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出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇一

2,、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書(shū),、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計(jì)工作;

3、員工報(bào)銷(xiāo)審核,，員工工資審核;

4,、配合會(huì)計(jì)人員錄入簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)憑證;

5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員整理裝訂會(huì)計(jì)憑證;

6,、協(xié)助會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)備各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)備,、歸檔及保管工作;

7、配合上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)方面的工作,。

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇二

1,、管理公司各銀行帳戶,，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽,。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù),，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3,、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi),、保管和存放支票、現(xiàn)金,、票據(jù),，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí),、帳證相符,。

4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證,，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),。

5,、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作,。

6,、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符,。

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇三

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付,、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;負(fù)責(zé)公司各款項(xiàng)的支付;

3,、現(xiàn)金、銀行憑證制作,、裝訂,、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報(bào)表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、根據(jù)公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇四

1,、開(kāi)具發(fā)票,，到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)

2、協(xié)助制定行政管理制度,、完善和細(xì)化辦公管理體系和流程;

3,、協(xié)助對(duì)外聯(lián)絡(luò)與接待工作;

4、為律所提供必要的辦公設(shè)施,、辦公用品及其他后勤支持;

5,、負(fù)責(zé)公文事務(wù)管理;

6、上級(jí)交辦的其他事務(wù),。

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇五

1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性,，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;

2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,，包括開(kāi)戶、取款,、轉(zhuǎn)賬,、結(jié)算等工作;

3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要,，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取,、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,，保證賬務(wù)相符;

5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,，包括部分稅款的繳納工作：

6.編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類(lèi)報(bào)表;

7.負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理,，收發(fā)貨單據(jù)整理,，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇六

1. 負(fù)責(zé)管理公司日常行政事務(wù)：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護(hù)等;

2. 公司來(lái)訪客人的接待,、酒店預(yù)訂及用車(chē)安排;

3. 負(fù)責(zé)采購(gòu)日常辦公用品及統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用;

4. 日?？记冢皩?duì)各項(xiàng)員工活動(dòng)的支持;

5. 傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;

6. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng),。

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇七

1,、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金,、支票及各種收支,、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

2、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng),，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

3,、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金,、各種有價(jià)證券和各種銀行憑證，并定期整理,、裝訂

4,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇八

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金,、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2,、劃轉(zhuǎn),、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金,、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金,、銀行憑證制作,、裝訂、保管;

4,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日,、月單據(jù)及報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物的進(jìn),、出庫(kù);每月盤(pán)點(diǎn)

6,、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇九

1.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，收付款等;

2.負(fù)責(zé)銀行,，稅務(wù),，工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);

3.每月整理回單，收付款憑證以便會(huì)計(jì)記賬;

4.負(fù)責(zé)增值稅專(zhuān)票開(kāi)具,，及月初抄稅清卡等工作;

5.按照制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

6.負(fù)責(zé)合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;

7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作;

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇十

1,、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié),。

2,、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù),，及時(shí)核銷(xiāo)有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù),。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù),。

3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類(lèi)原始收付憑證金額是否正確,、票據(jù)是否相符,、手續(xù)是否齊全等。

4,、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄,，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

5,、定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,、核對(duì)存款余額，做到賬賬,、賬實(shí)相符,，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

6,、負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票,、有價(jià)證券、票據(jù),、密碼,、鑰匙等。

7,、負(fù)責(zé)保管專(zhuān)用發(fā)票、現(xiàn)金,、有價(jià)證券,、票據(jù)、密碼,、鑰匙及印鑒等,。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù),、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用,。

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納職責(zé)和工作內(nèi)容篇十一

a) 銀行收付款,，現(xiàn)金,，銀行日記帳管理

b) 員工報(bào)銷(xiāo)，發(fā)票管理

c) 采購(gòu),，銷(xiāo)售結(jié)帳管理

d) 其他帳務(wù)處理

e) 倉(cāng)庫(kù)管理,，辦公用品入庫(kù)管理輔助

f)其他上級(jí)指示的工作