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現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇一

1,、現(xiàn)金收付及憑證制作;

2、銀行承兌相關(guān)業(yè)務(wù);

3,、增值稅發(fā)票開(kāi)具及網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證;

4,、憑證裝訂;

5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

任職資格：

1,、 男女不限;

2、 年齡25歲-35歲之間;

3,、 財(cái)務(wù)專業(yè)?？萍耙陨?

4、2年以上出納經(jīng)驗(yàn);

5,、 有一定工作能力,、獨(dú)立、仔細(xì),。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇二

為人要正直,、本分，做事認(rèn)真踏實(shí),，要有吃苦耐勞的精神,，從事財(cái)務(wù)工作二年以上，本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮,。

負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收支，費(fèi)用報(bào)銷等工作

每日將日記賬,、銀行賬進(jìn)行核對(duì),，確保無(wú)誤

開(kāi)具發(fā)票,，根據(jù)付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬

填制并整理付款等各類臺(tái)賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

錄入憑證,，審核憑證,，裝訂憑證，編制財(cái)務(wù)報(bào)表

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇三

1. 整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬;

2. 費(fèi)用單據(jù)審核,、報(bào)銷及合同審核,、保管;

3. 固定資產(chǎn)攤銷和費(fèi)用攤銷;

4. 協(xié)助外賬會(huì)計(jì)整理外賬資料;

5. 協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

6. 辦理銀行開(kāi)戶,、銷戶,，熟悉企業(yè)對(duì)公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù);

7. 公司各部門(mén)及個(gè)人用款申請(qǐng)及借款統(tǒng)計(jì)匯總;

8. 負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出,、報(bào)銷的及時(shí)登記;

9. 妥善保管現(xiàn)金,、支票等財(cái)務(wù)票據(jù)，做好各種財(cái)務(wù)票據(jù)的登記保管工作;

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇四

1,、 負(fù)責(zé)收付款等操作,、結(jié)算、保管,、匯整并保證準(zhǔn)確性

2,、 及時(shí)編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

3、 工資及各類獎(jiǎng)金發(fā)放

4,、 社保合同處理

5,、 零用金及各類報(bào)銷發(fā)放

6、 各類日記賬處理及保管

7,、 公司注冊(cè)注銷,、銀行業(yè)務(wù)往來(lái)處理

8、 各項(xiàng)票據(jù)保管

9,、 有效審查各項(xiàng)執(zhí)行之合法性與合理性

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇五

1,、 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付,、掃描,、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、 劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3,、 現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4、 固定資產(chǎn),、辦公用品,、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);

5,、 發(fā)票的管理,，各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記;

6,、 協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶檔案,。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇六

會(huì)計(jì)人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃,，考核,、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,。

主要職責(zé)有：

第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目,。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確,、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí),、帳面清楚,。

第二條 負(fù)責(zé)編制月、季,、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表,。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

第四條 認(rèn)真審核原始憑證,，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃,，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。

第五條 上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí),，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

第六條 定期對(duì)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,、檢查,，書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況,，當(dāng)好經(jīng)理參謀,，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用,。

第七條 月末做好會(huì)計(jì)憑證、帳簿,、表冊(cè),、賬物等的校對(duì)工作，分月編號(hào),，整理清楚,，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔,。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管,，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。

第八條 協(xié)助出納作好工資,、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作,。 第九條 負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā),。

第十條 按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表,，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料,。

第十一條 加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題,。 第十二條 嚴(yán)格遵守,，執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作,。 按公司規(guī)定的工作程序做好項(xiàng)目付款,。

第十三條 定期清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見(jiàn),，采取清理措施。

第十四條 對(duì)填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性,、合法性,、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后,，方可交給出納人員進(jìn)行收付款,，對(duì)不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。 第十五條 負(fù)責(zé)向上級(jí)部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,，做到數(shù)字真實(shí),、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,、說(shuō)明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目成本費(fèi)用的收集工作,，認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),，保證其準(zhǔn)確性。 第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定,，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本核算,、利潤(rùn)核算、工資核算,、財(cái)產(chǎn)資金物資核算,、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范,。

第十九條 會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理,、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法,。對(duì)于固定資產(chǎn),、商品、材料,、低值易耗品等手法,、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,，都要會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定手續(xù)制度,，明確責(zé)任。

第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全,、明晰,、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，對(duì)盤(pán)盈,、盤(pán)虧,、報(bào)廢毀損、壞帳損失,，應(yīng)查明原因,，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告,。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,。

第二十一條 加強(qiáng)稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),，為公司合理避稅提供可操作性方案。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇七

出納會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷,。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入,。

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符,。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額,。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零,。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》,，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管等,。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān),、財(cái)務(wù)總監(jiān),、財(cái)務(wù)主管。

10.每月配合人事編制好工資表,，并協(xié)助發(fā)放,。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù),。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇八

崗位職責(zé)：

1,、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收,、付款業(yè)務(wù),，按規(guī)定出具收款收據(jù);

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的工作,，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬,、賬證相符;

3,、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表,，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來(lái);

4,、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接;

5,、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開(kāi)立,、銷戶;

6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

7,、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金,、銀行發(fā)生額和余額,，做到及時(shí),、準(zhǔn)確;

8、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作,。

任職資格:

1,、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè),，本科以上學(xué)歷,，1年以上工作經(jīng)驗(yàn), 有會(huì)計(jì)初級(jí)證書(shū);

2、認(rèn)真細(xì)致,，愛(ài)崗敬業(yè),，廉潔奉公，嚴(yán)守機(jī)密,，堅(jiān)持原則;

3,、思維敏捷，良好的學(xué)習(xí)能力,、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

4,、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及office辦公軟件;

5、具有良好的溝通能力;

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇九

1,、根據(jù)審核簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付,。

2,、按時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符,。

3,、每月月末與銀行對(duì)賬，確保賬賬相符。

4,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、上級(jí)安排的其他工作,。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇十

1,、營(yíng)業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理,、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);

2,、營(yíng)業(yè)部各類合同、證書(shū),、公文等紙制文件的整理保管工作;

3,、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購(gòu)事宜及低值易耗品的登記管理;

4、營(yíng)業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng),、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

5,、營(yíng)業(yè)部日常出納及記錄事項(xiàng)，各類財(cái)務(wù)票據(jù)的保存和審核管理,。

出納員崗位職責(zé)范圍7

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,，信用卡的核對(duì),，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入;

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,，做到日清月結(jié),，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇十一

1、審核付款報(bào)銷憑證;

2,、按照公司要求,，負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

3,、完成每日銀行,、現(xiàn)金報(bào)表;

4、月度核對(duì)銀行水單與入賬,，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

5,、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及核對(duì)

6,、增指數(shù)開(kāi)票及入賬相關(guān)事宜

7、完成主管安排的其他工作

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇十二

1. 負(fù)責(zé)貨款,、費(fèi)用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作,，完成網(wǎng)銀水單打印及配單;

2. 將審核過(guò)的收、付款單,、收付匯憑證生成出納憑證,，完成erp系統(tǒng)相關(guān)操作;

3. 負(fù)責(zé)各類收付匯國(guó)際收支申報(bào);

4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表、資金統(tǒng)計(jì)表等各類資金相關(guān)臺(tái)賬與統(tǒng)計(jì)表;

5. 熟悉承兌匯票,、信用證等常用結(jié)算方式,，完成相關(guān)銀行申請(qǐng)操作;

6. 配合銀行理財(cái)、授信相關(guān)工作;

7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇十三

1. 現(xiàn)金,、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行明細(xì),，編寫(xiě)日?qǐng)?bào)表;

2. 各類收據(jù),、發(fā)票管理、費(fèi)用報(bào)銷審核,、日常支出;

3. 現(xiàn)金收取(診所營(yíng)業(yè)額),、銀行收付,、憑證管理;

4. 完成資金日?qǐng)?bào),、銀行對(duì)賬單表格制作、診所業(yè)績(jī)?cè)聢?bào)表審核;

5. 銀行相關(guān)事宜辦理;

6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。