時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝,，我們又將續(xù)寫新的詩篇,，展開新的旅程,，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,？計劃應該怎么制定呢,？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧,。

財務部工作計劃篇一

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一,。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳,、匯總,、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求,。財務部門既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù),。在20xx 年年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的工作,，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作,，使此項工作進程耽擱較久。

針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀,，我司計劃重新尋找合作軟件商,，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中,，預計 20xx 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本,， 20xx 年 12 月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，20xx 年 1 月開始在部分分(子)公司推廣,，在20xx 年 6 月份之前,，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。

1 ： 我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)

日報：資金日報表,、應收帳款日報表,、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負債表、損益表,、費用預算表,、實際費用匯總表、往來明細表

初步計劃是在 20xx 年增加一個報表,，即“商品銷售利潤明細 ,，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本,、銷表” 售費用,、銷售利潤等要素的計算分析,，按月上報?？偣矩攧詹?需要同樣進行此項工作,，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷 售利潤明細表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀 況有一個準確的了解,。此項工作量非常大,，在下屬公司實現(xiàn)電算 化后，可以交好的完成,。

第二個計劃是在 20xx 年的財務人員考核中增加一個項目,，即 會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個 重要指標,。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰,，比如末位淘汰制，以促 進財務工作質(zhì)量的提高,。

第一,、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問,，報表體系的不斷完善和準確十分重要,。

第二、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡,，加強我司資金的管理和控制,。目前總公司財務部已經(jīng)和深圳的工行、建行,、招行分別商談,。從我們的要求有以下幾點：1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶結(jié)算,，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2,、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調(diào)，解決定向匯款,、定時匯款的問題;3,、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接)借助銀行的信息，實現(xiàn)對全國下屬公司資金的實時監(jiān)控,。從接觸的幾家銀行看,，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算、監(jiān)控均不錯,，但其資金實力不夠強,，且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點，已基本否定,。工行和建行資金實力不錯,，但目前尚沒有開通“網(wǎng)上銀行”,，無法對下屬公司進行實時監(jiān)控。天音與工行正在開始合作,，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行,。

第三、實行分級工作報告制度,。按照財務部的人力架構(gòu)計劃,，20xx年設置區(qū)域財務經(jīng)理，每個區(qū)域財務經(jīng)理協(xié)助總公司財務經(jīng)理分管3-5個下屬公司,。要求下屬公司財務負責人定期向區(qū)域財務經(jīng)理書面報告,，區(qū)域財務經(jīng)理定期向總公司財務經(jīng)理書面報告。作為一項制度,，每月至少一次,。除了定期匯報，區(qū)域財務經(jīng)理也可以不定期向總公司財務經(jīng)理隨時匯報工作情況,，以保證上下信息的溝通流暢,。如果總公司財務經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好,。

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金,。

目標：通過與銀行的合作，搭建安全,、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡,。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運用資金。

先談批發(fā); 從批發(fā)系統(tǒng)看,，資金管理主要包括：存貨的管理,、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面,。

存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性,、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程,，嚴格出貨管理制度,，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做,。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證,。但作為一個全國的手機代理商，迫于種種原因,，在一定時期會存在庫存的不合理,，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道,，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通,，盡量減少不合理的庫存壓力,，并盡量爭取適量的信用額度。

應收帳款的管理,，我司已經(jīng)有一個專門的信用政策,。財務部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在 20xx 年將根據(jù) 4公司實際發(fā)展狀況,，進一步完善信用政策,，并采取更有力的手段減少應收帳款，降低經(jīng)營風險,。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等,，我們要再進行認真測算，決定受否采用,，比率多少等等,。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后,，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一,。那么關(guān)鍵的問題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算,、存折的結(jié)算,、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一,、結(jié)算的快捷性服從于安全性,。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗,，今后還要繼續(xù)摸索完善,。

零售: 零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結(jié)算方式(安全性,、快捷性),，包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結(jié)算,，由于各地銀行結(jié)算手段的不同,，需要根據(jù)當?shù)劂y行系統(tǒng)的先進與否，采取不同的結(jié)算方式,。在這個方面我們沒有經(jīng)驗,，也沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學習和總結(jié),。

2,、財務預算 按照財務人力架構(gòu),，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算,、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作,。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算,、費用預算,、應收帳款預算、應付帳款預算,、現(xiàn)金(貨幣資金)預算,、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已 在經(jīng)著手布置到各部門和下屬公司,。 20xx 年 11 月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤,，以配合總公司 20xx 年的工作計劃。

在其他有關(guān)預算的具體規(guī)定,， 20xx 年 11 月之中財務部陸續(xù)下達,，作為年度預算我們不可能作的十分準確，但要在 20xx 年 11 月中,，把預算的的制度真正建立起來,，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚,，為以后的預算工作順利開展奠定基礎,。

3、費用管理 在財務預算工作中包含了費用預算的工作,，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標,。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批,、對分(子)公司的業(yè)務招待費管理等等,。財務部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性,、公開性、可操作性和程序簡單化,。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員,，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案,，為 20xx 年公司總體目標服務,。

財務部 20xx 年架構(gòu)：見附表 1 6

本架構(gòu)與現(xiàn)行架構(gòu)的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財務經(jīng)理的崗位，這也是公司發(fā)展客觀需要,。對區(qū)域財務經(jīng)理的崗位職責財務部也有一個初步的想法,，但有一個如何授權(quán)的問題,，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結(jié),，另方面和人力資源部共同探討,，給予適當?shù)呢煛?quán),、利,，是區(qū)域財務經(jīng)理順利開展工作的必要前提。

區(qū)域財務經(jīng)理計劃 20xx 年 3 月份以前配置齊全,，基本考慮從優(yōu)秀的子公司財務經(jīng)理之中提升,。內(nèi)部提升最大的好處在于熟悉公司內(nèi)部的運做，可以較快的進入工作角色,，并且對公司所有其他財務人員也是一個激勵,。

在架構(gòu)中另外一個小的區(qū)別是，原來財務部副經(jīng)理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔,，總公司財務部計劃招聘一名經(jīng)理助理,，協(xié)助財務經(jīng)理的工作。 在 20xx 年 11 月分財務部需要配置的人員主要有：經(jīng)理助理(補 ,、會計主管(一直空缺)缺) ,、以及石家莊子公司財務負責人。由于財務工作的特殊性,，上述人員的重要性,，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫,，也希望人力資源部協(xié)助財務部多方面想想辦法,，財務人員盡快到位，保證我司 20xx 年財務工作順利開展,。

財務部部門,、崗位職責，主要包括以下內(nèi)容：財務部部門職責,、總公司財務部崗位職責,、區(qū)域財務經(jīng)理職責、下屬公司財務部崗位職責,。

財務部 20xx 年培訓計劃主要包括以下幾個方面;

2,、相關(guān)部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門 方方面面,，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作,。財務部對相關(guān)部門人員的財務知識培訓十分 ，見 重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》 附件 3,，可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容,。

3、財務人員在崗培訓,。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座 兩種方式,。內(nèi)部培訓一般結(jié)合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認,、銷售折扣的帳務處理,、費用管理的細化(分 項目、分單位部門等),，采取培訓和探討結(jié)合的方式,，計劃 20xx 年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外 部專家進行專項培訓,，比如有關(guān)稅務風險防范培訓,、有關(guān)新 會計準則培訓等計劃 20xx 年每季度一次。

4,、財務人員外部培訓,。采取送到天音公司財務部或其他培訓機 構(gòu)學習的方式進行培訓，視具體情況而定,。

6,、財務例會。每周一次,，總結(jié)工作,、計劃工作、同時也是一次學習和提高,。

1,、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面 20xx 年主要財務 指標預測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我司 20xx 年的銷售計劃,，資金缺口 比較大,，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標能否實現(xiàn)的關(guān)鍵,。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是 財務部的工作重點和難點,。

2、招聘,、培訓并吸引優(yōu)秀人才。“成亦蕭何,、敗亦蕭何”,，所有的工 作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度,，所有的工作必 須納入整體系統(tǒng)運做之中,。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有 任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才,。財務工作也是如此,，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。20xx 年度財務部在 人才的招聘,、培訓方面要下更大的力氣,。如何留住優(yōu)秀的人才， 需要公司高層領(lǐng)導進行方向的指導,，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃,，對員工的激勵機制更加得力。最關(guān)鍵的是 使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取,，同時 也有一定的安定感,、歸宿感，甚至更高層面的成就感,。

20xx 年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

1,、 20001 年費用預算

2、 20xx 年銷售收入及成本預算

3,、 20xx 年固定資產(chǎn)預算

4,、 20xx 年低值易耗品預算

5、 20xx 年其他現(xiàn)金預算

6,、 20xx 年現(xiàn)金預算

7,、 20xx 年預計損益表

8、 20xx 年 12 月預算資產(chǎn)負債狀況

20xx年是xx市鹽業(yè)公司深化改革的關(guān)鍵之年,，也是鹽行業(yè)應對體制改革,、務實工作基礎的重要一年。根據(jù)局黨委統(tǒng)一安排部署,，我科室結(jié)合財務管理工作中的實際,，細致分析財務工作以后發(fā)展形勢，狠抓制度落實工作,，強化財務管理,，增強責任意識、服務意識,、并充分認識和扎實地做好財務工作,，現(xiàn)將20xx年財務工作計劃安排如下,。

。努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面細致,、及時地為公司及相關(guān)部門提供祥實信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據(jù),，當好領(lǐng)導參謀,。

1、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算,，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，強化資金使用的計劃性,、預算性、效率性和安全性,，盡可能地規(guī)避資金風險,。

2、努力開源節(jié)流,，使有限的資金發(fā)揮最大的作用,，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面,，嚴格按費用審批制度執(zhí)行,。加強艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的`理財作風,，將各項費用壓到最低限度,，倡導人人提高節(jié)約的意識。

3,、在借款,、費用報銷、審核,、收付款等環(huán)節(jié),，我們堅持原則、嚴格遵守公司的財務制度,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

4、加大財務基礎工作建設環(huán)節(jié),，從粘貼票據(jù),、裝訂憑證、簽字齊全,、印章保管等工作抓起,，認真審核原始票據(jù),，細化財務報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,，每年進行自查,、自檢工作。做到賬目清楚,，帳證、帳實,、賬表,、賬賬相符，使財務基礎工作規(guī)范化,。

5,、加強國稅、地稅,、審計,、財政、銀行各部門業(yè)務聯(lián)系,，及時掌握相關(guān)法律,、法規(guī)政策，為企業(yè)挽回不必要的損失,。

6,、更進一步配合好相關(guān)科室各項工作，多溝通,、協(xié)調(diào),，確保各項工作精準無差錯。及時按期上報各項報表,。

7,、積極與陜西省鹽業(yè)公司保持常聯(lián)系、多溝通,、按月對賬,，做到往來賬務結(jié)算及時，賬賬相符,，準確無誤,。

全面深入的學習 財務知識、開拓視野,、豐富知識,、學好聚財、生財,、用財之道,，積極實施財務人才工程,，進一步完善財務人員知識結(jié)構(gòu)，及早成為一專多用,，德才兼?zhèn)?，富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質(zhì),。

一切以工作為重,，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度,。愛崗敬業(yè),、提高效率、熱情服務,。要主動加班加點,，任務難不扯皮，任務累不拖諉,，甘于奉獻,，盡職盡責。

1,、多匯報,、多請示、多溝通,，認真領(lǐng)會上級精神,，科學規(guī)劃，科學組織稅收收入,。落實組織收入原則,，按照科學化、精細化管理要求,，科學分配年度收入計劃,，加強對20xx年稅收收入預測工作，及時掌握各分局的稅收收入進展情況,，努力降低全局收入預測差錯率,，力爭完成稅收收入任務。

2,、抓好日常財務管理工作,，做到財務工作長計劃，短安排,。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。做好基建維修項目的資金概算,、審核,、立項呈報手續(xù),。

3、進一步加強固定資產(chǎn)管理,。將會同有關(guān)科室對我局固定資產(chǎn)進行更深層次的管理,，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。做到賬實相符,。對發(fā)生的固定資產(chǎn)盤盈,、毀損、報廢及盤虧,，經(jīng)審批后進行賬務處理,。

4、加強財務人員的業(yè)務知識,、會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，提高財務人員的專業(yè)知識,、技能和判斷能力,。5、突出稅收票證,、稅收賬戶,、收入工作紀律三個安全點的監(jiān)控。嚴格稅收票款結(jié)報手續(xù),，杜絕壓庫,、挪用稅款現(xiàn)象。定期不定期的對大廳稅收征收人員票款進行檢查,，及時監(jiān)督大廳稅款結(jié)報,、解繳情況，杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生,。

6,、做好本職工作的同時，完成領(lǐng)導交辦的其他任務并處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

財務部工作計劃篇二

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平,。

2、完善財務制度建設

非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》,、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,，開發(fā)財務分析系統(tǒng),，為決策提供科學依據(jù)。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結(jié)xx年后勤改革的經(jīng)驗,，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓,。結(jié)合xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,，有針對地對一些重點科目進行講解。

6,、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應用

xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

7,、管好,、用好各種專項經(jīng)費

做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理,、檢查,、分析和控制工作。

8,、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9,、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,，完成助學金一級核算的動員、說服,、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算,、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率,。

10、加強平安互助基金,、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處,、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

11,、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好xx年的收費工作,。

12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律

按照教育部,、財政部的要求,，總結(jié)"大口徑"預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上,，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律,，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

13,、加強財務管理體制和會計委派制的研究,、落實工作

鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化,、分工流水作業(yè)的特點, xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎,。

財務部工作計劃篇三

按照鄧局工作報告中提出的“創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段”的要求和六條理財原則，加強管理,，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額,，控制成本和管理費用,，創(chuàng)造利潤，合理安排資金,，加強資金積累,，加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓,，采取多樣化形式,，把學業(yè)務與交流技能相結(jié)合，開拓視野,，豐富知識,，全面提升整體素質(zhì)、管理水平,；建立辦事高效,，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的財務管理機制,。

3,、全年公司管理費用控制在1400萬元以內(nèi)；

4,、全年業(yè)務費控制在186萬元以內(nèi),；

為了實現(xiàn)上述年度目標,，財務部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用 ,，建立和健全公司財務管理管理制度,，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

一是按經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)完善四類臺賬：

②,、建立往來帳項類臺賬,，對客戶按交易金額、信用狀況,、帳齡等建檔,、分類排隊，并定期通過函證等方法進行接對,。

③,、建立項目類臺賬：對公司所有在施項目建立項目檔案，對虧損項目剖析原因,，分清責任,，尋求解決途徑，并經(jīng)常逐項地進行跟蹤管理,。

④,、資金和承兌匯票、保證金類臺賬,。

二是以局對公司財務分析評價系統(tǒng)為藍本完善公司對分公司和項目的財務分析評價系統(tǒng),。通過對記錄的財務信息進行全面的比較、綜合分析企業(yè)理財和經(jīng)營成果的實現(xiàn)狀況,，預測公司未來盈余,、財務狀況、現(xiàn)金流量,、財務風險等,，為公司領(lǐng)導經(jīng)營管理提供更加直觀、具體的信息,。擴大信息來源,，盡可能多地準確掌握信息，做到歷史信息和統(tǒng)計信息相結(jié)合,、公司信息和總公司,、局內(nèi)部其他同類單位信息相結(jié)合、會計信息和非會計信息相結(jié)合,、企業(yè)整體信息和分公司信息相結(jié)合,，以利于揭示現(xiàn)狀和問題的實質(zhì)。

三是進一步完善財務預警系統(tǒng)。今年要加強對合同額,、營業(yè)額,、利潤、現(xiàn)金流量等指標財務信息的搜集,、分析,、評價，連續(xù)地反映公司經(jīng)濟運行質(zhì)量的動態(tài)趨勢,，對照財務指標的標準值,、歷史值、同行值,、預算值等,，及時發(fā)出預警信號，遵循嚴格事前,、控制事中,、防患未然的原則，提出財務建議,。

四是通過完善財務管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,，有效進行，防止,、發(fā)現(xiàn),、糾正各方面的偏差與弊端，具體包括公司財務管理體制,、財務人員崗位責任制,、各項財務管理括動的程序和權(quán)限等，使公司經(jīng)營管理活動有章可循,，從而實現(xiàn)對公司各個環(huán)節(jié)、各個部門有效的規(guī)范和控制,，確?！肮芾礞湣辈凰蓜印⒉恢袛?，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,，實行崗位責任制，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,，要求人人遵守,。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,，為領(lǐng)導決策和管理者入行財務分析提供了可靠、有用的信息。

一是今年要在去年實施的預算管理的基礎上,，以公司年初計劃和局下達的經(jīng)濟指標為出發(fā)點,，對相關(guān)經(jīng)濟責任指標入行了分解，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,，制定xx年度各單位的成本費用預算,、收入預算、人員預算,、目標利潤預算,，費用預算等一系列預算指標，并監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,，按月準確及時向公司領(lǐng)導提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,，借以反映公司20xx年的經(jīng)營管理活動。

二是以完善制度,、細化流程,、精細糾粗每一個核心控制點為切入點， 逐步建立"用數(shù)字說話,，用流程辦事,，靠制度管人"的預算管理理念。采取"理論先行,、操作跟進,、逐步完善、總結(jié)提高"的科學方法,，積極主動地開展,、引導挖潛增效。完善預算管理的相關(guān)制度來提高公司經(jīng)濟效益,。

三是以資金流為焦點,，采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。

3,、進一步加強資金調(diào)控,，合理控制公司總體資金規(guī)模：

二是加強對鐵路公司等游離于局體系外的資金加大檢查監(jiān)督力度，確保項目合理上交,。

三是是定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查,。狠抓公司有關(guān)制度落實工作，加大對各單位制度落實情況的檢查力度,。對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達整改通知書,，限期整改，逾期不改的,，給予通報批評,，保障制度執(zhí)行的嚴肅性,。

四是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高資金收益水平,，隨著生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大和鐵路項目價格的理性回歸,，預計20xx年公司存量資金較上年將有一定幅度的提高。存量資金增收又提出了新要求,，新挑戰(zhàn)：一是靈活務實安排協(xié)定存款,、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入,；三是積極利用存量資金,，提高存量資金的綜合效益；使用快速,、便捷的結(jié)算方式,，減少在途資金占用，延遲資金流出,。

總之,，xx年要通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

4,、嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務管理和會計監(jiān)督，落實公司內(nèi)部責任,。建立內(nèi)部責任會計制度,，對各部門和各單位的經(jīng)營收益、成本費用,、部門利潤進行分別核算,。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù),。這對于調(diào)動各部門的積極性,，節(jié)約費用開支是有促進作用的；做到分級負責,、職責分明,、相互制約。不僅僅要加強對一般費用報銷的審查,，同時要從公司整體的經(jīng)營資金籌集、資金運用,、費用開支,、收入實現(xiàn)，一直到財務成果的產(chǎn)生均嚴格按照公司制度辦事,，正確核算,，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果,，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行,。

5,、進一步提高財務人員的執(zhí)行力：針對各個財務部門和財務人員，設立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表：這個目標一定要可衡量,、可檢查,，不能模棱兩可。目標一旦確定,，層層分解落實,。今年主要要建立的目標要包括：上交資金的進度落實，利潤指標的進度及其落實,，清欠指標的落實,，應收款項的回收率等都要落實到具體的責任人。

6,、開展以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度,、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動,，降低涉稅風險：今年財務部計劃組織在公司內(nèi)的20xx年終財務決算的財務自查活動,，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目,，對已支付的分包單位款項及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動,，對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，降低了涉稅風險,。

時間 序號 工作內(nèi)容 主管領(lǐng)導 審核 責任人 完成時間

一月

4,、 20xx年度財務分析 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年2月

二月

1、 20xx年度財務檔案的歸檔 謝飛 謝飛 全體 20xx年2月

4,、 著手完善財務管理制度,，編制財務管理手冊推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定,、以形成統(tǒng)一標準,。

鄧尤東、謝飛 謝飛 全體 20xx年5月

三月

2,、 20xx年度應收帳款辦法 謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年3月

四月

五月

六月

1,、 上半年財務工作檢查 謝飛 譚恒遠 全體 20xx年6月

七月

1、 半年度報表的編制工作 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年7月

八月

九月

十月

1,、 三季度報表的編制 謝飛 譚恒遠 詹靜 20xx年xx月

十一月

1,、 年度財務檢查 鄧尤東、謝飛 謝飛 譚恒遠 20xx年11月

十二月

2,、 全年完成各項指標情況摸底,。

財務部工作計劃篇四

1.根據(jù)酒店核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作,。

2.配合會計師事務所對公司20xx年終會計報表進行審計,，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作,。

3.配合酒店領(lǐng)導完成各責任各營業(yè)部門的責任指標的預算及制訂工作,，并做好酒店有關(guān)財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設,。

4.做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，編制會計憑證,，進行記賬,。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5.配合營銷部了解應收款回收情況,，做好應收貨款回收工作,。

6.積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運營的流暢,。

7.完成董事會及總經(jīng)理臨時交辦的其他工作,。

1.貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進行檢查，若有隱患,，及時處理并向上反映;及時加以整改,。

2.票證管理安全。做好現(xiàn)金,、收據(jù),、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺,。

3.負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭,。

4.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

1.嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見,。

2.嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行,。

3.要建立和健全各項管理基礎工作制度,，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,，包括：財務管理制度,、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做,、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則,。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,，要求人人遵守,。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4.建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預算,，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。

1.隨著酒店的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,，提高財務人員素質(zhì)日顯重要,。

2.認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度,、商業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行酒店的方針政策,自覺遵守法律,、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

3.加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務,、金融,、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

4.提高會計人員的業(yè)務水平,提高財務管理人員的寫作能力和口述能力,。通過對財務人員素質(zhì)的培養(yǎng),，全面提高酒店的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的,、真實的要求,確保酒店和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

財務部工作計劃篇五

1、財務管理制度,。

我局在20xx年制度建設的基礎上,，制定并《xx縣廣播電視局財務管理制度》，要規(guī)范化的財務管理,，關(guān)鍵在于《會計法》,，《縣廣播電視局財務管理制度》，將收視費收繳,、票據(jù)管理,、備付金管理、招待費管理規(guī)定,，對辦公費,、差旅費、補助費,、托兒費等費用的管理,。堅決杜絕坐收坐支，鋪張浪費等的,。

2,、財務管理的日常監(jiān)督，基層廣播電視站財務管理制度情況的監(jiān)督和工作，從全每筆收支入手,，的財經(jīng)政策,，全局財務信息的、完整,，為決策有用的決策信息,。

3、“財務收支兩條線”,，從源頭上對收入的管理，收視費,、安裝費,、廣告費的上繳入庫財務支出的審核工作，審核支出項目,，并堵塞財務支出管理上的漏洞,。按以收定支，力行節(jié)約的原則控制,、使用好全局有限的資金,，使每一分資金都最大的財務效益。

4,、日常的會計核算,、會計監(jiān)督、會計月報表和財務管理信息的核算,、監(jiān)督,、報告工作，帳目明晰,，日清月結(jié),，無誤，計劃在20xx年每季度對各廣播站一次財務檢查,，將各站的收視費收繳,、費用支出、票據(jù)管理情況反映給局,，對財務管理上的問題化建議,，為班子決策參考。

5,、全局職工的工資,、補助的統(tǒng)計匯總，工資,、補助的發(fā)放工作,。

6、外部的溝通、內(nèi)部的工作,，按職責本的工作,；，與稅務,、財政,、物價等的、溝通工作,，為分憂,。

7、辦理歷史遺留的財務,，好交辦的工作,。

8、財務人員的政治和素質(zhì),，全體財務人員的思想政治,、理論學習。政治學習,，學習政治理論和財務管理知識,，努力財務人員的政治素質(zhì)和，以廣播電視工作的需要,。