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財務(wù)規(guī)章制度上墻篇一

2、以州財政對本部的預(yù)算總額對項目經(jīng)費,、包干經(jīng)費和公共經(jīng)費進(jìn)行綜合預(yù)算,，經(jīng)費開支優(yōu)先保工作運轉(zhuǎn)，年度節(jié)余和超支都結(jié)轉(zhuǎn)下年,。和財政共管的專項經(jīng)費由相關(guān)科室報審后實施,。

3、各科室包干經(jīng)費以職能與職數(shù)為依據(jù)計算,，主要用于辦公,、出差、會議,、調(diào)研,、接待、培訓(xùn),、用車等開支,。經(jīng)費使用要優(yōu)先保證調(diào)研、會議支范圍,。財政預(yù)算外爭取或聯(lián)系贊助支持的項目經(jīng)費,，必須經(jīng)會計核算中心進(jìn)部里賬戶，為厲行節(jié)約,，部里預(yù)留20%,，其余經(jīng)費由科室憑工作實際開支發(fā)票報帳。涉及科室收費的,，須由部財務(wù)人員開具收款收據(jù),。爭取財政預(yù)算外資金必須先經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預(yù)安排預(yù)算經(jīng)費的工作項目,，根據(jù)實際工作需要,，報部務(wù)會研究審定列入項目開支范圍。

4,、嚴(yán)守財務(wù)紀(jì)律,。財務(wù)審批實行分管財務(wù)副部長一支筆審批，大額支出須報部長同意或部務(wù)會研究決定,，其中,，凡價值10000元以上的固定資產(chǎn)的購置,、處置必須經(jīng)部務(wù)會研究；各科室辦公用品的購置,，須先報辦公室備案,，經(jīng)分管財務(wù)副部長同意后，由辦公室統(tǒng)一購買,；經(jīng)費列支需按預(yù)算科目和撥款項目進(jìn)行,，嚴(yán)禁挪作他用；每月向部長和分管財務(wù)的副部長報送一次財務(wù)收支情況,；采取適當(dāng)方式對各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費使用情況進(jìn)行點對點通報,；因公出差必須先報告，再辦理出差借款手續(xù),，并嚴(yán)格按州財行文件規(guī)定及時報銷差旅費,。

5、經(jīng)費開支憑發(fā)票報銷,?？剖野山?jīng)費支出，科室負(fù)責(zé)人簽字后,，報送分管財務(wù)副部長簽字報銷,。專項經(jīng)費需科室負(fù)責(zé)人報分管副部長簽批后，再經(jīng)分管財務(wù)副部長簽字報銷,。發(fā)票上必須有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”,，分管副部長簽“屬實”，分管財務(wù)副部長簽“同意”后才能報銷,，否則,，財務(wù)室拒絕報銷。

6,、本部各項收款,，經(jīng)手人必須在收到款項的次日，足額向財務(wù)室交帳,，任何人不得坐支,、拖欠、代付和提前支取,。

7,、經(jīng)費開支堅持做到日清月結(jié)，凡差旅,、活動,、辦公、借款等經(jīng)費開支，必須在公務(wù)結(jié)束后的一個月內(nèi)完成報賬,，逾期不再簽字報賬,，特殊情況除外。

8,、每三年組織機關(guān)婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次,，每二年組織機關(guān)全體人員體檢一次。

財務(wù)規(guī)章制度上墻篇二

一,、業(yè)務(wù)發(fā)生時,必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開具《業(yè)務(wù)流程單》,并收取50%定金(固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)議》),特殊情況需要協(xié)調(diào)的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),。定金和業(yè)務(wù)流程單及時交給財務(wù)部,。

二、每天分類整理存放好當(dāng)日《業(yè)務(wù)流程單》,，定時接受工程部負(fù)責(zé)人和制作部責(zé)任人的業(yè)績查詢;

三,、次日十點以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定時限內(nèi)及時入賬,。

四,、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單;

五、簽單合作單位當(dāng)月底扎賬,，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細(xì)單據(jù)上簽字確認(rèn)后提交總經(jīng)理審核后,，辦理付款前應(yīng)核實是否有其它業(yè)務(wù)往來賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務(wù)單據(jù),。不付現(xiàn)款的由財務(wù)部門出具欠條,，加蓋公司公章;

六、副總經(jīng)理督促財務(wù)部每月月底(與客戶有特殊約定的除外)整理好簽單客戶的業(yè)務(wù)對賬單,，分別提請各部門經(jīng)理,、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負(fù)責(zé)人，并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算資料后及時催收欠款;

六,、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認(rèn)后28日發(fā)放,。

七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫,，大寫與小寫必須相符,。購買實物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外,，必須交給實物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收并在憑證上簽字,。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。

八,、財務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財務(wù)報表提請所有股東審核簽字存檔,。

九、年終扎賬時，財務(wù)部在股東會要求的時間內(nèi)做好年終財務(wù)報表提請股東會審核簽字;

十,、當(dāng)月無違反以上規(guī)定者獎b分20分,，違規(guī)者每次扣b分20分。

財務(wù)規(guī)章制度上墻篇三

1,、組織領(lǐng)導(dǎo)集團公司的財務(wù),、成本、投融資,、預(yù)算,、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作

2,、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序,，制定和管理稅收政策方案及程序

3、掌握公司財務(wù)狀況,、經(jīng)營成果和資金變動情況,，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案

4、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算,，并提交董事會審議

5,、審核融資計劃，報上級批準(zhǔn)后組織實施

6,、組織編制預(yù)算,、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃,、信貸計劃,、財務(wù)報告和會計報表等

7、負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審計并配合外部審計工作

8,、參與集團重大投融資決策,，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置;

9、負(fù)責(zé)上市主體在資本市場的重要活動及項目,，如投融資,、兼并、收購等;

10,、負(fù)責(zé)上市主體的市值管理,，建立和維護(hù)好投資者關(guān)系。

財務(wù)規(guī)章制度上墻篇四

(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：

1,、公司本部由財務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付,。

2、工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員,，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦,，必要時再行研討設(shè)置專人辦理。

(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元,，將來視實際狀況或減或增,，再行研辦。

(三)零用金借支程序如下：

1,、各單位零星費用開支,，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單,，交零用金管理人員,，即憑單支給現(xiàn)金。

2,、零用金之暫支,，不得超過1000元，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn),。

3、零用金之借支,，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后,，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶,，并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還,。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：

1、零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶,，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱,。

2、零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù),，編制零用支出傳票結(jié)報一次,，送交財務(wù)部。

3,、財務(wù)部收到零用金支出傳票后,，應(yīng)于當(dāng)天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn),。

4,、財務(wù)部收到零用金支付傳票，補足零用金后,，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理,。

5,、零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。

(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù)，存財務(wù)部,，如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償,。

(六)本細(xì)則經(jīng)奉準(zhǔn)后實施。

財務(wù)規(guī)章制度上墻篇五

1,、參與制訂公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略;根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略制訂財務(wù)戰(zhàn)略;

2,、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略,，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估,、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

3,、財務(wù)報表的審查;全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作;

4,、負(fù)責(zé)公司與金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系,，尋找融資資本,，全面規(guī)劃融資項目;

5、輔助總經(jīng)理制定投,、融資發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,、年度經(jīng)營計劃，并向總經(jīng)理提供相關(guān)的解決方案;

6,、協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行投資業(yè)務(wù)管理,，優(yōu)化項目結(jié)構(gòu)，提高投資回報率,，保障公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的達(dá)成;

7,、負(fù)責(zé)組織完成引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組,、并購,、信托等投資事宜;

8、負(fù)責(zé)進(jìn)行項目的投資談判,、簽約等工作;

9,、負(fù)責(zé)投資方案和投資報告的審核;

10、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場的關(guān)系,。

財務(wù)規(guī)章制度上墻篇六

1,、全面統(tǒng)籌規(guī)劃公司財務(wù)管理戰(zhàn)略，擬定公司財務(wù)規(guī)劃方案,。

2,、按照企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的要求，全面主持財務(wù)體系的運作管理,。

3,、以合理的企業(yè)資源成本適時制定,、修正、和完善財務(wù)組織體系,，指導(dǎo)下屬員工的有效職責(zé)分工和高效協(xié)作,。

4、負(fù)責(zé)主持編制預(yù)算并監(jiān)督其執(zhí)行,。

5,、負(fù)責(zé)公司投資、籌資等工作,，負(fù)責(zé)向公司提交可行性方案,。

6、負(fù)責(zé)財稅政策法規(guī)的研究,，定期提供財稅信息報告和專題研究報告;分析企業(yè)經(jīng)濟環(huán)境,，提供財稅咨詢，策劃財稅解決方案,。

7,、主持財務(wù)會計政策和職能范圍內(nèi)的財務(wù)制度的研究、設(shè)計,、和提審核,。

8、建立財務(wù)風(fēng)險的預(yù)警與防范體系;確保不會出現(xiàn)資金安全風(fēng)險,、稅務(wù)風(fēng)險等財務(wù)風(fēng)險。

9,、向公司高層決策者提供有關(guān)財務(wù)管理,、會計核算等方面的建議，致力于提高公司的盈利水平,。

10,、執(zhí)行公司預(yù)算管理和成本控制制度與規(guī)程，節(jié)省本部門各類辦公費用,。

財務(wù)規(guī)章制度上墻篇七

1,、根據(jù)公司中/長期經(jīng)營計劃，編制公司年度綜合財務(wù)計劃;

2,、建立/健全公司財務(wù)管理體系,，負(fù)責(zé)公司財務(wù)年度預(yù)算/資金運作等全面控制;

3、主持公司財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作,，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析,，保證財務(wù)信息有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度/預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整;

4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,，完成稅務(wù)申報以及年度審計事宜;

5,、精確監(jiān)控和預(yù)測公司現(xiàn)金流量,，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;

6,、對公司重大的投資/融資/并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持,，參與風(fēng)險評估/指導(dǎo)/跟蹤和控制;

7、負(fù)責(zé)與財政/稅務(wù)/銀行等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;

8,、負(fù)責(zé)本部門的員工隊伍建設(shè)及日常/培訓(xùn)/考核;

9,、完成總經(jīng)理交付的其它事宜。