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費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇一

第一條目的

為了加強(qiáng)公司的管理,，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷流程，合理控制費(fèi)用支出,，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度,。

第二條報(bào)銷范圍

本制度適用于公司日常發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用支出，包括但不限于交際應(yīng)酬費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、廣告宣傳費(fèi)、車輛費(fèi)用,、各類辦公費(fèi),、職工福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等報(bào)銷,。

第三條適用范圍

本辦法適用昆明中道科技有限公司（以下統(tǒng)稱公司）,。

第四條報(bào)銷原則

（一）預(yù)算管理原則：費(fèi)用必須嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)（費(fèi)用按預(yù)算管理執(zhí)行方式，即以公司為單位按月度費(fèi)用進(jìn)行控制,。如超過預(yù)算費(fèi)用金額且無(wú)審批的追加預(yù)算,，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。公司負(fù)責(zé)人對(duì)所任職公司預(yù)算負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門預(yù)算負(fù)責(zé)）,。

（二）歸口管理原則：根據(jù)管理職能實(shí)行費(fèi)用歸口管理原則,。

（三）額度管理原則：公司規(guī)定費(fèi)用發(fā)生額度的，超過限額部分財(cái)務(wù)不予報(bào)銷,，特殊情況需要經(jīng)過公司負(fù)責(zé)人審批,。

第二章費(fèi)用管理歸口管理

第五條費(fèi)用歸口管理

公司費(fèi)用采用歸口管理的方式，歸口管理部門負(fù)責(zé)費(fèi)用的控制與管理,。按管理職能費(fèi)用歸口情況如下:

費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇二

公司費(fèi)用報(bào)銷制度

1,、目的

為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化費(fèi)用控制,。

2,、適用范圍

公司員工費(fèi)用報(bào)銷管理。

3,、職責(zé)

3.1客服部負(fù)責(zé)制度的制定,；

3.2各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。

4,、內(nèi)容

4.1費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限：

4.1.1公司的費(fèi)用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,，財(cái)務(wù)核實(shí)，但最終批核權(quán)由總 經(jīng)理審批,。

4.1.2如遇總經(jīng)理外出,，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理：

費(fèi)用在300元以下的,，經(jīng)部門經(jīng)理審批后,，財(cái)務(wù)可予以先行報(bào)銷；

費(fèi)用在300元以上的,，先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或書面（傳真,、e-mail）指示財(cái)務(wù)人員先行處理,。

以上兩種情況，財(cái)務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來(lái)時(shí),，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽,。

4.1.3具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費(fèi)用,，其費(fèi)用由其上級(jí)主管負(fù)責(zé)簽 批,。

4.1.4所有的費(fèi)用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意，才能實(shí)施,。不得“先斬后奏”,。

4.2費(fèi)用報(bào)銷流程：

4.2.1當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報(bào)銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù),，再送往財(cái)務(wù)審核,，超出三天的費(fèi)用不予報(bào)銷，責(zé)任自負(fù),。

4.2.2.財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真,、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷憑證及原始單據(jù)，重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理,，計(jì)算是否正確無(wú)誤,，手續(xù)是否完備無(wú)缺，有無(wú)違反公司規(guī)定和作弊嫌疑,。如有異議時(shí),，財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理,。情節(jié)嚴(yán)重的,，必須立即報(bào)至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

4.2.3由部門經(jīng)理審批無(wú)誤后,，經(jīng)財(cái)務(wù)審核無(wú)誤的單據(jù),，應(yīng)由財(cái)務(wù)送給總經(jīng)理審批。

4.2.4財(cái)務(wù)在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的單據(jù)時(shí),，應(yīng)在一天內(nèi),，足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人，并在費(fèi)用報(bào)銷單上簽收,。

4.2.5受款人到財(cái)務(wù)處領(lǐng)取款項(xiàng),，在收款時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng),。

4.3借款：

4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款,，必須填寫借款申請(qǐng)單。

4.3.2借款時(shí)寫清借款的理由或用途,，當(dāng)日借款金額在300元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核,。借款金額超過300元時(shí)，除完成以上程序外,，還須上報(bào)至總經(jīng)理報(bào)準(zhǔn)后方可支付,。

4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),，盡快與財(cái)務(wù)結(jié)算清楚,。

4.3.4、借款人在財(cái)務(wù)處已有借款沒有還清時(shí),，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付二次借款,。

4.3.5當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí)，財(cái)務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。

4.4重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定：

4.4.1工資：

4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日,。

4.4.1.2薪資計(jì)算周期,，每月1日至最后一日為一個(gè)月周期，每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,，計(jì)入下一個(gè)月薪資內(nèi),。

4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”,、“門票領(lǐng)取情況“上報(bào)財(cái)務(wù),。

4.4.1.4財(cái)務(wù)在每月13日前，將所有員工的工資計(jì)算完畢,，并交總經(jīng)理簽批,。

4.4.2交際應(yīng)酬費(fèi)：

4.4.2.1一般人員不能以任何理由請(qǐng)客送禮，確因需請(qǐng)客送禮,，應(yīng)當(dāng)掌握分寸,，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意,。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,，必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

4.4.2.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),，如發(fā)生額在500元以上的,，必須有證明人簽字。

4.4.2.3一次發(fā)生的交際費(fèi),，必須如實(shí)填寫清楚所應(yīng)酬的項(xiàng)目方可報(bào)支,。

4.4.2.4市內(nèi)交通費(fèi)：

（1）因公事外出的車費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；但必須注明起止地和事由,。

（2）交通工具均以公交車,、專線、小巴,、brt為主,；

4.4.2.5出租車費(fèi)一般不予報(bào)銷，但特殊原因需打出租車時(shí),，應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。

4.5費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定：

4.5.1每次報(bào)銷費(fèi)用,，必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi),，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財(cái)務(wù)可不予報(bào)銷,。

4.5.2有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確,、如實(shí)地填寫，具體要求如下：

4.5.2.1報(bào)銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：

4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚,。

4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：

4.5.2.4填報(bào)日期按填寫當(dāng)日的日期填寫：

4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：

4.5.2.6大,、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：

4.5.2.7發(fā)票,、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”,；

4.5.2.8凡涉及購(gòu)物或非本人事項(xiàng)的報(bào)銷，必須有本部門同事作驗(yàn)收或證明人的簽名,；

4.5.3如填報(bào)未符合上述要求,，財(cái)務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報(bào)。

4.5.4所有費(fèi)用報(bào)銷,，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,，如確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替,，并必須注明未能取得票據(jù)的原因,。

4.5.5如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費(fèi)用,，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān),。

4.5.6所有票據(jù)必須真實(shí)，如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí),，財(cái)務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人,。

4.6關(guān)于辦公用品的采購(gòu)及維修：

4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報(bào)客服部文員，由客服部進(jìn)行審核匯總,，上報(bào)總經(jīng)理審批,。

4.6.2客服部根據(jù)審批采購(gòu)計(jì)劃，填寫“借款單”,，到財(cái)務(wù)借備用金采購(gòu),。

4.6.3所采購(gòu)的物品必須統(tǒng)一保管，領(lǐng)用物品時(shí)填寫領(lǐng)用表,。

4.6.4辦公設(shè)備的維修,，要求事先申請(qǐng)到客服部備案，由客服部負(fù)責(zé),，請(qǐng)專人維修及購(gòu)置維修所需物件,，各部門無(wú)權(quán)自行處理。

5,、其它

5．1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理,；

5．2本規(guī)定將會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂；

5．3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施,。

廈門博贊教育服務(wù)有限公司20xx年12月3日

費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇三

一,、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動(dòng)報(bào)酬,、勞保、福利,、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)等,。采購(gòu)材料、辦公用品,、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,未通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的,，報(bào)銷時(shí)須提供現(xiàn)金支付憑證（收款收據(jù)、微信支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄）,。（特殊情況由總經(jīng)理審批）,。

二、所有的現(xiàn)金收入,，都應(yīng)開具收款收據(jù),。開出收據(jù)的存根應(yīng)與應(yīng)入賬的收據(jù)聯(lián)按編號(hào)逐張核對(duì)金額，確保收入全部入賬?，F(xiàn)金支付應(yīng)以合法的原始憑證為依據(jù),，并執(zhí)行票據(jù)報(bào)銷及審批程序，做到賬款分管,。

三,、臨時(shí)性小額現(xiàn)金支出，實(shí)行先墊支后報(bào)銷原則（除出差外）,。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領(lǐng)款單,，部門負(fù)責(zé)人審批后可領(lǐng)取備用金。

四,、領(lǐng)取備用金的人員,，年底應(yīng)到財(cái)務(wù)部門辦理年度領(lǐng)款更換手續(xù)。因公出差,，應(yīng)合理估算出差費(fèi)用,，填制領(lǐng)款單，由部門負(fù)責(zé)人審批后可從出納處領(lǐng)取暫借款,。已安排備用金的人員,，不得再預(yù)支差旅費(fèi)。如前一次借款不清的,，不準(zhǔn)再向公司借款,。

五、控制現(xiàn)金的庫(kù)存限額,，一般以3-5天的日常零星支出為限,，超過限額的出納員應(yīng)及時(shí)送存銀行，每日業(yè)務(wù)終了前,，出納人員應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金,，做到賬實(shí)相符。

一,、本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行,，執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇四

一,、報(bào)銷原始憑證必須是印有稅務(wù)監(jiān)制章的合法有效憑證,，取得的合法有效憑證應(yīng)該寫明公司全稱，內(nèi)容必須完整,，金額大小寫必須一致,，書寫清晰正確，各種收款收據(jù)（除財(cái)政局印發(fā)的非營(yíng)利性單位收款收據(jù)外）一律不予報(bào)銷,。費(fèi)用報(bào)銷單必須用藍(lán),、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件,，不得使訂書針,、大頭釘、回形針串別,。不符合規(guī)定的,，財(cái)務(wù)部門作退回處理。

二,、經(jīng)手人按要求粘貼好各種報(bào)銷票據(jù)（除增值稅發(fā)票不要粘貼外）后,，準(zhǔn)確填寫報(bào)銷金額（填上大小寫金額），注明票據(jù)張數(shù),，做到清晰無(wú)誤,，不得涂改。

三,、經(jīng)手人所在部門負(fù)責(zé)人,，核查單據(jù)所載內(nèi)容是否屬實(shí)，并簽字確認(rèn),。

四,、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按公司相關(guān)規(guī)定對(duì)各種報(bào)銷票據(jù)進(jìn)行審核,，審核其手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確。對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷票據(jù),，應(yīng)予退回,。

五、在財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核簽字后,，由總經(jīng)理（或授權(quán)副總）簽字批準(zhǔn),。

七,、報(bào)銷時(shí)間為每周一次，每月截止時(shí)間為每月28日（逢節(jié)假日,、雙休日提前）,。每月29日至月底為財(cái)務(wù)對(duì)賬時(shí)間，期間不再辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)（特殊情況除外）,。具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)為：星期三之前報(bào)銷憑證提交到財(cái)務(wù)部,，星期三財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷憑證，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)副總批準(zhǔn)簽字,，星期四財(cái)務(wù)部報(bào)銷付款給各報(bào)銷人,。

八、如總經(jīng)理不在情況下,，又有特殊情況急于報(bào)銷,，授權(quán)副總和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)情況下，先給予報(bào)銷,，待總經(jīng)理回來(lái)后給予補(bǔ)簽,。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇五

為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開展工作,，有效節(jié)約用成本,，特制訂本制度。

本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門,。

1,、員工因公出差，必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》,，經(jīng)部門經(jīng)理同意后,，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。

2,、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分,。

差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi),、住宿費(fèi),、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等,。

1,、員工出差使用交通工具為火車、汽車,、輪船等普及工具,。

2、特殊情況,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，可選擇飛機(jī),。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具,，一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)

4,、市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,，如因特殊情況，可以乘出租車,，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因,。

5、員工出差期間,，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話,、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用),。

6,、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi),、文件復(fù)印費(fèi),、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

7,、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),，扣除私人話費(fèi),，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

1,、根據(jù)工作需要,，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定,，由總經(jīng)理簽批,。

2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳,，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天,，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請(qǐng),，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,，但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。

3,、對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的,，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金,。

1,、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核,。

2,、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn),，或填報(bào)單據(jù)不符,、金額不符、重復(fù)報(bào)銷,，一律退回業(yè)務(wù)人員,。

3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

差旅費(fèi)報(bào)銷單

a,、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫,。

b、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額,。

費(fèi)用報(bào)銷單

a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫,。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公,、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。

b,、粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票,，無(wú)發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說(shuō)明情況,?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況,。

c,、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷,。

此制度適用于公司全體員工,，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇六

1.總則： 為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運(yùn)作優(yōu)勢(shì),，提高信息傳遞,、處理效率，確保安全；節(jié)約公司的快遞成本,，規(guī)范快遞物品 的收發(fā)管理,，避免造成公司資料的丟失及浪費(fèi)。

2.適用范圍：本公司所有員工均屬之

3.定義： 3.1 快遞物品：指員工因工作需要,，向外部寄送文件,，資料， 配件,，樣品以及其他貨品等,。 （銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外）

4. 組織與職責(zé)：

4.1：值班門衛(wèi)：負(fù)責(zé)公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理,。

4.2：物流部： 負(fù)責(zé)公司郵件,、快遞物品的寄發(fā)管理。

4.3：各部門： 遞,。

4.4：各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的快遞費(fèi)進(jìn)行管控。

5．流程圖：(略)

6 .執(zhí)行說(shuō)明：

6.1 快遞的簽收與發(fā)送 寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快

6.1.1 快遞的接收

6.1.1.1 值班門衛(wèi)收到文件,，資料,，貨物等快遞物品時(shí)，要及 時(shí)通知轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門人員,。

6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收,， 以備查驗(yàn)核對(duì)。

6.1.1.3 除特殊情況外,，如貨物中指定的接收人不在,，電話通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收,。原則上各部門 人員應(yīng)代收,。 6.1.2 快遞的寄發(fā)

6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件,，資料,，貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進(jìn)行登記，經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人審批后交物流部,， 由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送,。 各 （ 需求部門于每日 16:30 前送至物流部）

6.1.2.2 未經(jīng)登記或需快遞物品無(wú)部門負(fù)責(zé)人審批的， 物流部可 拒接受理,，對(duì)于不合格的件退回發(fā)件人,。

6.1.2.3 快遞公司的選擇： 選擇的原則是合理、 負(fù)責(zé)任,、 低成本,； 寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì)，合理、負(fù)責(zé)任的選擇性價(jià)比高 的快遞公司,，以低成本完成寄件,。能以普通郵寄處理的不選擇快 遞。

6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細(xì)注明 收件人姓名,，地址,，所寄物品名稱，以及快遞承運(yùn)單位及快遞單 號(hào),，以備查驗(yàn)核對(duì),，如資料登記不清或不完整者，物流部有權(quán)要 求當(dāng)事人將資料完善,，對(duì)于無(wú)故拒不按要求填寫,，且物流要求無(wú)效者，物流部有權(quán)拒發(fā)該物品,，并將情況報(bào)備部門負(fù)責(zé)人處理,。

6.1.2.5 填寫快遞單： 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細(xì)資 料（地址、收件人,、聯(lián)系電話,、郵編等） 。

7. 寄件相關(guān)規(guī)定：

7.1.1 物件分類： a 類：緊急件,；b 類：貴重件（如票據(jù),、證件、貴重配件或 物品等） 類：普通件（如資料,、文件,、普通配件等） 類： ；c ,；d 普通信函,、賀卡等。

7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號(hào) 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 a b 發(fā)順豐快遞 發(fā) ems 或順豐快 遞 3 4 c d 發(fā)一般的快遞公司 郵政（發(fā)平信）

（物流部將提供各快遞公司的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)及價(jià)格,，供參考選 擇）

7.1.3 普通物品,、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司（非順豐快遞） ,，若是特急件貴重配件或物品,，方可選順豐 快遞等郵寄方式。

7.1.4 嚴(yán)禁公費(fèi)寄私人物品,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費(fèi)的 10 倍處 罰,。

7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時(shí)的索賠，外派人員必須選擇有 資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司,。

7.1.6 寄回公司的物品,，由寄件人直接付款,，物流部自本通知發(fā) 出之日起將不再支付快遞公司到付付款， 公司任何人不得選擇到 付付款方式,，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔(dān),。

7.1.7 如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試 劑）產(chǎn)生的費(fèi)用,，動(dòng)用到物流部備用金的,，將歸各業(yè)務(wù)部門費(fèi)用 核算。

8.執(zhí)行時(shí)間： 凡以往發(fā)文與本文不一致的,，以本文為準(zhǔn)《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行,。

費(fèi)用報(bào)銷管理制度及流程篇七

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,，提高財(cái)務(wù)管理水平,，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度,。

1.1公司員工因工出差借款或報(bào)銷,，由各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核,，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn),，方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案,。

1.2員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由及行程,，按規(guī)定程序報(bào)批后,，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

1.3員工出差返回后,，填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”,，按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。

2.1員工出差分“長(zhǎng)途”和“短途”兩種,，即當(dāng)天能往返的為“短途”,，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”。

2.2出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）

技術(shù)部：住宿費(fèi)80元/2人/天,；100元/3人/天,。

2.4出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

外出員工每人每日補(bǔ)貼20元，6,、7,、8、9四個(gè)月份每人每天補(bǔ)貼30元,；如有特殊情況需請(qǐng)客戶吃飯,，事先與公司聯(lián)系后，給予30元/人的標(biāo)準(zhǔn)。

2.4.1員工短途出差視同出勤,，不再享受出差補(bǔ)貼,。

2.5員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥,、輪船二等艙,；部門經(jīng)理級(jí)：可乘坐飛機(jī)、軟臥,、硬臥,、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),、乘坐軟臥僅限正職,；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙,、乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),。

2.5.2員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級(jí)（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷,；經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，方可報(bào)銷,。

2.5.3員工在本市內(nèi)出差，只報(bào)銷公交車票公交車票,。無(wú)特殊情況,，不得報(bào)銷出租車票。

3.1住宿費(fèi),，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，超標(biāo)自付。

3.2膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,，不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用,。

3.3交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷,。

3.4短途出差不享受住宿補(bǔ)助,。

3.5長(zhǎng)途出差人員無(wú)住宿費(fèi)用時(shí)，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的`50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助,。

3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報(bào)銷,，報(bào)銷時(shí)間為每周一及每五，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的,，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),，待報(bào)銷時(shí)再行支付,。

3.7超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷,。

3.8財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公