在經濟發(fā)展迅速的今天,，報告不再是罕見的東西,，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。那么,，報告到底怎么寫才合適呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文，希望大家能夠喜歡!

出納月末工作總結報告怎么寫篇一

一、日常工作方面

1,、嚴格按照財務制度要求，認真執(zhí)行現金管理和結算,。及時收回各項收入,，對每筆款項都開出收據、發(fā)票,，并及時將現金存入銀行,，從無坐支現金現象。每天做好日?，F金日記賬及盤存工作,，做到賬實相符，防止現金盈虧,。定期向會計核對現金與賬目,，發(fā)現金額不符的情況，做到及時匯報,，及時處理,。

2,、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系,，井然有序地完成職工工資和其他應發(fā)放經費的發(fā)放工作,。

3、對財務手續(xù),，堅持嚴格審核,，憑證上必須有經手人及相關領導簽字才能給予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款,。外出借款無論金額多少,，都報領導簽字批準并通過借支單借款。

4,、妥善保管支票及貴重物品,，并認真完成領導交付的其他工作任務。

二,、存在的問題

本人工作中存在的問題主要是學習不夠,、經驗不足。目前,，我對出納的理論基礎,、專業(yè)知識、工作方法等還不是十分精通,，需要進一步加強理論及業(yè)務知識學習,，并努力做到學以致用。同時,，還要通過虛心請教領導和同事,，增強分析問題、解決問題的能力,，進一步提高工作效率,。 出納的工作需要認真細心，不能出現絲毫的差錯,，我會堅持以嚴肅的態(tài)度對待工作,，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己的崗位上,，更好的完成工作,，貢獻自己的一份力量。

出納月末工作總結報告怎么寫篇二

首先,，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，來體現人生價值,。同時為了提高工作效率,，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據,，及時收回現金存入銀行,。

3、根據會計提供的依據,，與銀行相關部門聯系,，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

二,、其他工作

1、 迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計,，并提交領導審閱,。在工作中，我忠于職守，盡力而為,，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領導交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題,，我認為：

1,、學習不夠。當前,，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作。

2,、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率,。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題,、解決問題的能力,，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在過去的幾個月中，付出過努力,，也得到過回報,。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的-xx年，我會揚長避短,，更好的完成本職工作,。

出納月末工作總結報告怎么寫篇三

忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙,。下面是我對自己這一個月的工作的總結,，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導,。

1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬,。

2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項,。

3. 開具發(fā)票，認真核對開票信息,，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經打款,，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。

4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目,。將個人卡于31日余額后結出余額,。

5. 按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

6. 客戶返款,。并通知各個部門以后給客戶返款,，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員,。

7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資,。

1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證

2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務

3. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

4. 查詢網上銀行進賬情況

5. 開具發(fā)票,，認真核對開票信息,，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶,，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況

6. 填制資金日報表格

7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票

8. 支付七里渠項目的費用,。

1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬戶的余額,，是否有進賬和出賬的款項,。

3. 核查商務部申請的采購支出單，核對所購產品與金額是否一致,，審核無誤制單付款

4. 客戶返款,。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否,， 到賬后通知財務人員,。并到支出單上簽字確認。

5. 填制資金日報表格

6. 外出到銀行分別從三家提取現金,，購買轉賬支票

7. 發(fā)放3月份工資

8. 登記現金日記賬,，盤點現金。盤點實際發(fā)放現金的數目與賬面發(fā)放的現金的數目是否一致,。核算發(fā)放工資的情況,，填寫支出單.

9. 核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵

10. 盤點現金,，核算借條收回情況,，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,，還給被借款人,。

1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單,，銷售額,，回款情況，付款情況等,。核算三家公司的賬戶資金情況,，合理分配資金，完成采購付款事項,，對那些催款很急,，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

2. 開具發(fā)票,、發(fā)票管理整理,，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據,，憑證等和賬目核對,，核實到賬情況,，和對銷售回款情況作出統一整理,。把收回來的發(fā)票及時認證到系統里，清算進銷項稅額,，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理,，防止跨月作廢情況發(fā)生,。

3. 根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出,，登記到三家公司往來帳的賬本中,，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中,，三家分攤費用,，按夢想鵬飛分攤50%，聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用,。

1. 完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務

2. 購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票,，交補神州惠科抵扣聯的續(xù)費費用

3. 提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單

4. 核算員工考勤情況,，按照出勤情況核算工資,，核算銷售業(yè)績,、核算提成。發(fā)放工資,，發(fā)放獎金,。

5. 到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)

6. 整理三家公司的原始憑證,，按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理,，同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績，銷售利潤等

7. 根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料,，做出應收賬款表格.

出納月末工作總結報告怎么寫篇四

時間過得很快,，轉眼間x月試用期的時間就過去了，在x月的出納工作中,，對出納的崗位認識、工作性質,、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補,。

回顧x月來的出納工作，先是失誤,、還是失誤,，最后才有了小的成績和經驗。下面,，我將出納工作總結如下,，敬請大家提出寶貴意見。

一,、失誤,、缺點和經驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過,，總認為是“調蟲小技”,，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現不少的失誤,，

第一失誤就是開具支票上的錯誤,。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆,、不能修改等,。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連,，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓,、重影,、現象都會被銀行退票,，耽誤工作。

基于上述業(yè)務需求,，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識,，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題,，提高了工作效率,。

由此可見，虛心的,、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果,。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上,，空洞無味,，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的,。

二,、取得的成績

在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作,。

1,、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷,，現金,、支票的收付業(yè)務。

2,、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。

3、及時登記現金,、銀行存款日記帳,。月末編制銀行余額調節(jié)表。

4,、起草財經公文,、人事公文并及時發(fā)放、傳閱,、存檔,、保管。

5,、監(jiān)督人員考勤登記,，辦公飲用水的安排。

6,、開具日常收款業(yè)務發(fā)票,，并保管好空白發(fā)票和其它支票,。

7、開發(fā)了excel平臺票據套打系統,。

8,、填寫地稅申報表。

9,、完成財務經理交待的工作,。

出納工作看似簡單，做起來難,，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,，x月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步,。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線,，財務收支的關口,，占有重要的地位。

三,、今后的努力方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一.學習,、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二學會制訂本職崗位工作內部控制制度,，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。四.出納人員要有較強的安全意識,，現金、有價證券,、票據,、各種印鑒，既要有內部的保管分工,，各負其責,，并相互牽制。四.很好的溝通能力,。特別是和工商,、稅務、社保等單位的外聯溝通能力,。

以上是我近x月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃,，認真工作,，努力實現自己的人生價值。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中,。

出納月末工作總結報告怎么寫篇五

一、開支票的錯誤

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆,、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少,，通過師傅在旁邊教,，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓象都會被銀行退票,，耽誤工作。

出納工作看似簡單,，做起來難,，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵,，知道了要作好出納工作絕不可以用輕松來形容,，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口,，占有重要的地位,。

二、今后的工作計劃

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

1,、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度

2,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

3、出納人員要有較強的安全意識,，保管好現金,、有價證券、票據,。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏,，做好出納工作,。

在此,，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的感謝,。

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

1,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

2、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。

3,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,。

出納月末工作總結報告怎么寫篇六

在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫助下，通過自我學習和提高,，我理論聯系實際,，求真務實，在思想認識上和工作能力上有了很大提高,，回顧一年來的工作,，我總結如下： 一、 主要的工作情況

(一)注重自身學習,，提高自身綜合素質。

我深知學習是獲取知識的重要方式,，是一個人進步的力量源泉,。一年來，我端正學習態(tài)度,，把提高自身素質和加強自我學習結合在一起,，在學習中獲取人生中所需的精神食糧。

1 以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,，深入學習實踐科學發(fā)展觀和學習領悟黨紀法規(guī),、廉政建設有關規(guī)定并貫徹落實在實際工作中，增強自律意識,，按照“八榮八恥”要求,，樹立正確的社會主義榮辱觀，關注各級政府政治經濟工作會議,，領悟會議精神,，為住房公積金的發(fā)展積極的獻言獻策,。

2 以《住房公積金管理條例》為準繩，嚴格按照《楚雄州住房公積金繳存,、提取管理辦法》和《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》及相關文件之有關規(guī)定,，認真學習專業(yè)知識，提升自己的業(yè)務宣傳水平和辦理業(yè)務的能力,，熟練操作“新居住房公積金管理信息系統”,，樂于和受托銀行交流，便于更好地互換信息,，為更加專業(yè)化的管好住房公積金,、辦好住房公積金業(yè)務奠定了基礎。

(二) 政策規(guī)章聯系工作實際,，恪盡職守,。

工作中，我愛崗敬業(yè),，能按時按質按量完成本職工作,，能夠擺正自身的位置服從領導，服從安排,，切實增強大局意識和服務意識,。踏踏實實工作，力求精益求精,。

1 嚴格按照《會計法》,、《住房公積金財務管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》，嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關業(yè)務,。繳存的金額做到每戶必審,，每月必核，嚴格把關,，精準入賬,，嚴防審核數據和實繳數額，按要求開具業(yè)務憑證,，并時時與受托銀行聯系溝通,，對業(yè)務辦理情況進行掌控，以便發(fā)現問題,，及時進行處理并及時入檔;協助審核提取,、償還住房公積金的相關證明材料，防止有冒領或套取住房公積金行為的發(fā)生,，并及時將憑證確認進賬,。

2 根據《楚雄彝族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》之規(guī)定，協助受理貸款申請人的咨詢業(yè)務和資料收集工作，做好政策的宣傳工作,，并按時把銀行的還貸數據導入系統,。

3 根據出納崗位責任要求，及時與各受托銀行做好原始憑證的交割,，審核并認真記錄每一筆資金的往來,，定期與銀行對賬，做到資金的日清月結,。分類管理好各種收支憑證,，確保原始憑證的合法、真實,、準確,、完整，并按時與會計交割,，按時登記入賬,，確保賬證相符、賬實相符和賬表相符,。

4 嚴格執(zhí)行財經紀律和各項財務制度,，負責處理管理部日常的現金收支業(yè)務，遵守備用金制度;不占用,、挪用公款,，保管好支票和有價證券，及時核實和報銷各項費用開支,，做好相關賬務,，時時接受領導及同事的監(jiān)督。

5 虛心求教于楚雄州點擊網絡公司的計算機老師,，做好住房公積金信息系統的維護工作,。及時做好信息系統數據的導入、對賬,、結賬,、備份、上傳和接收;并確保服務器安全,，未發(fā)生過系統人為故障。

6 按時完成領導日常交辦的其它事項,。

(三) 加強自身作風建設,，嚴于律己。

我嚴格遵守國家的法律,、法規(guī)和各項規(guī)章,、制度，嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定，自覺與形為做斗爭,，有堅定的政治方向,、政治立場、政治觀點和高度的政治鑒別力;我潔身自好,，樹立了正確的權力觀,、地位觀、利益觀,，不以工作上的方便謀取己利,，時時以黨性原則和(會計)職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己、約束自己,，加強作風建設：

1 切實轉變思想作風,，不患位之不尊，而患德之不崇,。在思想道德方面,，使自己的思想和行動更加符合客觀實際，更加符合當前的國情和時代發(fā)展的要求,，認真對比反思自己與“八榮八恥”要求的差距,，發(fā)揚好高尚的道德風格，以最純潔的良心支配自己的道德行為,。不擔心地位不高,，而是擔心道德修養(yǎng)不純。

2 切實轉變學習作風,，讀書患不多,，思義患不明。按照“八榮八恥”社會主義榮辱觀,，我始終把學習作為工作,、生活的第一需要，不斷擴充知識面,，優(yōu)化自身知識結構,，提高思維能力和決策能力。

3 切實轉變工作作風,，以公共為心者,，人心樂而從之。我時時把全心全意為民服務作為宗旨,，撲下身子,，放下架子，與群眾話同心,、語同情,、行同步,，加強親和力。堅持原則,，真抓實干;勤勉敬業(yè),，狠抓落實;崇尚科學，掌握科學方法,，把握事物規(guī)律,，結合本地實際以勤勉的工作作風和高度敬業(yè)的工作態(tài)度干好本職工作。

4 切實轉變生活作風,，薄于身而厚于民,，約于身而廣于世?！皻v覽前賢國與家,，成由勤儉敗由奢”，我注重培養(yǎng)積極向上的生活情趣,，做清正廉潔,，艱苦奮斗的表率。從點滴入手,，在個人興趣愛好等小節(jié)問題上防微杜漸,，自覺抵制各種誘惑，純潔好自己的生活圈和社交圈,，深刻認識艱苦奮斗的現實意義和歷史意義,，帶頭倡導艱苦奮斗的生活作風。

二,、 工作中存在的問題

(一)學習還不夠,，政策理論水平不高，有時不能很好地站在高度分析問題,、解決問題;

(二)太墨守成規(guī),，不能把規(guī)章更好的結合實際，工作中缺乏一定的靈活性,。

三,、 今后努力的方向

已過的一年中，我服從領導,，服從安排,，盡職盡責，勇于進取,。

在新的一年里,，我將：

(一)深入學習，做到勤學,、精學,，加強理論和專業(yè)知識的學習，逐步提高自己的理論水平和業(yè)務能力,，不斷進取,，用科學的理論知識武裝自己，用科學的發(fā)展觀來分析問題,、解決問題;

(二)一如繼往的遵守各項規(guī)章制度,，繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為人民服務的宗旨意識;

(三)增強工作的預見性,、創(chuàng)新性,、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己,，爭取更大進步,。

出納月末工作總結報告怎么寫篇七

時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了,，在三個月的出納工作中,，對出納的崗位認識、工作性質,、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補.

回顧三個月來的出納工作,，先是失誤、還是失誤,，最后才有了小的成績和經驗,。下面，我將出納工作總結如下,，敬請大家提出寶貴意見,。

一、失誤,、缺點和經驗簡談

以前在公司是做會計工作的,，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”,，不以為然,，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤,。

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆、不能修改等,。而我的正楷書法功底實在是太弱了,，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了,，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓,、重影、現象都會被銀行退票,，耽誤工作,。

基于上述業(yè)務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識,，為自己的崗位需求開發(fā)了excel系統的交行票據套打系統,，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率,。

由此可見,，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果,。在大學里,，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味,，就是因為沒有問題擺在我們面前,，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二,、取得的成績

在這期間,，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

1,、嚴格按照財務制度的要求,，辦理費用報銷，現金,、支票的收付業(yè)務,。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放,。

3,、及時登記現金、銀行存款日記帳,。月末編制銀行余額調節(jié)表,。

4、起草財經公文,、人事公文并及時發(fā)放,、傳閱、存檔,、保管,。

5、監(jiān)督人員考勤登記,，辦公飲用水的安排,。

6,、開具日常收款業(yè)務發(fā)票，并保管好空白發(fā)票和其它支票,。

7,、開發(fā)了excel平臺票據套打系統。

8,、填寫地稅申報表。

9,、完成財務經理交待的工作,。

出納工作看似簡單，做起來難,，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,，三個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步,。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線,，財務收支的關口,，占有重要的地位。

三,、今后的努力方向

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能,。二學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務控制,、監(jiān)督的作用.,。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意識,，現金,、有價證券、票據,、各種印鑒,，既要有內部的保管分工，各負其責,，并相互牽制,。四.很好的溝通能力。特別是和工商,、稅務,、社保等單位的外聯溝通能力,。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程,。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,，做好出納工作計劃，認真工作,，努力實現自己的人生價值,。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中,。

出納月末工作總結報告怎么寫篇八

我調任到如今財務部出納,，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現金收支,，現金日記賬的登記和賬務核對,，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放,?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識,，積極配合同事之間的工作,，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài),。我的缺點也是不可掩飾的,。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見,。

首先,，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，來體現人生價值,。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,，利用erp使工作更加準確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目,，發(fā)現金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據,，及時收回現金存入銀行,。

3、根據會計提供的依據,，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作,。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),，對不符手續(xù)的憑證不付款,。

二、其他工作

1,、迎接公司上市財務審計,，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對檢查中可能出現的問題做好統計,，并提交領導審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

2.完成領導交付的其他工作,。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一,、學習不夠,。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎,、專業(yè)知識,、工作方法等不能完全適應新的工作。

二,、對針對以上問題,，今后的努力方向是：

加強理論學習,，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,，必須通過相關專業(yè)知識的學習,，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,，努力學習,，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述,。在過去的幾個月中,，付出過努力，也得到過回報,。人到中年,，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢,。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則,。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行,。在即將到來的20xx年,，我會揚長避短，更好的完成本職工作,。

出納月末工作總結報告怎么寫篇九

轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了,，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千,，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中,，對出納的崗位認識,、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補,。之前,，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金,，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作,。在實習過程中的學習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分,?；仡櫼粋€月來的出納工作，先是失誤,、還是失誤……下面,，我將出納工作總結如下：

一、開支票的錯誤

制度要求：開具支票必須字跡工整,、無連筆,、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少,，通過師傅在旁邊教,，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧,，印鑒重壓象都會被銀行退票,，耽誤工作。

出納工作看似簡單,，做起來難,，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵,，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,，它是經濟工作的第一線,，財務收支的關口,，占有重要的地位

三、今后的工作計劃

作為一個合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

1,、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度

2,、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。

3、出納人員要有較強的安全意識,，保管好現金,、有價證券、票據,。

4,、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷,，現金,、支票的收付業(yè)務。現金收付的，要當面點清金額,，及時收回各站所工時費項目收入,，并統計。對每個款項都開出收據;發(fā)票;將及時收回的現金存入銀行,，從無坐支現金,。

5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作,，做到賬實相符,，防止現金盈虧。

6,、員工外出借款無論金額多少,，都須領導簽字，批準并用借支單借款,。

7,、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業(yè)務,。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏,，做好出納工作,。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的感謝。

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定出出納工作計劃最新20xx年出納月工作總結工作總結,。

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協調關系

2、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。

3,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

4,、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納月末工作總結報告怎么寫篇十

每月工作內容：

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,，處理職工借款確認,。(外聯發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統,，做報銷明細表格,，并結賬。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網上銀行系統比較,，及時做好銀行單據的錄入,。

每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統,，做到日清日結,。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐,。

每星期三付款(外聯發(fā)與北方),，

每星期一、三,、五上海銀行外高橋支行,、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金,，并及時錄入財務系統(外聯發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品,，每月做好盤存工作,。

不定時的處理公司職員的名片,、結匯等工作，并處理外聯發(fā)工會的現金及銀行的收與付工作,。

出納工作總結：

在本年度工作中,，我能做到下面幾點：

1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,，定期向會計核對現金與賬目,，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報,，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據,，及時收回現金存入銀行,，從無透支現金。

3,、根據會計提供的依據,，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費。

4,、堅持財務手續(xù),，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬),，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

工作計劃：

1、力爭做到當天事當天結,。

2,、加強規(guī)范現金管理,做好日常核算

3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育),，學習和掌握新的財務知識,。

工作目標及希望：

1、望在20__年做好出納本職工作外,，在不影響其他人員的工作前提下,，能接觸月度、季度,、年終財務報表,、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表,、損益表等,，但只有理論知識，沒有實踐經驗,，因此想多學習一些財務的實際操作技能,，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2,、希望公司能為我繳納上海社會保險,。__年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保,，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,，為我提供應有的福利。

3,、在工作之外的時間,，抽出時間盡快把日語學好,。

針對這次會議的主題，我從小處談,，對自己進行一次剖析,。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來,，就是在當地有一種強烈的危機感,，由于當地經濟的落后，不知自己的前途在哪里,。自從來到大華,，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人,。由于房產行業(yè)的升溫和發(fā)展,，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定,。自己內心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪,。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中,、在意識上都存在許多不足,。基于這個目的,，回想這一階段工作,，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題,，希望在__年的工作中能夠不斷改進,，不斷提高，努力做到適崗,。

第一.財務工作距財務管理的要求還有很大的差距,。

陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳,、事后算帳,，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面,，往往是碰到問題解決問題,，而不能做到防患于未然;另外,，作為財務負責人對企業(yè)經營活動的參與不夠主動,，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據,、資料,，在對企業(yè)經營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,，只是按照理論上的指標去計算、去解釋,。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠,。

第二.會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》，對我們的會計工作提出了具體的要求,。但在實際工作中還存在許多不足之處,，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上,，改變起來還有一定困難,。

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致,、深化,，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用,，對照制度的要求,，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,，應是今后工作中的又一重點,。

第四

缺乏溝通，對相關信息掌握不到位

財務工作是對企業(yè)經營活動的反映,、監(jiān)督,，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題,，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息,、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動,。

出納月末工作總結報告怎么寫篇十一

隨著時間的流逝,，時間到了201x年，總結201x年的工作以予在201x年中更好的發(fā)現自己,，完善自我,。

201x年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,，出納及行政,、人事的工作做出以下總結;

一,、失誤、缺點

1,、每月跟進行帳務核對,，發(fā)現差錯及時查找，做到帳實相符

2,、對員工報銷做出嚴格管理,，嚴格要求按規(guī)章制度管理

3、心態(tài)調整,。其實正所謂“天下難事始于易,，天下大事始于細”

4、做到對公司人員上班工作態(tài)度的監(jiān)督并考核

5,、對公司員工上下班考勤,、外出、請假等,，嚴格要求按照規(guī)則制度管理

二,、出納職責

在這期間，我因在財務上做如下具體工作,。

1,、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支,。

2,、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,，不論金額大小均須總經理,、財務經理、經辦人簽字,。

3,、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付,。每日核對現金庫存,，并填報當日現金流量表，做到日清月結,、每日結算,、帳款相符、定期盤點,。

4,、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5,、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬,。

出納月末工作總結報告怎么寫篇十二

每月的月初末是每個會計最忙的時候,，每月的工作結果都要在這幾天歸集,，編制報表，進行納稅申報,。每天都在和時間賽跑,。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務就是服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月,，為了使財務工作進一步的提高,，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結,。

(1)做好基礎工作,，根據本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證、編制報表,、并且申報納稅,。

(2)采暖期臨近結束，核對賬目是必做的一項工作,，從中找出漏記,、多記的 錯誤，更好的把賬目核對清楚,。

(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目,，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發(fā)票,，合理的計入成本,。

(4)處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關,，對不合理的發(fā)票即時提出,。

(1)認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強對自己財務基礎工作的水平,，規(guī)范記賬憑證的編制,，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。

(2)要正確合理的避稅,，及時發(fā)現違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導,。

(3)勤于學習,，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應2會的指導路線,，并且學習領會2會給我們企業(yè)帶來的好政策,，領悟2會的精髓，學習營業(yè)稅實行的有關政策,，認真學習財經方面的各項規(guī)定,，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

(4)通過報紙雜志,、電腦網絡和電視新聞等媒體,，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

(5)不斷學習,、改變自己,、更新知識、轉變觀念,、完善自我,，跟上時代發(fā)展的步伐。

(1)編制報送x年度報表,，發(fā)現問題,，解決問題，總結經驗,。

(2)整理—x年憑證并裝訂存檔,。

(3)采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據聯并裝訂。

(4) 積極配合各部門工作,，提前做好供熱工程的準備工作,。

(5) 合理的調配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進行,。