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公司財務管理制度篇一
公司財務管理制度怎么寫,，有哪些主要內容,，小編下面為大家整理關于公司財務管理制度的范本，歡迎大家閱讀參考：
第一條 為加強財務管理,，規(guī)范財務工作,，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益,，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定,，結合公司實際情況，特制定本制度,。
第二條 公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則,。
第三條 財務管理的基本任務和方法： (一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行,，維護資金安全,，努力提高公司經(jīng)濟效益。 (二)做好財務管理基礎工作,，建立健全財務管理制度,，認真做好財務收支的計劃、控制,、核算,、分析和考核工作。 (三)加強財務核算的管理,，以提高會計資訊的及時性和準確性,。 (四)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用,，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查,。 (五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析,、考核工作,。
第四條 財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面,，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施,、檢查的責任,，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事,，并嚴守公司秘密,。
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化,、規(guī)范化,。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù),。
第六條 公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證,。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號,、經(jīng)濟業(yè)務摘要,、會計科目、金額,、所附原始憑證張數(shù),、填制憑證人員，復核人員,、會計主管人員簽名或蓋章,。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算,，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿,。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行,，保證會計指標的口徑一致,，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條 做好會計審核工作,，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性,、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性,。編制會計憑證,、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核,。 初級經(jīng)濟師考試：工商管理專業(yè)知識與實務工商企業(yè)的概念...工商企業(yè)制度的...
第九條 會計人員根據(jù)不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物,、貨幣資金、有價證券,、往來單位或個人等進行相互核對,，保證帳證相符,、帳實相符、帳表相符,。
第十條 建立會計檔案,，包括對會計憑證、會計帳簿,、會計報表和其他會計資料都應建立檔案,，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀,。
第十一條 會計人員因工作變動或離職,，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù),，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交,，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職,。
第十二條 資本金是公司經(jīng)營的核心資本,，必須加強資本金管理,。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資,，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳,。 第十三條 經(jīng)公司董事會提議,，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本,。財務部門應及時調整實收資本,。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定,，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資,。財務部門應據(jù)實調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金,，須努力降低籌資成本,，同時應按月計提利息支出，并計入成本,。
第十六條 加強應付帳款和其他應付款的`管理,，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性,。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因,，對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準後處理。
第十七條 公司對外擔保業(yè)務,，按公司規(guī)定的審批程式報批後,，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發(fā),，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保,。
第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》,，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額,，超出限額部分要及時送存銀行,。
第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額,，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查,，以保證現(xiàn)金的安全和完整,。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,，非因業(yè)務需要不準外泄,，銀行帳戶印簽實行分管、并用制,，不得一人統(tǒng)一保管使用,。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款馀額,，不準簽發(fā)空頭支票,，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作,，并編制銀行存款馀額調節(jié)表,，對未達帳項進行分析，查找原因,，并報財務部門負責人,。
第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析,，并報有關領導和分管業(yè)務部門,，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳,。
第二十三條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳,，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經(jīng)理,。借用現(xiàn)金,，必須用於現(xiàn)金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現(xiàn)的投資,，短期投資必須在公司授權范圍內進行,，按現(xiàn)行財務制度規(guī)定記帳,、核算收入成本和損益。
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