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房地產出納崗位職責和要求篇一
二,、根據規(guī)定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》,。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記,，做到日清月結，正確無誤,，賬款一致,。
三、根據國家統(tǒng)一規(guī)定的開支標準與有關規(guī)定,，認真審核各項報銷憑證,，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷,。對不符合財務制度的憑證,，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭,。
四,、按時、按規(guī)定向會計報賬,，正確地計算收入,、支出。
五,、嚴格遵守現金管理辦法,，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批準的限額,，不能挪用現金,，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票,，無遺失支票事故。
六,、做好工資,、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等,，保守保險柜號碼的秘密,。
七、每月做好幼兒的收費,、退費工作,。同時做好管理費的匯總工作。
八,、定期向園領導匯報工作,，接受領導、群眾的監(jiān)督,。
房地產出納崗位職責和要求篇二
一.出納工作的具體流程
①出納的工作,。
辦理銀行存款和現金領取,。
負責支票，匯票,，發(fā)票,，收據管理。
做銀行賬和現金賬,，并負責保管財務章,。
負責報銷差旅費的工作。
員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經理審批簽名，交由財務審核,，確認無誤后,，由出納發(fā)款。
員工出差回來后,，據實填寫支付證明單,，并在支付證明后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后由總經理簽名,，進行實報實銷，再經會計審核后,，由出納給予報銷,。 員工工資的發(fā)放。
②現金管理,，現金庫存不超限額,，不違反規(guī)定大額使用現金，登記現金日記賬
③現金收付,。
現金收付的,，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,，由責任人負責。 現金一經付清,，應在原單據上加蓋“現金付訖章”,。多付或少付金額，由責任人負責,。 把每日收到的現金送到銀行,。
④不得“坐支”。
每日做好日常的現金盤存工作,，做到賬實相符,。做好現金結報單,，防止現金盈虧。 一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務,，大額支付用轉賬或匯兌手續(xù),。特殊情況需審批。
員工外出借款無論金額多少,，都須總經理簽字,，批準并用借支單借款。若無批準借款,，引起糾紛,，由責任人自負。
⑤銀行賬處理,。
登記銀行日記賬時先分清賬戶,，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù),。
每日結出各賬戶存款余額,，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金,。每日下班之前填制結報單,。
保管好各種空白支票，不得隨意亂放,。
公司賬務章平時由出納保管,。每日下班后上交賬務章。
⑥報銷審核,。
在支付證明單上經辦公是否簽字,。若無，應補,。
附在支付證明單后的原始票據是否有涂改,。若有，問明原因或不予報銷,。
正規(guī)發(fā)票是否與收據混貼。若有,，應分開貼,。
支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,，應重填,。
大、小寫金額是否相符,。若不相符,，應更正重填,。
報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,，應拒絕報銷,，有特殊原因，應經審批,。
支付證明單上是否有總經理簽字,。若無，不予報銷,。
房地產出納崗位職責和要求篇三
一,、崗位名稱：出納員
二、職責說明：
(一)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據有關人員審核簽章的收,、付款憑證,進行復核,辦理款項收付,。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理,。收付款后要在收付款憑證上簽章;
(二)庫存現金不得超過銀行核定的險惡,超過部分要及時存入銀行,。不得以 "白條"抵充庫存現金,更不得任意挪用現金;
(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票;
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名稱、款項用途,、簽發(fā)日期,、規(guī)定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時收回注銷,。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā),。對于填寫錯誤的支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續(xù);
(四)編制和保管會計記賬憑證;
根據審核無誤的收,、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證,。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目,。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面,、封底、蓋章歸檔;
(五)登記現金和銀行存款日記賬;
1,、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結?，F金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調節(jié)表",使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符,對于未達帳項要及時查詢,要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,。不準將銀行賬戶出租,、出借給任何單位或個人辦理結算;
2、出納員不得兼管收入,、費用債權,、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作;
(六)保管庫存現金和各種有價證券;
對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人;
(七)保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用,。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務章,、法人印章由財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù),。
(八)完成領導交辦的其他工作,。
三、直接上級――財務部經理
