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財(cái)務(wù)規(guī)章制度上墻篇一

2,、以州財(cái)政對(duì)本部的預(yù)算總額對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、包干經(jīng)費(fèi)和公共經(jīng)費(fèi)進(jìn)行綜合預(yù)算，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支優(yōu)先保工作運(yùn)轉(zhuǎn),，年度節(jié)余和超支都結(jié)轉(zhuǎn)下年,。和財(cái)政共管的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由相關(guān)科室報(bào)審后實(shí)施。

3,、各科室包干經(jīng)費(fèi)以職能與職數(shù)為依據(jù)計(jì)算,，主要用于辦公、出差,、會(huì)議,、調(diào)研、接待,、培訓(xùn),、用車等開(kāi)支。經(jīng)費(fèi)使用要優(yōu)先保證調(diào)研,、會(huì)議支范圍,。財(cái)政預(yù)算外爭(zhēng)取或聯(lián)系贊助支持的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，必須經(jīng)會(huì)計(jì)核算中心進(jìn)部里賬戶,，為厲行節(jié)約,，部里預(yù)留20%，其余經(jīng)費(fèi)由科室憑工作實(shí)際開(kāi)支發(fā)票報(bào)帳,。涉及科室收費(fèi)的,，須由部財(cái)務(wù)人員開(kāi)具收款收據(jù)。爭(zhēng)取財(cái)政預(yù)算外資金必須先經(jīng)分管財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)同意后才能蓋章,。凡年初財(cái)政已預(yù)安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)的工作項(xiàng)目,，根據(jù)實(shí)際工作需要，報(bào)部務(wù)會(huì)研究審定列入項(xiàng)目開(kāi)支范圍,。

4,、嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律。財(cái)務(wù)審批實(shí)行分管財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)一支筆審批,，大額支出須報(bào)部長(zhǎng)同意或部務(wù)會(huì)研究決定,，其中，凡價(jià)值10000元以上的固定資產(chǎn)的購(gòu)置,、處置必須經(jīng)部務(wù)會(huì)研究,；各科室辦公用品的購(gòu)置，須先報(bào)辦公室備案,，經(jīng)分管財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)同意后,，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買,；經(jīng)費(fèi)列支需按預(yù)算科目和撥款項(xiàng)目進(jìn)行，嚴(yán)禁挪作他用,；每月向部長(zhǎng)和分管財(cái)務(wù)的副部長(zhǎng)報(bào)送一次財(cái)務(wù)收支情況,；采取適當(dāng)方式對(duì)各科室及相關(guān)人員包干經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通報(bào)；因公出差必須先報(bào)告,，再辦理出差借款手續(xù),，并嚴(yán)格按州財(cái)行文件規(guī)定及時(shí)報(bào)銷差旅費(fèi)。

5,、經(jīng)費(fèi)開(kāi)支憑發(fā)票報(bào)銷,。科室包干經(jīng)費(fèi)支出,，科室負(fù)責(zé)人簽字后,，報(bào)送分管財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)簽字報(bào)銷。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)需科室負(fù)責(zé)人報(bào)分管副部長(zhǎng)簽批后,，再經(jīng)分管財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)簽字報(bào)銷,。發(fā)票上必須有經(jīng)辦人簽“經(jīng)手”，分管副部長(zhǎng)簽“屬實(shí)”,，分管財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)簽“同意”后才能報(bào)銷，否則,，財(cái)務(wù)室拒絕報(bào)銷,。

6、本部各項(xiàng)收款,，經(jīng)手人必須在收到款項(xiàng)的次日,，足額向財(cái)務(wù)室交帳，任何人不得坐支,、拖欠,、代付和提前支取。

7,、經(jīng)費(fèi)開(kāi)支堅(jiān)持做到日清月結(jié),，凡差旅、活動(dòng),、辦公,、借款等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必須在公務(wù)結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)完成報(bào)賬,，逾期不再簽字報(bào)賬,，特殊情況除外。

8,、每三年組織機(jī)關(guān)婦女同志在“三八”節(jié)期間外出考察一次,，每二年組織機(jī)關(guān)全體人員體檢一次,。

財(cái)務(wù)規(guī)章制度上墻篇二

一、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開(kāi)具《業(yè)務(wù)流程單》,并收取50%定金(固定簽單客戶除外,，簽單客戶須與公司簽定長(zhǎng)期《定點(diǎn)簽單協(xié)議》),特殊情況需要協(xié)調(diào)的報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),。定金和業(yè)務(wù)流程單及時(shí)交給財(cái)務(wù)部。

二,、每天分類整理存放好當(dāng)日《業(yè)務(wù)流程單》,，定時(shí)接受工程部負(fù)責(zé)人和制作部責(zé)任人的業(yè)績(jī)查詢;

三、次日十點(diǎn)以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳,，支票類必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)入賬,。

四、未簽定《簽單客戶申請(qǐng)表》的零散客戶謝絕簽單;

五,、簽單合作單位當(dāng)月底扎賬,，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對(duì)方的業(yè)務(wù)明細(xì)單據(jù)上簽字確認(rèn)后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應(yīng)核實(shí)是否有其它業(yè)務(wù)往來(lái)賬目需要抵扣,，收回對(duì)方的業(yè)務(wù)單據(jù),。不付現(xiàn)款的由財(cái)務(wù)部門出具欠條，加蓋公司公章;

六,、副總經(jīng)理督促財(cái)務(wù)部每月月底(與客戶有特殊約定的除外)整理好簽單客戶的業(yè)務(wù)對(duì)賬單,，分別提請(qǐng)各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負(fù)責(zé)人,，并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算資料后及時(shí)催收欠款;

六,、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,副總審核后上報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后28日發(fā)放。

七,、對(duì)報(bào)銷原始憑證的規(guī)定及審核：對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求：報(bào)銷憑證必須填寫金額大寫,，大寫與小寫必須相符,。購(gòu)買實(shí)物的原始憑證,，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外,，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收并在憑證上簽字。報(bào)銷憑證上至少有三個(gè)人的簽字方可報(bào)銷,。

八,、財(cái)務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)所有股東審核簽字存檔。

九,、年終扎賬時(shí),，財(cái)務(wù)部在股東會(huì)要求的時(shí)間內(nèi)做好年終財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)股東會(huì)審核簽字;

十、當(dāng)月無(wú)違反以上規(guī)定者獎(jiǎng)b分20分,，違規(guī)者每次扣b分20分,。

財(cái)務(wù)規(guī)章制度上墻篇三

1、組織領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù),、成本,、投融資,、預(yù)算、會(huì)計(jì)核算及監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析等方面的工作

2,、主持建立和完善財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序

3,、掌握公司財(cái)務(wù)狀況,、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案

4,、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財(cái)務(wù)預(yù)算,，并提交董事會(huì)審議

5、審核融資計(jì)劃,，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后組織實(shí)施

6,、組織編制預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,、成本費(fèi)用計(jì)劃,、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表等

7,、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)并配合外部審計(jì)工作

8,、參與集團(tuán)重大投融資決策，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置;

9,、負(fù)責(zé)上市主體在資本市場(chǎng)的重要活動(dòng)及項(xiàng)目,，如投融資、兼并,、收購(gòu)等;

10、負(fù)責(zé)上市主體的市值管理,，建立和維護(hù)好投資者關(guān)系,。

財(cái)務(wù)規(guī)章制度上墻篇四

(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：

1、公司本部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付,。

2,、工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦,，必要時(shí)再行研討設(shè)置專人辦理,。

(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬(wàn)元,，將來(lái)視實(shí)際狀況或減或增,，再行研辦。

(三)零用金借支程序如下：

1,、各單位零星費(fèi)用開(kāi)支,，如需預(yù)備現(xiàn)金,，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員,，即憑單支給現(xiàn)金,。

2、零用金之暫支,，不得超過(guò)1000元,，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。

3,、零用金之借支,，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費(fèi)用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,，如超過(guò)一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時(shí)得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶,，并于當(dāng)月發(fā)薪時(shí)一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：

1,、零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶,，并編制收支日?qǐng)?bào)送呈經(jīng)理核閱。

2,、零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù),，編制零用支出傳票結(jié)報(bào)一次，送交財(cái)務(wù)部,。

3,、財(cái)務(wù)部收到零用金支出傳票后，應(yīng)于當(dāng)天即行付款,，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn),。

4、財(cái)務(wù)部收到零用金支付傳票,，補(bǔ)足零用金后,，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問(wèn)，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補(bǔ)正手續(xù),，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理,。

5、零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié),。

(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù),，存財(cái)務(wù)部，如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償,。

(六)本細(xì)則經(jīng)奉準(zhǔn)后實(shí)施,。

財(cái)務(wù)規(guī)章制度上墻篇五

1、參與制訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略;根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略制訂財(cái)務(wù)戰(zhàn)略;

2,、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù),，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略,，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo),、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制;

3,、財(cái)務(wù)報(bào)表的審查;全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作;

4、負(fù)責(zé)公司與金融機(jī)構(gòu),、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系,，尋找融資資本，全面規(guī)劃融資項(xiàng)目;

5,、輔助總經(jīng)理制定投,、融資發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,，并向總經(jīng)理提供相關(guān)的解決方案;

6,、協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行投資業(yè)務(wù)管理，優(yōu)化項(xiàng)目結(jié)構(gòu),，提高投資回報(bào)率,，保障公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的達(dá)成;

7、負(fù)責(zé)組織完成引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,、資產(chǎn)重組,、并購(gòu)、信托等投資事宜;

8,、負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目的投資談判,、簽約等工作;

9、負(fù)責(zé)投資方案和投資報(bào)告的審核;

10,、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場(chǎng)的關(guān)系,。

財(cái)務(wù)規(guī)章制度上墻篇六

1、全面統(tǒng)籌規(guī)劃公司財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略,，擬定公司財(cái)務(wù)規(guī)劃方案,。

2、按照企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的要求,，全面主持財(cái)務(wù)體系的運(yùn)作管理,。

3,、以合理的企業(yè)資源成本適時(shí)制定,、修正、和完善財(cái)務(wù)組織體系,，指導(dǎo)下屬員工的有效職責(zé)分工和高效協(xié)作,。

4、負(fù)責(zé)主持編制預(yù)算并監(jiān)督其執(zhí)行,。

5,、負(fù)責(zé)公司投資,、籌資等工作，負(fù)責(zé)向公司提交可行性方案,。

6,、負(fù)責(zé)財(cái)稅政策法規(guī)的研究，定期提供財(cái)稅信息報(bào)告和專題研究報(bào)告;分析企業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境,，提供財(cái)稅咨詢,，策劃財(cái)稅解決方案。

7,、主持財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策和職能范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)制度的研究,、設(shè)計(jì)、和提審核,。

8,、建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警與防范體系;確保不會(huì)出現(xiàn)資金安全風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

9,、向公司高層決策者提供有關(guān)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等方面的建議,，致力于提高公司的盈利水平,。

10、執(zhí)行公司預(yù)算管理和成本控制制度與規(guī)程,，節(jié)省本部門各類辦公費(fèi)用,。

財(cái)務(wù)規(guī)章制度上墻篇七

1、根據(jù)公司中/長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,，編制公司年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃;

2,、建立/健全公司財(cái)務(wù)管理體系，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)年度預(yù)算/資金運(yùn)作等全面控制;

3,、主持公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作,，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度/預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整;

4,、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,，完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)事宜;

5、精確監(jiān)控和預(yù)測(cè)公司現(xiàn)金流量,，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu),，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

6、對(duì)公司重大的投資/融資/并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持,，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/指導(dǎo)/跟蹤和控制;

7,、負(fù)責(zé)與財(cái)政/稅務(wù)/銀行等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;

8、負(fù)責(zé)本部門的員工隊(duì)伍建設(shè)及日常/培訓(xùn)/考核;

9、完成總經(jīng)理交付的其它事宜,。