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財(cái)務(wù)報(bào)銷制度總則篇一

第一條 費(fèi)用審批及報(bào)銷流程,。

各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支,，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財(cái)務(wù)審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),，并按以下具體各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷流程辦理：

粘貼相應(yīng)票據(jù)

財(cái)務(wù)預(yù)審

部門負(fù)責(zé)人簽字

系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽字

財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字

總經(jīng)理簽字

第二條 費(fèi)用的報(bào)銷期限,。

? 現(xiàn)金日常費(fèi)用報(bào)銷(用于零星購(gòu)物或支付零星費(fèi)用)：每周四前由各部門、各分公司交由財(cái)務(wù)部門審核,，每周四總經(jīng)理審批辦理報(bào)銷手續(xù),，其余時(shí)間不予報(bào)銷。

? 差旅費(fèi)報(bào)銷：所有人員的差旅費(fèi)報(bào)銷必須填制統(tǒng)一的“差旅費(fèi)報(bào)銷單”,。公司員工出差回來(lái)后一周內(nèi)報(bào)銷,，外地人員于每月5日前連同上月報(bào)銷單據(jù)(以開(kāi)票日期為準(zhǔn)，日期范圍為上月1日至月末)交回總部核銷,。

? 每次核銷都必須附 “差旅費(fèi)報(bào)銷單”以及“出差申請(qǐng)報(bào)告”,每周只允許報(bào)銷一次(除特殊情況外),，差旅費(fèi)用報(bào)銷不得跨月;未能按時(shí)將報(bào)銷單據(jù)交回總部，則報(bào)銷費(fèi)用累計(jì)到下月,并接受當(dāng)月的費(fèi)用指標(biāo)考核,若超過(guò)當(dāng)月二十日上交,，則不予報(bào)銷,。

第三條 通信補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷及限額報(bào)銷制,。按照級(jí)別規(guī)定的限額報(bào)銷,，不足限額的按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷,。

第四條 原始憑證有效性的規(guī)定：

(1)經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí)，應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證,。以下憑證視為合法憑證,，準(zhǔn)予報(bào)銷：

? 稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票;

? 財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);

? 郵政、銀行,、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù),、支出證明單;

(2)經(jīng)辦人員取得的合法憑證時(shí)，應(yīng)按要求規(guī)范填寫(xiě),，否則,，視為無(wú)效憑證，不予報(bào)銷,。

(3) 經(jīng)辦人取得報(bào)銷憑證時(shí),，憑證內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)完整;住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，否則不予報(bào)銷(除特殊情況外),。

(4)經(jīng)辦人報(bào)銷支出費(fèi)用時(shí),，報(bào)銷內(nèi)容應(yīng)符合報(bào)銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。

第五條本制度適用對(duì)象為公司全體人員,。

2,、 各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷制度

2.1 借款報(bào)銷及審批制度

第六條公司員工因公出差借款或報(bào)銷，應(yīng)據(jù)實(shí)認(rèn)真填寫(xiě)借款單,，由各部門經(jīng)理審簽,，總經(jīng)理確認(rèn)以后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核,。借款清帳聯(lián)在報(bào)銷完畢后退還給借款人,。

第七條 員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫(xiě)“借款單”，并注明借款事由,，按規(guī)定程序?qū)徟?，到?cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

第八條借款人須在公務(wù)完畢后7個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款,，前款不清后款不予辦理借款手續(xù),。每年12月31日前，除12月下旬借支的款項(xiàng)外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還,，逾期不還的,，一次或分次從工資中扣回。

2.2 公司內(nèi)部采購(gòu)報(bào)銷制度

第九條各部門,、各分公司應(yīng)該對(duì)生產(chǎn)需要的物資定期編寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃,，交由該系統(tǒng)負(fù)責(zé)人組織采購(gòu)。采購(gòu)發(fā)生的費(fèi)用按照正式發(fā)票上顯示的金額實(shí)報(bào)實(shí)銷。

第十條各部門,、各分公司對(duì)于生產(chǎn)急需的物資,，由各分公司負(fù)責(zé)人向公司材料部門提供物資需求申請(qǐng)函，由系統(tǒng)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)相關(guān)物資的儲(chǔ)備情況決定,，待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后,，由材料部門相關(guān)負(fù)責(zé)人持申請(qǐng)函、回執(zhí)單及相關(guān)費(fèi)用的正式發(fā)票依據(jù)報(bào)銷的程序進(jìn)行報(bào)銷,。

第十一條采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單，填寫(xiě)《借款單》,，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購(gòu)人員在報(bào)銷時(shí),，需由主管部門經(jīng)理審核,，經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報(bào)銷單”及物資入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理，沖銷預(yù)付款項(xiàng),，并開(kāi)具收據(jù),。

第十三條采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后,，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或供應(yīng)商報(bào)價(jià)單,、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》以及購(gòu)貨發(fā)票，交由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù),。

第十四條 同城采購(gòu)要求采購(gòu)人員自借款日起十個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷;異地采購(gòu)要求自借款日起十五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷。

第十五條 采購(gòu)發(fā)生的運(yùn)費(fèi),，由經(jīng)手人填寫(xiě)報(bào)銷單，部門經(jīng)理審核,，財(cái)務(wù)部門主管會(huì)計(jì)審核后,，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2.3 員工出差費(fèi)用報(bào)銷制度

第十六條本制度所指出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù),。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的住宿補(bǔ)貼,、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼;在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼,。

第十七條 員工出差分為“長(zhǎng)途”和“短途”兩種,，即當(dāng)天往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長(zhǎng)途”,。

第十八條公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),，并考慮其完成任務(wù)的期限，確定合理出差日期，逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,，對(duì)因公出差人員,，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。

第十九條 公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),，并且必須填寫(xiě)《出差審批表》(見(jiàn)附件一),，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),，公司不予報(bào)銷,。

第二十條員工出差地點(diǎn)分為ⅰ類地區(qū),、ⅱ類地區(qū),，其中ⅰ類地區(qū)包括經(jīng)濟(jì)特區(qū),、北京,、上海,、天津,、南京,、廣州及其他省會(huì)城市;ⅱ類地區(qū)是除ⅰ類地區(qū)以外的城市,。

第二十一條員工出差乘坐交通工具時(shí),，公司總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī),、軟臥;部門經(jīng)理級(jí)別可以乘坐軟臥、硬臥,，如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時(shí)必須由總經(jīng)理審批;一般員工出差可以乘坐硬臥,、硬座，如必須乘坐飛機(jī)時(shí)需要有部門主管及總經(jīng)理審批,。

第二十二條總經(jīng)理及常務(wù)副總經(jīng)理的出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,，其他員工的出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制，具體包干標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表(元/日)：

第二十三條操作層員工與管理層員工一起出差時(shí),，由帶班管理人員控制各項(xiàng)開(kāi)銷,，不得超過(guò)按照人員的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用報(bào)銷時(shí)憑發(fā)票報(bào)銷,。

第二十四條報(bào)銷憑據(jù)必須是出差地實(shí)際發(fā)生的票據(jù),，費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷(發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷),。

第二十五條 出差天數(shù)以離京之日(含)起至回京之日(含)止;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算,。

第二十六條 司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的，實(shí)行每天住宿,、生活補(bǔ)貼包干,，不享受交通補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)操作層員工的出差補(bǔ)貼,。

2.4 員工探親費(fèi)用報(bào)銷制度

第二十七條職工按照規(guī)定探親,，一律憑辦公室批準(zhǔn)的探親申請(qǐng)表(見(jiàn)附件二),。探親結(jié)束后，可以于探親假休完回公司報(bào)到的五日之內(nèi),，到人事部相關(guān)負(fù)責(zé)人處填寫(xiě)《探親報(bào)銷單》,，人事專員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審批后可以實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

第二十八條 探親路途交通工具的乘坐標(biāo)準(zhǔn),，請(qǐng)參考第二十條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.5 員工本市交通費(fèi)用報(bào)銷制度

第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員,，特殊情況下需要乘坐出租車的,，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

第三十條 所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工,，必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。

第三十一條 員工需要坐公交車上下班的,，需向部門經(jīng)理說(shuō)明情況,，部門經(jīng)理確定報(bào)銷限額，并上報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)以后,，給予定期報(bào)銷,。

2.6 員工通信費(fèi)用報(bào)銷制度

第三十二條因公發(fā)生的通信費(fèi)用的報(bào)銷實(shí)行限額實(shí)報(bào)實(shí)銷制度。公司領(lǐng)導(dǎo)的通信費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制;部門經(jīng)理通信費(fèi)用最高限額是每個(gè)月600元;分公司經(jīng)理及區(qū)域公司經(jīng)理通信費(fèi)最高限額是每個(gè)月1000元;其它管理人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實(shí)際需要確定,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，報(bào)總經(jīng)辦備檔留存實(shí)施。如果因公超出最高限額的報(bào)銷,，需要寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告,，交由總經(jīng)理審批。

第三十三條 報(bào)銷人員在實(shí)際報(bào)銷時(shí),，需要向財(cái)務(wù)部提交正規(guī)的通信費(fèi)繳費(fèi)發(fā)票,。

第三十四條 各部門要嚴(yán)格控制辦公室電話的使用情況，員工除了因公業(yè)務(wù)需要之外,，不得使用公司電話另作他用,。

2.7 公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷制度

第三十五條各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請(qǐng)的,，須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意,，否則不予報(bào)銷,。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理,、常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn),，記入部門招待費(fèi),。

第三十六條 各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理同意,，限額接待,。

第三十七條 招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫(xiě)清楚并說(shuō)明招待事由。

2.8 其他福利費(fèi)用報(bào)銷制度

第三十八條公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生,，自到公司報(bào)道之日起,，5日內(nèi)憑有效票據(jù)報(bào)銷路費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)。路費(fèi)報(bào)銷參考普通員工出差的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

第三十九條 其他衛(wèi)生費(fèi),、住房費(fèi)等福利費(fèi)用的報(bào)銷參照中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3,、 附則

第四十條 本辦法中未做出規(guī)定的,，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。

第四十一條 本辦法由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋,。

第四十二條 本辦法自20xx年9月1日起執(zhí)行,。

財(cái)務(wù)報(bào)銷制度總則篇二

目的：統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范報(bào)銷程序,，特制定本規(guī)定,。

資本性支出

公司的資本性支出包括對(duì)外投資、對(duì)外借款及固定資產(chǎn)購(gòu)置等內(nèi)容,。

公司對(duì)外投資,、對(duì)外借款應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司財(cái)務(wù)部根據(jù)約定時(shí)間表支付投資款,。

公司固定資產(chǎn)的采購(gòu)報(bào)銷按下述規(guī)定執(zhí)行：

1,、公司的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算。固定資產(chǎn)是指使用期限超過(guò)一年及單位價(jià)值xx元以上的房屋,，建筑物,，機(jī)器，機(jī)械,，運(yùn)輸工具及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備,，器具，工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品,，單位價(jià)值在xx元以上,，并且使用年限在二年以上，也作為固定資產(chǎn),。

2,、固定資產(chǎn)的購(gòu)置

公司于每年5月末及11月末編制本年度下半年及下年度上半年固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算，由財(cái)務(wù)部匯總報(bào)總經(jīng)理會(huì)議審核批準(zhǔn),，無(wú)預(yù)算項(xiàng)目則不得購(gòu)置,，各部門應(yīng)及時(shí)將購(gòu)置預(yù)算報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)部備案作為購(gòu)建審核依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定及報(bào)銷制度財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定及報(bào)銷制度,。購(gòu)建固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)，必須有預(yù)算批文,，憑固定資產(chǎn)登記卡,，經(jīng)總經(jīng)理審批報(bào)銷。

若在預(yù)算外公司急需購(gòu)置5萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),，由所在部門提交申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理簽核批準(zhǔn)方予以購(gòu)置;若在預(yù)算外公司急需購(gòu)置5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn),，則由部門提交專題報(bào)告報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)初審后報(bào)總經(jīng)理簽核批準(zhǔn)方予以購(gòu)置,。

因上級(jí)部門要求必須配置的固定資產(chǎn),，憑上級(jí)部門有關(guān)文件購(gòu)置，報(bào)銷時(shí)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批,。

公司經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用支出

公司經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用支出是指直接列入經(jīng)營(yíng)成本的各項(xiàng)費(fèi)用支出財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定及報(bào)銷制度文章財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定及報(bào)銷制度出自,。本公司主要指與工程施工有關(guān)的工程進(jìn)度款、青苗補(bǔ)償,、拆遷補(bǔ)償,、水電報(bào)裝、辦證及報(bào)建等支出,。

1,、公司有關(guān)工程項(xiàng)目，應(yīng)實(shí)施預(yù)算管理,，經(jīng)公司工程管理部,、規(guī)劃部審核并簽署意見(jiàn)后于項(xiàng)目啟動(dòng)前10天，報(bào)公司總經(jīng)理會(huì)議審查批準(zhǔn),。經(jīng)公司總經(jīng)理會(huì)審查批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算表應(yīng)報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案,，做為后續(xù)合同、協(xié)議簽訂的依據(jù)及分步計(jì)劃的制訂基礎(chǔ)

2,、主管服務(wù)部的副總經(jīng)理應(yīng)按項(xiàng)目預(yù)算表進(jìn)行經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用支出控制財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定及報(bào)銷制度安全管理常識(shí),。凡已簽訂的青苗補(bǔ)償協(xié)議、拆遷補(bǔ)償協(xié)議應(yīng)送財(cái)務(wù)部備案,。財(cái)務(wù)部根據(jù)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定審核付款條件,。

3、為加強(qiáng)資金使用的計(jì)劃管理,，各部門應(yīng)于每月末25日前根據(jù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際編制下月經(jīng)營(yíng)性支出計(jì)劃表報(bào)本部門主管經(jīng)理審批后送財(cái)務(wù)部備案,，財(cái)務(wù)部可根據(jù)公司資金情況要求總經(jīng)理對(duì)計(jì)劃表進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若因特殊情況急需支出計(jì)劃外款項(xiàng)累計(jì)超過(guò)10萬(wàn)元的,，所在部門應(yīng)提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部報(bào)備;超過(guò)30萬(wàn)元的,，提前5個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部報(bào)備。

財(cái)務(wù)報(bào)銷制度總則篇三

一,、總則

第一條：為規(guī)范公司費(fèi)用管理,，加強(qiáng)費(fèi)用控制力度，提高資金的使用效益,，合理有效地支出各項(xiàng)費(fèi)用,，依據(jù)本公司情況，特制定本管理細(xì)則,。

第二條：本細(xì)則適用于公司全體員工,。

二、費(fèi)用報(bào)銷實(shí)施細(xì)則

(一)差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：

第三條：差旅費(fèi)界定范圍是指公司員工國(guó)內(nèi)外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理的費(fèi)用,，具體包括：在途交通費(fèi)(飛機(jī),、火車、輪船,、長(zhǎng)途汽車等);住宿費(fèi),、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助及其他公雜費(fèi)(行李托運(yùn)費(fèi),、安全保險(xiǎn)費(fèi),、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、購(gòu)票退票手續(xù)費(fèi),、信用卡取款手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi))等,。

第四條：差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),。

1、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

地職區(qū)標(biāo)級(jí)準(zhǔn)直轄市,、省會(huì)城市,、特區(qū)及沿海開(kāi)放城市其它地區(qū)

公司總經(jīng)理以上 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷

公司一級(jí)部門經(jīng)理以上 350 300

公司二級(jí)部門經(jīng)理、主任人員 200 150

其他人員 160 120

說(shuō)明：二人同住,，由1人報(bào)銷,，另一人簽字證明，標(biāo)準(zhǔn)可以加 倍,。

單人赴外地出差,，可包住單間，但費(fèi)用不得超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的 1.5倍,。

2,、二級(jí)部門經(jīng)理、主任級(jí)以下人員住宿費(fèi)用也可實(shí)行包干制,，即：

0 住宿費(fèi) 100, 按100元報(bào)銷,。

住宿費(fèi) 50，按住宿費(fèi)+50報(bào)銷,。

裝機(jī),、工程人員特殊情況必須住機(jī)房的,，每天住宿補(bǔ)助 50元，但須寫(xiě)說(shuō)明且有證明人,。

3,、交 通 費(fèi) 標(biāo) 準(zhǔn)

類別 標(biāo)職準(zhǔn)級(jí) 長(zhǎng)途交通 市內(nèi)交通

公司總經(jīng)理以上 據(jù)實(shí)報(bào)銷 據(jù)實(shí)報(bào)銷

公司一級(jí)部門經(jīng)理以上 飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉(cāng)、火車臥鋪,、輪船三等艙,、長(zhǎng)途汽車 出租車、各種公共汽車

其他人員 飛機(jī)經(jīng)濟(jì)倉(cāng),、火車硬臥,、輪船三等艙、長(zhǎng)途汽車 各種公共汽車,，出租車(經(jīng)批準(zhǔn)控制使用)

4,、伙食補(bǔ)助：

出差地點(diǎn)為省外的，每日伙食補(bǔ)助60元,，在省內(nèi)出差,，每日伙食補(bǔ)助40元，按出差的日歷天數(shù)計(jì)算,。股東方派來(lái)經(jīng)營(yíng)人員,，按原股東方單位規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

在濟(jì)南市內(nèi)出差而耽誤進(jìn)餐時(shí)間的,，實(shí)行誤餐補(bǔ)助,，按早餐10元，午,、晚餐各 20 元標(biāo)準(zhǔn),，按餐執(zhí)行，并填列誤餐補(bǔ)助申請(qǐng)表,。股東方派來(lái)經(jīng)營(yíng)人員,，按原股東方單位規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

5,、其他公雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

出差人員在外地因公發(fā)生的行李托運(yùn)費(fèi),、信用卡取款手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、購(gòu)票退票手續(xù)費(fèi),、復(fù)印打印費(fèi)，按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷,。而住賓館的個(gè)人洗衣費(fèi)用,、房間飲料、食品費(fèi)用及私人電話費(fèi)用由私人承擔(dān)。

第五條：外出參加會(huì)議,、訪問(wèn),、學(xué)習(xí)已享受接待方提供伙食、住宿的,，不再報(bào)銷該期間的伙食補(bǔ)助,、住宿費(fèi)。

第六條：出差期間所發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi),，應(yīng)事先經(jīng)一級(jí)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)需填寫(xiě)費(fèi)用說(shuō)明清單,。

第七條：出租車費(fèi)必須寫(xiě)明費(fèi)用發(fā)生時(shí)間段,、發(fā)生原因并按地點(diǎn)分別粘貼統(tǒng)計(jì)。

第八條：差旅費(fèi)報(bào)銷填寫(xiě)內(nèi)容為出差期間所發(fā)生的所有費(fèi)用,，非本次出差期間發(fā)生的費(fèi)用不得附在本次填寫(xiě)的差旅費(fèi)報(bào)銷單后,。

第九條：為保證會(huì)計(jì)核算的及時(shí)性以及會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性，所有員工應(yīng)在出差返回公司一個(gè)月內(nèi)完成報(bào)銷及還款手續(xù),。

(二)其他費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：

第十條：公司正式員工(轉(zhuǎn)正以后)可報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)的80%,。

第十一條：公司所屬員工因病醫(yī)治，必須在公司指定醫(yī)院方可報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),。

第十二條：?jiǎn)T工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)時(shí),，必須出具病歷、醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票,。20xx元以下由員工所屬部門授權(quán)批準(zhǔn)人審核,、財(cái)務(wù)部審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷,，二千元以上須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定,。

第十三條：公司錄用人員崗前體檢費(fèi)用經(jīng)人力資源部審核后可以報(bào)銷。

第十四條：本著反對(duì)浪費(fèi),、嚴(yán)格掌握的原則,，控制支出交際應(yīng)酬費(fèi)。所有應(yīng)酬費(fèi)用應(yīng)由一級(jí)部門授權(quán)簽字人審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷,。

第十五條：一級(jí)部門負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)的交際應(yīng)酬費(fèi)由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理審批后報(bào)銷,?？偨?jīng)理的交際應(yīng)酬費(fèi)由本人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后報(bào)銷。