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現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇一
1,、現(xiàn)金收付及憑證制作;
2、銀行承兌相關(guān)業(yè)務(wù);
3,、增值稅發(fā)票開具及網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證;
4,、憑證裝訂;
5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。
任職資格:
1,、 男女不限;
2、 年齡25歲-35歲之間;
3,、 財務(wù)專業(yè)??萍耙陨?
4、2年以上出納經(jīng)驗;
5,、 有一定工作能力,、獨立、仔細,。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇二
為人要正直,、本分,做事認(rèn)真踏實,,要有吃苦耐勞的精神,,從事財務(wù)工作二年以上,本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮,。
負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金的收支,費用報銷等工作
每日將日記賬,、銀行賬進行核對,,確保無誤
開具發(fā)票,根據(jù)付款單進行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬
填制并整理付款等各類臺賬,,歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案
錄入憑證,,審核憑證,裝訂憑證,,編制財務(wù)報表
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇三
1. 整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細賬和現(xiàn)金日記賬;
2. 費用單據(jù)審核,、報銷及合同審核、保管;
3. 固定資產(chǎn)攤銷和費用攤銷;
4. 協(xié)助外賬會計整理外賬資料;
5. 協(xié)助查款及入賬,。銀行日記賬的登記;
6. 辦理銀行開戶,、銷戶,熟悉企業(yè)對公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù);
7. 公司各部門及個人用款申請及借款統(tǒng)計匯總;
8. 負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出,、報銷的及時登記;
9. 妥善保管現(xiàn)金、支票等財務(wù)票據(jù),,做好各種財務(wù)票據(jù)的登記保管工作;
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇四
1,、 負(fù)責(zé)收付款等操作、結(jié)算,、保管,、匯整并保證準(zhǔn)確性
2、 及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)
3,、 工資及各類獎金發(fā)放
4,、 社保合同處理
5、 零用金及各類報銷發(fā)放
6,、 各類日記賬處理及保管
7,、 公司注冊注銷、銀行業(yè)務(wù)往來處理
8,、 各項票據(jù)保管
9,、 有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇五
1、 負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金及票據(jù)的收付,、掃描、保管及費用報銷;
2,、 劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),,及時登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;
3、 現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;
4,、 固定資產(chǎn),、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理,、核對與盤點;
5,、 發(fā)票的管理,各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用,、核銷登記;
6,、 協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇六
會計人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃,,考核,、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,。
主要職責(zé)有:
第一條 負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目,。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確,、書寫整潔,、登記及時、帳面清楚,。
第二條 負(fù)責(zé)編制月,、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表,。 第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算,。
第四條 認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳,。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的范圍,。
第五條 上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時,,要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
第六條 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析,、檢查,,書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用,。
第七條 月末做好會計憑證、帳簿,、表冊,、賬物等的校對工作,分月編號,,整理清楚,,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔,。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管,,往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。
第八條 協(xié)助出納作好工資,、獎金的發(fā)放工作,。 第九條 負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章,,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
第十條 按期填報審計報表,,認(rèn)真自查,,按時報送會計資料。
第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施,,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,,確保不出安全問題。 第十二條 嚴(yán)格遵守,,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,作好會計工作,。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款,。
第十三條 定期清理往來款項,對長期掛帳的應(yīng)收,、應(yīng)付款提出清理意見,,采取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性,、合法性,、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后,,方可交給出納人員進行收付款,,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理,。 第十五條 負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表,,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整,、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,,除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,,不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。
第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項目成本費用的收集工作,,認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),,保證其準(zhǔn)確性。 第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定,,按財務(wù)制度進行成本核算,、利潤核算、工資核算,、財產(chǎn)資金物資核算,、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。
第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理,、材料管理,、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn),、商品,、材料、低值易耗品等手法,、轉(zhuǎn)移,、領(lǐng)退和保管,都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,,明確責(zé)任,。
第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰,、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表,,對盤盈、盤虧,、報廢毀損,、壞帳損失,應(yīng)查明原因,,分清責(zé)任,,專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進行會計處理,。
第二十一條 加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí),,為公司合理避稅提供可操作性方案。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇七
出納會計崗位工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷,。
2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,,信用卡的核對,,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入,。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,,做到日清月結(jié),賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額,。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零,。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》,,并上報營運總監(jiān),、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等,。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)主管,。
10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放,。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務(wù)。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇八
崗位職責(zé):
1,、及時、準(zhǔn)確地辦理每筆收,、付款業(yè)務(wù),,按規(guī)定出具收款收據(jù);
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬的工作,,做到日清月結(jié),賬實,、賬賬,、賬證相符;
3、及時,、準(zhǔn)確上報資金日報表,,真實反映財務(wù)往來;
4、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收,、支付憑證交接;
5,、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;
6,、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;
7,、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額,,做到及時,、準(zhǔn)確;
8、完成上級交給的其它事務(wù)性工作,。
任職資格:
1,、財務(wù),、會計等相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,,1年以上工作經(jīng)驗, 有會計初級證書;
2,、認(rèn)真細致,愛崗敬業(yè),,廉潔奉公,,嚴(yán)守機密,堅持原則;
3,、思維敏捷,,良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
4,、熟練應(yīng)用財務(wù)及office辦公軟件;
5,、具有良好的溝通能力;
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇九
1、根據(jù)審核簽章的收付款憑證,,進行復(fù)核,,辦理款項收付。
2,、按時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,,確保賬實相符。
3,、每月月末與銀行對賬,,確保賬賬相符。
4,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;
5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、上級安排的其他工作,。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇十
1,、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理,、接待聯(lián)絡(luò)等日常行政事務(wù);
2,、營業(yè)部各類合同、證書,、公文等紙制文件的整理保管工作;
3,、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;
4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng),、環(huán)境衛(wèi)生等工作;
5,、營業(yè)部日常出納及記錄事項,,各類財務(wù)票據(jù)的保存和審核管理。
出納員崗位職責(zé)范圍7
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷;
2.負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金,、支票的收與支出,信用卡的核對,,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對,、保管收銀員交納的營業(yè)收入;
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),,賬實相符,。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇十一
1,、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求,,負(fù)責(zé)銀行,、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)
3、完成每日銀行,、現(xiàn)金報表;
4,、月度核對銀行水單與入賬,完成銀行余額調(diào)節(jié)表
5,、增值稅進項發(fā)票認(rèn)證及核對
6,、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜
7,、完成主管安排的其他工作
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇十二
1. 負(fù)責(zé)貨款,、費用等的收付款及票據(jù)網(wǎng)銀操作,完成網(wǎng)銀水單打印及配單;
2. 將審核過的收,、付款單,、收付匯憑證生成出納憑證,完成erp系統(tǒng)相關(guān)操作;
3. 負(fù)責(zé)各類收付匯國際收支申報;
4. 編制銀行余額調(diào)節(jié)表,、資金統(tǒng)計表等各類資金相關(guān)臺賬與統(tǒng)計表;
5. 熟悉承兌匯票,、信用證等常用結(jié)算方式,完成相關(guān)銀行申請操作;
6. 配合銀行理財,、授信相關(guān)工作;
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。
現(xiàn)金出納崗位職責(zé)和要求篇十三
1. 現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)業(yè)務(wù),,及時登記現(xiàn)金和銀行明細,,編寫日報表;
2. 各類收據(jù)、發(fā)票管理,、費用報銷審核,、日常支出;
3. 現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額),、銀行收付、憑證管理;
4. 完成資金日報,、銀行對賬單表格制作,、診所業(yè)績月報表審核;
5. 銀行相關(guān)事宜辦理;
6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。