光陰的迅速，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去,，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

財務(wù)主管周工作計劃篇一

在過去的20xx年里,，我在上級行社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提,；狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,，強化財務(wù)管理，化解會計風險,，使xx信用社的財務(wù)工作平穩(wěn)過度到20xx年,。

20xx年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動,，在這兩項活動當中,，處處離不開柜臺操作和柜臺服務(wù)。我作為一名主管會計,，主要負責本網(wǎng)點的財務(wù)管理工作,，行使會計的管理和監(jiān)督職能,，為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務(wù),，努力踐行理事長“夯實基儲規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新機制,、穩(wěn)健運行,、努力推進平定信合事業(yè)”的講話精神，特作出如下工作計劃：

為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作,，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度,，強化內(nèi)部管理，促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營,，防止各類案件的發(fā)生,，我制定了《xx信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，把安全保衛(wèi),、操作流程,、柜臺服務(wù)、儀表,、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍,，詳細、完整地制定了各項處罰辦法,，以處罰為手段,，有效地規(guī)范了各項業(yè)務(wù)操作，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),，加強了風險防范,，防止違規(guī)行為的發(fā)生。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。具體從8個方面做起：1,、會計基本規(guī)定,；2、會計報表質(zhì)量,；3,、計算機管理；4,、聯(lián)行結(jié)算管理,；5、會計檔案管理,；6,、網(wǎng)點管理；7,、會計經(jīng)營管理,。

從歷年來各金融機構(gòu)發(fā)生的案件情況來看，最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大,，檢查流于形式,，檢查范圍廣，但不深入,，檢查聲勢大,，但不扎實，沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用,。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗,，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金,、帳戶和止付掛失等方面,，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現(xiàn)金,、帳戶管理,，加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度,，采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查,。

1、重要空白憑證方面：

檢查重要空白憑證是否實行專人,、專庫管理,，是否按要求領(lǐng)用、使用,、結(jié)存,、銷號,，登記是否準確、完整,、及時,，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確,，是否做到了帳實,、帳簿、帳表“三相符”,，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患,。

2、庫存現(xiàn)金方面：

及時對庫存現(xiàn)金進行檢查,，嚴格控制超庫存現(xiàn)象,，使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫,、挪用庫款,、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用,。

3,、英押,、證方面：

檢查英押,、證是否做到了三分管，是否實行了ab角管理制,，交接是否有記錄,。

4、帳戶方面：

是否建立對帳制度,，對帳崗,、記帳崗、復(fù)核崗是否實行三分離制度,，對帳是否及時,，同業(yè)款項是否逐筆勾對，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額,，對帳率是否達到規(guī)定要求,，是否設(shè)立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符,，對帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對一致,。

針對各網(wǎng)點柜臺工作人員知識結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象，按照缺什么補什么的原則,，向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程,、金融法律法規(guī),、新財務(wù)制度等方面的知識，用知識武裝頭腦,，培養(yǎng)他們“干一行,、愛一行、專一行”,，“學(xué)一行,、會一行、懂一行”的意識,，每季度組織一次技術(shù)比武,，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學(xué)習積極性,，高質(zhì)量,、高效率地為客戶服務(wù)。

回顧20xx年的工作,，自己感到有許多不足之處：一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)習不夠不透；二是本職工作與其他同行相比,，還有差距,，創(chuàng)新意識不強；三是只滿足自身任務(wù)的完成,，工作開拓不夠大膽等,。在新的一年里，我針對平時的工作要求,，結(jié)合我社的實際,，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確,，將“求樹創(chuàng)”活動的目標作為我們的奮斗目標,，截止目前，我社各項存款較年初凈增670余萬元,，各項收入已實現(xiàn)1260萬元,。

財務(wù)主管周工作計劃篇二

按照總公司五月份工作會議精神及指示，我店結(jié)合實際情況,，現(xiàn)將工作計劃如下：

一,、保安全，促經(jīng)營

在當前形勢下,，為了保證酒店的各項工作能正常進行,，經(jīng)營不受任何政策性的影響，酒店將嚴格按照要求,，要求前臺接待處做好登記關(guān),、上傳關(guān),，按照市公安局及轄區(qū)派出所的規(guī)定對每位入住的客人進行入住登記，并將資料輸入電腦,，認真執(zhí)行公安局下發(fā)的其他各項通知,。其次，再對全員強化各項安全應(yīng)急知識的培訓(xùn),，做到外松內(nèi)緊,，不給客人帶來任何感官上的緊張感和不安全感;在食品安全上，出臺了一系列的安全衛(wèi)生要求和規(guī)定以及有關(guān)食品衛(wèi)生安全的應(yīng)急程序,，有力的保證奧運期間不發(fā)生一起中毒事件;在治安方面,，夜間增崗添兵，增加巡查次數(shù),，對可疑人,、可疑物做到詳細詢問登記制度。

二,、抓培訓(xùn),，提素質(zhì)

業(yè)務(wù)知識與服務(wù)技巧是體現(xiàn)一個酒店的管理水平，要想將業(yè)務(wù)知識與服務(wù)技巧保持在一個基礎(chǔ)之上,，如果培訓(xùn)工作不跟上,，新老員工的更新又快，將很容易導(dǎo)致員工對工作缺乏熱情與業(yè)務(wù)水平松懈,，特別是對一個經(jīng)營六年的企業(yè)會直接影響到品牌,。五月份員工培訓(xùn)將是以總公司及酒店的發(fā)展和崗位需求為目標，提高員工認識培訓(xùn)工作的重要性,，積極引導(dǎo)員工自覺學(xué)習,，磨礪技能,，增強競爭崗位投身下一步企業(yè)各項改革的自信心,。培養(yǎng)一支服務(wù)優(yōu)質(zhì)、技能有特色的高素質(zhì)員工隊伍,，穩(wěn)固企業(yè)在秦皇島市場中的良好口碑和社會效益,。達到從標準化服務(wù)到人性化服務(wù)再到感動性服務(wù)的逐步升華。也為此,，酒店將計劃每月進行必要的一次培訓(xùn),，培訓(xùn)方式主要是偏向授課與現(xiàn)場模擬方法。

三,、開源節(jié)流,，降低成本，提高人均消費

節(jié)能降耗是酒店一直在宣傳的口號和狠抓落實的日常工作,，上半年前幾月能耗與去年同期比都有所下降和節(jié)約,，下半年按照付總講話精神,，管理將更細化，在“節(jié)能降耗”的基礎(chǔ)上企業(yè)提出了“挖潛降耗”的口號,，既是如何在現(xiàn)有做了六年的“節(jié)能降耗”基礎(chǔ)上再努力,，尋找、挖掘各環(huán)節(jié)各程序,，使各類能源在保證經(jīng)營的基礎(chǔ)上再“降”一點,。酒店下一步將在各區(qū)域點位安裝終端計量表，如水龍頭端安裝水表,、各區(qū)域安裝電表以及與郵政分清各自費用區(qū)域,。

同時對空調(diào)的開關(guān)控制、辦公室用電都將再次進行合理的調(diào)整與規(guī)劃;其次,，酒店將根據(jù)物價上漲指數(shù)和對同行業(yè)調(diào)查,、了解，及時,、隨時的對產(chǎn)品(房,、餐)進行價格浮動，使企業(yè)更能靈活的掌握市場動態(tài)和提高業(yè)績,，不錯過機會;還有酒店在具體分工上將各區(qū)域所使用的設(shè)備要求到各部門,，各部門又要求到班組或個人負責。服務(wù)員及管理人員在正常服務(wù)和管理過程中,，應(yīng)隨時注意檢查設(shè)備使用情況,，配合工程部對設(shè)備保養(yǎng)、維修,，更好的正確的操作設(shè)備,。還要求管理人員要定期匯報設(shè)備情況。

客房方面,，各種供客人使用的物品在保證服務(wù)質(zhì)量和數(shù)量的前提下,，要求盡量延長布草的使用壽命，同時,，控制好低值易耗品的領(lǐng)用,，建立發(fā)放和消耗記錄，實行節(jié)約有獎,，浪費受罰的獎懲制度,。(這個我們一直在做)如眼下由于奧運會舉行，北京車輛受到單牌號和雙牌號在時間上的受限,，部分客人來秦必須住上兩天才可返回北京,，這樣客用品就可以在節(jié)約上做文章。這些都是細小的潛在的節(jié)約意識，是對市場情況的掌握體現(xiàn),。

四,、堅持創(chuàng)新，培養(yǎng)創(chuàng)新意識

創(chuàng)新是酒店生存的動力和靈魂,，有創(chuàng)新才有活力和生機,，有創(chuàng)新才能感受到酒店成長的樂趣，在目前對酒店產(chǎn)品,、營銷手段大膽創(chuàng)新的基礎(chǔ)上,，在新的市場形勢下，將要大力培養(yǎng)全員創(chuàng)新意識,，加大創(chuàng)新舉措,，對陳舊落后的體制要進行創(chuàng)新，對硬件及軟件產(chǎn)品要進行創(chuàng)新,，對營銷方式,、目標市場的選擇也要創(chuàng)新，再進一步開展創(chuàng)新活動,，讓酒店在創(chuàng)新中得到不斷的進步與發(fā)展,，如，馬上酒店要舉行的出品裝盤比賽,，目的就是讓廚師從思想上懂得什么叫藝術(shù)裝盤的同時又節(jié)約了成本和提高了菜肴整體檔次,。在保證眼下推出的“5515”基礎(chǔ)上，還要創(chuàng)新出很多類似的買點和思路,。更進一步走在市場的最前列,，影響市場。

五,、嚴格成本控制,，加強細化核算

控制各項成本支出，就是增收創(chuàng)收,。因此,，今年下半年酒店將加強成本控制力度，對各部門的各項成本支出進行細分管理,，由原來的每月進行的盤點物資改為每周一次,，對各項消耗品的使用提出改進意見和建議，從而強化員工的成本控制意識,，真正做好酒店各項成本控制工作。

財務(wù)主管周工作計劃篇三

2018年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。下面是工作計劃網(wǎng)小編精心為大家整理的財務(wù)主管2018年度工作計劃，歡迎閱讀,。更多財務(wù)主管2018年度工作計劃相關(guān)內(nèi)容請關(guān)注工作計劃網(wǎng)工作計劃欄目!

財務(wù)主管2018年度工作計劃一

2018年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂2018年的工作計劃。

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,，但是2018年11月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：2018年財務(wù)上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務(wù)部2018年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求,。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習情況報告,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作,。

按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施

要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

四,、工作目標及希望

望在2018年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度,、季度,、年終財務(wù)報表、統(tǒng)計報告等,。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表,、損益表等，但只有理論知識,，沒有實踐經(jīng)驗,，因此想多學(xué)習一些財務(wù)的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助,。

具體抓好五項操作：

一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支、先提后支,、多收多支,、少收少支、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi)。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,，對職工福利費,，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。

三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費,、會議費、修理費,、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出。

四是包干操作：對差旅費,、郵電費,、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支,。

財務(wù)主管2018年度工作計劃二

一、加強規(guī)范管理,、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,，做好財務(wù)軟件的初始化工作,。

2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關(guān)部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作。

3,、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,，提高資金使用效益。

4,、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè),。

5,、做好日常會計核算工作。按照會計制度,，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，編制會計憑證,，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表,，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作,。

7,、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

8,、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，務(wù)必在認識,、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù),，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場,。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二,、加強基礎(chǔ)防范,、做好安全工作

1、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,，若有隱患,，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。

3,、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三,、加強考核考評,、提高工作質(zhì)量

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2,、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,，保證每日工作的.正常進行,。

3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做,、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則,。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守,。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預(yù)算,，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。

四、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認真學(xué)習會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平,。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習,以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求,。與此同時,認真學(xué)些稅務(wù),、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平,。

3、加強學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的,、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務(wù)主管周工作計劃篇四

1,、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作,。

2、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,，提高資金使用效益,。

3、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,，加強財務(wù)制度建設(shè)。

4,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目,，編制會計憑證，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表,，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

5、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作,。

6、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢,。

7、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資,、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面,，占領(lǐng)市場,。

8、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

二,、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

1,、貨幣資金安全,。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。

2,、票證管理安全,。做好現(xiàn)金、收據(jù),、發(fā)票,、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺,。

3,、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三,、加強考核考評,、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行,。

3,、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度,，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,，要求人人遵守,。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支,，控制預(yù)算,，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃、無定額使用資金,。

四,、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1,、認真學(xué)習會計法,、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,，提高會計人員的法制觀念,，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依,，執(zhí)法必嚴，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的方針政策,，自覺遵守法律、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律,，抵制不正之風。

2,、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,，提高業(yè)務(wù)水平,。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識,，擴大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強計算機知識的學(xué)習,，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求,。與此同時，認真學(xué)些稅務(wù),、金融,、等相關(guān)性知識，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平,。

3、加強學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面,。通過撰寫論文，可促進理論知識,，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的,、準確的,、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務(wù)主管周工作計劃篇五

在過去的20xx年里,，我在上級行社領(lǐng)導(dǎo)的.正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營中心為前提,；狠抓會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強化財務(wù)管理,，化解會計風險,，使東回信用社的財務(wù)工作平穩(wěn)過度到20xx年。

20xx年才剛剛開始,，我們社就開展了引深“求和諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動,，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和柜臺服務(wù),。我作為一名主管會計,，主要負責本網(wǎng)點的財務(wù)管理工作,，行使會計的管理和監(jiān)督職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務(wù),，努力踐行理事長“夯實基儲規(guī)范經(jīng)營,、創(chuàng)新機制、穩(wěn)健運行,、努力推進平定信合事業(yè)”的講話精神,，特作出如下工作計劃：

為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度,，強化內(nèi)部管理,，促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生,，我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》,，把安全保衛(wèi)、操作流程,、柜臺服務(wù),、儀表、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍,，詳細,、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段,，有效地規(guī)范了各項業(yè)務(wù)操作,，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風險防范,，防止違規(guī)行為的發(fā)生,。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。

具體從8個方面做起：

1,、會計基本規(guī)定,；

2、會計報表質(zhì)量,；

3,、計算機管理；

4,、聯(lián)行結(jié)算管理,；

5、會計檔案管理,；

6,、網(wǎng)點管理,；

7、會計經(jīng)營管理,。

從歷年來各金融機構(gòu)發(fā)生的案件情況來看,，最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大，檢查流于形式,，檢查范圍廣,，但不深入，檢查聲勢大,，但不扎實,，沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗,，風險源主要集中在重要空白憑證,、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面,，我今年計劃加強重要空白憑證,、庫存現(xiàn)金、帳戶管理,，加大對存單,、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查,。

1,、重要空白憑證方面：

檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理,，是否按要求領(lǐng)用,、使用、結(jié)存,、銷號,，登記是否準確、完整,、及時,，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確,，是否做到了帳實,、帳簿、帳表“三相符”,，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。

2,、庫存現(xiàn)金方面：

及時對庫存現(xiàn)金進行檢查,，嚴格控制超庫存現(xiàn)象,，使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫,、挪用庫款,、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用,。

3,、英押、證方面：

檢查英押,、證是否做到了三分管,，是否實行了ab角管理制，交接是否有記錄,。

4,、帳戶方面：

是否建立對帳制度，對帳崗,、記帳崗,、復(fù)核崗是否實行三分離制度，對帳是否及時,，同業(yè)款項是否逐筆勾對,，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否達到規(guī)定要求,，是否設(shè)立對帳臺帳,，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對一致,。

針對各網(wǎng)點柜臺工作人員知識結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象,，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程,、金融法律法規(guī),、新財務(wù)制度等方面的知識，用知識武裝頭腦,，培養(yǎng)他們“干一行,、愛一行、專一行”,，“學(xué)一行,、會一行、懂一行”的意識,，每季度組織一次技術(shù)比武,，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學(xué)習積極性,，高質(zhì)量,、高效率地為客戶服務(wù),。

回顧20xx年的工作，自己感到有許多不足之處：

一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)習不夠不透,；

二是本職工作與其他同行相比，還有差距,，創(chuàng)新意識不強,；三是只滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等,。

在新的一年里,，我針對平時的工作要求，結(jié)合我社的實際,，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工,，對各崗的職責重新進行了明確，將“求樹創(chuàng)”活動的目標作為我們的奮斗目標,，截止目前,，我社各項存款較年初凈增670余萬元，各項收入已實現(xiàn)1260萬元,。

財務(wù)主管周工作計劃篇六

一,、20xx年的全面財務(wù)預(yù)算，財務(wù)主管工作計劃,。

也就是要把20xx年全年的客流量,、銷售收入、各項成本,、費用,、利潤總額等全部做一個初步的預(yù)算，并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置,、材料采購（分具體的品種明細）進行初步預(yù)算,。這樣，在年初就可以預(yù)知20xx年全年的大致經(jīng)營情況,。

規(guī)定完成日期：12月20日前,。（附：預(yù)算表格xx份）

二、20xx年全年的資金計劃,。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上,，對20xx年全年的資金收支情況進行預(yù)測，做出20xx年的資金計劃,，為20xx年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù),。

規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：資金計劃表格xx份）

注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

三,、對所有的資產(chǎn)進行全面盤點,。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點，并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析,，找出資產(chǎn)增減的原因，工作計劃《財務(wù)主管工作計劃》,。

規(guī)定完成日期：20xx年1月5日前,。

四、對20xx年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析,。

1.對公司20xx年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié)：包括收入,、客流、成本,、費用,、利潤、資金實際收支,、資產(chǎn)和負債的增減變動等,；（附表格xx份）

2.與20xx年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié)；（附表格xx份）

3.對20xx年的任務(wù)指標完成情況進行分析總結(jié),。（附表格xx份）

規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前,。

五、做全年的工作總結(jié)報告,。要求所有從事財務(wù)工作的人員,，從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié)。

規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前(更多請搜索：用增長速度的2倍,。在費用的管理上,，根據(jù)下發(fā)的等文件精神，嚴格費用指標控制,，認真執(zhí)行審批制度,，做好日常的賬務(wù)處理，并將費用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明,，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費用開支去向,。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%,，節(jié)約費用5個百分點,，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

三,、從基礎(chǔ)入手,，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。

1.建立健全各項規(guī)章制度,，奠定會計出納工作的基矗今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的,，對責任、制度修舊補新,，明確責任,、目標，并按照缺什么補什么的原則,，補充建立了上些新的制度,，對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用,。特別是針對七,、八月差錯率高居不下，及時組織,、制訂,、出臺了“”，有效地遏制了風險的蔓延,。

2.加強監(jiān)督檢查,，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核,，實行工效掛鉤的機制,，按月考核差錯率，并督促整改問題,，及時消除事故隱患,，解決問題。另一方面,，加大檢查力度,，改變會計檢查方式，采取定期,、不定期,，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點,、重點,，再對癥下藥，解決問題,，有效地防范了經(jīng)營風險,。

3.以人為本，加強會計,、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn),，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點工作：1.主動,、積極地抓好服務(wù)工作,，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，樹立服務(wù)意識;2.堅持業(yè)務(wù)學(xué)習制度,，統(tǒng)一學(xué)習新文件,，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出來,，通過研究討論,，尋求解決途徑;3.堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組;5.積極地組織柜員上崗考試,。6培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。7開展不定期的技能比武,、知識競賽,，加強對員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率,。

四,、明年的工作構(gòu)想及要點：

1、挖掘人力資源,，調(diào)動一切積極因素,。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu),、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn)重點,，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度,，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓(xùn),。

2、降低成本費用,，促進效益的穩(wěn)步增長,。一是加強成本管理，減少成本性資金流失,。二是加強結(jié)算管理,，最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金,，提高資金利用率;認真匡算資金流量,，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化,。四是降低費用開支,，增強盈利水平。五是準確做好各項財務(wù)測算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù),。

3,、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強管理,，加快工作的效率,。

財務(wù)主管周工作計劃篇七

為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度,，強化內(nèi)部管理,，促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生,，我制定了《__違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》,，把安全保衛(wèi)、操作流程,、柜臺服務(wù),、儀表、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍,，詳細,、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段,，有效地規(guī)范了各項業(yè)務(wù)操作,，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風險防范,，防止違規(guī)行為的發(fā)生,。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。

具體從8個方面做起：

1,、會計基本規(guī)定;

2,、會計報表質(zhì)量;

3、計算機管理;

4,、聯(lián)行結(jié)算管理;

5,、會計檔案管理;

6、網(wǎng)點管理;

7,、會計經(jīng)營管理,。

從歷年來各金融機構(gòu)發(fā)生的案件情況來看，最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大,，檢查流于形式,，檢查范圍廣,，但不深入，檢查聲勢大,，但不扎實,，沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗,，風險源主要集中在重要空白憑證,、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面,，我今年計劃加強重要空白憑證,、庫存現(xiàn)金、帳戶管理,，加大對存單,、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查,。

1,、重要空白憑證方面：檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理,，是否按要求領(lǐng)用、使用,、結(jié)存,、銷號，登記是否準確,、完整,、及時，作廢憑證是否按要求管理,。重要空白憑證核算是否正確,，是否做到了帳實、帳簿,、帳表“三相符”,，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。

2,、庫存現(xiàn)金方面：及時對庫存現(xiàn)金進行檢查,，嚴格控制超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化,，一方面杜絕了白條頂庫,、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象,，另一方面還限度地降低了非生息資金的占用,。

3,、英押、證方面：檢查英押,、證是否做到了三分管,，是否實行了ab角管理制，交接是否有記錄,。

4,、帳戶方面：是否建立對帳制度，對帳崗,、記帳崗,、復(fù)核崗是否實行三分離制度，對帳是否及時,，同業(yè)款項是否逐筆勾對,，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否達到規(guī)定要求,，是否設(shè)立對帳臺帳,，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對一致,。

針對各網(wǎng)點柜臺工作人員知識結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象,，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程,、金融法律法規(guī),、新財務(wù)制度等方面的知識，用知識武裝頭腦,，培養(yǎng)他們“干一行,、愛一行、專一行”,，“學(xué)一行,、會一行、懂一行”的意識,，每季度組織一次技術(shù)比武,，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學(xué)習積極性,，高質(zhì)量,、高效率地為客戶服務(wù)。

回顧20xx年的工作,，自己感到有許多不足之處：

一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)習不夠不透;

二是本職工作與其他同行相比，還有差距,，創(chuàng)新意識不強;三是只滿足自身任務(wù)的完成,，工作開拓不夠大膽等,。

在新的一年里，我針對平時的工作要求,，結(jié)合我社的實際,，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確,，將“求樹創(chuàng)”活動的目標作為我們的奮斗目標,，截止目前，我社各項存款較年初凈增__余萬元,，各項收入已實現(xiàn)__萬元,。

財務(wù)主管周工作計劃篇八

20xx年，在公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力下,，認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加強財務(wù)核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標,，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化,、標準化,、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,，加強成本核算，實行全員,、全過程的財務(wù)管理策略,，為完成xx年各項經(jīng)營工作目標作出了應(yīng)有的貢獻。在新的一年里,，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,，從嚴管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參謀,，具體有以下工作安排和計劃,。

年初財務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù),。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù),。

2、積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋、想辦法,、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3,、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益。新的一年里,，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習,，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益,。

4,、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。xx年,，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢,，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益,。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。xx年,，我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的,。為此,，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務(wù)管理,，降低財務(wù)費用,，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn),、開支有預(yù)算,，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用,，實行科學(xué)預(yù)算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支。

1,、業(yè)務(wù)招待費管理,。20xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與,、紀委監(jiān)督,、包干使用、超支不補,、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費,。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2,、差旅費管理,。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行,。做到堅持原則，一事同人,，杜絕虛報冒領(lǐng),，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3,、電話費管理。嚴格預(yù)算控制,，電話費預(yù)算按科室為單位包干到位,，努力降低話費開支,。

4、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購,、保管,，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5,、車輛費用管理,。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理,。車輛維修必須先有計劃,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后進行維修；車輛用油由財務(wù)科負責采購,、結(jié)算,，車輛服務(wù)中心負責保管、登記,、領(lǐng)用,，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用,。

財務(wù)主管周工作計劃篇九

201x年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍為主,，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階,。我們具體從以下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核,，同時選拔引納相對優(yōu)秀,、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務(wù)隊伍的實力,，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2,、加強理論培訓(xùn),，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性,、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3,、加強企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn),。以推行全面預(yù)算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測,、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作,。

4、加強會計實務(wù)培訓(xùn),。注重工作效率,，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì),。

總之,，我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)工作計劃范文為宗旨，在今后的財務(wù)工作中,，我們財務(wù)科的奮斗目標是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下,，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程,、精細化核算,、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，時刻堅持科學(xué)性預(yù)測,、過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標任務(wù)而努力奮斗,。搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平。

財務(wù)主管周工作計劃篇十

財務(wù)主管年度個人工作計劃年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂年的工作計劃,。

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,，但是20xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：年財務(wù)上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務(wù)部年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的`要求,。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。

按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

四、工作目標及希望

望在年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度、季度,、年終財務(wù)報表,、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表,、損益表等,，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗,，因此想多學(xué)習一些財務(wù)的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助。

具體抓好五項操作：

一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,，嚴格實行了“以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支,、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi),。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,，對職工福利費，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費,、會議費,、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出,。

四是包干操作：對差旅費、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支,。

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財務(wù)主管周工作計劃篇十一

20xx年才剛剛開始,，我們社就開展了引深"求和諧樹形象創(chuàng)佳績"主題競賽活動和引深案件專項治理"回頭看"深度排查活動,，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和柜臺服務(wù),。我作為一名主管會計,，主要負責本網(wǎng)點的財務(wù)管理工作，行使會計的管理和監(jiān)督職能,，為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務(wù),，努力踐行理事長"夯實基儲規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新機制,、穩(wěn)健運行,、努力推進平定信合事業(yè)"的講話精神，特作出如下工作計劃：

一,、健全內(nèi)部管理制度,，加強內(nèi)控建設(shè),，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營,，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生,。

為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制度,，強化內(nèi)部管理,，促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生,，我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》,，把安全保衛(wèi)、操作流程,、柜臺服務(wù),、儀表、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍,，詳細,、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段,，有效地規(guī)范了各項業(yè)務(wù)操作,，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風險防范,，防止違規(guī)行為的發(fā)生,。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險。具體從7個方面做起：

1,、會計基本規(guī)定;

2,、會計報表質(zhì)量;

3、計算機管理;

4,、聯(lián)行結(jié)算管理;

5,、會計檔案管理;

6、網(wǎng)點管理;

7,、會計經(jīng)營管理,。

二、加強業(yè)務(wù)監(jiān)督,、檢查力度,。

從歷年來各金融機構(gòu)發(fā)生的案件情況來看，最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大,，檢查流于形式,，檢查范圍廣,，但不深入，檢查聲勢大,，但不扎實,，沒有真正起到監(jiān)督檢查的'作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗,，風險源主要集中在重要空白憑證,、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面,，我今年計劃加強重要空白憑證,、庫存現(xiàn)金、帳戶管理,，加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度,，采用定期和不定期檢查兩種方式進行檢查,。

1,、重要空白憑證方面：

檢查重要空白憑證是否實行專人,、專庫管理,，是否按要求領(lǐng)用,、使用,、結(jié)存,、銷號,，登記是否準確,、完整,、及時,，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確,，是否做到了帳實,、帳簿、帳表"三相符",，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患,。

2、庫存現(xiàn)金方面：

及時對庫存現(xiàn)金進行檢查,，嚴格控制超庫存現(xiàn)象,，使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫,、挪用庫款,、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用,。

3,、英押,、證方面：

檢查英押、證是否做到了三分管,，是否實行了ab角管理制,，交接是否有記錄。

4,、帳戶方面：

是否建立對帳制度,，對帳崗、記帳崗,、復(fù)核崗是否實行三分離制度,，對帳是否及時，同業(yè)款項是否逐筆勾對,，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額,，對帳率是否達到規(guī)定要求，是否設(shè)立對帳臺帳,，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符,，對帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對一致。

三,、加強柜臺人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì),。

針對各網(wǎng)點柜臺工作人員知識結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象,，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程,、金融法律法規(guī),、新財務(wù)制度等方面的知識，用知識武裝頭腦,，培養(yǎng)他們"干一行,、愛一行、專一行",，"學(xué)一行,、會一行、懂一行"的意識,，每季度組織一次技術(shù)比武,，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學(xué)習積極性,，高質(zhì)量,、高效率地為客戶服務(wù)。

回顧20xx年的工作,，自己感到有許多不足之處：一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快,，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)習不夠不透;二是本職工作與其他同行相比,，還有差距，創(chuàng)新意識不強;三是只滿足自身任務(wù)的完成,，工作開拓不夠大膽等,。在新的一年里，我針對平時的工作要求,，結(jié)合我社的實際,，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確,，將"求樹創(chuàng)"活動的目標作為我們的奮斗目標,，截止目前，我社各項存款較年初凈增670余萬元,，各項收入已實現(xiàn)1260萬元,。

財務(wù)主管周工作計劃篇十二

和公司具體情況制定了20xx年的工作目標。第一部分,，各項目標

一,、制度建設(shè)目標

1、財務(wù)工作符合會計法和其它財經(jīng)法律或法規(guī),。

2,、財務(wù)違法亂紀行為為零,。

二,、財務(wù)工作目標

1、財務(wù)效益指標：提高應(yīng)收賬款催收力度,，提高公司回款率,、資金收益率。

2,、及時提供財務(wù)報表分析和預(yù)測報告,，為公司提高整體利潤率奉獻力量。

三,、成本控制目標

1,、完善成本控制制度，提出成本控制措施,，年度企業(yè)成本比上年度降低,。

四、會計核算管理目標

1,、會計核算資料準確及時完整,，會計報告及時。

五,、資金管理目標

1,、降低企業(yè)資金管理成本,，提高企業(yè)投資收益率。

六,、部門管理目標

1,、部門工作完成率100%，部門人員考核合格率85%以上,。

七,、精神文明目標

1、工作狀態(tài)飽滿積極,。

2,、工作認真負責。

八,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)目標

1,、加強培訓(xùn)，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高,。財務(wù)部各崗位目標分解：

管理崗位目標：（會計主管）會計崗位工作目標（總賬會計,、往來賬會計）出納崗位工作目標（出納）倉管崗位工作目標（倉管）篇二：新上任財務(wù)總監(jiān)的工作思路新上任財務(wù)總監(jiān)的工作思路中國財務(wù)總監(jiān)網(wǎng)如果我來做這個財務(wù)總監(jiān)，可能會這樣做：首先搞清楚：這個企業(yè)多大的規(guī)模,？有幾個分公司,、子公司？也就是公司的架構(gòu)首先必須要了解,，同時要搞清楚它的主營,、副營項目。如果這個公司只是一個獨立的公司,，沒有分支機構(gòu),，其實這個財務(wù)總監(jiān)就相當于是一個財務(wù)經(jīng)理，只需要按照財務(wù)經(jīng)理的職責著手開展工作,，就基本能夠應(yīng)付了,。當然既然是財務(wù)總監(jiān)，一般這種規(guī)模企業(yè)的老板不外乎就看重兩點：資金的控制和成本費用的控制,。

對于一個財務(wù)經(jīng)理來說,，這個是輕車熟路的事情。個別老板或許還會考慮向銀行融資的情況,。避稅的問題,，一般財務(wù)主管都能解決。如果這個公司是一個集團性質(zhì)的公司,，有很多下屬分支機構(gòu),，我會這樣做：

1、先摸底。

老板關(guān)心的重點,，也許是會計帳務(wù)的問題,，也許是資金安全的問題，也許是成本費用的控制的問題,，還有也許是融資的問題,，這個在和老板面談的時候應(yīng)該已經(jīng)談得比較清楚了。

摸底的時候,，要特別關(guān)注老板關(guān)心的地方,。作為一個財務(wù)總監(jiān)，今后的財務(wù)工作能否做得順利,，重點還是財務(wù)基礎(chǔ)的建設(shè),，包括會計基礎(chǔ)和內(nèi)控基礎(chǔ)。只有夯實了基礎(chǔ),，有了全面的準確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的積累,，才能使今后的財務(wù)分析、資金計劃,、預(yù)算化管理等工作得以順利開展,。所以，首先要摸底,，了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序,、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況,。

（1）看,。先在總公司調(diào)取各種財務(wù)報表、財務(wù)報告,，大致瀏覽一下,，基本了解到這個集團的財務(wù)工作狀況,。并向集團公司的財務(wù)主管咨詢一些情況,，也許從他那里什么都了解不到，但談一談,，總會有收獲,。

（2）聊。也就是盡量下到各個分支機構(gòu)去走一圈,，這也是所謂的下基層,。首先和下面的財務(wù)主管聊，再到車間和車間主管聊,，見到總經(jīng)理和總經(jīng)理聊,，到庫房和庫管聊等。聊不是單純的聊天，東拉西扯始終要圍繞想了解的情況去聊,。通過聊,，能夠了解到這個企業(yè)的很多情況和問題，也能大致了解聊的人的能力水平,。

（3）查,。查看庫房，查看車間,，重點是查看財務(wù),。財務(wù)上是查看報表、查看帳務(wù)處理,、查看財務(wù)管理制度,，這些是為下一步進行財務(wù)工作調(diào)整的關(guān)鍵。到了財務(wù)部還要繼續(xù)多聊,，和任何會計人員聊,。

有過審計工作經(jīng)驗的人都明白，在內(nèi)部審計工作當中,，善于聊,，能使審計工作少走很多彎路！同時,，在查賬的時候,，不能讓下面人員感覺到這是在“辦案”，否則,，工作會寸步難行,！

2、通過對全集團的調(diào)查摸底,，整個集團的情況大致就掌握了,，尤其是財務(wù)工作下一步的整改方向也就明確了。

（1）調(diào)整程序,，包括財務(wù)內(nèi)控程序和會計處理程序,，更改、修正,、制定財務(wù)內(nèi)部管理制度,。

（2）調(diào)整會計帳務(wù)的處理方式，包括一些基本的設(shè)置,。在進行這些調(diào)整的時候,，要考慮到今后進行財務(wù)分析、資金計劃,、預(yù)算管理的需要去做,。

（3）統(tǒng)一報表,，并統(tǒng)一財務(wù)分析的.結(jié)構(gòu)和內(nèi)容。內(nèi)部報表的設(shè)計重點要考慮到財務(wù)分析的需要,。財務(wù)分析的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容首先要考慮到老板的需求,，同時結(jié)合財務(wù)專業(yè)的需要。這個是能否影響老板的決策的關(guān)鍵,，也就是把老板沒有考慮到的重要的內(nèi)容設(shè)計進去,。

（4）財務(wù)的人員培訓(xùn)和調(diào)整。財務(wù)人員水平高低不同,，我的原則是,，只要配合、服從,，可以盡力培訓(xùn),、指導(dǎo)，只要愿意學(xué),，我不擔心誰的水平超過我,！如果這個人實在勝任不了這個崗位，可以考慮調(diào)動崗位,，一般不炒魷魚,。但如果始終不配合甚至故意作對，就只好打發(fā)給人力資源部去處理了,。

3,、一個財務(wù)總監(jiān)，是否能夠讓下面財務(wù)人員真心實意地服從,，德是關(guān)鍵,，其次是業(yè)務(wù)水平。所謂德,，就是不能把成績?nèi)繗w自己,，錯誤全部歸下屬；不能只考慮自己的利益,，還要照顧下屬的利益,；當下屬和別的部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生沖突時，要敢于幫他們說話為他們撐腰,；下屬有功要賞,，即使只是口頭表揚,，也要做,，有過卻不一定要罰，因為財務(wù)部不是軍隊,！有過,，提出警告，屢教不改的，就象征性進行懲罰,，起到殺一儆百的作用,。當然，如果下屬碰貪污和泄露財務(wù)機密這個底線,，就必須開除,！