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2022年企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案(十篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-03 19:41:58
2022年企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案(十篇)
時間:2022-12-03 19:41:58     小編:zdfb

為保證事情或工作高起點,、高質(zhì)量,、高水平開展,,常常需要提前準(zhǔn)備一份具體、詳細(xì),、針對性強(qiáng)的方案,方案是書面計劃,,是具體行動實施辦法細(xì)則,,步驟等。那么方案應(yīng)該怎么制定才合適呢,?以下就是小編給大家講解介紹的相關(guān)方案了,,希望能夠幫助到大家。

企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案篇一

一,、加強(qiáng)會計核算工作

目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,,電算化手工賬相互印證的 核算管理模式,,較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計,、錯算,、重復(fù)等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),,從票據(jù)粘貼,、憑證裝訂、賬證登錄,、報表出具等工作抓起,,認(rèn)真審核原始票據(jù),細(xì)化賬務(wù)處理流程,,內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,,每月進(jìn)行自查、自檢,,做到賬目清楚,,賬證、賬實,、賬表,、賬賬相符,使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作,,要求全體財務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí),,不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓(xùn),把財務(wù)核算工作做得更精細(xì)化,,能夠全面,、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,,并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃,、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移,,為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù),。

二、增強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督職能

在工作中,,嚴(yán)格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定,,對違法違規(guī)的活動進(jìn)行制止,預(yù)防財務(wù)風(fēng)險,。在報銷方面,,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,嚴(yán)格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行,,對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用,。

三,、科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率

1,、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算,按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,強(qiáng)化資金使用的計劃性、效率性和安全性,,結(jié)合實際,,重點加強(qiáng)對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風(fēng)險,。

2,、加強(qiáng)與各開戶行的合作,搭建安全,、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制,,合理籌措,、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面,,除滿足集團(tuán)公司日常開支外,,要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),解決大額現(xiàn)金支取難的問題,,保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3,、加強(qiáng)對公司金錢需求及回籠情況的分析,,主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進(jìn)行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,,加大資金籌措力度,,提高項目融資貸款能力。為此,,下半年的工作中一方面要克服困難,,做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,,降低融資費用,。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,,維護(hù)公司信用,,為進(jìn)一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

四,、加強(qiáng)與銀行,、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作,主動研究稅收政策,,合法避稅增加效益

在下半年的工作中,,全體財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究,加強(qiáng)與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),,需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,,稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。

五,、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓(xùn)

財務(wù)部既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決策依據(jù),。在本職工作方面,,全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需求,,但對比公司快速發(fā)展,,還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低,、財務(wù)管理認(rèn)識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力,、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題,。因此,全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識,,開拓視野,,改進(jìn)工作方法,增強(qiáng)財務(wù)管理認(rèn)識等對財務(wù)全體人員十分必要,。綜上,,下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討,、中財訊會計人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方法對財務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn),。進(jìn)一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu),培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取認(rèn)識的復(fù)合型財會人才。

六,、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通

資源共享,,主動參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定,,做好參謀工作,。

下半年,為完成集團(tuán)公司本年度指標(biāo)任務(wù),,財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn),。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

1,、做好下半年集團(tuán)公司及四個子公司營業(yè)稅,、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險,。

2,、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與,,堅信辦法總比困難多,,通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團(tuán)公司成本核算,,做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作,。這是財務(wù)部下半年的工作重點也是難點。

3,、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上,,將繼續(xù)分施工項目,、分負(fù)責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,,遵循先內(nèi)部,、后甲方 的對賬原則,分別與項目經(jīng)理,、建設(shè)單位核對工程款往來賬項,,重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,,爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔,,切實維護(hù)公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。

4,、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理,建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計檔案,,對每一筆投標(biāo)保證金的收取,、支付、退回都詳細(xì)登記,,做到有案可查,,變混亂為清晰、變被動為主動,。

最后,,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過程化控制,、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度,,為公司全面完成下半年的指標(biāo)任務(wù)而努力。

企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案篇二

一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育

但是某月底,,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:20__年財務(wù)上將有大的變動,,實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,,可以說財務(wù)部20__年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求,。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,,要點,、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,,匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳,,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施

要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,,我會借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,,以限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案篇三

__年度即將結(jié)束,,為了更好地開展新年的工作,,根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20__年度的實際情況做了____年度的財務(wù)部門的工作計劃。

一,、 __年度工作簡要回顧

總體來說__年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,,但是存在很多問題,有很多可以提升和改善的空間,。

1、 會計核算工作形式上滿足了對內(nèi),、對外的報表需求,,每月按時申報,但是核算的準(zhǔn)確性有待提高;

2,、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次,,對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,,財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用,,財務(wù)對公司的參與程度有待進(jìn)一步提高;

3、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,,包括對成本核算落后于實際業(yè)務(wù)需求,、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失,、外發(fā)物料跟蹤不及時,、完整等問題;

4、資金管理有待于更細(xì),、周期更長的計劃安排,,對收支安排制度化、表格化,,重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險,、還貸能力評估,、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡;

5,、 財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠,,內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣;

6,、 財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要,,人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;

7、 erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足,。

二,、 財務(wù)部及公司財務(wù)工作swot分析

1) 優(yōu)勢:

a、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

b,、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標(biāo)的實現(xiàn);

c,、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補(bǔ)充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);

d、____年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵考核機(jī)制確定提升公司整體信心,,公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

e,、國際整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。

2)劣勢:

a,、公司成立時間不長需要時間來積淀,,還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

b、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高,,能力有待提升,,成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,會計核算基礎(chǔ)不扎實;

c,、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高,,不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù);

d、公司成員財務(wù)意識不足,,在數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展;

e,、公司部門之間的信息溝通不暢,、配合度不夠,銷售定價策略模糊,,沒有成熟的產(chǎn)品體系,,技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;

g、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,,人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

3)機(jī)遇:

a,、____年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ);

b、極大提升公司整體競爭力、市場占有率,、供應(yīng)鏈整合能力,、品牌吸引力;

c、極大提高公司的管理水平,,建立梯隊管理團(tuán)隊,,打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

4)威脅:

a,、人員擴(kuò)張,、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用,如果收入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果,,增加經(jīng)營的風(fēng)險;

b,、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模,資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力,,極大增加資金的安全性;

c,、采取新的銷售方式可能增加回款的`難道,逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生,。

三,、____年度的財務(wù)部目標(biāo)及工作規(guī)劃

1)財務(wù)目標(biāo):

經(jīng)營性目標(biāo):年收入人民幣32,730.00萬元,毛利率目標(biāo)15%,,凈利潤目標(biāo)20__萬元以上;

財務(wù)部目標(biāo):組建7個人的財務(wù)團(tuán)隊,、提升個人素質(zhì),提高會計核算的準(zhǔn)確性,、及時性,,提高財務(wù)管理的水平,提高資源的使用效率,,保證收支平衡,建立財務(wù)風(fēng)險管控體系,,提高財務(wù)對公司決策策的支撐力度,,提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。

倉儲部目標(biāo):基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu),,根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運人員,,提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力,,提高進(jìn)銷存的及時性,、準(zhǔn)確性、完整性,,保證安全庫存及資產(chǎn)安全,,加強(qiáng)對物料的分析管理能力,加強(qiáng)對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理,提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度,。

內(nèi)控部目標(biāo):擬增加1名內(nèi)控專員,,落實內(nèi)控相關(guān)制度,檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機(jī)制,。

2)____年度財務(wù)部組織架構(gòu)

3)____年度工作規(guī)劃

____年財務(wù)工作的整體思路:“以人為本、加強(qiáng)培訓(xùn);夯實基礎(chǔ),、提高提升;宏觀把握,、細(xì)節(jié)著手;結(jié)果導(dǎo)向、積極溝通;規(guī)劃先行,、重在落實;按章辦事,、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學(xué)決策”,。下表是財務(wù)各項工作的具體描述:

限制下游額度申請,,爭取上游供應(yīng)商帳期、額度,。

4)____年度財務(wù)部費用預(yù)算

1,、根據(jù)____年銷售目標(biāo)及人員招聘計劃預(yù)計全年工資支出53.7萬元,月平均4.5萬元;

2,、辦公設(shè)備(電腦)全年投入為4_2500.00=10000元;

3,、其他各項費用(含節(jié)日招待費)合計5萬元。

企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案篇四

今年,,我們要對過去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理,,對做得好的我們需要把工作做得更好,加強(qiáng)財務(wù)管理,,做到財務(wù)工作長計劃,,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

1、響應(yīng)公司工作會議精神,,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo),,開源節(jié)流,增收節(jié)支,,強(qiáng)化成本控制,,從每一件小事做起,,為公司真正的開源節(jié)流;

2,、財務(wù)部作為公司的核心部門之一,,肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),,在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場,、增收節(jié)支,,從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益;

3、在新的一年里,,財務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法;

4,、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性,,相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),,對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各崗位的職責(zé),,對應(yīng)收款的監(jiān)督,,對工程款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,,加大財務(wù)監(jiān)督力度;

6、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié),,從月度小結(jié)到季度,、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,,其中包括對應(yīng)付款項,、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確;

7,、其他方面,聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,,認(rèn)真的完成每一項任務(wù),。

在新的一年里,祝愿公司能上一個大臺階,,我將與公司同進(jìn)步,,共發(fā)展!

企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案篇五

一,、理順工作思路,,做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

1,、搭建集團(tuán)公司財務(wù)組織構(gòu)架,,明確崗位及職責(zé)。

崗位職責(zé):

財務(wù)部長:對公司的財務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任,擬定籌資,,投資方案,,編制財務(wù)預(yù)算。

會計主管:記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),,組織會計核算;登記帳簿;對帳,,結(jié)帳;編制財務(wù)報表。

出納:負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖,,登記日記帳等,。

庫管員:管理財產(chǎn)物資,及時提供購銷存情況,。

2,、健全和完善財務(wù)制度。

在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上,,根據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)核算的新要求,,進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度,嚴(yán)格財務(wù)人員核算管理,,制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度,,使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境,。

3,、規(guī)范建立財務(wù)檔案,提高檔案管理質(zhì)量,。

收集整理好以前財務(wù)檔案,,進(jìn)行合理分類,整齊化一,,歸檔存查,,確保會計核算資料的完整性、嚴(yán)密性,,以便核查方便,。

二、加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn),,提高財務(wù)人員素質(zhì),。

目前,財務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員,,必須規(guī)范人員管理,,穩(wěn)定財務(wù)隊伍。以強(qiáng)化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ),,全面提高財務(wù)部人員整體素質(zhì),,扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階,。主要從下幾方面入手:

1、穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍,。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,,堅持"試用"觀念,堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍,,實行優(yōu)勝劣汰,,增強(qiáng)公司財務(wù)隊伍的實力,為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2,、加強(qiáng)理論培訓(xùn),增強(qiáng)財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識,。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,,充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性,,培養(yǎng)超前意識,。

三、開展會計信息化建設(shè),,盡快實現(xiàn)會計電算化,。

利用好電腦系統(tǒng),開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送,,歸集和整理會計數(shù)據(jù),,增強(qiáng)會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準(zhǔn)確性。有條件時,,首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進(jìn)行,,逐步實現(xiàn)計算機(jī)替代手工計賬的財務(wù)管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記,、漏計,、錯算等錯誤。大量的信息可以準(zhǔn)確,、及時的記錄,、匯總、分析,、傳送,,從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù),提高會計核算的質(zhì)量,,使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學(xué)化,現(xiàn)代化,。

財務(wù)部將嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,遵守職業(yè)道德,,樹立良好的職業(yè)品質(zhì),,嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng),嚴(yán)守工作紀(jì)律,,堅持原則,,秉公辦事,當(dāng)好家理好財,,努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面、細(xì)致,、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策,。

四、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能,,做好財務(wù)本職工作,。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,,充分發(fā)揮資金利用效率,。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,。

2、積極爭取政策支持,。積極利用行業(yè)政策,,想辦法、找路子,,爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,,為公司謀取經(jīng)濟(jì)利益。

3,、深入研究稅收政策,,合理避稅增效益。新的一年里,,引導(dǎo)財務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),,加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益,。

4,、搞好成本核算,,合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢,,進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理,,為公司謀求利益。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加強(qiáng)閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,,努力提高資產(chǎn)利潤率。

企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案篇六

20xx年,公司財務(wù)科在公司財務(wù)部的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力下,,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,,緊緊圍繞公司四型一流發(fā)展規(guī)劃,以加強(qiáng)財務(wù)核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,,以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法,,以利潤最大化為目標(biāo),,以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線,全面推行制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,,加強(qiáng)成本核算,,實行全員、全過程的財務(wù)管理策略,,為完成*年各項經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。在新的一年里,財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

年初財務(wù)預(yù)算,,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,,積極發(fā)揮主觀能動性,,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù),。

1,、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面,、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,

2,、積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策,動腦筋,、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,,為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益,。

3、深入研究稅收政策,,合理避稅增效益,。新的一年里,全體財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),,加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),,通過合理避稅為公司增加效益。

4,、搞好電費清收核算,,合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,,高耗能企業(yè)市場回暖,,電費回收成績顯著,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,,同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求,。20xx年,我們應(yīng)適應(yīng)新形勢,,進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理,,為公司謀求最大利益。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。20xx年,,我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率,。

管理是生產(chǎn)力,,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),,建立創(chuàng)新的機(jī)制,,必須靠管理來保證,,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,,財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點,,即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理,降低財務(wù)費用,,控制生產(chǎn)成本,,實行全面預(yù)算管理,合理安排,,壓縮不必要的或不急需的開支,,做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算,,有計劃,,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費用,,實行科學(xué)預(yù)算,,包干使用,并納入年底對各單位的考核,,有效控制各項費用的不合理開支,。

1、業(yè)務(wù)招待費管理,。20xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé),、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費,。嚴(yán)格執(zhí)行就餐代金券制,。

2、差旅費管理,。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,,堅持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,,一事同人,,杜絕虛報冒領(lǐng),借款長期不還,,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費管理。嚴(yán)格預(yù)算控制,,電話費預(yù)算按科室為單位包干到位,,努力降低話費開支。

4,、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,,公司統(tǒng)一采購,、保管,各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,,從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理,。車輛維修必須先有計劃,,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購,、結(jié)算,車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管,、登記,、領(lǐng)用,杜絕亂購,、無計劃領(lǐng)用,。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)十項承諾,,提高服務(wù)水平,,讓優(yōu)質(zhì)、方便,、規(guī)范,、真誠的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn),做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,,外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意,。財務(wù)科倡導(dǎo)會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù),、全員為客戶服務(wù),,每個崗位相互服務(wù)的意識,切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè),。

20xx年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍為主,,通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容,扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:

1,、穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍,。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,同時選拔引納相對優(yōu)秀,、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍,,實行優(yōu)勝劣汰,增強(qiáng)公司財務(wù)隊伍的實力,,為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2、加強(qiáng)理論培訓(xùn),,增強(qiáng)財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識,。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性,、復(fù)雜性,,培養(yǎng)超前意識。

3,、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn),。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測,、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作,。

4、加強(qiáng)會計實務(wù)培訓(xùn),。注重工作效率,,以推行財務(wù)會計電算化核算為目標(biāo),全面提高財務(wù)人員素質(zhì),。

總之,,在今后的財務(wù)工作中,我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是:在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下,,在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下,,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算,、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,,緊緊圍繞公司四型一流發(fā)展規(guī)劃,時刻堅持科學(xué)性預(yù)測,、過程化控制,、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度,為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗,。

企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案篇七

但是11月底,,繼續(xù)教育教材全變,,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:20xx年財務(wù)上將有大的變動,實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,,可以說財務(wù)部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準(zhǔn)則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點,、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,,匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,,編制出納日報明細(xì)表,,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,我會借改革契機(jī),,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,,積極完成全年的各項工作計劃,,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案篇八

做好公司的財務(wù)工作是財務(wù)人員的工作宗旨,。為彌補(bǔ)之前工作的不足,發(fā)揚優(yōu)秀工作態(tài)度,,現(xiàn)將新的財務(wù)工作計劃向大家匯報:

一,、財務(wù)工作計劃要顧全大局,服從領(lǐng)導(dǎo),,堅定目標(biāo)不動搖,。

年初財務(wù)預(yù)算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù),。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,,時刻堅持以公司大局為重,,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。

1,、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面,、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,。

2、積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策,,動腦筋、想辦法,、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,,為公司謀取經(jīng)濟(jì)利益。

3,、深入研究稅收政策,,合理避稅增效益。新的一年里,,全體財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),,加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益,。

4,、搞好電費清收核算,合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,,高耗能企業(yè)市場回暖,電費回收成績顯著,,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,,同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求。某某年,,我們應(yīng)適應(yīng)新形勢,,進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理,為公司謀求利益,。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。某某年,我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,,努力提高資產(chǎn)利潤率。

二,、財務(wù)工作計劃要加強(qiáng)管理,,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)和效益的增長服務(wù),。

管理是生產(chǎn)力,,是企業(yè)正常運行的保證,,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機(jī)制,,必須靠管理來保證,,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,,財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點,,即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理,降低財務(wù)費用,,控制生產(chǎn)成本,,實行全面預(yù)算管理,合理安排,,壓縮不必要的或不急需的開支,,做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算,,有計劃,,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時財務(wù)工作計劃中對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費用,,實行科學(xué)預(yù)算,,包干使用,并納入年底對各單位的考核,,有效控制各項費用的不合理開支,。

1、業(yè)務(wù)招待費管理,。某某年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé),、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督,、包干使用,、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費,。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2、差旅費管理,。嚴(yán)格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,,堅持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,,一事同人,,杜絕虛報冒領(lǐng),借款長期不還,,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3,、電話費管理。嚴(yán)格預(yù)算控制,,電話費預(yù)算按科室為單位包干到位,,努力降低話費開支。

4,、辦公費管理,。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,,公司統(tǒng)一采購,、保管,各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法,,從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理,。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購,、結(jié)算,,車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記,、領(lǐng)用,,杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用,。

三,、財務(wù)工作計劃要明確責(zé)任,從嚴(yán)要求,,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn),,提高服務(wù)水平。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室,,我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”“優(yōu)質(zhì),、方便、規(guī)范,、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn),,做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意,。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù),、全員為客戶服務(wù),,每個崗位相互服務(wù)”的意識,,切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

四,、財務(wù)工作計劃要穩(wěn)定財務(wù)隊伍,,繼續(xù)加強(qiáng)會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),規(guī)范供電所財務(wù)管理,,使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階,。

某某年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍為主,通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容,,扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階,。我們具體從以下幾方面入手:

1、穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍,。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,,同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍,,實行優(yōu)勝劣汰,,增強(qiáng)公司財務(wù)隊伍的實力,為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2,、加強(qiáng)理論培訓(xùn),增強(qiáng)財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識,。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,,充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性,,培養(yǎng)超前意識,。

3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn),。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作,。

4,、加強(qiáng)會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率,,以推行財務(wù)會計電算化核算為目標(biāo),,全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

總之,,我們將以現(xiàn)在擬定的財務(wù)工作計劃范文為宗旨,,在今后的財務(wù)工作中,我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是:在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下,在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下,,逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程,、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍;在今后的經(jīng)營管理中,,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,,時刻堅持科學(xué)性預(yù)測、過程化控制,、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度,,為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案篇九

20xx年工作目標(biāo):立足基礎(chǔ)工作,,深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì),,追求工作質(zhì)量

第一部分 財務(wù)工作

一、財務(wù)基礎(chǔ)工作

(一),、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度,。

2,、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

3,、尋求創(chuàng)新和突破,,細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能,。

4,、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,,并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

(二),、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1,、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置,,制定崗位職責(zé),、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度,。

2,、按照規(guī)范、精細(xì),、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn),,提升會計人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性,以提升財務(wù)部整體工作水平。

3,、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實

20xx年,,有目的,、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn),,預(yù)計在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn),,主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),,使會計人員認(rèn)識到會計基礎(chǔ)工作的重要性,能夠更好地開展會計工作,。

(三),、會計核算管理

1、進(jìn)一步規(guī)范會計科目

按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,,依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進(jìn)行歸類,,規(guī)范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學(xué)性,、一致性,。

2、理順現(xiàn)金收支,、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的安全性,、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,,規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金,、費用支付單據(jù),寫明支付原由,,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,,方可支付,使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理,,做到有據(jù)可查,,避免收付風(fēng)險。

貨款結(jié)算方面,,對商場結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核,,對其取的各項費用做到嚴(yán)格審核,不錯交一筆費用,。

3,、加強(qiáng)財務(wù)指標(biāo)分析力度

① 按時完成月度、季度,、年度的財務(wù)分析報表,,上報數(shù)字做到零差錯。

② 20xx年重點針對銷售額、費用額,、利潤額三項指標(biāo)著重進(jìn)行分析,。

③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進(jìn)行分析,,重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素,,提出促銷推廣中存在的問題。

④ 通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù),。

4,、落實會計檔案管理制度

至20xx年我公司成立已20xx年,所涉及的會計檔案累積增多,,必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度,,將會計檔案分別歸類,按序存放,,嚴(yán)格履行會計檔案的立卷,、歸檔、保管,、查閱和銷毀等管理制度,,并注意防火、防潮,、防盜等;

二,、財務(wù)管理工作

(一)、強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)管職能

1,、加強(qiáng)對存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,,銷售狀況參差不齊的狀況,,為保證庫存商品的準(zhǔn)確性,財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進(jìn)行抽查,,對有問題商品,,及時發(fā)現(xiàn),及時督促相關(guān)部門予以整改,,并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核,,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,,減少存貨損失。

2,、挖潛創(chuàng)新,、開源節(jié)流,,加強(qiáng)對銷售、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面,,積極地將好的建議,、意見上報總經(jīng)理;

② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報總經(jīng)理,,力爭費用支出的合理性;

③ 監(jiān)督終端店銷售情況,,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風(fēng)險,。

3,、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特殊性,,相關(guān)人員如果變動,,必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù),列清移交事項,,交清貨品,、錢、物,,并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,,避免貨品、錢,、物損失風(fēng)險,。

(二)加強(qiáng)安全管理,杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,,安全工作應(yīng)常抓不懈,,作為資金的管理部門,進(jìn)一步建立健全安全管理體系,,使安全管理完全納入制度化,、規(guī)范化的管理之中;

1、增強(qiáng)全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,,熟練掌握安全器具,進(jìn)行安全隱患排查,,杜絕隱患發(fā)生;

2,、保證資金、系統(tǒng),、有價票據(jù),、印鑒、發(fā)票等安全;

3,、每日對電源,、門鎖,、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查,消除各類安全隱患;

第二部分:其他工作

一,、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作,。

二、配合其他部門完成指定工作,。

三,、從公司發(fā)展的角度考慮問題,勇于創(chuàng)新,。

企業(yè)財務(wù)規(guī)劃方案篇十

20xx年,,我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,在同事們的幫助協(xié)作下,,按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神,,做好自己的本職工作,一年來,,我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力,在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé),,做好各項款項復(fù)核,、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項工作,保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全,,特別是如何用好財,、管好財、理好財,,發(fā)揮職能作用,,為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財務(wù)支持進(jìn)行了一點研究和分析,全面完成了公司交給各項工作任務(wù),,為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻(xiàn)和力量,,現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下:

第一部分20xx工作回顧

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高業(yè)務(wù)能力

近幾年來,,我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化,特別是企事業(yè)單位的財務(wù)管理工作隨著實際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化,,作為一名資金復(fù)核人員,,只有不斷的加強(qiáng)財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項資金的運用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要,,一年來,,我先后自學(xué)了國家新出臺的財務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法,還有新調(diào)整的一些會計管理的實務(wù)等,,同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),,認(rèn)真聽老師講課,,并注重要在業(yè)務(wù)工作的實踐和運用,使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要,。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高,。

二、具體的工作情況

我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核,、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核,、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程,,就是通過對各項業(yè)務(wù)的再次審核,,保證資金的安全,帳務(wù)處理的規(guī)范,,為企業(yè)把好資金運作關(guān),。今年以來,我主要在以下幾個方面做了工作,。

1,、認(rèn)真做好自己的本職工作。

一年以來,,我嚴(yán)格要求自己,要以良好的職業(yè)道德去工作,,不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,,否則將會對企業(yè)的財務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果,我按照自己的工作職責(zé)范圍,,每天我對各項銀行劃款復(fù)核,、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核,每一筆業(yè)務(wù),,每一項資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后進(jìn)行的,,凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣,、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn),,嚴(yán)格把關(guān),發(fā)揮好職能作用,,力保企業(yè)的資金管理的安全性,,今年以來,我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆,,保證項業(yè)務(wù)的規(guī)范有序,。

2、完成了重大項目的資金核算工作,。

今年先后完成了債權(quán)投資國電項目的核算工作,,華發(fā)債權(quán)投資項目成立的前期準(zhǔn)備工作等,,由于項目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性,也是項目投資中資金管理的重要一環(huán),,事關(guān)項目投資的發(fā)展,,我嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關(guān)要求規(guī)范運作,為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān),,主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息,、管理費、托管費等相關(guān)費用的支付,,今年共進(jìn)行了兩次,,即3月份和9月份各付息一次,為了做好這項工作,,我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通,,做好協(xié)調(diào)工作,使資金管理嚴(yán)格按照程序運作,,有效防范了資金使用的風(fēng)險,。

3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作,。

今年,,配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作,對資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后,,按照要求劃轉(zhuǎn)至項目方,,使該項目及時按照預(yù)定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通,,實現(xiàn)該項工作的有序推進(jìn),,為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。

我還根據(jù)投資部的工作需要和指令,,辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù),,我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作,,我們還多次與投資部溝通,,做好利息波動的防范風(fēng)險后,通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存,,雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量,,但是全面保證了公司資金的使用安全。今年,,在同事的幫助協(xié)作下,,共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆,總金額達(dá)2100億元,,為公司創(chuàng)造收益6100萬元,。

4,、做好檔案管理工作。

財務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案,,我作為資金復(fù)核工作人員,,今年還承擔(dān)了財務(wù)部會計檔案的管理工作,對各項憑證,、各項帳務(wù),、報表以及各項分析報告等都嚴(yán)格按照財務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔,存放有序,,方便存查,,完整標(biāo)準(zhǔn),同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,,做好各項登記工作,。同時我還與人事部門交接了20xx年底以前的憑證,通過認(rèn)真對照,,簽字登記,,推動了財務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。

5,、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

在具體的工作中,防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作,,要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行,,防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,,在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析,實現(xiàn)了工作的順暢和有序,。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上,,通過日常分析和研究,我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證,,一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時即隨時都可以通過人工劃款,,保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上,,為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障,,引起帳務(wù)管理和其它因素的影響,加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作,,保證了系統(tǒng)順利完成交易,。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行,、浦發(fā)徐匯支行開戶,、建行第一支行,、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行,。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同,,提高資金收益率。因法人更改,,變更自有戶印鑒,。

6、其它工作,。

另外我還按照公司的要求和上級的安排,,做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù),認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對,,一是要保證和提高資金的安全性,,同時也大大提高了資金的使用效率。

同時,,今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報表的工作,,在具體的工作中,按照財務(wù)報表程充有序進(jìn)行,,為企業(yè)經(jīng)營決策及時提供了依據(jù)和基礎(chǔ),。由于5月其它工作的需要,移交至其他同事,。

第二部分存在的問題和不足

20xx年財務(wù)部門工作總結(jié)及工作計劃工作計劃

一年來,,我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作,并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作,,但在實際工作中,,自己還存一些不足和差距,例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí),,提高自己的業(yè)務(wù)能力,,還需要在財務(wù)復(fù)核管理上下功夫,提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平,。

第三部分下一部工作打算和計劃

20xx年,,將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關(guān)鍵階段,,作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,,應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,,努力做好工作,。因此,我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在同事的幫助協(xié)作下,,創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),,具體的工作計劃及建議如下:

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí),,提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,,會計的概念越來越抽象,,它不再局限于某個學(xué)科,在稅務(wù),、計算機(jī)應(yīng)用,、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,,企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,,在新的一年時在,我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,,提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,,特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),,使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,,以適應(yīng)工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn),,還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),,使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。

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