在當(dāng)下社會，接觸并使用報告的人越來越多,，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的,。那么報告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０?，希望能夠幫到你?

財務(wù)內(nèi)審自查報告篇一

xx中學(xué)創(chuàng)辦于xxx年x月,，是xx區(qū)的高級中學(xué)。

學(xué)校機構(gòu)設(shè)置了：校長室,、政教處,、教導(dǎo)處,、總務(wù)處。

現(xiàn)有編制xx人,，在職員工xx人,，財務(wù)隸屬于xxxx。

20xx年秋季招生453人,，20xx年春季招生434人,，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人,，20xx年秋季招生904人,，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人,。

20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：xxx元,、銀行存款：xxx元、固定資產(chǎn)：xxx元,、其他應(yīng)付款：0元,、應(yīng)繳財政專戶款：xxx元。

20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：xxx元,、銀行存款：xxx元,、固定資產(chǎn)：xxx元、其他應(yīng)付款：xxx元,。

各項支出真實,、合規(guī),、合法,。

沒有擠占挪用、擴大開支范圍,、提高開支標(biāo)準(zhǔn),、虛列支出等問題。

財務(wù)內(nèi)審自查報告篇二

我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后,，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，成立了以一把手局長任組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容,，結(jié)合本單位的實際情況，認(rèn)真對照檢查,，將本單位xx年以來的會計基礎(chǔ)工作,、財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進行了自我對照,、自我檢查,，現(xiàn)就自查情況報告如下：

財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財務(wù)工作由xx科負(fù)責(zé),，單位按照財務(wù)工作要求，設(shè)置有財務(wù)主管1名,，會計,、出納、資產(chǎn)管理員各1名,，四名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書,，相關(guān)崗位職責(zé)明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離,，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行,。

內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全，對財務(wù)收支審批,、人員崗位職責(zé),、財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范，制定了11項財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法,。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度,，保證了財務(wù)核算的獨立嚴(yán)謹(jǐn)。

建立和完善各項制度的同時,，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性,、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生,。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益,。

在財務(wù)工作過程中,，我局嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿,，并保證其真實完整,，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證,、登記會計賬簿,、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記,、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,，確保數(shù)據(jù)真實,、有效,。

在安排支出時，分輕重緩急,，保證常規(guī)和重點支出需要,，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能,，根據(jù)各項工作任務(wù),，在財力可能的情況下，有保有壓,，確保重點,，統(tǒng)籌安排，合理支出,。預(yù)算編制執(zhí)行情況我局嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度,，預(yù)算編制依據(jù)充分，項目設(shè)置科學(xué),、合理,、細致，對財務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論共同形成決議,，程序合乎規(guī)定,，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員,、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn),。

財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支,，無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生,。

資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離,，達到了相互制約相互監(jiān)督的目的,，保障了公共資產(chǎn)的安全。

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，建立了賬簿、款項和實物核查制度,，通過建立健全制度,，會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的`增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄,、計算,、反映,。

定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理人員對賬,，確保資產(chǎn)賬賬,、賬實相符。無固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)問題,。

在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求,，根據(jù)上級批復(fù)情況進行處置報廢,，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。

及時清理往來款項,，無長期掛賬現(xiàn)象,，確保了單位資金及時回籠。

我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強,。二是預(yù)算管理有待進一步加強,，預(yù)算編制依據(jù)充分，合理,，但實際執(zhí)行中,，個別預(yù)算落空，未執(zhí)行,。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,，存在預(yù)算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中,，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限,，已報廢，而上級部門未審批,，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬,，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中,，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項,，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字,。

進一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程,，刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚,，明確會計人員與實物管理人員職責(zé),，經(jīng)費開支中堅持審核流程,，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。及時與上級部門做好請示溝通,，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級批復(fù)的方式處置,，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實相符,。加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí),，不僅僅局限在財務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識,，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴(yán)格以財經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩,、財務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范,。

財務(wù)內(nèi)審自查報告篇三

我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33號文件精神,，對我校財務(wù)工作認(rèn)真進行認(rèn)真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下一,、認(rèn)真學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財務(wù)人員學(xué)習(xí)上級財務(wù)文件，統(tǒng)一思想,，提高認(rèn)識,，強化財經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度,。

二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作我校結(jié)合實際,，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組,。

組長：黃仕鋒副組長：李連聲組員：廖澤、張成光,、楊進文,、岑廷榮、王正想,、朱學(xué)升,、李幫文、黃美蘭領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，辦公主任由李連聲副校長兼任,，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)審計整改的各項工作。

三,、整改措施依據(jù)制度要求認(rèn)真進行審計整改，自查自糾存在的問題,，認(rèn)真反思,，找差距,，尋原因。

通過認(rèn)真組織小組成員查看xxxx年至xxxx年會計憑證,、會計報表,、會計賬簿。

在會計報表,、會計賬簿中銀行日記帳,、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改,。

存在的一些問題是：

1,、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證,，正在學(xué)習(xí)爭?。?/p>

2,、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務(wù)公章,、財務(wù)主管章、報賬員章,、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象,；

3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象,。

整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作,，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善,。

總之,，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展,，要辦好學(xué)校,，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上,。

為此,，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度,，管理好學(xué)校財務(wù)。

堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后,，再進行報賬,、公示，將財務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo),、全校教職工的監(jiān)督,。

財務(wù)內(nèi)審自查報告篇四

德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)20xx年七月三日紅沿小學(xué)財務(wù)審計工作自查報告為了全面落實《涼州區(qū)學(xué)校財務(wù)管理辦法》及其補充規(guī)定、《涼州區(qū)學(xué)校大項開支申報審批制度》等規(guī)章制度,，建立健全內(nèi)控制度,，進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，確保各項教育經(jīng)費安全,、高效,、規(guī)范運行，提高教育經(jīng)費使用效益,，落實科學(xué)發(fā)展觀,、辦好人民滿意的教育，促進基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展,，采取有效措施,，確保學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化,，根據(jù)《涼州區(qū)20xx年教育內(nèi)部審計工作要點》，現(xiàn)將我校自審工作匯報如下：問題梳理：經(jīng)過自查,，學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫”,、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財務(wù),、財產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確,，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益,，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動的開展,。

學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)校基本帳戶內(nèi),，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,。

學(xué)校所有收費項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費制”執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費項目,、擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的做法,。

按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范,。

代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴(yán)格按照學(xué)生,、家長自愿原則，保留原始回執(zhí),。

學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),。

各項支出按實列支,，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證,。

學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備,、辦公用品及圖書資料等,，只要符合政府采購條件的,，全部實施政府采購。

不符合政府采購條件的,，也能做到貨比三家,，堅持到正規(guī)商戶實施采購。

學(xué)校所有支出實行校長負(fù)責(zé)制,，校長統(tǒng)一審批,。

重大經(jīng)費開支項目，嚴(yán)格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項開支申報審批制度》,，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定,。

每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。

學(xué)校理財小組人員之間權(quán)責(zé)明確,，相互分離,、相互制約、相互監(jiān)督,。

學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作,，建立健全內(nèi)部管理制度。

每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作,，確保帳帳相符,、帳卡相符、帳實相符,，保障國有資產(chǎn)的安全,。

學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等,，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定,，按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ?/p>

學(xué)校沒有從事任何風(fēng)險性投資活動，避免國有資產(chǎn)的損失,。

今后,，學(xué)校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階,。

以上,，是學(xué)校財務(wù)管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核,。

財務(wù)內(nèi)審自查報告篇五

xx公司xx年xx月xx日倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財務(wù)自查報告根據(jù)教育局財務(wù)管理工作專項檢查的通知精神,，結(jié)合我校的實際情況，就專項檢查重點內(nèi)容，學(xué)校收入管理,、支出管理,、資產(chǎn)管理和財會隊伍建設(shè)，自查匯報如下：

1,、所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶,，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

2,、我校已經(jīng)實行免費入學(xué),，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn),。

3,、針對學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象,。

1,、學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象,。

2,、學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財制度,，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定,。

3、學(xué)校實行校務(wù)公開制度,，建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度,，所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責(zé)明確,。

4,、不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存,、賬外賬,、坐收坐支等現(xiàn)象。

1,、學(xué)校資產(chǎn)的出租,、出借、出售,、出讓,、接受捐助、報廢報損等,，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批,。

2,、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收,、保管,、使用、交接,、維修等內(nèi)部管理制度,，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查,，做到賬賬相符,、賬卡相符、賬實相符,。

3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保,，或以貨幣資金投資企業(yè),、購買股票、基金,、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動,。

1、學(xué)校設(shè)有專門財務(wù)室,，有專門的財務(wù)人員負(fù)責(zé),。

2、校長及時關(guān)注財務(wù)運轉(zhuǎn)情況,，聽取財務(wù)工作匯報,，及時調(diào)整財務(wù)支出。

3,、財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán),，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性,、合法性和完整性,。

財務(wù)內(nèi)審自查報告篇六

為落實xx在xx會上針對審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財務(wù)部積極行動起來,，對照此次審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作,，對發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況匯報如下：

一,、重大經(jīng)濟事項決策經(jīng)自查,，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟事項未經(jīng)集體決策的情況；xx單位存在資金拆借,，程序不夠完善,，下一步將規(guī)范資金往來程序,。

二、授權(quán)審批控制方面合同會簽手續(xù)完整,；沒有發(fā)生出納制證的情況,；網(wǎng)銀ukey嚴(yán)格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù),，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦,，會計一級審核后付款的現(xiàn)象。整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度,，實行分級管理,，多崗位復(fù)核的原則，大額資金實行三級復(fù)核,。

三,、基建工程管理方面按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個人簽訂經(jīng)濟合同現(xiàn)象,，大額資金支付按合同條款履行,，不存在提前付款現(xiàn)象。

四,、資金管理方面沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象,，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時歸還,、前款未清后款又借的現(xiàn)象,。整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴(yán)格規(guī)范備用金流程,。

五,、資產(chǎn)管理方面?zhèn)淦穫浼鋈霂焓掷m(xù)完備，但有部分項目公司出現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況,，公司已組織人員進行清查,，并且完善相關(guān)的手續(xù)。

六,、稅務(wù)管理方面嚴(yán)格按稅法規(guī)定進行申報納稅,。

七、會計基礎(chǔ)工作方面存在憑證摘要不清晰,、會計憑證審核不及時,、賬簿打印滯后等薄弱點。整改措施：在日常會計核算中,，將嚴(yán)格按照集團公司會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)的要求,，提高原始憑證的審核、監(jiān)督,、控制力度和財務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平,，促進會計基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化和規(guī)范化。