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財(cái)務(wù)每日工作匯報(bào)內(nèi)容篇一

日常工作排程表

1.公司每個月納稅申報(bào)期限是15日,，財(cái)務(wù)必須做好納稅申報(bào)工作,，規(guī)定每月 14日申報(bào)納稅。如遇節(jié)假日或周末提前申報(bào),。

2.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款每天下午3:00至4:00審核,。需要付款的部門請?zhí)崆皥?bào)備。

3.員工費(fèi)用報(bào)銷流程：財(cái)務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用報(bào)銷單→整理,、貼票→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)處報(bào)銷,。

5.經(jīng)理簽字時間：每周周三下午2:00至3:00

員工費(fèi)用報(bào)銷時間：3:00至5:00

6.臺食優(yōu)品東明店每天備用金為500元，店內(nèi)費(fèi)用必須從備用金支取,，不得從營業(yè)收入中支取,。店面費(fèi)用及辦公室費(fèi)用定于每月15日報(bào)銷（郵寄方式），補(bǔ)足備用金,。

7.臺食優(yōu)品東明店每天除備用金之外的營業(yè)收入全部在當(dāng)天存入公司對公賬戶。

以上事項(xiàng)除特殊情況外,，一律按時處理,。

財(cái)務(wù)部

2014年7月19日

1.公司每個月納稅申報(bào)期限是15日，財(cái)務(wù)必須做好納稅申報(bào)工作,，規(guī)定每月 14日申報(bào)納稅,。如遇節(jié)假日或周末提前申報(bào)。

2.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款每天下午3:00至4:00審核,。需要付款的部門請?zhí)崆皥?bào)備,。

付款流程：財(cái)務(wù)部領(lǐng)取付款申請單→部門經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)處付款 3.員工費(fèi)用報(bào)銷流程：財(cái)務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用報(bào)銷單→整理、貼票→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)處報(bào)銷,。

4.差旅費(fèi)預(yù)借及報(bào)銷：財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款申請單→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)審核并付款→出差→財(cái)務(wù)部領(lǐng)取差旅費(fèi)報(bào)銷單→整理,、貼票→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)處報(bào)銷,。

5.經(jīng)理簽字時間：每周周三下午2:00至3:00

員工費(fèi)用報(bào)銷時間：3:00至5:00

6.臺食優(yōu)品東明店每天備用金為500元，店內(nèi)費(fèi)用必須從備用金支取,，不得從營業(yè)收入中支取,。店面費(fèi)用及辦公室費(fèi)用定于每月15日報(bào)銷（郵寄方式），補(bǔ)足備用金,。

7.臺食優(yōu)品東明店每天除備用金之外的營業(yè)收入全部在當(dāng)天存入公司對公賬戶,。 以上事項(xiàng)除特殊情況外，一律按時處理,。

財(cái)務(wù)部

2014年7月19日

財(cái)務(wù)每日工作匯報(bào)內(nèi)容篇二

今天下午和積聰一起去跑客戶,，每一個客戶是做汽車導(dǎo)航的。生產(chǎn)模式為加裝組裝形式,，工廠內(nèi)有幾個員工在作業(yè),。工作的效率很低，內(nèi)部的產(chǎn)品擺放得很亂,?？匆娎习迨呛苊β档脑诠ぷ鳎軣崆榈膶Υ覀?。由于他要出去見客戶就沒有能和他聊到關(guān)于我們產(chǎn)品的事情,。第二個客戶是做汽車音響里面的公放的，生產(chǎn)基本停止的,。只有老板的父母兩人在哪里做一些產(chǎn)品,，擺放也是非常亂。與這位客戶溝通的時間較長,，了解到客戶現(xiàn)在的經(jīng)營狀態(tài)是幾乎停止的情況,。

因

2、企業(yè)之間除了品質(zhì)的競爭還有價(jià)格方面的競爭,。價(jià)格越來越低,，原材料與人工成本都沒有下降。企業(yè)的利潤就很低了,，這讓客戶自己對這行業(yè)沒有太大的信心,。

1、生產(chǎn)工廠內(nèi)部混亂,，沒有良好的管理,。

2、員工作業(yè)效率低

3,、產(chǎn)品主要以加工和組合別人生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品,，沒有自己的核心競爭力產(chǎn)品。4,、企業(yè)沒有長遠(yuǎn)的發(fā)展目標(biāo),，只是在市場景氣好的情況下,，沒有太多競爭對手的情況下去賺一筆錢。是典形的見一步走一步,，跟的大主流走,。

1、了解了一些小企業(yè)的經(jīng)營模式與情況

2,、從同事身上了解到部門同事的一些信息,，對以后在慧聰工作有一個方向。

3,、需要熟悉產(chǎn)品,，能把產(chǎn)品講解的很好。

09月26日

財(cái)務(wù)每日工作匯報(bào)內(nèi)容篇三

為規(guī)范公司的工作分配,、匯報(bào)制度,，加強(qiáng)公司內(nèi)部事務(wù)的管理，提高員工的工作效率和公司的運(yùn)營質(zhì)量,，及時了解每位員工的工作情況,，掌控各項(xiàng)工作進(jìn)展情況，解決工作中出現(xiàn)的各種問題,，特制定每日工作匯報(bào)制度,。

公司全體員工

2. 匯報(bào)內(nèi)容為：當(dāng)天工作內(nèi)容；自己分管工作的進(jìn)展情況,；領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作完成情況,；外出拜訪客戶的情況；對工作的看法及建議,；其它需要匯報(bào)的內(nèi)容,；出差人員回公司后上報(bào)出差情況報(bào)告等。

3．工作匯報(bào)堅(jiān)持“逐級匯報(bào)”制,。即各部門工作人員向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào),，各部門負(fù)責(zé)人對所轄工作人員的工作匯報(bào)整理后向部門經(jīng)理匯報(bào)，部門經(jīng)理對所轄負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)整理后向總裁匯報(bào),。

4．相關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對每日工作日報(bào)進(jìn)行批閱,，對工作中出現(xiàn)的問題要及時糾正，對延遲的工作任務(wù)要嚴(yán)加督促,，對員工提出的問題及建議要及時反饋。

5．如有特殊情況不能當(dāng)天上報(bào)者須向上級領(lǐng)導(dǎo)說明,，在事后要及時補(bǔ)上,。

6．員工需嚴(yán)格按本制度執(zhí)行，一月內(nèi)有三次不及時上報(bào)者給與通告批評處分,，對上報(bào)及時,、提出寶貴建議者進(jìn)行適當(dāng)獎勵,。

7．人力資源部對每日工作匯報(bào)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并不定期抽查,；對執(zhí)行不力的個人和部門,，有權(quán)向公司提請?zhí)幜P。

本規(guī)定從20xx年 11月22日起執(zhí)行,。

財(cái)務(wù)每日工作匯報(bào)內(nèi)容篇四

1,、主要工作內(nèi)容如下：

（1）核對受理員傳遞過來的專用報(bào)銷憑證、收入結(jié)報(bào)憑證,、財(cái)政撥款單,、有關(guān)業(yè)務(wù)單位托收單等與機(jī)內(nèi)生成憑證是否一致。

（2）審核受理員使用的會計(jì)科目是否正確,，專戶核算是否按規(guī)定的要求方法,、程序進(jìn)行。單位特殊業(yè)務(wù)核算是否符合實(shí)際情況,。

（3）核對受理憑證的張數(shù)與機(jī)內(nèi)的附單張數(shù)是否一致,，輔助檢查原始憑證的完整性、真實(shí)性,、合法性,、準(zhǔn)確性，并對會計(jì)憑證進(jìn)行分類整理,。

（4）對核對無誤的專用報(bào)銷憑證和機(jī)內(nèi)憑證審核簽章,，對非現(xiàn)金結(jié)算方式的業(yè)務(wù)，按照報(bào)賬員填寫的業(yè)務(wù)單位,、開戶銀行和賬號與受理員開據(jù)的付款通知書逐一核對,，核對無誤后及時通知銀行付款。對于現(xiàn)金結(jié)算方式的要核對付款金額與專用報(bào)銷憑證金額是否一致,，如在審核時發(fā)現(xiàn)錯誤,，要及時通知受理員進(jìn)行修改，修改準(zhǔn)確后再簽章轉(zhuǎn)入報(bào)賬員專用賬戶,。

（5）每天上午,、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放,，同時整理好網(wǎng)銀回單,，每天下班前將審核后的記賬憑證及時登賬，每周打印出記賬憑證,，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交,。

（6）根據(jù)托收協(xié)議，憑托收單在單位銀行存款余額內(nèi)及時開具付款通知辦理水費(fèi),、電費(fèi),、電話費(fèi),、公積金、社會保險(xiǎn)等的托收業(yè)務(wù),。

（7）每月8日前,，根據(jù)工資管-理-員轉(zhuǎn)入的工資發(fā)放子系統(tǒng)憑證，由受理員核對審核后生成子系統(tǒng)單據(jù),，并開具由會計(jì)核算中心專門制作的一式四聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬付款通知單,，復(fù)核員將各單位工資單與機(jī)內(nèi)單據(jù)進(jìn)行核對無誤后，將款及時轉(zhuǎn)入會計(jì)核算中心過度賬戶,，再由中心根據(jù)各單位在不同銀行的開戶,，將相應(yīng)的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入各銀行。

（8）及時辦理醫(yī)保金,、代扣代繳的個人所得稅業(yè)務(wù),。

2、現(xiàn)行復(fù)核工作存在的缺陷：

（1）整個工作中,，用于復(fù)核業(yè)務(wù)的時間相對較少,，大部分的時間都用在打印記賬憑證和網(wǎng)銀回單及原始憑證的多次重復(fù)順號整理。

（2）付款監(jiān)督環(huán)節(jié)太少,，稍有不慎就會出現(xiàn)付款錯誤,。

（3）有時受理科與復(fù)核科的政策理解及把握難以統(tǒng)一，有待以后的進(jìn)一步溝通,。

（4）憑證的安全性難以得到保障,，由于憑證傳遞存在時間差，網(wǎng)銀回單當(dāng)天不能拿到等原因,，多天的憑證都放在敞開式的辦公場所,，其安全性確實(shí)讓人擔(dān)憂。

1,、出納員身處管理現(xiàn)金和使用現(xiàn)金的“前沿陣地”,，負(fù)有直接的、重要的現(xiàn)金管理職責(zé),。因此要按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家財(cái)會制度法規(guī),，集團(tuán)公司及分公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)銀行賬戶管理相關(guān)工作，掌握項(xiàng)目銀行賬戶資金情況及內(nèi)部賬戶資金情況,。

4,、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷，依據(jù)會計(jì)憑證辦理現(xiàn)金或銀行支付業(yè)務(wù)

出納人員根據(jù)審核無誤、簽字齊全的原始單據(jù)給予報(bào)銷,，對于不符合規(guī)定和不真實(shí)的記賬憑證，要拒絕付款,，并向報(bào)銷人提出糾正,。

人員必須把支票上所有內(nèi)容填寫完整，出票日期必須是付款當(dāng)日,，禁止填寫遠(yuǎn)期支票,，收款單位必須和發(fā)票印章上的單位一致，付款金額和申請支付金額一致,。

支票的填寫：

第一,、字跡要寫規(guī)范，寫整齊,，不要寫連筆字,。

第二，日期,、金額要大寫,，大小寫金額要相符。大寫金額要緊接人民幣字樣填寫,，不能留有空隙,，小寫金額前面要加人民幣符號。

第三,，蓋章要清晰,，邊沿不能模糊，不能滑印,，財(cái)務(wù)章與人名章之間不能重疊,。蓋章前支票下面最好有印章墊，這樣蓋出來效果比較好,。

第四,，支票抬頭，就是收款人,，一般情況下,，都要求寫上。

外部現(xiàn)金支票與外部轉(zhuǎn)賬支票蓋章的區(qū)別是：

外部現(xiàn)金支票在正面蓋財(cái)務(wù)章和人名章,，背面也要蓋相同的章,。在背面還要填寫取款人的身份證號碼和姓名。

外部轉(zhuǎn)賬支票只需在正面蓋財(cái)務(wù)章和名章即可,，其他不需蓋章

5,、負(fù)責(zé)支票的發(fā)放，監(jiān)督公司各部門的支票使用和返還

出納人員要建立支票登記簿，對發(fā)放的支票進(jìn)行登記,，登記領(lǐng)取的時間,、支票號、金額,、收款單位等,，注明支票號是被哪個項(xiàng)目所領(lǐng)取，同樣對作廢的支票也要進(jìn)行登記,。

失,。

（1）、登賬要用專用記賬筆（藍(lán)黑或黑色）書寫,；

（4）,、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬應(yīng)逐筆結(jié)出余額,；

賬筆填寫,，只是對沖銷的錯誤金額部分用紅字填寫。

8,、負(fù)責(zé)按時填制上報(bào)周資金狀況表及資金月報(bào)表,，便于及時的了解分公司的資金狀況。 出納人員每周一根據(jù)上周各外部銀行的收付款填制周資金情況表,，每月5號之前根據(jù)上月的收付款情況上報(bào)資金月報(bào),，以便及時的了解分公司的資金狀況。

9,、每天下班前,，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙 保險(xiǎn)柜的鑰匙,，一把由出納員保管,，供出納員日常工作使用，其他備用鑰匙交由單位總會計(jì)師負(fù)責(zé)保管（不可告知密碼）,，以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開啟,；日常用的空白支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票)、現(xiàn)金,、印章等放入保險(xiǎn)柜內(nèi),。

財(cái)務(wù)每日工作匯報(bào)內(nèi)容篇五

會計(jì)工作是一個連續(xù)的、周而復(fù)始的重復(fù)卻又可能會出現(xiàn)各種突發(fā)現(xiàn)狀的工作,。

1,、每日由核算員上報(bào)門店出、入庫單等憑單,，按干調(diào),、酒水、青菜、海鮮,、糧油,、肉類、物料用品類,、費(fèi)用類（詳細(xì)費(fèi)用再歸類）按類別分別錄入電腦,，按供應(yīng)商分別掛 帳。

2,、根據(jù)每日單據(jù)掌握各門店之間菜品進(jìn)貨差價(jià)，核對同一類產(chǎn)品同等價(jià)位質(zhì)量是否相同,?？紤]是否在印刷點(diǎn)菜單之前，根據(jù)菜品進(jìn)價(jià)變動是否調(diào)整菜價(jià)或菜量,。

3,、根據(jù)出納從門店取回的原始單據(jù)，編制原始憑證,，并對原始憑證進(jìn)行審核各項(xiàng)收支是否合理,。原始單據(jù)上經(jīng)辦人是否簽字，經(jīng)理或店長是否簽字,，大,、小金額是否相符。若不相符,，應(yīng)更正重填,。報(bào)銷內(nèi)容是否合理，若不合理,，應(yīng)拒絕報(bào)銷,。如有特殊原因，經(jīng)審核批準(zhǔn),，予以報(bào)銷,。

4、每天根據(jù)原始憑證登記明細(xì)帳,。

下設(shè)明細(xì)帳：現(xiàn)金日記帳,、銀行存款日記帳、應(yīng)收帳款,、其他應(yīng)收款,、固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊,、低值易耗品,、在建工程、庫存商品、原材料,、待攤費(fèi)用,、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款,、本年利潤,、利潤分配、應(yīng)交稅金,、營業(yè)收入,、營業(yè)外收入、營業(yè)處支出,、營業(yè)費(fèi)用,、管理費(fèi)用、應(yīng)付工資,、營業(yè)成本,、內(nèi)部往來、財(cái)務(wù)費(fèi)用,、燃料,、實(shí)收資本、遞延資產(chǎn),、開辦費(fèi),、物料用品、自制半成品等,。根據(jù)工作需要還可設(shè)立其他明細(xì)帳,。

按廚房用料及吧臺銷售分類如下保管帳：

青菜類、肉類,、海鮮類,、干調(diào)類、酒水類,、糧油類,、物料用品、低值易耗品,。

1,、帳證核對主要是在編制和記帳過程中進(jìn)行。月終如果發(fā)現(xiàn)帳帳不符,，就應(yīng)對帳簿記錄與會計(jì)憑證進(jìn)行核對,，以保證帳證相符。

2,、帳帳核對每月一次,，主要是總分類帳各帳戶期末余額與各明細(xì)類帳,，帳面余額相核對。財(cái)務(wù)部門各種財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)分類帳期末余額與保管員,、吧臺等物品經(jīng)管部門的保管帳相核對,。

3、賬實(shí)核對分兩類：第一類現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實(shí)際庫存數(shù)額相核對,；銀行存款日記帳賬面余額與開戶銀行對帳單核對,，要求每月核對一次；第二類是各種財(cái)產(chǎn),、物品,、材料明細(xì)分類帳帳面余額與財(cái)產(chǎn)物品實(shí)有數(shù)額相核對，各種往來帳款明細(xì)帳帳面余額與有關(guān)債權(quán),、債務(wù)的帳目核對,，要求每月至少一次。

5,、對長期固定供應(yīng)商，實(shí)行定期定額核對數(shù)據(jù),，同財(cái)務(wù)核對無誤后,，由財(cái)務(wù)開具結(jié)算單，供應(yīng)商憑結(jié)算間同出納結(jié)款,。

6,、對于滯銷的供應(yīng)商（例如酒水供應(yīng)商），財(cái)務(wù)根據(jù)核算員上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù),，經(jīng)核對后,，確認(rèn)供應(yīng)商所送的原料為滯銷商品，財(cái)務(wù)根據(jù)進(jìn)貨量及庫存量,，決定結(jié)款金額,。及時通知出納，根據(jù)結(jié)單給供應(yīng)商結(jié)款,。

7,、及時收回各店每日免單、簽單,、信用卡,、代金券等結(jié)帳單，分類歸檔,。核對有無經(jīng)理簽字,、客人簽字確認(rèn)。

8,、及時掌握各店所須印刷物品,、辦公用品等,，如點(diǎn)菜單、筷子套,、出庫單,、入庫單、盤點(diǎn)表,、帳本,、調(diào)拔單、酒水單,、作帳憑證等及時印刷和采購,。

9、每月工作

1,、定各店提成2,、結(jié)帳

3、應(yīng)付帳款匯總及核對,，對帳

4,、編制各種表格（利潤表）

5、核對低值易耗品

6,、核對一級庫,、二級庫盤點(diǎn)表，查找原因

7,、每店單獨(dú)核算,，一式五份

8、核對工資

9,、核對伙食費(fèi),，下發(fā)每個月伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

10、同華潤供應(yīng)商核對每月返點(diǎn)金額

11,、每月匯總各店簽單,，核算金額

12、月初結(jié)帳后,，及時訂帳本

每月會計(jì)做賬流程

一,、每月會計(jì)作帳流程

1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核,，審核無誤后,，編制記賬憑證。

2,、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬,。

3、月末作計(jì)提,、攤銷,、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,，對所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表,，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳,。

4、結(jié)賬,、對帳。做到帳證相符,、帳帳相符,、帳實(shí)相符。

5,、編制會計(jì)報(bào)表,，做到數(shù)字準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整，并進(jìn)行分析說明,。

6,、將記賬憑證裝訂成冊,，妥善保管,。

二,、記賬憑證

1、必須具備如下內(nèi)容

（l）填制憑證的日期：收款憑證和付款憑證的填制日期要按貨幣資金的實(shí)際收入日期、實(shí)際付出日期填寫,；轉(zhuǎn)賬憑證的填制日期可以按收到原始憑證的日期填寫,，也可以按編制記賬憑證的日期填寫。

（2）憑證編號：記賬憑證必須編號,，有利于查找,。（3）經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要：摘要是對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡要說明。

（4）會計(jì)科目：會計(jì)科目是賬戶的名稱,，正確使用會計(jì)科目是進(jìn)行賬務(wù)處理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),。

（5）金額：記賬憑證所列金額是會計(jì)核算的基礎(chǔ)，關(guān)系到會計(jì)賬簿,、會計(jì)報(bào)表的正確與否,。為此，計(jì)算必須準(zhǔn)確,，書寫清楚,、符合要求。

（6）所附原始憑證的張數(shù)：原始憑證是編制記賬憑證的依據(jù),，必須在記賬憑證上填寫所附原始憑證的張數(shù),，兩者必須相符。

（7）填制憑證人員,、稽核人員,、記賬人員、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,、會計(jì)主管人員的簽名或蓋章：以便于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

2、記賬憑證審核的內(nèi)容：

（1）填制憑證的日期是否正確：收款憑證和付款憑證的填制日期是否是貨幣資金的實(shí)際收入日期,、實(shí)際付出日期,；轉(zhuǎn)賬憑證的填制日期是否是收到原始憑證的日期或者是編制記賬憑證的日期。（2）憑證是否編號,，編號是否正確,。

（3）經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要是否正確地反映了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的基本內(nèi)容。

（4）會計(jì)科目的使用是否正確,；總賬科目和明細(xì)科目是否填列齊全,。（5）記賬憑證所列金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，書寫是否清楚,、符合要求,。

（6）所附原始憑證的張數(shù)與記賬憑證上填寫的所附原始憑證的張數(shù)是否相符,。（7）填制憑證人員,、稽核人員,、記賬人員、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員的簽名或蓋章是否齊全,。

三、月末會計(jì)的計(jì)提,、結(jié)轉(zhuǎn)分錄

（一）計(jì)提職工福利費(fèi)、職工教育費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)

（二）提固定資產(chǎn)折舊

（三）攤銷費(fèi)用

（四）計(jì)提稅金

（五）結(jié)轉(zhuǎn)各種收入

(六)結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出,、稅金 (七)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用

四、結(jié)賬工作

1,、結(jié)賬前,，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬,。

2、結(jié)賬時,，應(yīng)當(dāng)結(jié)出每個賬戶的期末余額,。需要結(jié)出當(dāng)月發(fā)生額的,，應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本月合計(jì)”字樣，并在下面通欄劃單紅線,。需要結(jié)出本年累計(jì)發(fā)生額的，應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本年累計(jì)”字樣,，并在下面通欄劃單紅線,；12月末的“本年累計(jì)”就是全年累計(jì)發(fā)生額，全年累計(jì)發(fā)生額下應(yīng)當(dāng)通欄劃雙紅線,，年度終了結(jié)賬時,，所有總賬賬戶都應(yīng)當(dāng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。

五,、月末結(jié)賬后要進(jìn)行對帳

對賬的內(nèi)容主要包括賬證核對,，賬賬核對，賬實(shí)核對,，賬表核對,。

（1）賬實(shí)相符。是賬簿記錄與實(shí)物,、款項(xiàng)實(shí)有數(shù)核對相符的簡稱,。保證賬實(shí)相符，是會計(jì)核算的基本要求,。由于會計(jì)賬簿記錄是實(shí)物款項(xiàng)使用情況的價(jià)值量反映,，實(shí)物款項(xiàng)的增減變化情況，必須在會計(jì)賬簿記錄上如實(shí)記錄,、登記,。因此，通過會計(jì)賬簿記錄的正確性,，發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)物資和現(xiàn)金管理中存在的問題,，有利于查明原因、明確責(zé)任,，有利于改進(jìn)管理,、提高效益，有利于保證會計(jì)資料真實(shí),、完整,。

（2）賬證相符。是會計(jì)賬簿記錄與會計(jì)憑證有關(guān)內(nèi)容核對相符的簡稱,。保證賬證相符,，也是會計(jì)核算的基本要求。由于會計(jì)賬簿記錄是根據(jù)會計(jì)憑證等資料編制的,，兩者之間存在邏輯聯(lián)系,。因此,，通過賬證核對，可以檢查,、驗(yàn)證會計(jì)賬簿和會計(jì)憑證的內(nèi)容是否正確無誤,，以保證會計(jì)資料真實(shí)、完整,。各單位應(yīng)當(dāng)定期將會計(jì)賬簿記錄與其相應(yīng)的會計(jì)憑證（包括時間,、編號、內(nèi)容,、金額,、記賬方向等）逐項(xiàng)核對，檢查是否一致,。如果發(fā)現(xiàn)有不一致之處,，應(yīng)當(dāng)及時查明原因，并按照規(guī)定予以更正,。

（3）賬賬相符,。是會計(jì)賬簿之間相對應(yīng)記錄核對相符的簡稱。保證賬賬相符,，同樣是會計(jì)核算的基本要求,。由于會計(jì)賬簿之間，包括總賬各賬戶之間,、總賬與明細(xì)賬之間,、總賬與日記賬之間、會計(jì)機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬與保管部門,、使用部門的有關(guān)財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬之間等相對應(yīng)的記錄存在著內(nèi)在聯(lián)系,，通過定期核對，可以檢查,、驗(yàn)證會計(jì)賬簿記錄的正確性,，便于發(fā)現(xiàn)問題，糾正錯誤,，保證會計(jì)資料的真實(shí),、完整和準(zhǔn)確無誤。

（4）賬表相符,。是會計(jì)賬簿記錄與會計(jì)報(bào)表有關(guān)內(nèi)容核對相符的簡稱,。保證賬表相符，同樣也是會計(jì)核算的基本要求,。由于會計(jì)報(bào)表是根據(jù)會計(jì)賬簿記錄及有關(guān)資料編制的,，兩者之間存在著相對應(yīng)的關(guān)系。因此,，通過檢查會計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目的數(shù)據(jù)與會計(jì)賬簿有關(guān)數(shù)據(jù)是否一致,，確保會計(jì)信息的質(zhì)量,。

六、月末編制會計(jì)報(bào)表要求

按照國家統(tǒng)一的會計(jì)制度規(guī)定的編制基礎(chǔ),、編制依據(jù),、編制原則和方法，做到內(nèi)容完整,、數(shù)字真實(shí),、計(jì)算準(zhǔn)確、編報(bào)及時,。

會計(jì)報(bào)表之間、會計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目之間,，凡是有對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字,，應(yīng)當(dāng)相互一致，會計(jì)報(bào)表中本期與上期的有關(guān)數(shù)字,，應(yīng)當(dāng)相互銜接,。

會計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說明書應(yīng)按照《企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告條例》和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定，對會計(jì)報(bào)表中需要說明的事項(xiàng)作出真實(shí),、完整,、清楚的說明。對外提供的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告,，應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人和主管會計(jì)的負(fù)責(zé)人,、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）簽名并蓋章；設(shè)置總會計(jì)師的企業(yè),，還應(yīng)由總會計(jì)師簽名并蓋章,，方可生效。

七,、商業(yè)企業(yè)涉及的稅金：增值稅,、城建稅、教育費(fèi)附加,、個人所得稅,、印花稅、房產(chǎn)稅,、土地使用稅,、所得稅、車船使用稅等,。

13,、

財(cái)務(wù)每日工作匯報(bào)內(nèi)容篇六

由于工作競爭激烈，為了滿足社會的生產(chǎn)力,，不得不提高工作效率,，與此同時工作的步伐就加快了,，為了使步伐的加快不影響正常的秩序，這時就得提出一種計(jì)劃,。今天小編給大家?guī)?020年每日工作計(jì)劃表模板,，希望可以幫助到大家。

1.市場分析,，根據(jù)市場容量和個人能力,，客觀、科學(xué)的制定出銷售任務(wù),。暫訂八月任務(wù)：銷售額10萬元,。

2.制定出周計(jì)劃。并定期與業(yè)務(wù)相關(guān)人員會議溝通,，確保各專業(yè)負(fù)責(zé)人及時跟進(jìn),。

3.注重績效管理，對績效計(jì)劃,、績效執(zhí)行,、績效評估進(jìn)行全程的關(guān)注與跟蹤。

4.目標(biāo)市場定位,，區(qū)分大客戶與一般客戶,，分別對待，加強(qiáng)對大客戶的溝通與合作,，用相同的時間贏取的市場份額,。

5.不斷學(xué)習(xí)行業(yè)新知識，新產(chǎn)品,，為客戶帶來實(shí)用的資訊,，更好為客戶服務(wù)。并結(jié)識弱電各行業(yè)各檔次的優(yōu)秀產(chǎn)品提供商,，以備工程商需要時能及時作好項(xiàng)目配合,，并可以和同行分享行業(yè)人脈和項(xiàng)目信息，達(dá)到多贏,。

6.先友后單,，與客戶發(fā)展良好的友誼，處處為客戶著想,，把客戶當(dāng)成自己的好朋友,，達(dá)到思想和情感上的交融。

7.對客戶不能有隱瞞和欺騙,，答應(yīng)客戶的承諾要及時兌現(xiàn),，講誠信不僅是經(jīng)商之本，也是為人之本,。

8.努力保持***的同事關(guān)系,，善待同事,，確保各部門在項(xiàng)目實(shí)施中各項(xiàng)職能的順利執(zhí)行。

銷售每日工作計(jì)劃表

1,、上班之前準(zhǔn)備工作

每天要按時起床,，醒來之后要迅速起來。告訴自己,，新一天的工作就要開始了,，要充滿活力，可以適當(dāng)?shù)倪\(yùn)動一下,。

整理好儀容,，檢查一下是否帶齊了銷售的必備用品，如名片,、筆,、筆記本、產(chǎn)品資料等,。

上班途中，能夠熱情的和認(rèn)識的人打招呼,，如果可能的話,，可以看一下當(dāng)天的報(bào)紙或者近期的新聞等。

盡量提前10——20分鐘到公司,，主動參加公司上班前的掃除活動,。

簡單的說，上班之前要有一個積極的心態(tài),，要有一個快樂的心情!

2,、到公司簽到之后

1)產(chǎn)品的目錄，定貨單,、送貨單

2)和客戶洽談的相關(guān)資料：如名片,、客戶資料、客戶記錄,、價(jià)格表,、電話本、記錄本,、計(jì)算器,、商品說明書、樣品,、產(chǎn)品照片,、產(chǎn)品的廣告以及其它宣傳資料等。

3,、拜訪前的準(zhǔn)備事項(xiàng)

1)了解被拜訪對象的姓名,、年齡,、住址、電話,、經(jīng)歷,、興趣、性格,、家庭情況,、社會關(guān)系、最近的業(yè)務(wù)情況等,。

2)要隨時掌握競爭對手的銷售情況及一般客戶對他們的評價(jià),，了解同行及相關(guān)產(chǎn)品的最新變動及產(chǎn)品信息。

3)做好嚴(yán)密的拜訪計(jì)劃,，并配合客戶的時間去拜訪,，設(shè)法發(fā)現(xiàn)有決定權(quán)的購買者，并想辦法去接近他,。

4)準(zhǔn)備好交談的話題,，要做好心理準(zhǔn)備，對于對方的詢問和殺價(jià)要有對策,，做到心中有數(shù),。

4、見到客戶之后

1)有禮貌,，清楚的做好自我介紹,，態(tài)度要溫和、不卑不亢,。

2)要認(rèn)真聽取對方的講話,，并表示關(guān)心，詢問對方時,，口氣要平穩(wěn),。

3)要懂得抓住客戶的心，首先自己要做到以下幾點(diǎn)：

①要有信心

②態(tài)度要真誠,，爭取對方的好感

③在談話中,，要面帶微笑，表情愉快

④用語要簡潔,，不羅嗦,，問話清楚，能夠針對問題

⑤注意對方的優(yōu)點(diǎn),，適當(dāng)?shù)慕o予贊美

⑥在商談的過程中,，不可與客戶激烈爭論

⑦誘導(dǎo)客戶能夠回答肯定的話語

⑧能夠?yàn)閷Ψ街耄治鰩Ыo他的利益化

4)與客戶商談必須按部就班

①見到客戶，首先是問候,，敬煙,，接著聊天，贈送禮品

②進(jìn)一步接近客戶,，激發(fā)對產(chǎn)品的興趣

③告訴客戶產(chǎn)品能帶給他的利益

④提出成交,，促使客戶訂購或當(dāng)即送貨

⑤收貨款

⑥一筆業(yè)務(wù)做成后，不要急于離去,，要和客戶繼續(xù)交談,，以期建立一種長期的合作關(guān)系，并告訴他,，隨時能夠?yàn)樗峁┓?wù),。

5、下班后,，檢查每天的工作,，

總結(jié)

2)檢查是否按計(jì)劃開展業(yè)務(wù)，是否按計(jì)劃完成任務(wù)

3)寫出每天的營銷日記,，總結(jié)工作方法,，對客戶提出的抱怨要及時處理，并做好備忘錄,，及時匯報(bào)給上級主管,。

4)營銷日記的內(nèi)容包括：

①工作情況描述

②對工作得失的總結(jié)、意見及建議

③改進(jìn)的方法

④客戶的意見及建議

⑤如何處理

⑥工作感悟及感受

6,、列出第二天的工作計(jì)劃

1)對于需要緊急處理或特別重要的事情,，列入第二天優(yōu)先辦理的事項(xiàng)中,。

2)確定工作重點(diǎn),，擬訂初步拜訪路線，排除不重要的事情,。

3)需要預(yù)先約定時間的客戶,，約好見面時間

4)銷售目標(biāo)及所需公司其它部門的相關(guān)配合工作

一.產(chǎn)品市場分析

1.廣告光源一直是外貿(mào)的主推方向，燈簾,、燈條,、燈管、模組,、超薄燈箱都比較有優(yōu)勢,，很多的產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)比之前的低了很多。今后還需要多做一些產(chǎn)品優(yōu)勢的對比文檔,，產(chǎn)品案例分許與應(yīng)用,，讓客戶更加了解我們的產(chǎn)品。

2.商業(yè)照明燈具由于價(jià)格比較高，很多國外客戶基本不能接受,。但還是需要更多的了解產(chǎn)品,，多做優(yōu)勢對比文檔，尋找優(yōu)質(zhì)高端客戶,。

3.高端產(chǎn)品就需要尋找優(yōu)質(zhì)客戶,。目標(biāo)客戶定位在美國、迪拜,、日本等國家,。積極運(yùn)用不同的搜索引擎尋找客戶，不能只依賴阿里巴巴,。

二.對日后工作的安排

1.在開發(fā)客戶這方面,，可適當(dāng)?shù)母淖儾呗裕黾釉诿赓M(fèi)平臺上和商業(yè)網(wǎng)站上發(fā)布供應(yīng)信息;參加一些展會;嘗試用國外的本地搜索引擎,。以尋找目標(biāo)市場的商業(yè)網(wǎng)站,、行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站、商會網(wǎng)站及產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)站為方向,，了解并聯(lián)系目標(biāo)市場知名度高銷售網(wǎng)絡(luò)龐大的進(jìn)口商,。

2.在和客戶溝通這方面，很重要的一點(diǎn)是確保提供給客戶的信息是正確并能達(dá)到的的,。當(dāng)客戶沒下單前,，了解客戶的性質(zhì)(是中間商還是最終使用者)，達(dá)到知己知彼,。在客戶下單后,，需及時向客戶匯報(bào)交期，詢問是否仍有詢價(jià).3.發(fā)貨后,，可在客戶收到貨一周后追蹤產(chǎn)品的質(zhì)量反饋,，如有問題，首先要明確自己對于這個事件的態(tài)度,，同時要及時幫客戶解決問題,，4.在追蹤客戶這方面，適時發(fā)郵件向客戶問候并詢問是否有采購計(jì)劃,，每次追蹤問候都需不一樣,，換個方式問。備忘客戶的一些重大節(jié)日和生日,，在這些有紀(jì)念意義的日子里送上自己的一份祝福,，給客戶心底留下一個親切的印象。

三.20xx銷售目標(biāo)

明年的銷售目標(biāo)最基本的是做到月月有進(jìn)帳的單子,，爭取2~3個大訂單,，向年銷售額60萬進(jìn)軍,。根據(jù)自己制定的任務(wù)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每個季度,、每月,、每周、每日,，在不斷歸納總結(jié)吸取教訓(xùn)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績,。

1.年銷售目標(biāo)：60萬。

2.月銷售目標(biāo)：5萬,。

③搜索引擎營銷,，比如google,bing等國際搜索引擎上的搜索，爭取成交量在10萬以上;④國際展會,、交流會,，提前做好宣傳資料及產(chǎn)品報(bào)價(jià)資料的詳盡文件圖片，尋找更多的客戶;⑤重點(diǎn)參考之前成功案例分析有效的營銷途徑和方式方法,。

三.明年對自己有以下要求

3.對客戶不能有隱瞞和欺騙,，這樣才會有長遠(yuǎn)的客戶。在有些問題上你和客戶是一致的,。對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣,，但不能太低三下氣。給客戶一好印象,，為公司樹立更好的形象,。客戶遇到問題,，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決,。要先做人再做生意，先賣信譽(yù)后賣產(chǎn)品,，讓客戶相信我們的工作實(shí)力,，才能更好的完成任務(wù)。

以上就是我這一年的工作計(jì)劃,，工作中總會有各種各樣的困難,，我會向領(lǐng)導(dǎo)請示,，向同事探討,，共同努力克服。要有好業(yè)績就得加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，開拓視野,，豐富知識，不斷學(xué)習(xí)行業(yè)新知識,，新產(chǎn)品,，為客戶帶來實(shí)用的資訊，更好為客戶服務(wù)。

一,、學(xué)情分析：

一年級共有學(xué)生16人,，其中男生6人，女生10人,，經(jīng)過一學(xué)期的學(xué)習(xí),，學(xué)生對閱讀產(chǎn)生了濃厚的興趣，知道該怎么讀,，怎么樣才能讀好,，做到正確流利，并能回答一些簡單的問題,。養(yǎng)成了良好的讀書習(xí)慣,。在這學(xué)期的海量閱讀

教學(xué)

二,、閱讀內(nèi)容：

《互動操》,、《學(xué)寫字》、《上課教育兒歌10條》,、《校園文明歌》,、《上課歌》、《陽光十點(diǎn)兒歌》,、《我能行之歌》,、《課間兒歌》、《說輕松》,、《愛學(xué)習(xí)》,、《學(xué)寫字》、《十六點(diǎn)兒》,、《快坐好》,。

三、

1,、指導(dǎo)學(xué)生掌握讀兒歌的方法,，能巧用節(jié)奏、表演,、唱歌等形式來誦讀兒歌,。

2,、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)兒歌，愛兒歌體會兒歌帶來的快樂,。

3,、學(xué)習(xí)借助讀物中的圖畫閱讀。

4,、對讀物中感興趣的內(nèi)容,，樂于與他人交流。

5,、減輕學(xué)生的語文學(xué)習(xí)負(fù)擔(dān),，提高閱讀學(xué)習(xí)效率。

6,、幫助孩子們養(yǎng)成良好的讀書習(xí)慣,，為孩子們的書香人生奠定基礎(chǔ)。

四,、閱讀重點(diǎn),、難點(diǎn)：

(一)重點(diǎn)：

1、培養(yǎng)閱讀興趣,，提高閱讀能力,。

2、培養(yǎng)說普通的的良好習(xí)慣,。

(二)難點(diǎn)：

引導(dǎo)學(xué)生積累語言,，提高說話能力。

財(cái)務(wù)每日工作匯報(bào)內(nèi)容篇七

（1）負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算,。

（2）對公司的會計(jì)憑證,、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計(jì)資料定期收集,，按照《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,。

（3）嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,，復(fù)核出納填制的記賬憑證,，根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬，負(fù)責(zé)銀行對賬,，出銀行余額調(diào)節(jié)表,。保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí),，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料,。

（4）學(xué)習(xí)有關(guān)國家財(cái)政政策,、法規(guī),、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會制度,，不斷提高自己的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

（5）準(zhǔn)確,、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制和審核會計(jì)憑證,；登記總帳和各類明細(xì)帳,，將總賬與報(bào)表、明細(xì)賬核對,。

（6）審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定,；審核出納全部報(bào)銷憑證，保證其正確性,。⑺優(yōu)質(zhì)高效地完成根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù),。