時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段,，請一起努力,，寫一份計劃吧,。計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？以下是小編為大家收集的計劃范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

財務部工作計劃ppt篇一

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,，驗收人,，審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了,，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

1,、掌握“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結算制度”,，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,，“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷,，應付款項的支付,。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出,。

2,、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金,。

3,、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確，手續(xù)完備,，單證齊全,。

4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,，銀行存款日記賬,，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對,，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,，并向領導及時匯報,。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”,，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”,。

5、按規(guī)定填制各種支票,，授權支付憑證等銀行結算憑證,，數(shù)字準確。

6,、妥善保管有關印章,，票據(jù)等，做好有關單據(jù),，賬冊,，報表等會計資料的整理，歸檔,。

7,、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作。

8,、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,，及本崗位人員的招聘，培訓和績效考核工作,。

9,、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

財務核算工作是本部門大量的基礎工作,，資金的結算與安排,、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉,、會計報表的編制,、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1,、財務審核

財務審核分兩個方面,，一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核,、堅持原則,、杜絕人情關。如對一些票據(jù)不完善,、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關,。

2,、銷售核算

在整個銷售流程中積極做好認籌、大定,、等收款工作,、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通,，并催促銀行放款，保證資金及時到位,。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,，做好財務銷售明細的編制。

以上就是本人的工作計劃,，希望在新的一年財務部能夠再創(chuàng)佳績,！

財務部工作計劃ppt篇二

公司新領導層接手公司的第一年，根據(jù)公司全年董事會的工作安排以及未來三年規(guī)劃,，結合本公司的實際情況,，公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質服務的同時,，將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理和加強學習教育,、苦練服務內(nèi)功兩篇文章,，為公司的做大、做強提供優(yōu)質,、高效的保障和服務,。

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務軟件的初始化工作。

2,、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3,、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益,。

4,、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設,。

5,、做好日常會計核算工作。按照會計制度,，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，編制會計憑證,，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表,，及時報送稅務等部門,；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結；嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票,。

6、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

7、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8、努力加大新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面,，占領市場,。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放,；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患,，及時處理并向上反映,；及時加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。

3,、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源,；對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4,、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的正常進行。

3,、要建立和健全各項管理基礎工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,，包括：財務管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應怎么做,，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則,。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守,。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預算,，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質日顯重要。

1,、認真學習會計法,、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,，提高會計人員的法制觀念,，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的方針政策,，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律,，抵制不正之風,。

2、加強業(yè)務學習,，提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識,，擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習,，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。與此同時，認真學些稅務,、金融,、等相關性知識，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平,。

3、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質的重要方面,。通過撰寫論文，可促進理論知識,，有利于總結工作中的經(jīng)驗,，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質的培養(yǎng),，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的,、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展,。