得學(xué)歷證書的，憑有效的學(xué)習(xí)發(fā)票報(bào)銷：研究生學(xué)歷3000元,，本科學(xué)歷1000元,，專科學(xué)歷500元;取得學(xué)位的在原有的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)上提高100%,。

(七)其他開支

1,、撥給其他單位經(jīng)費(fèi)單項(xiàng)金額在1萬元(含1萬元)以上的，須先報(bào)局長批準(zhǔn)同意;

2,、機(jī)關(guān)組織開展的各項(xiàng)活動(dòng)(包括工會(huì)活動(dòng),、三八節(jié)活動(dòng)、八一節(jié)活動(dòng),、老年節(jié)活動(dòng),、春節(jié)慰問等)開支，須先報(bào)局長批準(zhǔn)同意;

3,、以現(xiàn)金或物資形式發(fā)放的各種福利均應(yīng)先報(bào)局長批準(zhǔn)同意;

4,、探望病人 看望住院的干部職工按每次200元標(biāo)準(zhǔn)慰問，由工會(huì)牽頭報(bào)銷,，其他科室(部門)看望病人不再報(bào)銷費(fèi)用;

5,、因公借款 凡因公務(wù)需要預(yù)借現(xiàn)金的，先由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,，再由分管財(cái)務(wù)副局長審批方可借支,，應(yīng)及時(shí)報(bào)賬結(jié)算歸還;

6、鼓勵(lì)機(jī)關(guān)各部門和干部職工個(gè)人積極爭取預(yù)算外資金和省部級(jí)專項(xiàng)資金,，可適當(dāng)開支一定的業(yè)務(wù)費(fèi),。

7、其他不可預(yù)計(jì)開支,，視情況處理,。

本制度自公布之日起三十日后執(zhí)行。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇二

為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》,、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，結(jié)合我局實(shí)際,，制定本制度,。

一、財(cái)務(wù)管理工作制度

1.按照國家財(cái)經(jīng)制度,、法規(guī)要求,，局機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都應(yīng)納入辦公室統(tǒng)一核算,、統(tǒng)一管理。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定,。

2.認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,，辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù);及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù),，正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表,。

3.局機(jī)關(guān)各項(xiàng)開支均應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證，原始憑證必須由經(jīng)辦人簽名,，按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后報(bào)銷,。出差或因公借款須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任務(wù)完成后及時(shí)辦理報(bào)帳手續(xù),。自制原始憑證格式由辦公室統(tǒng)一規(guī)定,。

4.加強(qiáng)現(xiàn)金、支票管理,，不得“坐支”,，出納、會(huì)計(jì)分設(shè),，各司其職,，互相制約。

5.財(cái)務(wù)人員要以身作則,、奉公守法,，既維護(hù)國家和集體利益，又維護(hù)職工的切身利益,。

6.會(huì)計(jì)人員應(yīng)做好會(huì)計(jì)檔案管理工作,，每年要及時(shí)將各類會(huì)計(jì)帳、證,、表等資料分類裝訂,，立卷歸檔。

7.機(jī)關(guān)各項(xiàng)支出報(bào)銷時(shí)間原則上定于每周周一,、周三,。

二、財(cái)務(wù)開支審批制度

為節(jié)約開支,，減少浪費(fèi),，局機(jī)關(guān)各項(xiàng)開支必須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷，嚴(yán)格履行“一支筆”審批制度,。

1.局機(jī)關(guān)各項(xiàng)開支均應(yīng)實(shí)行計(jì)劃管理,，發(fā)票回來后，均由財(cái)務(wù)人員初核,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,，方可報(bào)銷。開支數(shù)額較大的,，還應(yīng)由局黨組會(huì)研究后報(bào)銷,。

2.所有經(jīng)費(fèi)開支，必須憑稅務(wù)局統(tǒng)一監(jiān)制的正式發(fā)票報(bào)銷,，非正式發(fā)票或非行政事業(yè)單位收據(jù)不予報(bào)銷,。

3.千元以上的經(jīng)費(fèi)開支，必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算,。領(lǐng)用支票必須填寫支票申請(qǐng)單，注明用途及限額,，辦理完畢后,，必須在十日內(nèi)憑正式發(fā)票履行正常報(bào)批手續(xù)。

三,、 對(duì)原始憑證(發(fā)票)的基本要求

1.只有國家財(cái)政部門監(jiān)印的收據(jù)和稅務(wù)部門監(jiān)印的發(fā)票等合法單據(jù),，才能作為報(bào)銷單據(jù)。

2.原始憑證的內(nèi)容必須具備：憑證的名稱;填制憑證的日期;接受憑證單位名稱;經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容;數(shù)量,、單價(jià)和金額;必須蓋有填制單位的公章;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章,。

3.凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符,。

4.一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù),，必須用雙面復(fù)寫紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫紙功能的除外)套寫。

5.原始憑證不得涂改,、挖補(bǔ),。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或者更正,。更正處應(yīng)當(dāng)加蓋開出單位的公章,。

四、財(cái)務(wù)報(bào)銷的具體要求

1.會(huì)議費(fèi)的報(bào)銷：除會(huì)議費(fèi)發(fā)票外,，還必須附會(huì)議通知文件,、參會(huì)人員簽到名冊(cè)、會(huì)議費(fèi)用清單,。

2.接待費(fèi)的報(bào)銷：所有公務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷,，必須具有接待方案、菜單,、正式發(fā)票,。

3.資產(chǎn)(禮品)購置費(fèi)的報(bào)銷：必須嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，除購置發(fā)票外還應(yīng)附政府采購有關(guān)手續(xù)和驗(yàn)收小組成員的簽字手續(xù),。

4.外出學(xué)習(xí)考察費(fèi)的報(bào)銷：除發(fā)票外還應(yīng)附學(xué)習(xí)考察組織單位的有關(guān)文件,。

5.差旅費(fèi)的報(bào)銷：實(shí)行出差事前審批制度,，工作人員出差前應(yīng)報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。實(shí)行出差逐次報(bào)銷的原則,，按實(shí)際出差的人數(shù)和天數(shù),，填寫財(cái)政統(tǒng)一格式的差旅費(fèi)報(bào)銷單。出差必須寫明出差事由,。

6.報(bào)銷單據(jù)填寫要規(guī)范,，字跡要工整。支出報(bào)銷要及時(shí),，原則上應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)銷,，最晚不能超過兩周。

五,、報(bào)銷單據(jù)的粘貼要求

單據(jù)粘貼應(yīng)使用原始憑證小型單據(jù)粘貼單,，將所有原始憑證整理后逐張粘貼在粘貼單上，單據(jù)中不能有訂書釘,、回形針等金屬物品,。根據(jù)單據(jù)的大小形狀，粘貼方向應(yīng)從左上角開始依次向右邊粘貼,，超出粘貼單的部分應(yīng)進(jìn)行折疊,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇三

一、加強(qiáng)局機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化預(yù)算約束,，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，努力提高財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)政經(jīng)費(fèi)的使用效益,。

二,、局機(jī)關(guān)發(fā)生的所有支出必須納入部門預(yù)算，年初由財(cái)務(wù)審計(jì)處對(duì)各處室提出的支出預(yù)算進(jìn)行初審及綜合平衡,，支出預(yù)算經(jīng)局黨組批準(zhǔn)后實(shí)施,，杜絕無預(yù)算及超預(yù)算支出。

三,、局機(jī)關(guān)所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),，都必須填制和取得真實(shí)、合法的原始憑證,，原始憑證的內(nèi)容必須準(zhǔn)確,、完整。送財(cái)務(wù)審計(jì)處審核時(shí),，經(jīng)手人,、證明人、支出明細(xì)清單等必須齊全,。

四,、必須認(rèn)真遵守執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定,。凡列入政府采取目錄范圍內(nèi)的采購項(xiàng)目，均應(yīng)根據(jù)政府采購操作業(yè)務(wù)流程辦理,，不得違規(guī)采購,。

五、局機(jī)關(guān)對(duì)外簽訂凡涉及收,、付款業(yè)務(wù)的合同(協(xié)議),，經(jīng)辦者需提供一份留存財(cái)務(wù)審計(jì)處，以作為財(cái)務(wù)審核付款的依據(jù),。

六,、辦理經(jīng)費(fèi)報(bào)銷需由相關(guān)處室填寫《市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費(fèi)支出審批表》并附原始發(fā)票及支出明細(xì)單，送財(cái)務(wù)審計(jì)處審核,。財(cái)務(wù)審計(jì)處在審批表上簽署經(jīng)費(fèi)列支渠道,、該項(xiàng)目的指標(biāo)及支出情況等審核意見，報(bào)分管局長簽署意見后,，送局長審批,。經(jīng)局長審批后財(cái)務(wù)審計(jì)處方可報(bào)銷,。

七,、因公務(wù)活動(dòng)確需預(yù)借經(jīng)費(fèi)，一律填寫正式借據(jù),。1000元以內(nèi)的由處室負(fù)責(zé)人簽字,，分管局長批準(zhǔn);超過1000元的，由局長審批,。

八,、各處室所涉及的收款業(yè)務(wù)一律由財(cái)務(wù)審計(jì)處歸口管理，各項(xiàng)收入全部納入部門預(yù)算管理,。各處室一律不得私設(shè)小金庫,。辦理結(jié)算需用支票的，一律由局長審批,。

九,、凡經(jīng)黨組會(huì)或局長辦公會(huì)討論同意召開(舉辦)的會(huì)議(活動(dòng))，統(tǒng)一由辦公室填寫會(huì)議(活動(dòng))預(yù)算表,，經(jīng)局長審批后操作,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇四

一、出差管理辦法

ⅰ 國內(nèi)部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi),。?

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船,、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

一,、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給,。

二、練習(xí)生,、雇員,、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長途汽車,，原則上應(yīng)出具鐵路局,、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者,，由出差人出具憑單,。?

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi),。?

(四)搭乘公司的交通工具者,，不得再報(bào)支交通費(fèi)。?

第三條 員工出差的膳食,、住宿,、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)?

a主管級(jí)：每日200元?

b一般級(jí)：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷,，并依下列規(guī)定辦理：?

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?

(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑,。?

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑,。?

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑,。?

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。?

第五條 員工出差,，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期,，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫),。?

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核,，總經(jīng)理核準(zhǔn)后,，出納人員方得憑以報(bào)支。?

第七條 員工出差前,，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。? 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外,，另可報(bào)支誤餐費(fèi),。?

(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。?

(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐,。?

(三)不得再報(bào)支加班費(fèi),。?

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi),、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi),。?

第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi),。?

第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。?

ⅱ 國外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國人員,，除薪津照領(lǐng)外,，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：? (一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理,。?

(二)膳,、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情,，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給,。?

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。?

第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi),。?

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷,，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn),。?

第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。?

第十六條 國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理,。?

ⅲ 附則?

第十七條 下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí),，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。?

第十八條 本公司董事,、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給,。?

第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),，因物價(jià)的變動(dòng),，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。?

第二十條 本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行,，修改時(shí)亦同,。

二、出差管理規(guī)定

第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,，特制定本規(guī)定,。?

第二條 員工出差依下列程序辦理：?

(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序?qū)嵑恕?

(二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款,，未于一周內(nèi)報(bào)銷者,，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付,。?

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：?

(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。?

(二)國外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。?

第四條 出差不得報(bào)支加班費(fèi),，但假日出差酌情予以計(jì)新,。?

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外,，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外,，并依情節(jié)輕重論處,。?

第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi),、膳食費(fèi),、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,，其標(biāo)準(zhǔn)另定,。

第七條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：?

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,，超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補(bǔ)。?

(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,。?

(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷,。?

(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷,。?

?三,、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。?

(二)因公奉派出國人員,，于出國前需先立承諾書(如附件一),，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動(dòng)辭職者,，愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額,，并放棄先訴抗辯權(quán)。?

(三)出國人員于返國后,，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時(shí),，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針,。

(四)國外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二,。?

(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi),。?

(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷,，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者,，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。?

(七)出國人員在國外之旅行,，應(yīng)予規(guī)定之路程為限,，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷,。?

(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請(qǐng),，但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時(shí),，其差額得由公司補(bǔ)助之。?

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施,，其修改或補(bǔ)充亦同,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇五

第一章 總則

第1條 目的

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,，強(qiáng)化成本管理意識(shí),，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度,。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請(qǐng)單》,，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

(1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批,。

(2)部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。

(3)其他人員出差,，報(bào)請(qǐng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

(4)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。

第二章 出差管理細(xì)則

第3條 因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示,，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù),。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請(qǐng),，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi),。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車,、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,。

第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

(1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1,。

(2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時(shí)以后,，午前6時(shí)以前)車次，住宿費(fèi)減半支給,。

(3)出差時(shí)的招待費(fèi)用,，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意,，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷,。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員,。

(5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),，需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。

第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷

第9條 出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款,，需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,，報(bào)總經(jīng)理審批,，予以借款,。

第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬,。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》,，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批,，予以報(bào)銷,。

第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名,，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后,，報(bào)總經(jīng)理審批,，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),，一般不予開支,。

第12條 其他報(bào)銷、審批程序同上,。

第四章 附則

第13條 出差人員要實(shí)事求是,，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行,，修改時(shí)亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

第三篇：公司員工出差管理制度

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度,，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出，以少花錢多辦事,、辦實(shí)事,、辦好事為原則，達(dá)到節(jié)約成本,，保證工作效率,，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實(shí)際情況,，特制定以下管理辦法,。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者,。

2. 遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者,。

第四條 出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由,，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差,。

2. 出差期間不予報(bào)支加班費(fèi)。

3. 員工出差,，原則上只報(bào)銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票,。如需乘坐飛機(jī)，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事由,，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn),，方可乘坐飛機(jī)。

4. 員工國內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行,。特殊情況需向公司報(bào)批,。

5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作,，不得推委,、敷衍。

6. 員工出差外地,，應(yīng)隨時(shí)保持與公司的聯(lián)系,，必須開啟易掌控，并及時(shí)將工作開展情況報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo),。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作時(shí)間給予限定,，員工力求在最短時(shí)間內(nèi)，完成所需做的工作,。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”,，注明出差地點(diǎn)、事由,、天數(shù),、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差,。

8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“借款單”,，列明用款事由,，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款,。

9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)出差員工完成工作匯報(bào)時(shí)間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況(重要事項(xiàng)匯總報(bào)告)或者對(duì)照“出差申請(qǐng)單”一一匯報(bào)和督導(dǎo),，報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù),，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,，經(jīng)審核流程后方可報(bào)銷差旅費(fèi)?！?/p>

11.凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn),、天數(shù)、人數(shù),、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù),、人數(shù),、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷,。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工,，其出差費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)必須在月底提交給財(cái)務(wù)，不得超過次月5號(hào),，不按時(shí)提交或者不予提交的,，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資,，再由財(cái)務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資,。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的,，必需填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》,，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核,，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,，再到財(cái)務(wù)報(bào)銷。

3.報(bào)銷差旅費(fèi)(吃,、住,、行、客情),，應(yīng)據(jù)實(shí)提供真實(shí)有效的發(fā)票,，發(fā)票種類不局限;報(bào)銷業(yè)務(wù)費(fèi)時(shí)必須提供真實(shí)有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬,，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí),，除將所虛報(bào)款追回外，并視情節(jié)輕重,，予以處分,。

3.原則上公司收到報(bào)銷單后3個(gè)工作日處理完畢,。

4. 差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時(shí)間和到京時(shí)間，以不滿12小時(shí)計(jì)半天,，超過12小時(shí)按一天計(jì);所有出差人員出差途中在車上住宿的只計(jì)算30元/天/人伙食補(bǔ)助,，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計(jì)算,。

第七條 業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報(bào)銷

1,、所有客情招待費(fèi)用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請(qǐng)，并填寫《招待費(fèi)用申請(qǐng)單》,，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報(bào)銷。未申請(qǐng)的或者不符合規(guī)定的不予報(bào)銷

2.,、報(bào)銷時(shí)需先由經(jīng)辦人在宴請(qǐng)客人的發(fā)票背后簽名,，并注明宴請(qǐng)所在單位的名稱、時(shí)間(早餐,、中餐或晚餐),、進(jìn)餐人數(shù)(用筆標(biāo)注在背面)，再交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核,，總經(jīng)理審批。

第八條 出差中的休息,、休假

1,、外地出差不計(jì)節(jié)假日加班，但按照出差補(bǔ)助正常,，平時(shí)出差可周六日返回,，不予額外休息，

2,、由于長期出差,，公司給予每年7天(含一個(gè)周六日)的帶薪休假，可自行安排休假時(shí)間,，但要提前7天向部門經(jīng)理申請(qǐng),，批準(zhǔn)后方可休假。

3,、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時(shí)的,，返回公司次日辦理請(qǐng)假手續(xù)、填制《出差申請(qǐng)單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時(shí)間,，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外,，超假時(shí)間按曠工論處。

4,、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差,，出差不得提前超出半天時(shí)間,，乘車時(shí)間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計(jì)入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤,。

第九條 差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍

1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會(huì)城市及直轄市,，如珠海、廈門,、深圳,、汕頭、?？?、廣州、上海,、北京,、武漢、長沙,、天津,、重慶。

二類地區(qū)：各省地級(jí)城市,。

2. 乘坐交通工具

1)公司職員因公出差,，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費(fèi)用的報(bào)銷范圍,。

2)在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的,，按實(shí)際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報(bào)銷,。

3)每人每天出差交通補(bǔ)助30元,，不再報(bào)銷打車費(fèi)用。任何人不要再申請(qǐng)此費(fèi)用,。

注：以上交通工具,，應(yīng)自行購買車票，特別是機(jī)票,，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)方可購買,，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個(gè)人不得私自進(jìn)行購買，購買原則是提前準(zhǔn)備,，盡量買特價(jià)機(jī)票或者折扣機(jī)票,，詳見《機(jī)票購買的管理制度》，否則一律不予報(bào)銷交通費(fèi)用,。

4. 住宿標(biāo)準(zhǔn)：

1,、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

2,、出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的,，公司不再報(bào)銷住宿費(fèi)。

3,、如出差至員工的戶籍所在地,，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的，公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助,。

#4,、兩個(gè)人(異性除外)同去一個(gè)城市出差，盡量同住一個(gè)房間,，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報(bào)銷住宿費(fèi),，如遇特殊情況需要開兩間房,，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)同意,，方可報(bào)銷,未申請(qǐng)的按照上述執(zhí)行。

第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

1,、 外地出差每天報(bào)銷餐費(fèi)30元,。

2、 在公司所在城市內(nèi)出差,，確因工作需要,，中午未能及時(shí)返公司用午餐的，每人每餐可報(bào)銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼,。

3,、所有外地出差人員，當(dāng)天如有招待費(fèi)用產(chǎn)生,，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助,。

第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元,，飯補(bǔ)10元,，出差同外派人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。北京地區(qū)交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,，見交通充值卡票據(jù),。

本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇六

1,、垃圾房必須確保每日按時(shí)開放,，并有醒目的標(biāo)示及提示。

2,、垃圾房必須確保其周邊及投放口衛(wèi)生干凈,、清潔、無異味。

3,、垃圾房禁止堆放任何雜物及無關(guān)物品,。

4、垃圾房要日產(chǎn)日清,，垃圾運(yùn)走后要打掃干凈并消毒用水洗凈,。

5、垃圾房管理責(zé)任到人,，由保潔公司進(jìn)行專人專管,，相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。

6,、垃圾房如有損壞經(jīng)修理后需有維修記錄,，并在當(dāng)月上報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行備案。

7,、垃圾回收人員不得將商場可正常銷售商品及有害廢棄物混入正常垃圾中帶入垃圾房進(jìn)行處理,，如有發(fā)現(xiàn)以偷盜論處，引發(fā)相關(guān)后果的百佳超市有權(quán)追究其法律責(zé)任,。

8,、垃圾回收人員每次清運(yùn)垃圾必須有相關(guān)部門確認(rèn)，并有書面記錄,。

9,、遇天氣炎熱的季節(jié)，垃圾房要做好滅蠅,、滅蚊等蟲害防治工作,。

10、垃圾房遇特殊情況必須及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告,。

11,、相關(guān)部門有權(quán)對(duì)垃圾房的環(huán)境、衛(wèi)生及異味等進(jìn)行抽檢

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇七

1.1為了確保出勤的準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì),，維持公司正常的工作秩序,特制定本制度,。

1.2 本制度適用于集團(tuán)各職能部門及下屬公司。

2,、 考勤方式及對(duì)象

2.1集團(tuán)總部及下屬公司均使用卡鐘進(jìn)行打卡考勤,。

2.2集團(tuán)總部副總級(jí)以下員工、下屬公司副總經(jīng)理級(jí)以下員工為考勤對(duì)象,。集團(tuán)及下屬公司經(jīng)理級(jí)(含)以上員工每天打卡二次(上下班各一次),，集團(tuán)及下屬公司經(jīng)理級(jí)以下員工每天打卡四次(上午上班、上午下班,、下午上班,、下午下班各一次)。2.3市場業(yè)務(wù)人員在公司上班應(yīng)照常打卡，出差的人員憑《因公出差申報(bào)單》記錄考勤,。

3,、工作時(shí)間

集團(tuán)總部實(shí)行六天工作制。上班時(shí)間為：上午8：00—12：00,，下午13：30—17：30,。集團(tuán)的某些特殊崗位及下屬公司可依據(jù)營業(yè)特點(diǎn)、工作崗位經(jīng)濟(jì)質(zhì)調(diào)整上班時(shí)間和休息時(shí)間,，報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批并備案,。

4、打卡管理

4.1 代人或授人打卡者,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即予以記大過處分,，再次發(fā)現(xiàn)即予以開除。

4.2 人事部門負(fù)責(zé)考勤制度的執(zhí)行與考勤的管理工作,，考勤結(jié)果直接與工資掛勾,。

4.3 不得擅自更改考勤記錄，違者扣薪50元/次,。

4.4 員工在打卡時(shí),，應(yīng)自覺遵守秩序，打卡完畢將卡依位插入本部門區(qū)域,，不得亂放。

4.5 因卡鐘出現(xiàn)故障而不能正常打卡,，由人事部門登記上下班時(shí)間,。

4.6因公出差若預(yù)計(jì)會(huì)影響正常打卡者，須填寫《因公出差申報(bào)單》,，經(jīng)規(guī)定的審批人審批后,，由本部門文員于每周六下午交至人力資源中心，作為考勤的依據(jù),。如因特急事而無法預(yù)先填單者,，可事先電話知會(huì)人事部門，待出差返回后及時(shí)補(bǔ)卡,。補(bǔ)卡時(shí)間為每周六下午,。

4.7每月25日，各部門文員到人力資源中心領(lǐng)取考勤卡,，按員工工號(hào)填寫下月考勤卡,，于每月末前一天晚上依位插入本部門區(qū)域。每月于1號(hào)將上月考勤卡送交人力資源中心,，并附考勤原始報(bào)表,。

4.8在市內(nèi)辦理公務(wù)不能按時(shí)打卡或已按時(shí)上、下班但忘記打卡者，須在次日填寫《出勤解釋單》,集團(tuán)總部經(jīng)理級(jí)以下員工由部門經(jīng)理初核,，主管副總/總監(jiān)審核,，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn);打造成長型企業(yè)的創(chuàng)業(yè)精神

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇八

1發(fā)票管理

1.1由日審員/收銀主管到稅務(wù)局統(tǒng)一購買發(fā)票，并根據(jù)發(fā)票面額和號(hào)碼進(jìn)行編號(hào),，做好登記記錄及保管,。

1.2由收銀主管/領(lǐng)班領(lǐng)取各收銀點(diǎn)應(yīng)使用的發(fā)票，在發(fā)票登記本或是其它登記本上寫上領(lǐng)用本數(shù)和票面金額,。并仔細(xì)檢查是否有缺號(hào)/重號(hào)/缺頁/重頁等情況,，及時(shí)向日審員反映并更換。

1.3日審員根據(jù)每日的“各收銀點(diǎn)發(fā)票使用情況表”匯總各部門發(fā)票使用總數(shù),，不定期與收銀主管/領(lǐng)班對(duì)各收銀點(diǎn)的發(fā)票盤點(diǎn)表核對(duì),，確定各部門的發(fā)票實(shí)際使用數(shù)額，并填制“各部門發(fā)票使用情況表”,。

1.4各收銀點(diǎn)在使用完整本發(fā)票后,，應(yīng)將整本發(fā)票存根聯(lián)經(jīng)主管/領(lǐng)班上交到日審員處，日審員做好發(fā)票核銷工作,。

1.5根據(jù)“各部門發(fā)票使用情況表”的匯總及上交的發(fā)票存根聯(lián)和當(dāng)月的營業(yè)收入確定的營業(yè)額申報(bào)應(yīng)交稅金,。

2票據(jù)管理

2.1用于贈(zèng)送的餐券、各活動(dòng)的優(yōu)惠券,、月餅券,、押金單、結(jié)賬單等連號(hào)單據(jù)(下稱有價(jià)票據(jù)),，由日審員統(tǒng)一到倉庫領(lǐng)取,。

2.2押金單/結(jié)賬單等由收銀主管/領(lǐng)班到日審領(lǐng)取，并仔細(xì)檢查是否有缺號(hào)/重號(hào)/缺頁/重頁等情況,，及時(shí)向日審員反映并更換,。日審員做好登記記錄。

2.3各部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用贈(zèng)送的餐券及其它優(yōu)惠券的,，需填寫領(lǐng)料單經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理簽批后,，到日審處領(lǐng)用，日審員要做好登記記錄,。

2.4核數(shù)員要做好有價(jià)票據(jù)的使用登記工作,，每天對(duì)當(dāng)天所上交的有價(jià)票據(jù)進(jìn)行銷號(hào)登記，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺號(hào)使用情況,，查明原因,。

2.5每月底需對(duì)當(dāng)月有價(jià)票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，并抽查是否與登記的使用情況一致,，有出入的,，需與使用者(部門)一起查明原因,，做好備忘錄工作。

3收銀發(fā)票管理要求

3.1每個(gè)收銀點(diǎn)應(yīng)視營業(yè)情況,，領(lǐng)取3-4本賬單,，1-2本發(fā)票，由收銀主管/領(lǐng)班到財(cái)務(wù)部日審員處進(jìn)行登記和領(lǐng)用手續(xù),，交班須書面簽字交接,。

2.2每一筆營業(yè)收入都須開具一張賬單，禁止虛開發(fā)票現(xiàn)象,。

3.3賬單只能用于營業(yè)場所,，經(jīng)收銀機(jī)的打印方可有效。

3.4賬單須連號(hào)使用,，不得跳號(hào),，每使用一張賬單都須在賬單控制表上登記，下班時(shí)填寫“各收銀點(diǎn)發(fā)票使用情況表”,。

3.5客人若需開發(fā)票時(shí),，應(yīng)一式三聯(lián)套寫，開票時(shí)須注明付款人單位名稱,、日期,、用途、金額,、付款方式,，將記賬聯(lián)訂在賬單前面交財(cái)務(wù)。餐飲定額發(fā)票存根聯(lián)須寫上賬單號(hào)碼,。

3.6發(fā)票的填寫不得有任何涂改,，若發(fā)生錯(cuò)誤的賬單、發(fā)票要作廢,，須經(jīng)有關(guān)經(jīng)理簽字說明原因，蓋上“作廢”章將作廢賬單一起交財(cái)務(wù),。

3.7使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷,、包裝等原因造成的錯(cuò)誤發(fā)票，不得擅自丟棄或處理,，應(yīng)及時(shí)上報(bào),。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇九

一、 工作職責(zé)：

(一) 物資的出入庫管理

(二) 物資的保管

(三) 物資的盤點(diǎn)

二,、技能要求：

1,、熟悉倉庫管理辦法，并能按要求執(zhí)行,。

2,、了解各類物資的保存方法,、注意事項(xiàng)、有效期等,。

3,、清楚庫內(nèi)物資的存放地點(diǎn)、大致用途,、使用部門等,。

三、工作內(nèi)容

(一) 入庫管理

1,、生產(chǎn)物資到貨后,，確認(rèn)物資名稱、型號(hào)規(guī)格,、供方名稱然后清點(diǎn)數(shù)量,。

2、倉庫根據(jù)《送貨單》記錄的數(shù)量清點(diǎn)無誤后,，將產(chǎn)品放置于待檢區(qū),，由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。數(shù)量不準(zhǔn)確的,，物資名稱型號(hào)不清楚的通知采購部處理,。

3、上述確認(rèn)無誤后,，在《送貨單》上簽字,，并留存根。

4,、協(xié)助質(zhì)檢人員將檢驗(yàn)合格的物資按要求放置在合格區(qū)域,，不合格的物資放置在不合格區(qū)域，并督促采購部及時(shí)處理不合格物資,。

5,、盤點(diǎn)檢驗(yàn)合格的物資，并將物資放置到規(guī)定區(qū)域(貨架或固定堆放區(qū)),，然后將盤點(diǎn)結(jié)果錄入計(jì)算機(jī),。

6、及時(shí)更新數(shù)據(jù)庫庫存數(shù)據(jù),。

(二)出庫管理

同型號(hào)貨物在出庫時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則,，以防老化損失。

1,、工具：

1) 對(duì)借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字,，填寫借用日期)

2) 倉庫根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況，保存各類單據(jù),，做好臺(tái)帳管理,，并及時(shí)更新數(shù)據(jù)庫,。

2、元器件：

1) 配料,， “元件明細(xì)表”為發(fā)料大單,。

2) 手工填寫《領(lǐng)料單》為小單，是大單的補(bǔ)充,，一般為必要,、但設(shè)計(jì)疏漏的元件和設(shè)備?！额I(lǐng)料單》上必須寫明材料的用途,、數(shù)量、規(guī)格,。領(lǐng)料單一式兩份,，領(lǐng)料人與庫管員各自留存?zhèn)洳閷?duì)照。

3) 倉庫管理員在發(fā)放物資時(shí),，應(yīng)向收貨人員當(dāng)面點(diǎn)交清楚,，同時(shí)必須在有關(guān)單據(jù)上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，收貨人與發(fā)貨人(保管人員)雙方認(rèn)可,。

4) 如果領(lǐng)料時(shí)發(fā)現(xiàn)元件不齊,，倉庫管理員要及時(shí)通知采購部門，不得拖延,。物資的發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則,。

5) 凡實(shí)行以舊換新的物資，應(yīng)收回舊物,，且分區(qū)存放并作明顯標(biāo)識(shí),。

6) 委外加工物資的發(fā)放，需按相應(yīng)入庫半成品名稱型號(hào)數(shù)量開領(lǐng)料單出庫,。

7) 倉庫管理員根據(jù)每天的領(lǐng)料情況必須做好臺(tái)帳管理,，并及時(shí)錄入數(shù)據(jù)庫。

(三)保管

應(yīng)根據(jù)物資的不同性能和特點(diǎn),，合理劃區(qū)存放并標(biāo)識(shí),，做到“二齊”、“三清”,、“四號(hào)定位”、“五五堆放”,、“六防”,。

1、“二齊”：庫容整齊,，堆放整齊,。

2,、“三清”：數(shù)量、規(guī)格,、材質(zhì)要清,。

3、“四號(hào)定位”：區(qū)域,、料架,、層次、貨位號(hào)實(shí)行定置管理,，對(duì)號(hào)入位,。

4、“五五堆放”：以五為基本單位,，定量堆放,，達(dá)到過目知數(shù)。

5,、“六防”：防銹,、腐、蛀,、潮,、混、漏,。

6,、對(duì)易燃、易爆,、劇毒等危險(xiǎn)品的存放,，應(yīng)采取特殊防護(hù)安全措施，指定專人保管,。接受安全,、環(huán)保部門的隨時(shí)檢查和監(jiān)督。

7,、對(duì)庫存物資應(yīng)做到帳,、物相符，加強(qiáng)盤點(diǎn)工作,，做到日清,、月抽、年綜合盤點(diǎn),。

8,、加強(qiáng)倉庫的安全、保衛(wèi)工作,。

9,、為確保倉庫保管物資安全,，未經(jīng)批準(zhǔn)，無關(guān)人員一律不得進(jìn)入庫房,。

10,、倉庫保管區(qū)應(yīng)明亮、通風(fēng),、干燥,。

11、倉庫保管區(qū)嚴(yán)禁煙火,。

12,、庫區(qū)內(nèi)的水、電,、氣源,，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理。物資的保管必須做到帳,、物相符,，并建立健全臺(tái)帳，完善數(shù)據(jù)庫,。物資如有損失,、貶值、失靈,、腐爛,、失效、流失,、短少,、銹蝕、報(bào)廢時(shí),，倉庫應(yīng)及時(shí)隔離并報(bào)質(zhì)檢部鑒定后,，將合格的放回原處;不合格的分析原因、查明責(zé)任,，再根據(jù)質(zhì)檢部所開的《不合格品處置單》處理,，更新數(shù)據(jù)庫。因保管不妥人為造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí),，按公司規(guī)定嚴(yán)肅處理,。

(四)物資的盤點(diǎn)

1、倉庫可根據(jù)實(shí)際采用不同的盤點(diǎn)方式,。盤點(diǎn)方式主要有定期盤點(diǎn),、不定期盤點(diǎn)、循環(huán)盤點(diǎn)、重點(diǎn)抽查盤點(diǎn),、永續(xù)盤點(diǎn)等。

2,、庫存物資必須做到日清,、月結(jié)，做到帳,、物相符,。每月月底經(jīng)過抽盤后，打印庫存報(bào)表交部門負(fù)責(zé)人審核,，再將通過審核的報(bào)表發(fā)放至采購部,、財(cái)務(wù)部及管理者代表處。必要時(shí)采購部可對(duì)庫存物資進(jìn)行抽查,，抽查結(jié)果與報(bào)表有出入時(shí),，書面報(bào)告管理者代表進(jìn)行責(zé)任追究與處理。

3,、對(duì)庫存物資應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn),、清查，做到日查,、月抽,、年(季、半年度)盤點(diǎn),，年終盤點(diǎn)時(shí)采購部須派專人協(xié)助盤點(diǎn),，結(jié)果報(bào)至采購部及財(cái)務(wù)部。

4,、庫存物資每年至少全面盤點(diǎn)一次,。

5、倉庫對(duì)盤點(diǎn)情況,，必須做好記錄,。對(duì)在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認(rèn)真分析原因,，提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施,，同時(shí)必須將盤點(diǎn)情況上報(bào)采購部及財(cái)務(wù)部。

6,、對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資盤盈,、盤虧，必須經(jīng)過總經(jīng)理審批,，并以書面形式下達(dá)處理方法后方可轉(zhuǎn)帳,，在批準(zhǔn)前，仍按原帳面數(shù)列帳，嚴(yán)禁擅自調(diào)整,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十

一,、為創(chuàng)造一個(gè)整潔、干凈,、安全,、舒適的就餐環(huán)境，做好后勤服務(wù)工作,，保證員工就餐質(zhì)量,，特制定本制度。

1,、本規(guī)定包括員工就餐管理及食堂衛(wèi)生環(huán)境管理,。

2、本制度適用于公司職工食堂及全體員工,。

二,、員工食堂就餐時(shí)間為早餐:7:00--7:20 午餐：11:30--11:50 晚餐：18:00--18:20，就餐時(shí)間如有變化另行通知,，請(qǐng)所有員工按時(shí)就餐,。如因工作需要推遲就餐時(shí)間，應(yīng)提前通知辦公室,，以便食堂做好準(zhǔn)備,。

三、距家3公里以內(nèi)的員工除工作需要外,，原則上不得在食堂吃午餐,。

四、就餐人員必須按需盛飯打湯,，以吃飽為原則,，不許故意造成浪費(fèi)。

五,、員工用餐后的餐具放到食堂指定地點(diǎn),，不得在食堂隨意亂放，食堂工作人員清洗完餐具后方可下班,。

六,、食堂內(nèi)不準(zhǔn)抽煙，不隨地吐痰,，不準(zhǔn)大聲吵鬧,，請(qǐng)文明用餐。

七,、講文明,、講禮貌,，尊重食堂人員，對(duì)食堂管理服務(wù)有意見,，可向辦公室提出,，不能與食堂人員爭吵。

八,、愛護(hù)食堂的設(shè)施,，不得隨意挪動(dòng)或損壞，若有損壞,，照價(jià)賠償。

九,、外來人員,、訪客等就餐需上報(bào)辦公室，由辦公室安排食堂,。

十,、 本制度由行政部制訂并負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十一

手機(jī)是科技進(jìn)步的產(chǎn)物,，是社會(huì)文明的標(biāo)志。然而,，由于部分手機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳播不良和低俗信息,，學(xué)生在校園內(nèi)使用手機(jī)的弊端已顯得十分突出，影響了正常教育教學(xué)秩序,，損害了學(xué)生身心健康,。為維護(hù)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，促進(jìn)學(xué)生學(xué)習(xí),，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展,，督促學(xué)生科學(xué)使用手機(jī)，特制定本規(guī)定,。

第一條 學(xué)校原則上不允許學(xué)生在校園內(nèi)攜帶,、使用手機(jī)。確因特殊情況需要將手機(jī)帶進(jìn)校園的,，必須履行相關(guān)手續(xù)并符合以下規(guī)定,。

第二條 手續(xù)辦理與承諾

1.學(xué)生提出申請(qǐng)，填寫申請(qǐng)表,，家長簽字同意,，報(bào)班主任登記。

2.承諾遵守本規(guī)定的各項(xiàng)條款,，文明使用,。

3.承諾學(xué)生自行妥善保管手機(jī)，因保管不善造成手機(jī)丟失或損壞，由學(xué)生本人自行負(fù)責(zé),。

4.學(xué)生在校違規(guī)使用手機(jī)所引發(fā)的一切不良后果由學(xué)生本人及家長承擔(dān),。

第三條 使用規(guī)定

1.不在教學(xué)時(shí)間(早讀、正課,、晚自習(xí))內(nèi)使用手機(jī),。

2.不在教室、實(shí)驗(yàn)室,、圖書館,、閱覽室等教學(xué)場所內(nèi)使用手機(jī)。

3. 熄燈就寢后不使用手機(jī),。

4. 考試過程中不攜帶,、不使用手機(jī)。若因未留意而攜帶手機(jī),，應(yīng)主動(dòng)交監(jiān)考教師,。

5. 在教學(xué)時(shí)間內(nèi)、教學(xué)區(qū)域內(nèi),、熄燈就寢后關(guān)閉手機(jī),。

6.僅限于使用手機(jī)的通訊功能，不得利用手機(jī)聊天,、接收或傳播不良信息,、考試作弊等。

7. 家長因重要緊急事項(xiàng)聯(lián)系學(xué)生,，必須在學(xué)生休息時(shí)間內(nèi)進(jìn)行,。教學(xué)時(shí)間內(nèi)、熄燈就寢后,，可與班主任或宿舍管理員聯(lián)系,。

8.學(xué)生手機(jī)號(hào)應(yīng)在班主任處準(zhǔn)確登記。

第四條 檢查

1.學(xué)校各處室干部,、班主任,、任課教師、宿舍管理員,、學(xué)生會(huì)團(tuán)委會(huì)干部有權(quán)檢查學(xué)生使用手機(jī)的情況,，并采取相應(yīng)措施。

2.學(xué)校各處室干部,、班主任有權(quán)在教學(xué)時(shí)間內(nèi),、熄燈就寢后抽查學(xué)生手機(jī)狀態(tài)，并采取相應(yīng)措施,。

第五條 違反本規(guī)定的處理辦法

1.違反本規(guī)定的,，第一次由班主任批評(píng)教育,，并通報(bào)家長;第二次政教處進(jìn)行全校通報(bào)批評(píng)，手機(jī)由家長領(lǐng)回,，重新申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)后方可攜帶使用;第三次給予警告及以上紀(jì)律處分,，當(dāng)學(xué)期內(nèi)不得重新申請(qǐng)使用。

2.考試過程中攜帶或使用手機(jī),，按作弊對(duì)待,，依據(jù)我校《學(xué)生違紀(jì)處罰辦法》處理,。

3.違反本規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重或認(rèn)錯(cuò)態(tài)度差,，視情節(jié)給予紀(jì)律處分。

第六條 附則

1.本規(guī)定由政教處,、團(tuán)委組織實(shí)施,，解釋權(quán)屬學(xué)校政教處。

2.本規(guī)定執(zhí)行情況納入班級(jí)量化考核,，每發(fā)生一次違規(guī)現(xiàn)象，扣班級(jí)量化考核分0.5分,。

3.本規(guī)定自 20xx年3月1日起試行,，并根據(jù)試行情況逐步修訂完善。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十二

1,、涉密計(jì)算機(jī)必須與非涉密計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)行物理隔離,，禁止以任何形式接入任何非涉密計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。

2,、涉密計(jì)算機(jī)要專機(jī)專用,。在使用、管理,、維護(hù)等方面要嚴(yán)格區(qū)別于非涉密計(jì)算機(jī),，禁止混用、亂用,。

3,、每臺(tái)涉密計(jì)算機(jī)均須確定專人負(fù)責(zé)日常管理，并明確使用人員及使用手續(xù),，嚴(yán)格控制使用范圍,。

4、涉密計(jì)算機(jī)的編號(hào)及密級(jí)要按照要求,，統(tǒng)一粘貼于計(jì)算機(jī)主機(jī)和顯示器正面左上角的位置,。

5、在涉密計(jì)算機(jī)中產(chǎn)生存儲(chǔ)的各類涉密文檔,、圖表,、圖形(多維圖形),、數(shù)據(jù)等，應(yīng)在文檔首頁左上角用三號(hào)黑體字標(biāo)注密級(jí)標(biāo)識(shí),。因標(biāo)注密級(jí)標(biāo)識(shí)影響程序正常運(yùn)行的,，在文件或文件夾名稱上標(biāo)注。

6,、涉密計(jì)算機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)的國家秘密信息輸出時(shí),，接受輸出信息的載體均要按照相關(guān)涉密載體的保密管理規(guī)定進(jìn)行管理。

7,、涉密計(jì)算機(jī)的維修應(yīng)在單位進(jìn)行,，維修時(shí)將硬盤涉密信息導(dǎo)入到移動(dòng)涉密存儲(chǔ)介質(zhì)中，并由本單位兼職保密員現(xiàn)場監(jiān)督,，確保所存儲(chǔ)的國家秘密信息不被泄露,。

8、涉密計(jì)算機(jī)的報(bào)廢,，要首先辦理涉密計(jì)算機(jī)的變更手續(xù),，經(jīng)批準(zhǔn)變更后方可辦理報(bào)廢手續(xù)。

9,、加強(qiáng)放置涉密計(jì)算機(jī)場所的管理,，減少無關(guān)人員進(jìn)入。要按照安全保衛(wèi)的有關(guān)規(guī)定,，采取嚴(yán)格的防盜措施,，防止涉密計(jì)算機(jī)丟失。電磁輻射泄漏超標(biāo)的涉密計(jì)算機(jī),，必須安裝電磁干擾器,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十三

第一章：總則

第一條：目的

為了規(guī)范公司生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作與管理工作，確保生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)的達(dá)成,，特制訂本制度,。

第二條：適用范圍

本制度適用于本公司產(chǎn)品計(jì)劃生產(chǎn)安排。

第三條：管理職責(zé)

1,、 計(jì)劃部負(fù)責(zé)月度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度安排編制與實(shí)施,。

2、 銷售部負(fù)責(zé)提供月度需求計(jì)劃,。

3,、 質(zhì)量部、物流部技術(shù)部負(fù)責(zé)配合制造部生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施,。

第二章 生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)定

第四條： 月度生產(chǎn)計(jì)劃的編制規(guī)定

1,、 銷售部提供訂單計(jì)劃和下月預(yù)示計(jì)劃經(jīng)整理后統(tǒng)一下發(fā)銷售計(jì)劃到計(jì)劃部。物流部提供庫存情況(包括鋼材,、產(chǎn)品);技術(shù)部提供新品開發(fā),、技術(shù)改造計(jì)劃,，制造部提供生產(chǎn)能力明細(xì)。

2,、 由計(jì)劃部負(fù)責(zé)各部門提供的資料進(jìn)行整理,，編制月度計(jì)劃草案。

3,、 由計(jì)劃部與銷售部銜接最終確定月度生產(chǎn)總量及其供貨時(shí)間節(jié)點(diǎn),，最終報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)到相關(guān)部門。

第五條：臨時(shí)計(jì)劃

1,、 銷售部根據(jù)客戶臨時(shí)需求,，下達(dá)追加計(jì)劃到計(jì)劃部門。

2,、 臨時(shí)計(jì)劃的內(nèi)容包括品名,、材質(zhì)、數(shù)量,、需求時(shí)間,、廠家、產(chǎn)品交貨特殊要求等,。

第三章 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行規(guī)定

1,、制造部組織好各車間按計(jì)劃部下發(fā)旬計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。

2,、制造部做好公司生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)、調(diào)度等工作,，合理安排生產(chǎn),，生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況每天10點(diǎn)前報(bào)送計(jì)劃部;未完成計(jì)劃或者拆班情況在生產(chǎn)工作令上做詳細(xì)說明。

3,、各部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求開展工作;每月月度會(huì)議召開時(shí),，通報(bào)上月完成情況。由計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)分析,，提出相應(yīng)改進(jìn)措施及做好下一月的計(jì)劃安排,。

第四章 生產(chǎn)計(jì)劃變更規(guī)定

1、月度計(jì)劃調(diào)整,。有制造部提出提出調(diào)整意見,，同時(shí)與銷售部溝通經(jīng)計(jì)劃部審核總經(jīng)理批示后，下發(fā)執(zhí)行,。

2,、臨時(shí)計(jì)劃的調(diào)整。沒能完成臨時(shí)計(jì)劃時(shí),，須第一時(shí)間通知計(jì)劃部,，以便計(jì)劃部與銷售部溝通做出相應(yīng)的安排,。

3、如因市場變化對(duì)銷售品種,、時(shí)間有臨時(shí)調(diào)整時(shí),，銷售部需提前通知計(jì)劃部做好相應(yīng)安排。

第五章 生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)

1,、由制造部每天統(tǒng)計(jì)完成情況報(bào)計(jì)劃部做生產(chǎn)安排完成情況分析,。

2、每周六統(tǒng)計(jì)本周完成情況并報(bào)計(jì)劃部存檔,。

3,、每月底最后一天做好現(xiàn)場盤存工作;做好當(dāng)月完成情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表交計(jì)劃部審核，由計(jì)劃部統(tǒng)一報(bào)公司財(cái)務(wù)部,。

生產(chǎn)中斷管理細(xì)則

生產(chǎn)中斷：指生產(chǎn)過程中,，出現(xiàn)設(shè)備損壞或模具損壞而臨時(shí)停止生產(chǎn)。

1,、 當(dāng)設(shè)備臨時(shí)損壞時(shí),，生產(chǎn)工人應(yīng)立即通知現(xiàn)場管理人員;由設(shè)備部立即組織

維修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行修復(fù);現(xiàn)場管理人員應(yīng)調(diào)整出備用設(shè)備安排班組正常工作。

2,、 模具損壞時(shí),，首先通知現(xiàn)場檢驗(yàn)人員，由檢驗(yàn)人員確定模具是否可用;如不

能利用,，應(yīng)立即更換新模具,。損壞模具由班組返還至五金庫房，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí),，由技術(shù)部分析原因,。模具車間配合制作補(bǔ)充相應(yīng)模具，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十四

為共同創(chuàng)造和諧,、文明、衛(wèi)生的就餐環(huán)境,，經(jīng)研究,，特制定如下食堂就餐規(guī)定，希望各位用餐同學(xué)自覺遵守,。

1,、為確保衛(wèi)生、安全,，所有寄宿同學(xué)均須在學(xué)校食堂用餐,，不準(zhǔn)外送盒飯和外出用餐。

2,、應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)定時(shí)間用餐,，體訓(xùn)生用餐超時(shí),，應(yīng)按食堂規(guī)范要求文明用餐。

3,、用餐時(shí)自覺排隊(duì)購買飯菜,，不擁擠，不插隊(duì),。

4,、用餐中，當(dāng)飯吃完不夠時(shí),，可在食堂第二次免費(fèi)加飯,，但不能造成剩余和浪費(fèi)。

5,、自覺愛護(hù)食堂餐桌,、餐具和其他設(shè)施設(shè)備，不準(zhǔn)將食堂的餐具帶離餐廳,，對(duì)損壞餐具行為除批評(píng)教育外,，還要照價(jià)賠償。

6,、用餐時(shí)剩飯,、剩菜或掉在餐桌上的飯菜，應(yīng)倒入指定的潲水桶內(nèi),，碗筷放到指定的碗筷桶內(nèi),。

7、不亂拿餐具,，不多拿筷子,，自覺愛惜餐具。

8,、不準(zhǔn)以任何形式將飯菜帶進(jìn)教室或?qū)嬍摇?/p>

9、不合用餐卡(避免超值,、押卡)用餐時(shí),，發(fā)生刷卡錯(cuò)誤時(shí)，可到財(cái)務(wù)室查對(duì),，并憑財(cái)務(wù)室出具的證明在食堂消費(fèi),。

10、應(yīng)盡量少吃方便面,，且方便面應(yīng)在食堂食用,。

11、用餐中對(duì)食堂員工的意見可用書面的形式投入意見箱內(nèi),，政教處和總務(wù)處對(duì)用餐規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,。

總務(wù)處

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十五

一,、校務(wù)委員會(huì)例會(huì)制度

1、定期召開校務(wù)委員會(huì)例會(huì),。一般情況下,，一季度召開一次，每年不少于四次,。必要時(shí),，可臨時(shí)召開校務(wù)會(huì)議。

2,、校務(wù)委員會(huì)成員要認(rèn)真履行職責(zé),，按時(shí)參加例會(huì)，積極參與決策,，努力完成分管任務(wù),。

3、年度教學(xué)計(jì)劃,、教學(xué)管理,、工作目標(biāo)、規(guī)章制度的制定,，聘請(qǐng)教員,、組織重大活動(dòng)、資金投入,、實(shí)施獎(jiǎng)懲等重大事項(xiàng)必須經(jīng)校務(wù)委員會(huì)集體討論決定,。

4、例會(huì)前需充分準(zhǔn)備,，由專職副校長將例會(huì)內(nèi)容和議題通知各校務(wù)委員,，各校務(wù)委員與會(huì)前應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備。

5,、例會(huì)貫徹民主集中制原則,，充分發(fā)揚(yáng)民主，議而有決,、決而有行,，并及時(shí)向鎮(zhèn)黨委作出匯報(bào)。

6,、例會(huì)需作好會(huì)議記錄,，并歸檔備查。

二,、教育計(jì)劃制度

1,、黨校每年年初要根據(jù)鎮(zhèn)黨委的部署，制定年度教育計(jì)劃，并附課程內(nèi)容安排表,。

2,、教育計(jì)劃要明確教學(xué)內(nèi)容。參加對(duì)象,、辦班時(shí)間,、講課人、教育目的和要求,。

3,、黨校教育計(jì)劃由校務(wù)會(huì)制定，報(bào)鎮(zhèn)黨委討論通過,，由鎮(zhèn)黨委發(fā)文,，同時(shí)報(bào)鎮(zhèn)組織辦備案。

4,、校委會(huì)可結(jié)合新形勢,、新任務(wù)的變化，突出教育重點(diǎn),，及時(shí)調(diào)整和充實(shí)年度教育計(jì)劃,。

5、黨校工作要做到年度有計(jì)劃,、季度有安排,、每月有活動(dòng)，工作系統(tǒng)化,、制度化,、經(jīng)常化,。

三,、考勤考核制度

1、 凡參加黨校學(xué)習(xí)的學(xué)員,，應(yīng)自覺遵守黨校的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

2、學(xué)員在學(xué)習(xí)期間要嚴(yán)格遵守作息時(shí)間,，不遲到,，不早退。

3,、學(xué)員在學(xué)習(xí)期間一般不允許請(qǐng)假，如有特殊情況應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人向黨校說明,，經(jīng)黨校批準(zhǔn)方可準(zhǔn)假,。未準(zhǔn)假擅自缺課者按曠課處理。

4、 學(xué)員在學(xué)習(xí)期間曠課一次,，請(qǐng)假兩次(含兩次)以上者,，取消本班次學(xué)員資格，不予結(jié)業(yè),。

5,、 學(xué)員要嚴(yán)肅對(duì)待黨校的考試、考核,。自覺遵守考試紀(jì)律,，認(rèn)真撰寫學(xué)習(xí)總結(jié)，按時(shí)上交,。

6,、黨校在每期培訓(xùn)結(jié)束后，都需組織相應(yīng)考試,。

7,、經(jīng)黨?？荚嚒⒖己撕细竦膶W(xué)員,，頒發(fā)結(jié)業(yè)證書，并根據(jù)學(xué)員的考試,、考核成績及日常表現(xiàn),，評(píng)出本期業(yè)余黨校"優(yōu)秀學(xué)員"。凡結(jié)業(yè)考試及綜合考核不合格的學(xué)員,，不能結(jié)業(yè),。

四、教育總結(jié)制度

1,、黨校在年末需根據(jù)當(dāng)年度辦學(xué)情況,，對(duì)學(xué)年工作進(jìn)行總結(jié)，并向鎮(zhèn)黨委報(bào)告工作情況,。

2,、遇有重大問題和超越自己職權(quán)范圍的特殊問題，必須請(qǐng)示上級(jí)黨組織,。

3,、黨校組織大型的活動(dòng)，事后應(yīng)及時(shí)向鎮(zhèn)黨委匯報(bào)活動(dòng)情況,，并做好總結(jié),，以指導(dǎo)今后工作的開展。

4,、有關(guān)黨員中或教職工中具有傾向性的思想問題,，以及教學(xué),、科研、科技開發(fā)等方面的重大問題,，以及根據(jù)有關(guān)規(guī)定需向鎮(zhèn)黨委請(qǐng)示或報(bào)告的其他問題,，也應(yīng)及時(shí)上報(bào)給鎮(zhèn)黨委或有關(guān)部門。

五,、檔案管理制度

1,、黨校檔案是教學(xué)活動(dòng)和黨校工作的全部綜合反映，必須由校務(wù)委員會(huì)指定專人負(fù)責(zé)管理,。

2,、管理人員必須以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，及時(shí),、準(zhǔn)確,、全面地做好文件、資料及有關(guān)材料的收集,、整理,、分類、立卷,、歸檔等工作,。

3、檔案要求做到內(nèi)容齊全,，分類清楚,，不漏不重，裝訂規(guī)范,，檢索方便,，管理完善。

4,、黨校檔案立卷歸檔范圍包括：鎮(zhèn)黨委及有關(guān)上級(jí)部門的文件;校黨委有關(guān)黨校工作的決定和意見;黨校的工作規(guī)劃,、年度工作安排和辦班計(jì)劃;各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表、調(diào)研報(bào)告,、問卷調(diào)查表;向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)送的報(bào)告材料;黨校歷任領(lǐng)導(dǎo),、工作人員名單及黨校教師名單;黨校學(xué)員名冊(cè)和考試成績;黨校得獎(jiǎng)、受表彰材料;黨校辦班音像圖片,、通訊及其他有關(guān)資料,。

5、有關(guān)部門或個(gè)人借閱黨校檔案,，要辦理登記手續(xù),，經(jīng)黨校辦公室主任批準(zhǔn)后，方可借出,，并應(yīng)定期歸還,，不得遺失破損,。

六、校務(wù)管理制度

1,、黨校在鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，實(shí)行校務(wù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)工作制度,。由村黨支部書記兼任校長,。

2、校務(wù)委員會(huì)下設(shè)黨校辦公室,、負(fù)責(zé)黨校的日常教學(xué)管理工作,。

3、黨校要根據(jù)高效精干和專兼職相結(jié)合的原則建立相對(duì)穩(wěn)定的師資隊(duì)伍,。

4,、定期舉辦黨員、干部和入黨積極分子的政治理論,、黨性教育和有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),。

5、全年培訓(xùn)班不少于10期,。同級(jí)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)每年為基層黨校上課2次以上,，不能以會(huì)代課。普通黨員集中培訓(xùn)年不少于3天,。

6,、教學(xué)內(nèi)容安排合理：政治思想類教育需占全年的60%以上。

7,、黨校的電教化設(shè)備由專人保管,，并經(jīng)常檢修調(diào)試。

七,、教員守則

1,、努力學(xué)習(xí)馬克思主義、毛澤東思想,、鄧小平建設(shè)有中國特色社會(huì)主義理論和“三個(gè)代表”的重要思想,，學(xué)習(xí)黨的路線、方針,、政策,，加強(qiáng)自身素質(zhì)。

2,、積極做好教學(xué)工作,，努力提高教學(xué)質(zhì)量。做到認(rèn)真?zhèn)湔n,，認(rèn)真上課,，認(rèn)真批改作業(yè),。

3、了解學(xué)員的學(xué)習(xí)情況,，不斷改進(jìn)教學(xué)方法,。

4、認(rèn)真選擇教材,，合理確定教學(xué)進(jìn)度,，掌握鉆研教材的重點(diǎn)和難度，寫好教案,。

5,、做好教前教后的情況調(diào)查分析，聽取意見,，積極參加教員活動(dòng),。

6、嚴(yán)格律己,，帶頭端正作風(fēng),，言傳身教，為人師表,。

7,、自覺遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守黨校的各項(xiàng)規(guī)章制度,。

八,、學(xué)員守則

1、熱愛祖國,，熱愛人民,，熱愛中國共產(chǎn)黨，努力學(xué)習(xí),，積極為改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化貢獻(xiàn)力量,。

2、堅(jiān)持黨的四項(xiàng)基本原則,，發(fā)揚(yáng)理論聯(lián)系實(shí)際的優(yōu)良學(xué)風(fēng),。

3、自覺遵守校紀(jì)校規(guī),，不遲到,，不早退，不無故曠課,，有特殊情況須事先請(qǐng)假,。

4、努力學(xué)習(xí)政治理論,、專業(yè)理論和科學(xué)文化知識(shí),，加強(qiáng)黨性鍛煉,，全面提高自身素質(zhì)。

5,、端正學(xué)習(xí)態(tài)度,，明確學(xué)習(xí)目的，正確處理工學(xué)矛盾,，掌握自學(xué)方法,，養(yǎng)成刻苦鉆研、獨(dú)立思考的學(xué)風(fēng),。

5、尊重教師,，虛心求教,，自覺遵守課堂紀(jì)律，勤于思考,，積極參加小組討論,，按時(shí)完成作業(yè)。

5,、自覺遵守黨校的各項(xiàng)規(guī)章制度,，愛護(hù)公物，關(guān)心集體,，積極參加集體活動(dòng),。

6、發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),，克服缺點(diǎn),，不斷總結(jié)、提高,、完善自己,，圓滿完成各項(xiàng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)任務(wù)。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十六

第一章 總則

第一條：為了完善食堂管理,，為職工營造一個(gè)溫馨,、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境,，特制定本制度,。

第二條：本規(guī)定適用于食堂工作人員、在食堂就餐的所有人員,。

第三條：行管部負(fù)責(zé)對(duì)職工食堂進(jìn)行管理,，接受食堂工作人員和就餐職工的監(jiān)督。

第二章 食堂工作管理

第四條：食堂管理實(shí)行“主管負(fù)責(zé)制”,，即主管對(duì)本食堂飯菜質(zhì)量,、衛(wèi)生狀況,、就餐環(huán)境、員工配備等全面負(fù)責(zé),，并對(duì)發(fā)生的問題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。

第五條：食堂工作人員負(fù)責(zé)為公司全體職工提供一日二餐。

第六條：食堂采購要精打細(xì)算,、勤儉節(jié)約,，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質(zhì),、浪費(fèi)或者分量不夠,。

第七條：采購物品及食物，必須經(jīng)行管部驗(yàn)收,、過稱,、登記。

第八條：食堂用膳一天二餐,，樣式品種要變化多樣,，每天蔬菜、魚類,、瓜果必須新鮮,、潔凈，無變質(zhì),、無發(fā)霉,，過夜變質(zhì)食物嚴(yán)禁使用。

第九條：烹調(diào)菜肴時(shí),，肉魚豆類菜肴做到燒熟煮透,，隔餐菜應(yīng)回鍋燒透。食物不油膩,，味精等盡量降低使用量,。

第十條：廚房操作間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施與用具等應(yīng)實(shí)行“定置管理”,，做到擺放整齊有序,，無油膩、無灰塵,、無蜘蛛網(wǎng),，地面做到無污水、無雜物,。

第十一條：餐廳要整潔,、衛(wèi)生、通風(fēng)，采取多種有效措施,，不定期開展消滅蚊子,、蒼蠅、老鼠工作,，將餐廳蠅蚊污染較少到最低限度,。 第十二條：桌椅表面無油漬、擺放整齊,，經(jīng)常清洗,，地面每天清掃二次，每月大掃除一次,，保持清潔,。玻璃門窗干凈、地面干凈,，無煙蒂,。 第十三條：餐具使用后要清洗干凈，不能有洗滌用品殘留,，每天消毒1—2次，未經(jīng)消毒不得使用;消毒后的餐具必須儲(chǔ)存在餐具專用保潔柜中備用,，已消毒和未消毒的餐具應(yīng)分開存放,，并有明顯標(biāo)志。 第十四條：食堂人員要待領(lǐng)導(dǎo),、職工全部用餐完畢后清理好桌面,、打掃好衛(wèi)生后方可離開。

第十五條：食堂人員每年必須進(jìn)行定期體檢,，出現(xiàn)不適合食堂工作的情況,，解除聘用。

第三章 就餐管理

第十六條：就餐時(shí)間：午餐11:30,，晚餐17:00,，冬季17:30，食堂工作人員應(yīng)做好充分準(zhǔn)備,，確保員工和來客按時(shí)就餐,。

第十七條：實(shí)行分餐制，全體員工持就餐券就餐,，以舊換新(每月一次),。若有丟失，及時(shí)到行管部補(bǔ)辦,，并交工本費(fèi)20元,。

第十八條：員工就餐時(shí)必須出具就餐券，由食堂指定人員打卡,，以示就餐,。

第十九條：各部門如有來客需在本職工食堂就餐,，及時(shí)向行管部申請(qǐng)

登記領(lǐng)取臨時(shí)就餐券，就餐時(shí)使用快餐盒,、筷,。外來人員就餐具體收取費(fèi)用由總經(jīng)辦確定。

第二十條：菜肴標(biāo)準(zhǔn)原則上為兩葷一素一湯,，職工要文明就餐,，應(yīng)充分考慮當(dāng)天就餐人數(shù)，打菜適量,。遇有來客時(shí)盡量少打,，避免出現(xiàn)菜肴不夠的現(xiàn)象。

第二十一條：各部門如有員工開會(huì),、外出辦事,，不能按時(shí)就餐，應(yīng)通知食堂工作人員留好飯菜,。

第二十二條：食堂內(nèi)不能隨地吐痰,、食物亂堆亂放、亂扔紙屑,，不得大聲喧嘩,。

第二十三條：食堂工作人員的管理實(shí)行考核評(píng)分，考核內(nèi)容以本規(guī)定

第二章所列要求為準(zhǔn),，具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)另行確定,。

第二十四條：考核形式：采取自評(píng)、公開考評(píng),，也可以成立考評(píng)組考核,，行管部設(shè)置信箱受理職工意見。

第二十五條：考核實(shí)行百分制,，每月考評(píng)一次,。評(píng)分滿90分以上(含90分)為優(yōu)秀，80分以上(含80分)為良好,，60分以上(含60分)為及格,。60分以下為不及格。

第二十六條：連續(xù)三次不及格通報(bào)批評(píng),，并與績效考核掛鉤,。評(píng)為優(yōu)秀的年終給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

食堂主管崗位職責(zé)：

一,、負(fù)責(zé)食堂的全面管理工作,，準(zhǔn)確掌握食堂工作人員的思想、生活情況，充分調(diào)動(dòng)炊事人員的積極性,。

二,、教育炊事人員堅(jiān)持原則、大公無私,，對(duì)職工一視同仁,，要耐心和氣，熱情周到,，盡可能給予方便,。

三、提高飯菜質(zhì)量,，搞好成本核算,，做到飯菜分量足、質(zhì)量好,。

四,、搞好食堂的衛(wèi)生、安全保衛(wèi)工作,。

五,、認(rèn)真做好食堂工作人員的考核工作。

六,、經(jīng)常聽取員工對(duì)食堂的工作意見和要求,，不斷改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高飯菜質(zhì)量,。

七,、監(jiān)督做好廚具,、餐具的日常清洗,、消毒和伙房內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生的清掃工作。

八,、監(jiān)督檢查炊事人員的個(gè)人衛(wèi)生,。

九、注意節(jié)約,、杜絕浪費(fèi),，檢查、保養(yǎng)食堂所有設(shè)備,，做好防火,、防盜等安全工作。

十,、隨時(shí)準(zhǔn)備完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性任務(wù),。

食堂衛(wèi)生制度及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：

一、環(huán)境衛(wèi)生

(一)、餐廳整潔明亮,，餐桌上無灰塵,，地面無垃圾，凳子無臟水,、灰塵等,。食堂工作人員對(duì)餐廳地面每天至少要清掃、拖洗二次,，對(duì)桌面要及時(shí)清理,，保證餐廳整潔衛(wèi)生。

(二),、食堂門前無垃圾和雜草,，排水溝無污物，垃圾每天至少清掃一次,，保證室外整潔,、干凈。

(三),、餐廳窗戶要求每周至少擦拭一次,，玻璃上無灰塵、無痕跡,，保證清潔明亮,。

(四)、餐廳四周墻壁,、天花板無蜘蛛網(wǎng),，每周至少打掃一次。

(五),、餐廳要有滅蚊,、防毒、防鼠等設(shè)施,，對(duì)餐廳環(huán)境每月檢查一次,。

二、食堂廚房,、操作間,、倉庫、炊具廚具衛(wèi)生

(一),、食堂廚房每天必須保持整潔,，地面保持干燥、無垃圾雜物;炊具,、廚具每天使用后清洗干凈,，整齊有序地?cái)[放;菜墩,、菜刀使用后清洗干凈，擺放整齊;新鮮蔬菜,、干貨等食品上架,，不準(zhǔn)隨地?cái)[放。倉庫食品陳列有序,，不亂擺放,。

(二)、廚房,、倉庫堅(jiān)持每天一小掃,，做到四壁無蜘蛛網(wǎng)，每周一大掃,，徹底整理墻面,、地面、廚具,、案板等廚房設(shè)施,。

(三)、食品生熟要分開,，保證生熟食品不交叉污染或串味,。

(四)、干貨制品蒸發(fā)及清潔衛(wèi)生,，要多清洗,、漂洗，保證無雜物,，不準(zhǔn)出鍋腐爛變質(zhì)的食品,。

三 、蔬菜,、肉類衛(wèi)生

(一),、蔬菜類必須先剔除腐爛、變質(zhì)和雜草部分,，然后清洗加工,。加工完畢后需再清洗干凈,，方可進(jìn)入蒸,、炒、煮等烹飪環(huán)節(jié),。

(二),、肉類必須漂洗、加工切好后,，再進(jìn)行蒸,、炒,、煮、爆等,。

(三),、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生制度，對(duì)腐爛變質(zhì),、生蟲,、生霉物質(zhì)堅(jiān)決做到不買、保管員不收,、廚師不加工,，杜絕食用。

四,、個(gè)人衛(wèi)生

(一),、工作時(shí)穿工作服、戴工作帽,，著裝整齊,、干凈，儀容端正,。

(二),、操作人員不得留長發(fā)、長指甲,，不允許戴戒指,、手鏈等飾品，操作前先洗手,，保證食品的清潔衛(wèi)生,。

(三)、勤換衣服,，勤洗澡,，樹立良好的外部形象。

五,、獎(jiǎng)懲辦法

(—),、每月進(jìn)行一次衛(wèi)生檢查評(píng)比活動(dòng)，統(tǒng)計(jì)檢查得分,，年終予以獎(jiǎng)勵(lì),，金額為300—500元。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十七

本購物中心的垃圾遵循分類處理,，生活垃圾(清潔垃圾,、包裝紙箱等)、餐余垃圾日產(chǎn)日清,，建筑垃圾單獨(dú)處理的原則,。

1,、生活垃圾：

1.1各商戶內(nèi)每日產(chǎn)生的生活垃圾須投放到物業(yè)公司指定地點(diǎn)(各樓層生活垃圾存放處)，不得在店內(nèi)存放過夜;

1.2如遇垃圾量較大時(shí),，須提前通知物業(yè)保潔,，由保潔協(xié)助安排清理;

1.3包裝紙箱等有回收價(jià)值的干垃圾外運(yùn)處理必須在閉店后22：00—22：30，垃圾運(yùn)送路線亦同餐余垃圾運(yùn)送路線,，營業(yè)期間禁止自行處理干垃圾,，嚴(yán)禁將收集廢品等社會(huì)人員帶入店內(nèi)。

2,、餐余垃圾：

2.1餐余垃圾必須單獨(dú)處理,，嚴(yán)禁混入其他垃圾中處理;

2.2餐余垃圾的清運(yùn)的時(shí)間為22:00-22:30，按指定路線進(jìn)行清理,，即由每層垃圾梯進(jìn)行清運(yùn),，在垃圾梯無法使用時(shí)，由員工通道進(jìn)行清運(yùn);

2.3餐飲商戶在清運(yùn)餐余垃圾過程中,，垃圾必須袋裝,、扎緊袋口，防止異味散發(fā),，餐余垃圾裝袋后須放入密閉的垃圾桶中清運(yùn),，應(yīng)立即裝車運(yùn)走，禁止在商場內(nèi)停留;

2.4餐飲商戶在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)遺撒須及時(shí)清理干凈,，恢復(fù)原貌;

2.5處理餐余垃圾需由店內(nèi)員工負(fù)責(zé),，禁止將清理餐余垃圾的社會(huì)人員帶入店內(nèi)。

3,、裝修施工垃圾：

3.1商戶裝修施工產(chǎn)生的建筑垃圾按照裝修管理規(guī)定處理,。

3.2各商戶應(yīng)根據(jù)產(chǎn)生的垃圾量配置相應(yīng)數(shù)量的垃圾容器，垃圾要收集到容器內(nèi),，保持容器干凈,、整潔，并負(fù)責(zé)垃圾容器的設(shè)置,、更換和維修,，為清運(yùn)工作提供必要的便利條件;

3.3清運(yùn)垃圾途經(jīng)區(qū)域的衛(wèi)生，商戶必須及時(shí)清潔干凈,，不得遺撒,、揚(yáng)塵，不得損壞公共設(shè)施,，如有遺撒,、毀壞公共設(shè)施的情況,，須照價(jià)賠償,、恢復(fù)原貌;

3.4搬運(yùn)過程中禁用帶鐵制等硬質(zhì)輪子的推車,，避免劃傷地面，碰撞墻面,、電梯及門,、樓梯角等，如有損壞,，須按價(jià)賠償;

3.5垃圾的處理必須服從物業(yè)工作人員的合理安排及要求,，如違反上述規(guī)定，物業(yè)方將提出口頭或書面警告,，情節(jié)嚴(yán)重者,，物業(yè)方有權(quán)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰(200—500元)。

3.6垃圾出商場后的處理由商戶自行負(fù)責(zé),，不得造成環(huán)保等影響,。垃圾出商場后所引發(fā)的一切環(huán)境管理糾紛和造成的社會(huì)影響均由該商戶全面負(fù)責(zé);

4、本規(guī)定自頒布之日起施行,，如有違反此規(guī)定的,，按租戶管理手冊(cè)中相關(guān)條款處罰。如有更改

將按最新頒布的規(guī)定執(zhí)行,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十八

考勤是公司管理的基礎(chǔ)性工作,，為了維持良好的工作秩序，提高工作效率,，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的順利進(jìn)行,，加強(qiáng)公司勞動(dòng)紀(jì)律，力求做到有章可循的考勤管理,，特制定以下規(guī)定： 員工上下班考勤實(shí)行指紋打卡制,，以考勤機(jī)打出時(shí)間為準(zhǔn)，每天上下班各打卡二次,。不按規(guī)定打卡者均按曠工處理;上下班因公或特殊原因未能打卡者,，應(yīng)于次日由本人填寫“公勤單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,、行政副總審批后方可按出勤或視為不遲到或不早退處理,。

一、作息時(shí)間

員工每周工作時(shí)間為六天,。

冬季(10月1日—4月30日)：上午8：30---12：00 下午13：00--17：30 夏季(05月1日—9月30日)：上午8：00---12：00 下午14：00--17：30

二,、管理規(guī)定

1、打卡規(guī)定：公司員工考勤實(shí)行上,、下班指紋打卡制度,，每日打卡四次，即每天上午上下班各打一次,，下午上下班各打一次,，以打卡記錄作為考勤登記的依據(jù),。全體員工從董事長以下，全部按時(shí)自覺打卡,，嚴(yán)禁不打卡和代打卡現(xiàn)象,。

2、打卡時(shí)間：每天上班前30分鐘內(nèi),，下班后30分鐘內(nèi)的打卡視為有效打卡,。超出30分鐘的打卡為無效打卡。 每日工作時(shí)間開始30分鐘后到崗及每日工作時(shí)間結(jié)束前30分鐘以上離崗者視為曠工半日,。

3,、員工每次打卡須得到考勤機(jī)確認(rèn)方為有效。在沒有確認(rèn)打卡有效情況下放棄打卡或因疏忽忘記打卡,、無故不打卡者,，以考勤機(jī)記錄為準(zhǔn)。凡是出現(xiàn)下列情況之一：(1)上班時(shí)打卡,，下班時(shí)不打卡的;(2)上班時(shí)不打卡,，下班時(shí)打卡的;(3)上下班都不打卡的;均按照曠工處理。

4,、經(jīng)多次打卡考勤機(jī)不予確認(rèn)者,，須在本班次內(nèi)及時(shí)通知行政部重新錄入指紋，由此產(chǎn)生的遲到,、早退或缺勤記錄,，本人應(yīng)在本班次內(nèi)向行政部辦理缺勤核銷登記。工作人員不主動(dòng)向行政部打招呼重新錄入指紋或辦理核銷登記手續(xù)的,，造成的遲到早退或曠工責(zé)任由本人承擔(dān),。員工因個(gè)人失誤，在非打卡時(shí)間打卡或打卡次數(shù)不夠,、操作不當(dāng),，導(dǎo)致考勤機(jī)錯(cuò)誤記錄的，造成的責(zé)任由本人承擔(dān),。遇停電或考勤機(jī)發(fā)生故障不能正常打卡時(shí),，行政部負(fù)責(zé)人工考勤和在本月《員工缺勤記錄核銷登記表》中登記，統(tǒng)一辦理缺勤核銷手續(xù),。行政部專人負(fù)責(zé)整理員工考勤情況并做好記錄,。

5、員工因公短時(shí)外出不能打卡:公司原則上要求員工須先到人事部打卡報(bào)到后,，方能外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù),。因公外出未能按時(shí)打卡的，應(yīng)于當(dāng)天由本人填寫“出勤單”，注明外出日期,、事由,、外勤起止時(shí)間，經(jīng)部門經(jīng)理 ﹑行政副總審批后,，方可按出勤處理,，即視為不遲到不早退不曠工,。出勤單應(yīng)在出勤發(fā)生一日內(nèi)送交行政部,。

6、員工因公長時(shí)間出差或需連續(xù)在外工作不能打卡產(chǎn)生的遲到,、早退或缺勤記錄,，應(yīng)由本人于當(dāng)月考勤期內(nèi)(1-30日)持部門負(fù)責(zé)人和行政副總簽批的《員工缺勤記錄核銷登記表》向行政部辦理缺勤核銷登記。未及時(shí)辦理核銷登記的,，造成的責(zé)任由本人承擔(dān)：

7,、經(jīng)調(diào)查核實(shí)，工作人員確因疏忽忘記打卡的,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人﹑行政副總審批后以《員工缺勤記錄核銷登記表》辦理更正,。

8、有關(guān)請(qǐng)假規(guī)定：

(1)請(qǐng)假批準(zhǔn)權(quán)限：

1).請(qǐng)假半天以內(nèi)者,，部門經(jīng)理批準(zhǔn)同意后,，方可休假。

2).請(qǐng)假2天(含)以內(nèi)者,，報(bào)請(qǐng)公司行政副總批準(zhǔn)同意后,，方可休假。

3).請(qǐng)假2天以上,， 報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),。

4).各部門經(jīng)理以上人員請(qǐng)假，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn),。

(2)員工因事或因病請(qǐng)假,，均應(yīng)提前向其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，并填寫“請(qǐng)假單”,，待安排

好替崗人員,，并按權(quán)限得到批準(zhǔn)后方可離崗，否則按曠工處理,。如因工作需要或請(qǐng)假理由不充分時(shí),，主管領(lǐng)導(dǎo)可以不批或少批請(qǐng)假天數(shù)，不服從審批擅自不到崗或延長休假者,，按曠工處理,。如遇突發(fā)情況不能提前請(qǐng)假者，應(yīng)于當(dāng)日上班時(shí)間半個(gè)小時(shí)內(nèi)，迅速用電話向其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)說明情況,，經(jīng)同意后方可生效,，上班后再補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。

(3)請(qǐng)假批準(zhǔn)后,，請(qǐng)假單一律當(dāng)日由本人送行政部留存,。上班后必須立即到行政部銷假。如行政部崗位抽查發(fā)現(xiàn)員工不在工作崗位,，又沒有請(qǐng)假單的,，一律按曠工處理!

(4) 請(qǐng)假期間扣發(fā)日平均工資;沒有正當(dāng)理由，當(dāng)月請(qǐng)假累計(jì)超過七天者予以解聘,。

9,、工作人員在休息日、工作時(shí)間以外自行加班的,，不用打卡,，不計(jì)考勤。經(jīng)單位統(tǒng)一安排,，工作人員在節(jié)假日加班,，執(zhí)行正常作息時(shí)間，公司承諾兌現(xiàn)加班工資的,，應(yīng)按規(guī)定打卡,，并以打卡記錄兌現(xiàn)加班費(fèi)。沒有打卡記錄的,，不予兌現(xiàn)加班費(fèi),。加班期間的工作內(nèi)容.工作范圍.工作量應(yīng)經(jīng)分管副總核準(zhǔn)后才認(rèn)可為加班。

10,、處罰規(guī)定：遲到,、早退一次扣績效考核工資10元。曠工半天扣一天日工資,，曠工半天以上扣發(fā)三倍日平均工資,，并給警告處分;當(dāng)月累計(jì)曠工二天以上扣發(fā)全月工資，并給予記過處分;當(dāng)月累計(jì)曠工三天以上或全年累計(jì)曠工達(dá)七天以上者予以解除勞動(dòng)關(guān)系,。凡被公司解除勞動(dòng)關(guān)系的,，一律沒有年終獎(jiǎng)。

三,、管理部門

本考勤制度由行政部制定并監(jiān)督實(shí)施,，解釋權(quán)歸行政部，考勤結(jié)果作為兌現(xiàn)工資和績效考核工資.員工考核,、晉級(jí)晉職的重要依據(jù),。

四 本考勤制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行,。

漢中錦湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇十九

為確保正常工作秩序，增強(qiáng)員工組織紀(jì)律觀念,，提高工作效率,，樹立企業(yè)良好形象。經(jīng)公司研究,，決定啟用人臉識(shí)別考勤系統(tǒng),。根據(jù)《員工手冊(cè)》及《公眾制度匯編》關(guān)于《考勤管理》之規(guī)定，再次嚴(yán)明考勤管理工作,。

一,、適用范圍：公司全體員工(公司領(lǐng)導(dǎo)除外)

二、人臉識(shí)別考勤系統(tǒng)使用方法及注意事項(xiàng)

1,、管理員統(tǒng)一為員工設(shè)置人臉識(shí)別圖像,。

2,、考勤機(jī)全天開機(jī),，所有員工只要上班，都必須錄入面像考勤,。

3,、考勤時(shí)，將面部置于考勤機(jī)前方,，對(duì)準(zhǔn)屏幕,，待語音提示“謝謝”后，即操作成功,?？记诮Y(jié)束后，應(yīng)立即離開考勤機(jī),，不得重復(fù),、隨意錄入面像考勤。

4,、考勤機(jī)已設(shè)定管理員,，其他人員不得隨意操作考勤機(jī)界面。

5,、嚴(yán)禁惡意破壞考勤機(jī),，如發(fā)現(xiàn)人為損壞，由當(dāng)事人雙倍賠償,。

6,、因停電或設(shè)備故障導(dǎo)致考勤機(jī)無法運(yùn)行的，臨時(shí)使用簽到表,。

7,、啟用時(shí)間：20xx年4月1日。

三、考勤管理

1,、由于公司行業(yè)特性所定,，各類人員上班時(shí)間不盡相同，請(qǐng)嚴(yán)格按照公司及各管理處的規(guī)定時(shí)間上下班,，不遲到,，不早退，不無故曠工,。

2,、考勤時(shí)間：

(1)實(shí)行上下午上班制度的員工，每日考勤三次：

上午上班前60分鐘內(nèi)簽到,，中午：12：00—13：00,，下午下班后30分鐘內(nèi)簽退。

(2)實(shí)行倒班制的員工,，按交接班時(shí)間進(jìn)行簽到和簽退,。

無故不考勤或因其他原因未考勤且沒有及時(shí)上報(bào)的一律按遲到、早退或曠工計(jì),。

3,、遲到、早退5分鐘未超過30分鐘(含)扣罰10元,。

遲到,、早退超過30分鐘，未滿半天的,，視為曠工半天;滿半天不滿一天的,，視為曠工一天。

曠工一天扣罰三天工資,，連續(xù)曠工三天以上(含三天),，年累計(jì)曠工七天以上者視為其自動(dòng)離職。

4,、員工外出辦理公務(wù)的,，原則上應(yīng)到公司簽到后再外出;無法先簽到或當(dāng)天需要外出辦理公務(wù)的，應(yīng)事先進(jìn)行外出登記,。

各管理處員工在客服部登記,，職能部門員工在人事部登記。

未經(jīng)允許私自外出一律視為曠工,。

5,、任何類別的請(qǐng)假(事假、病假,、婚喪假,、產(chǎn)假,、護(hù)理假等)都須填寫《請(qǐng)假單》，換休填寫《換休單》,，經(jīng)同意后方可休假,。未經(jīng)同意私自休假一律視為曠工。

6,、因工作需要加班者,，一律憑公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的《加班申請(qǐng)表》核計(jì)加班時(shí)間，無申請(qǐng)表一律不予認(rèn)定加班,。

7,、主管級(jí)以上員工對(duì)所屬員工的考勤及請(qǐng)假審核，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定,，若有不按規(guī)定或其他隱瞞事項(xiàng),，一經(jīng)查明，予以連帶處分,。

以上各項(xiàng)考勤制度的重申望引起全體員工重視,，并自覺遵守、執(zhí)行,。

特此通知,。

機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度篇二十

節(jié)約用紙是現(xiàn)代企業(yè)文化中重要的一部分,。為保證公司員工正常辦公,，合理使用紙張，防止浪費(fèi)節(jié)約開支,，特制定本管理規(guī)定,。

1、 提倡推行無紙化辦公

? 盡量使用電子文件,。能夠用電腦網(wǎng)絡(luò)傳遞的文件就盡量在網(wǎng)絡(luò)傳遞,，比如電子郵件、qq群,，微信群等,，減少紙張的用量。

? 內(nèi)部流通的文件材料通過電子版?zhèn)鏖?，減少用紙文件的印制數(shù)量,。

? 文件未形成正式文書前，修改過程提倡以電子版形式流轉(zhuǎn),。

? 上述外的其他各類材料,、資料盡量通過網(wǎng)絡(luò)下載閱讀。

2,、提高辦公用紙的利用率

含有單位保密或部門重要信息的紙張,，需要存檔的文件,，按規(guī)定統(tǒng)一存檔。不需要存檔的,，內(nèi)部充分利用后自行粉碎,。

每件辦公室設(shè)置空紙箱，用以放置雙面使用過的廢紙,。每季度的最后一天,，統(tǒng)一交由綜合管理部辦公室，集中進(jìn)行粉碎處理,。

3,、辦公用紙的領(lǐng)用

4、 辦公用紙的保管

耗和領(lǐng)用情況,，及時(shí)調(diào)整采購和發(fā)放計(jì)劃,。

辦公室須在每季度的最后一周，將紙張的采購和領(lǐng)用情況表上報(bào)給總經(jīng)理,。

本制度自規(guī)定之日起實(shí)施.

附件

附件一：《辦公紙張領(lǐng)用登記表》

附件二：《辦公紙張部門配額表》