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倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇一

(二)購(gòu)置部門采購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)與總務(wù)部負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)員聯(lián)系，通知到貨時(shí)間,、數(shù)量,、貨物品種，并協(xié)助做好搬運(yùn)工作,。

(三)倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)物料必須嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名,、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名,、規(guī)格數(shù)量,、價(jià)格與單據(jù)、運(yùn)單不符,，應(yīng)及時(shí)通知購(gòu)置部門向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù),。進(jìn)倉(cāng)物料的質(zhì)量驗(yàn)收由購(gòu)置部門負(fù)責(zé)。

(四)經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉(cāng)的物料,，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)開出“倉(cāng)庫(kù)收料單”,，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù),。

(五)各部門領(lǐng)用物料,，必須填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)簽名,，再交總務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),，方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用,，由使用部門書面申請(qǐng),，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù),。

(六)為提高各部門領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理,，采用隔天發(fā)料辦法,，定為星期二、三,、五,，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊情況除外,。

(七)各部門下月領(lǐng)用物料的計(jì)劃,，應(yīng)在上月終5天前(即每月的二十五日)報(bào)總務(wù)部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)總務(wù)部,。

(八)物業(yè)出倉(cāng),，必須辦理出庫(kù)手續(xù)，填制“倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單”,，并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格,、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后,，方能發(fā)貨,，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)記賬,。

(九)倉(cāng)管員對(duì)任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉(cāng)手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法,。嚴(yán)禁白條發(fā)貨,。

(十)倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購(gòu)、領(lǐng),、存貨卡”，凡購(gòu)入，領(lǐng)用物料,，應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時(shí)反映物資的增減變化情況,，做到賬,、物、卡三相符,。

(十一)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn),，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺,，應(yīng)辦理物資盤盈,、盤虧報(bào)告手續(xù)，填制“商品,、物料盤盈,、盤虧報(bào)告表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，據(jù)以列賬,，并報(bào)財(cái)務(wù)部一份,、總務(wù)部一份。每月月報(bào)表,、匯總表,、盤點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。

(十二)為及時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額,，配合使用部門編好采購(gòu)計(jì)劃,，以節(jié)約使用資金，倉(cāng)管員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”,，送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門各一份,。

(十三)倉(cāng)庫(kù)物資必須按類別、固定位置堆放,。注意留通道,，做到整齊、美觀,。填好貨物卡,，把貨物卡掛放在明顯位置。

(十四)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種,，嚴(yán)禁吸煙,，非工作人員不得進(jìn)入庫(kù)存內(nèi)。

(十五)倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作,，經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù),，檢查有無可疑跡象。要認(rèn)真做好防火,、防潮,、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患,，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào),。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇二

一、商品入庫(kù)流程

1,、采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量,，做到以銷定進(jìn)。

2,、采購(gòu)部審核訂單時(shí),，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù),，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓,，滯銷等情況。

3、訂單錄入后,，采購(gòu)部通知供貨商送貨時(shí)間,，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。

4,、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí),，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損,、是原裝短少,、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨,，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查,，出現(xiàn)的破損，原裝短少,、鄰近效期,，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。

5,、確定商品外包裝完好后,，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián),，對(duì)進(jìn)貨商品品名,、等級(jí)、數(shù)量,、規(guī)格,、金額、單價(jià),、效期進(jìn)行核實(shí),，核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù),，造成的貨、單不相符,，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失,。

6、入庫(kù)商品在搬運(yùn)過程中,，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時(shí),，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行,。若未按規(guī)定進(jìn)行操作,，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

7,、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)簽字認(rèn)可,，做到帳,、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后,，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬,，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量,、規(guī)格,、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼,、驗(yàn)收情況,、存貨單位等，做到帳,、貨相符,。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。

8,、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。

二,、商品出庫(kù)流程

1,、業(yè)務(wù)部開具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開具退貨單,。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地,、規(guī)格、數(shù)量等,。

3,、倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí),，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確,、無誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù),，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失,，由當(dāng)事人承擔(dān)。

4,、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任,，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量,、規(guī)格等以及外包裝完好情況,，辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。

5,、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù),，做到賬貨相符。

6,、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí),，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

1,、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼,，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。 營(yíng)銷部,、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品,。 財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。 倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,，存貨以產(chǎn)品區(qū),、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū),、次品區(qū),、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況,。

2,、盤點(diǎn)進(jìn)行

倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng),，2人配合,。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤,，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。 倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作,。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料,，從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%,。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%,，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤,。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管,、財(cái)務(wù)主管簽字,，各持1份。

3,、盤點(diǎn)后期工作

倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn),、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》,。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因,，并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳,。

4,、盤點(diǎn)其他規(guī)定

盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天,。頭天晚上8時(shí)開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,，下午進(jìn)行抽盤工作。 參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),，貨品磅碼,、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號(hào),、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,，真實(shí)準(zhǔn)確;絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任,。 對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇三

一,、總則

第一條為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定,。

第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

(1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作,，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng),、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接,。

(2)做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,，經(jīng)常清查,、盤點(diǎn)庫(kù)存物資,，做到賬、卡,、物相符,。

(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收,、整理,、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作,。

(4)做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作,，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。

第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級(jí)公司,，包括全資公司和控股公司,。

第四條倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉(cāng)庫(kù)保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會(huì)統(tǒng)一安排和調(diào)配,。

(二)倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

第五條外購(gòu)物資(包括外購(gòu)材料,、商品等)到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份(經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”,，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底,，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部,，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開具“入庫(kù)單”依據(jù)),，倉(cāng)管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格,、數(shù)量,、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后,，在“商品驗(yàn)收單”上簽名,，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫(kù)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)庫(kù)員核對(duì),，確認(rèn)無誤后在“入庫(kù)單”上簽名,，做到貨、單相符,，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))”和“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門,。

第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù),，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉(cāng)庫(kù),，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“入庫(kù)單”一式三份,，雙方相互核對(duì)無誤后須在“入庫(kù)單”上簽名,，簽名后的入庫(kù)單一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù),，一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫(kù)手續(xù)類比外購(gòu)物資入庫(kù)手續(xù)進(jìn)行辦理,，但在“入庫(kù)單”上注明其來源,，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

第八條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料,，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù),，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。

第九條來料加工戶所提供的材料類比外購(gòu)物資入庫(kù)辦理手續(xù),，但不登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查,。

第十條車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù),。

第十一條對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格,、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門,、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理,。

(三)倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)

第十二條公司倉(cāng)庫(kù)一切商品貨物的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))”,，一式四份,，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門,，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開具“出庫(kù)單”依據(jù),，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù),，倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人,，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部,。

第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料,、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放,，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名,。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù),，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù),，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù),。

第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù),，但須在出庫(kù)單上注明,，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí),，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù),，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬,，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記,。

第十六條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng),，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,，并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理,。

(四)倉(cāng)庫(kù)物資的保管

第十七條倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬(簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡,，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名,、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算,，只記數(shù)量，不記金額,，同時(shí),，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫(kù)單,、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡,，保證賬、卡,、物相符,。

第十八條每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤,，并由倉(cāng)管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份,，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列,，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí),，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理,，以保證財(cái)務(wù)賬,、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬,、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

第十九條倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行,，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法,，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

第二十條做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng),、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量,，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議,。

第二十一條倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放,，既要保證物資免受各種損害,，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。

第二十二條對(duì)于某些特殊物資,，如易燃,、易爆、劇毒等物資,，應(yīng)指定專人保管,，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第二十三條建立和健全出入庫(kù)人員登記制度,，入庫(kù)人員均須經(jīng)過倉(cāng)管員的同意,，并經(jīng)過登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃,、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙,。

第二十四條倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,，切實(shí)做好防火、防盜等工作,，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備,，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。

第二十五條倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí),，必須辦理移交手續(xù),，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名,，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后,，才能離開工作單位,。

第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺,、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符,，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇四

第一章 總 則

第一條 為適應(yīng)集團(tuán)信息化發(fā)展要求,充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)、管理和決策服務(wù),，保證各類信息合理,、有序流動(dòng)和信息安全，確保集團(tuán)信息化建設(shè)快速協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展,，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團(tuán)信息安全管理辦法》(中平?20xx?188號(hào)),、等規(guī)定，特制定本管理辦法,。

第二條 本辦法適用于集團(tuán)各職能部室,，直屬和特設(shè)機(jī)構(gòu)、專業(yè)化公司,、事業(yè)部,、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡(jiǎn)稱各單位)。

第二章 管理范圍

第三條 本辦法管理范圍包括：各單位與生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng),、辦公、安全等相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),，以及為其提供支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源,、計(jì)算存儲(chǔ)資源和辦公終端資源等。

第三章 組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制

第四條 集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組是集團(tuán)數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層,，負(fù)責(zé)審定集團(tuán)有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章,、制度、辦法,，負(fù)責(zé)審核有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范、重要需求等,。集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)信息辦)負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督,、檢查和考核，指導(dǎo)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理工作,，查處危害集團(tuán)數(shù)據(jù)安全的事件,。各單位負(fù)責(zé)本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用,、安防,、備份等管理

工作。中國(guó)平煤神馬集團(tuán)平頂山信息通信技術(shù)開發(fā)公司(以下簡(jiǎn)稱信通公司)作為技術(shù)支撐及運(yùn)維部門,，負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維和運(yùn)營(yíng)工作,。

第四章 數(shù)據(jù)分級(jí)管理

第五條 根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理中的重要性,，結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定,，按照集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),、區(qū)隊(duì)(車間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分別制定管理標(biāo)準(zhǔn),。

第六條 集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，技術(shù)管理由集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé),，業(yè)務(wù)管理由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé),，運(yùn)維管理由信通公司負(fù)責(zé)。廠礦級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理,，集團(tuán)需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心。區(qū)隊(duì)(車間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理和維護(hù),。

第五章 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理

第七條 集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)制定,，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及各單位應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理進(jìn)行引導(dǎo)和考核。各單位新建應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)的數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn),，在用應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際逐步按照集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善,。

第八條 數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合以下要求：

(一)數(shù)據(jù)編碼應(yīng)能夠保證同一個(gè)對(duì)象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的一致性;

(二)接口應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)外部系統(tǒng)的接入提供企業(yè)級(jí)的支持，在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容量的基礎(chǔ)上提供安全可靠的接入;

(三)提供完善的數(shù)據(jù)安全機(jī)制,，以實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的全面保護(hù),，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行，防止大量訪問,，以及大量占用資源的情況發(fā)生,，保證系統(tǒng)的健壯性;

(四)提供有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機(jī)制，使得接口的運(yùn)行情況可監(jiān)控,，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并排除故障;

(五)保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下,，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平滑的移植和擴(kuò)展，同時(shí)在系統(tǒng)并發(fā)增加時(shí)提供系統(tǒng)資源的動(dòng)態(tài)擴(kuò)展,，以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性;

(六)在進(jìn)行擴(kuò)容,、新業(yè)務(wù)擴(kuò)展時(shí)，應(yīng)能提供快速,、方便和準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)方式,。

第六章 數(shù)據(jù)資源管理

第九條 基礎(chǔ)設(shè)施資源集中管理。為了避免信息機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施資源重復(fù)投資建設(shè)，造成資金浪費(fèi),、設(shè)施利用率低等問題,，各單位應(yīng)充分利用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心資源，集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團(tuán)及各單位的基礎(chǔ)設(shè)施資源,。

(一)各單位未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得私自新建,、改建、擴(kuò)建信息機(jī)房,。

(二)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心要按照《集團(tuán)機(jī)房建設(shè)技術(shù)規(guī)范》建設(shè),，滿足各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)一到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心所需的各項(xiàng)使用要求。

(三)各單位現(xiàn)有機(jī)房自行管理,、統(tǒng)一管控,。各級(jí)信息管理部門作為主要責(zé)任部門，要保證信息機(jī)房各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)達(dá)到集團(tuán)要求,。

第十條 計(jì)算存儲(chǔ)資源集中管理,。為了消除“信息孤島”，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)數(shù)據(jù)共享和集成,，提升數(shù)據(jù)安全防護(hù)等級(jí),，各單位所需計(jì)算和存儲(chǔ)資源，要統(tǒng)一使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的云計(jì)算資源,，做到資源集中,、高效利用。

(一)現(xiàn)有的集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)除外),、各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(直接用于生產(chǎn)安全,、自動(dòng)化控制和監(jiān)測(cè)監(jiān)控的系統(tǒng)除外)要按照在用服務(wù)器、存儲(chǔ)的服務(wù)年限和系統(tǒng)生命周期科學(xué)制定遷移到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的計(jì)劃和方案,，并報(bào)集團(tuán)信息辦批準(zhǔn)后實(shí)施,。

(二)新建應(yīng)用系統(tǒng)原則上不再購(gòu)臵新的服務(wù)器和存儲(chǔ)，所需計(jì)算和存儲(chǔ)資源應(yīng)使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的云計(jì)算資源,。各單位如有特殊生產(chǎn)要求,，確需購(gòu)臵服務(wù)器或存儲(chǔ)的，需報(bào)請(qǐng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，由集團(tuán)信息辦備案后,，按集團(tuán)采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(三)對(duì)于當(dāng)前集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)不具備實(shí)施條件的單位,，可向集團(tuán)提出申請(qǐng)建設(shè)集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心,，并根據(jù)建設(shè)進(jìn)度制定應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃。集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后,，新建系統(tǒng)需要集中部署,、分級(jí)管理。

第十一條 辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率,、降低辦公成本,、實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗，集團(tuán)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)要統(tǒng)一使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心云桌面,，并在廠礦和區(qū)隊(duì)(車間)級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)中逐步實(shí)現(xiàn)全面使用,。

(一)各單位新建系統(tǒng)所需計(jì)算機(jī)和新增辦公用計(jì)算機(jī)要使用集團(tuán)數(shù)據(jù)中心云桌面。

(二)原有集團(tuán)推廣的應(yīng)用系統(tǒng)所使用的計(jì)算機(jī),，以及各單位在用的計(jì)算機(jī),，分別由應(yīng)用系統(tǒng)主管部門和各單位按年度提出云桌面更換計(jì)劃，逐步完成云桌面更換工作;集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督,。

(三)各單位申請(qǐng)?jiān)谱烂媸褂?，?yīng)與信通公司簽訂租用協(xié)議，由信通公司負(fù)責(zé)云桌面運(yùn)維,，各單位信息管理部門負(fù)責(zé)本單位云桌面管理,。

(四)對(duì)于當(dāng)前集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)不具備實(shí)施云桌面替換條件的單位，應(yīng)協(xié)同集團(tuán)相關(guān)部門接入集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)或建設(shè)集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心,。在網(wǎng)絡(luò)接入后或集團(tuán)區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后,，按計(jì)劃完成云桌面的部署工作。

第十二條 各單位使用資源應(yīng)按集團(tuán)規(guī)定支付相關(guān)費(fèi)用,。

第七章 數(shù)據(jù)分析管理

第十三條 數(shù)據(jù)分析是采取科學(xué)合理的方法,，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，對(duì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,，充分發(fā)掘數(shù)據(jù)中蘊(yùn)涵的信息，用數(shù)據(jù)描述現(xiàn)狀,，預(yù)測(cè)趨勢(shì),，規(guī)范生產(chǎn)行為，優(yōu)化管理流程,，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管,，提供決策支持。

第十四條 集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各單位數(shù)據(jù)分析的指導(dǎo),，鼓勵(lì)各單位結(jié)合自身實(shí)際,，充分利用“大數(shù)據(jù)”技術(shù)，自行組織開發(fā)業(yè)務(wù)選題和數(shù)據(jù)模型,，組織經(jīng)驗(yàn)交流,，提高分析水平。集團(tuán)信息辦要做好數(shù)據(jù)分析引導(dǎo)和管理工作,，為集團(tuán)安全生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)管理工作服務(wù)。基層各單位要充分挖掘和利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)資源,，不斷探索和創(chuàng)新數(shù)據(jù)分析方法,，規(guī)范數(shù)據(jù)分析程序，提高數(shù)據(jù)分析質(zhì)量,，做好本單位各項(xiàng)應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析工作,。

第十五條 集團(tuán)級(jí)數(shù)據(jù)分析、處室級(jí)數(shù)據(jù)分析和廠礦級(jí)數(shù)據(jù)分析分別由集團(tuán)信息辦,、相關(guān)業(yè)務(wù)處室和各基層單位負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施,，集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。

第八章 數(shù)據(jù)應(yīng)用管理

第十六條 數(shù)據(jù)應(yīng)用是指利用數(shù)據(jù)分析的成果,，查找存在問題,，開展業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況評(píng)估，提出改進(jìn)措施,，提高管理水平,，規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)。

第十七條 各級(jí)信息管理部門應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)應(yīng)用,。集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)代表集團(tuán)對(duì)各單位以及單位之間數(shù)據(jù)共享應(yīng)用的統(tǒng)一規(guī)劃并制定標(biāo)準(zhǔn),。各單位要嚴(yán)格按部門、按層級(jí)落實(shí)數(shù)據(jù)應(yīng)用工作,，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)統(tǒng)計(jì),、分析、挖掘和應(yīng)用,，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),。

第九章 數(shù)據(jù)安全管理 第十八條 各級(jí)信息管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度及相關(guān)措施，主要包括：數(shù)據(jù)訪問的身份驗(yàn)證,、權(quán)限管理及數(shù)據(jù)的加密,、保密、日志管理,、網(wǎng)絡(luò)安全,、容災(zāi)備份等。

第十九條 為統(tǒng)一規(guī)范操作權(quán)限,，各單位應(yīng)明確工作人員的錄入權(quán)限,、訪問權(quán)限及維護(hù)權(quán)限的管理部門，任何人不得擅自設(shè)立,、變更和注銷,。

第二十條 各級(jí)信息管理部門要指定專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及介質(zhì)資料的安全管理工作。要加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)的安全管理,，制定和明確管理員用戶和數(shù)據(jù)查詢用戶的操作權(quán)限及規(guī)程,。

第二十一條 對(duì)數(shù)據(jù)的各項(xiàng)操作至少要建立運(yùn)行日志,，嚴(yán)格監(jiān)控操作過程，對(duì)發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)安全問題,，要及時(shí)處理和上報(bào),。管理員應(yīng)掌握和運(yùn)用數(shù)據(jù)庫(kù)訪問審計(jì)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)操作的監(jiān)測(cè)和追溯,。

第二十二條 各級(jí)信息管理部門要加強(qiáng)用戶身份驗(yàn)證管理,、網(wǎng)絡(luò)安全管理，采取嚴(yán)格措施,做好計(jì)算機(jī)病毒的預(yù)防,、檢測(cè),、清除工作，建立針對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊的防范措施,，保證數(shù)據(jù)傳輸和存儲(chǔ)安全,。

第二十三條 各級(jí)信息管理部門要加強(qiáng)數(shù)據(jù)的容災(zāi)備份工作，建立數(shù)據(jù)容災(zāi)備份機(jī)制,，保障系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù)和數(shù)據(jù)溯源,。重要數(shù)據(jù)要上傳至集團(tuán)數(shù)據(jù)中心備份。

第十章 附 則

第二十四條 本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán),。

第二十五條 本辦法自本文印發(fā)之日起執(zhí)行,。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇五

破損定義：只要是不完整的餐具，就視為破損餐具,。

目的：降低餐具破損率,，提高酒店服務(wù)檔，將餐具管理制度責(zé)任到人,。 原則：誰打破誰負(fù)責(zé),，無人負(fù)責(zé)再平攤;員工打破損按餐具原價(jià)賠償,。

餐具損耗控制在千分之二范圍以內(nèi)的,，為正常損耗,。如果破損金額超出酒店規(guī)定的破損率2‰時(shí)，將按要求直接找到責(zé)任人,。(自然損耗不包括客賠)。

平攤比例：洗碗間,、傳菜1‰;樓面部0.4‰,，廚房部0.6‰

三個(gè)環(huán)節(jié)：廚房部;傳菜、洗碗;樓面部

1廚房出品不用破損餐具,。

2 傳菜生不傳破損餐具,。

3服務(wù)員破損餐具不上桌。

監(jiān)督的機(jī)制：

菜肴從廚房出品后會(huì)先經(jīng)過傳菜間,，在傳菜間,，跑菜的服務(wù)員如果發(fā)現(xiàn)盤碗有破損,，原菜退回廚房換餐具，此破損餐具由指定人員登記(一般是當(dāng)日廚房間的領(lǐng)班),，其破損就歸廚房,。

而只要菜一上桌，破損責(zé)任就由樓面部承擔(dān)(服務(wù)該桌的服務(wù)員),。

洗碗組清洗后的餐具進(jìn)入消毒間,，每天晚餐結(jié)束后，廚房的安全檢查組負(fù)責(zé)清點(diǎn)洗好的餐具,，如有破損,，要?dú)w洗碗組。

責(zé)任化分：

監(jiān)督檢查：總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督責(zé)任,，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查責(zé)任;質(zhì)檢部負(fù)責(zé)經(jīng)常檢查責(zé)任;

樓面部經(jīng)理,、廚房廚師長(zhǎng)、傳菜部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)登記和直接管理責(zé)任;

酒店所有員工都有監(jiān)督權(quán)利,。

整體流程：

洗碗間,、傳菜部

1.餐具分類擺放、按次序清洗,。

2.大小分類,。

3.在員工清洗餐具時(shí)，領(lǐng)班要監(jiān)督有無破損,。

4.洗碗部領(lǐng)班要經(jīng)常到后廚查看是否有餐具破損,，對(duì)破損登記表進(jìn)行檢查。

5.撤餐具用筐撤,，不要超載,。

6.餐中隨時(shí)撤走空盤(根據(jù)工作情況)。

7.傳菜員若打破餐具,，未仔細(xì)驗(yàn)收餐具有無破損者,，責(zé)任分到個(gè)人。

8.傳菜員監(jiān)督服務(wù)員,。

9. 破損餐具有傳菜主管負(fù)責(zé)登記,。

樓面部

1.嚴(yán)格按碼筐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2.若打破餐具,，未仔細(xì)驗(yàn)收餐具有無破損,，服務(wù)員承擔(dān)責(zé)任。

3.員工之間互相監(jiān)督,。

4.破損餐具有樓面部經(jīng)理負(fù)責(zé)登記,。

廚房

1.餐具要求人工搬運(yùn)，要輕拿輕放,。

2.嚴(yán)格驗(yàn)收盤子有無破損,，責(zé)任到個(gè)人頭,。

3.廚房人員相互監(jiān)督。

4.破損餐具有廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)登記,。

門衛(wèi),、保安

仔細(xì)清理、檢查垃圾筒,，垃圾場(chǎng)有無破損餐具,，如發(fā)現(xiàn)卻找不到責(zé)任人，責(zé)任由門衛(wèi)保安承擔(dān)

做好監(jiān)督工,。

控制破損管理

傳菜部負(fù)責(zé)人：真實(shí)記錄每日破損情況,，破損餐具，詳細(xì)登記破損地點(diǎn),、時(shí)間和責(zé)任人,，統(tǒng)一放入破碎桶內(nèi)，月底由財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)并監(jiān)督處理,。

激勵(lì)措施：

1.對(duì)私藏餐具,，私自處理破損餐具隱瞞不報(bào)的員工給予開除，工資,、押金一律作為破損餐具的賠償,。

2.門衛(wèi).保安若發(fā)現(xiàn)有破損餐具但未找到責(zé)任人的，對(duì)此門衛(wèi).保安處以100元罰款,并原價(jià)賠償餐具

3.舉報(bào)有私藏破損餐具者,，酒店對(duì)舉報(bào)者按餐具賠償價(jià)若干倍進(jìn)行先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì),。

4.部門的破損餐具當(dāng)天未能及時(shí)登記的，給予部門負(fù)責(zé)人50元處罰,。

5.不按操作要求使用而造成的破損需賠償2倍,。

6.對(duì)故意損壞需賠償5-10倍。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇六

總則

第一條 為加強(qiáng)德森置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱：公司)財(cái)務(wù)管理,，提高資金使用效率,，

保證公司所有分公司各項(xiàng)工作的順利開展，根據(jù)公司現(xiàn)有分公司的實(shí)際情況,，特制訂本規(guī)定,。

第二條 本規(guī)定所指分公司是指各地方項(xiàng)目設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱：分公司)。 報(bào)銷管理規(guī)定

各種發(fā)票應(yīng)該符合公司的相關(guān)規(guī)定(原始發(fā)票),，否則不得報(bào)銷,。當(dāng)月費(fèi)用必須在當(dāng)月30日前將票據(jù)及相應(yīng)的電子版本報(bào)銷單上交完畢。經(jīng)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式,、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無誤后,，交由公司總經(jīng)理進(jìn)行審批 。

1)審批流程：報(bào)銷人(經(jīng)辦人)填寫 → 分公司負(fù)責(zé)人審批 → 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)

2)報(bào)款流程：審批確認(rèn) → 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 出納付款

3)報(bào)銷時(shí)間：每月30日前將當(dāng)月報(bào)銷票據(jù)(電子版)上報(bào)財(cái)務(wù)(延期報(bào)銷財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理) → 1日至4日財(cái)務(wù)復(fù)核 → 5日至6日總經(jīng)理審批 → 8日財(cái)務(wù)付款(電子支付),。

第一章 差旅費(fèi)管理規(guī)定

第一條 差旅費(fèi)用是指：?jiǎn)T工因公赴外地出差期間發(fā)生的,，往來車、船,、飛機(jī),、訂票費(fèi)用;出差期間的工作餐費(fèi)(享有出差補(bǔ)助的不予報(bào)銷);其他小額零星費(fèi)用。此外的其他費(fèi)用不屬于差旅費(fèi)用的報(bào)銷范圍,。

第二條 出差借款

出差借款應(yīng)本著節(jié)儉夠用的原則申請(qǐng),，出差借款超過500元的應(yīng)該至少提前1天書面通知財(cái)務(wù)部門，并報(bào)部門批準(zhǔn),，以便財(cái)務(wù)部門做好現(xiàn)金準(zhǔn)備工作,，否則財(cái)務(wù)部門可拒絕借款。

分公司負(fù)責(zé)人審核 公司財(cái)務(wù)部門審核 《出差申請(qǐng)表》人事部門備案

第三條 員工因工出差,，應(yīng)本著務(wù)實(shí),、高效的原則，事先安排好出差期間的日程計(jì)劃,，合理控制出差人數(shù),、任務(wù)、地點(diǎn),、時(shí)間等,，填寫《出差申請(qǐng)表》(附件一)，執(zhí)行審批流程,。無論領(lǐng)導(dǎo)和員工,，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自出差。 分公司負(fù)責(zé)人出差需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),。

第四條 所有人員出差前,，需填寫出差申請(qǐng)表，寫明出差任務(wù),、時(shí)間,、地點(diǎn)，返回后三日內(nèi)需撰寫出差報(bào)告,，出差報(bào)告作為報(bào)銷附件,。

第五條 出差人員須將出差申請(qǐng)表報(bào)送人事部門備案，作為考勤依據(jù),。無出差審批手續(xù)的人事部門一律按按曠工處理,，財(cái)務(wù)部門不得報(bào)銷。

第六條 出差差旅費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)

(一)各分公司負(fù)責(zé)人以下(不含)員工出差原則上應(yīng)乘坐火車,，特殊情況經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可(報(bào)批時(shí)應(yīng)注明詳細(xì)理由),。

(二) 乘坐火車及長(zhǎng)途汽車,，憑鐵路部門、公路部門或汽車公司的乘車票據(jù)報(bào)賬,?；疖囉喥笔掷m(xù)費(fèi)不得超過10元/張。

(三)出差人員應(yīng)按批準(zhǔn)的出差地點(diǎn)路線乘車,，如因私事未經(jīng)批準(zhǔn)繞道乘車,，其繞道的車費(fèi)不予報(bào)銷。 (四)住宿標(biāo)準(zhǔn)

第七條 兩名同行員工赴同一地點(diǎn)出差,，原則上只按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi),，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以 級(jí)別高者為準(zhǔn)，如因工作原因確實(shí)需要單獨(dú)住宿的,，應(yīng)該事先提出申請(qǐng),，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人同意報(bào)財(cái)務(wù)審查后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第八條 員工到公司有宿舍的地區(qū)出差,，原則上應(yīng)住公司宿舍,，不再報(bào)銷住宿費(fèi)用

第二章 招待費(fèi)管理規(guī)定

本規(guī)定所稱招待費(fèi)用指因工作需要而開支的接待、娛樂,、禮品,、公關(guān)等交際應(yīng)酬費(fèi)用。

第一條 業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生后,，應(yīng)及時(shí)取得有公司全稱抬頭的稅務(wù)發(fā)票和電腦小票 ,，單筆支出200元(含)，報(bào)請(qǐng)分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);單筆支出 300元(含),，應(yīng)該事前獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn),。

第二條 業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)及時(shí)填寫《招待費(fèi)用申請(qǐng)表》(附件二)，將發(fā)票和消費(fèi)清單 進(jìn)行整齊,、均勻的粘貼,，按照相應(yīng)審批標(biāo)準(zhǔn)和流程辦理報(bào)銷。

第三章 交通費(fèi)管理規(guī)定

為節(jié)約開支,，實(shí)現(xiàn)德森置業(yè)有限公司最終奮斗目標(biāo),，各分公司領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任督促本公司員工辦理業(yè)務(wù)時(shí)乘坐公共汽車、地鐵等公共交通工具,。

第七章 現(xiàn)金借款管理規(guī)定

第一條 為加強(qiáng)分,、子公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范借款與報(bào)銷流程,，合理控制各項(xiàng)費(fèi)用支出,，

特制定本規(guī)定。

第二條 本章所稱現(xiàn)金借款，指分公司員工因公司事務(wù)需要,，向公司申請(qǐng)的各類臨時(shí)借款,。 第二條 分公司駐外機(jī)構(gòu)及特殊崗位的員工，經(jīng)過審批,，可以申請(qǐng)一定限額的備用金借款。

第三條 因公借款應(yīng)提前辦理審批手續(xù),，出納收到手續(xù)完備,、符合要求的《借款申請(qǐng)單》后，方可辦理,。

第四條 因公借款審批流程

公司總經(jīng)理

各分公司負(fù)責(zé)人審核簽字 公司財(cái)務(wù)部門審核

第五條 各分公司主管領(lǐng)導(dǎo)在借款審批單上簽字批準(zhǔn)后,，即自動(dòng)成為該筆借款的擔(dān)保人，對(duì)借款的償還負(fù)連帶責(zé)任,。

第七條 借款只能用于借款單上所申請(qǐng)的項(xiàng)目,，不能挪作他用。 其它：本財(cái)務(wù)管理制度為公司暫行制度,。

德森置業(yè)有限公司 20xx年四月一日

附件一 德森置業(yè)有限公司員工出差申請(qǐng)表

(出差申請(qǐng)/借款/訂票/審批)

申請(qǐng)日期： / / no.:

領(lǐng)款人簽收：

經(jīng)辦人：

附件二 得森置業(yè)有限公司招待費(fèi)用申請(qǐng)表

招待費(fèi)用申請(qǐng)表

上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)： 分,、子公司領(lǐng)導(dǎo)： 申請(qǐng)人：

注：招待費(fèi)超過200元(含)的應(yīng)該由分公司負(fù)責(zé)人事先批準(zhǔn);300元(含)以上的應(yīng)由公司總經(jīng)理事先批準(zhǔn)。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇七

一,、各科室必須設(shè)有值班醫(yī)師,。值班醫(yī)師必須本著嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度和對(duì)患者高度負(fù)責(zé)的精神堅(jiān)守崗位，履行職責(zé),，嚴(yán)禁擅離職守,，以確保醫(yī)療工作連續(xù)有效地進(jìn)行。

二,、值班醫(yī)師必須具備獨(dú)立處理醫(yī)療突發(fā)事件的能力,。

三、醫(yī)師應(yīng)嚴(yán)格按照《醫(yī)師排班表》輪流值班,。下一班醫(yī)師未到,，上一班醫(yī)師不得離開崗位。

四,、臨床值班醫(yī)師負(fù)責(zé)非辦公時(shí)間及假日全科臨時(shí)性醫(yī)療處置,。醫(yī)技科室值班醫(yī)師(技師)應(yīng)做好本專業(yè)所負(fù)責(zé)之各項(xiàng)檢查、檢驗(yàn)工作,。

五,、值班期間嚴(yán)格執(zhí)行三線醫(yī)師制，一線醫(yī)師必須在病區(qū)留宿,。值班醫(yī)師遇有疑難問題時(shí),，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)醫(yī)師處理。

六、三線值班醫(yī)師均必須保證值班時(shí)間內(nèi)通訊工具暢通有效,，隨叫隨到,。

七、交接-班內(nèi)容包括：新入院患者,、危重患者,、當(dāng)日手術(shù)患者、病情發(fā)生變化患者,、其他需要提醒值班醫(yī)師注意觀察的患者,，并統(tǒng)一記錄在交接-班記錄本中。值班醫(yī)師接-班后須巡視病房,，了解患者情況,。

八、病區(qū)每日晨會(huì)集體交-班一次,。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇八

一,、內(nèi)容和適用范圍

1.為了加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)軟、硬件及網(wǎng)絡(luò)的管理,，確保計(jì)算機(jī)軟,、硬件及網(wǎng)絡(luò)正常使用，特制定本制度,，公司各級(jí)員工使用計(jì)算機(jī)軟,、硬件及網(wǎng)絡(luò)，均應(yīng)遵守本制度涉及的各項(xiàng)規(guī)定,。

2.本文所稱的計(jì)算機(jī)硬件主要指：主機(jī),、顯示器、鍵盤,、鼠標(biāo),、打印機(jī)、u盤,、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及附屬設(shè)備,。

3.本文所稱的計(jì)算機(jī)軟件是指各類系統(tǒng)軟件、商業(yè)及公司自行開發(fā)的應(yīng)用軟件等,。

4.本文所稱的網(wǎng)絡(luò)包括互聯(lián)網(wǎng),、公司內(nèi)部局域網(wǎng)。

二,、總則

1.公司計(jì)算機(jī)軟,、硬件及網(wǎng)絡(luò)管理的歸口管理部門為綜合管理部。

2.綜合管理部配備網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)公司所有計(jì)算機(jī)軟,、硬件及信息實(shí)行統(tǒng)一管理,，負(fù)責(zé)對(duì)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行登記,、造冊(cè)、維護(hù)和維修,。

3.公司網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)對(duì)公司網(wǎng)站進(jìn)行信息維護(hù)和安全防護(hù),。

4.公司計(jì)算機(jī)軟、硬件及低值易耗品由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一申購(gòu),、保管,、分發(fā)和管理。

5.公司各部門的計(jì)算機(jī)硬件,，遵循誰使用,，誰負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行管理。

三,、計(jì)算機(jī)硬件管理

1.計(jì)算機(jī)硬件由公司統(tǒng)一配置并定位，任何部門和個(gè)人不得允許私自挪用,、調(diào)換,、外借和移動(dòng)。

2.公司計(jì)算機(jī)主要硬件設(shè)備均應(yīng)設(shè)置臺(tái)賬進(jìn)行登記,，注明設(shè)備編號(hào),、名稱、型號(hào),、規(guī)格,、配置、生產(chǎn)廠家,、供貨單位,、使用部門及使用人等信息。

3.計(jì)算機(jī)主要硬件設(shè)備應(yīng)粘貼設(shè)備標(biāo)簽,，設(shè)備標(biāo)簽不得隨意撕毀,，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)簽脫落應(yīng)及時(shí)告知網(wǎng)絡(luò)管理員重新補(bǔ)貼。

4.計(jì)算機(jī)主要硬件設(shè)備的附屬資料(包括但不限于產(chǎn)品說明書,、保修卡,、附送軟件等)由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。

5.嚴(yán)禁私自拆卸計(jì)算機(jī)硬件外殼,，嚴(yán)禁未經(jīng)許可移動(dòng),、拆卸、調(diào)試,、更換硬件設(shè)備,。

四、計(jì)算機(jī)軟件管理

1.公司使用的計(jì)算機(jī),、網(wǎng)絡(luò)軟件由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一進(jìn)行安裝,、維護(hù)和改造，不允許私自安裝盜版操作系統(tǒng)、軟件,、游戲等,。如特殊需要，經(jīng)部門主管同意后聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)管理員安裝相應(yīng)的正版軟件或綠色軟件,。

2.如公司沒有相應(yīng)正版軟件,，又急需使用，可聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)管理員從網(wǎng)絡(luò)下載相應(yīng)測(cè)試軟件使用,。(注：務(wù)必在下載24小時(shí)內(nèi)刪除無版權(quán)軟件,，以免侵犯該軟件著作版權(quán))

3.公司購(gòu)買的商品軟件由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一保管并做好備份，其密鑰,、序列號(hào),、加密狗等由使用部門在網(wǎng)絡(luò)管理員處登記領(lǐng)用，禁止在公司外使用,。如特殊需要,，須經(jīng)部門主管同意后并在網(wǎng)絡(luò)管理員處備案登記。

五,、網(wǎng)絡(luò)管理

1.公司網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)計(jì)算機(jī)ip地址統(tǒng)一分配,、登記、管理,，嚴(yán)禁盜用,、修改ip地址。

2.公司內(nèi)部局域網(wǎng)由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)管理,，網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)限根據(jù)業(yè)務(wù)需要經(jīng)使用部門申請(qǐng),，由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一授權(quán)并登記備案。

3.因業(yè)務(wù)需要使用互聯(lián)網(wǎng)的部門和崗位,，需經(jīng)部門申請(qǐng)并報(bào)分管副總批準(zhǔn)后,，由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一授權(quán)并登記備案。

4.公司將通過網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)控制,，對(duì)各種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用進(jìn)行控制和記錄,，包括實(shí)時(shí)記錄計(jì)算機(jī)所有對(duì)外收發(fā)的郵件、瀏覽的網(wǎng)頁以及上傳下載的文件,，監(jiān)視和管理網(wǎng)內(nèi)用戶的聊天行為,，限制、阻斷網(wǎng)內(nèi)用戶訪問指定網(wǎng)絡(luò)資源或網(wǎng)絡(luò)協(xié)議等,。

六,、計(jì)算機(jī)信息管理

1.計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)的信息，屬于《文檔資料管理制度》適用范圍的,，從其規(guī)定;屬于《技術(shù)文件管理制度》適用范圍的,，從其規(guī)定,。

2.公司員工必須自覺遵守企業(yè)的有關(guān)保密法規(guī)，不得利用網(wǎng)絡(luò)有意或無意泄漏公司的涉密文件,、資料和數(shù)據(jù);不得非法復(fù)制,、轉(zhuǎn)移和破壞公司的文件、資料和數(shù)據(jù),。

3.公司重要電子文檔,、資料和數(shù)據(jù)應(yīng)上傳至文件服務(wù)器妥善保存，由網(wǎng)絡(luò)管理員定期備份至光盤;本機(jī)保存務(wù)必將資料存儲(chǔ)在除操作系統(tǒng)外的硬盤空間,，嚴(yán)禁將重要文件存放在桌面上,。

七、計(jì)算機(jī)安全防護(hù)管理

1.公司內(nèi)部使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備,，使用前需先對(duì)該存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行病毒檢測(cè),，確保無病毒后方可使用。內(nèi)部局域網(wǎng)使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備,，實(shí)行定點(diǎn),、定機(jī)管理。

2.上網(wǎng)時(shí)禁止瀏覽色情,、反動(dòng)網(wǎng)頁;瀏覽信息時(shí)，不要隨便下載頁面信息和安裝網(wǎng)站插件,。

3.進(jìn)入公司郵箱或私人郵箱,，不要隨便打開來歷不明的郵件及附件，同時(shí)開

啟殺毒軟件郵件監(jiān)控程序以免被計(jì)算機(jī)病毒入侵,。

4.計(jì)算機(jī)使用者應(yīng)定期對(duì)自己使用的計(jì)算機(jī)查殺病毒,，更新殺毒軟件病毒庫(kù)，以確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全,、無病毒,。

5.禁止計(jì)算機(jī)使用者刪除、更換或關(guān)閉殺毒軟件,。

6.公司網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)定期發(fā)布?xì)⒍拒浖卵a(bǔ)丁,，公司內(nèi)部局域網(wǎng)用戶可通過網(wǎng)絡(luò)映射通道進(jìn)行升級(jí)。

7.所有公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)用戶的計(jì)算機(jī)必須設(shè)置操作系統(tǒng)登陸密碼,，密碼長(zhǎng)度不得少于6個(gè)字符且不能采用簡(jiǎn)單的弱口令,，最好是由數(shù)字、字母,、和其他有效字符組成;員工應(yīng)不定期修改密碼,，每次修改間隔期不得長(zhǎng)于三個(gè)月。

8.計(jì)算機(jī)使用者離職時(shí)必須由網(wǎng)絡(luò)管理員確認(rèn)其計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備完好,、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備歸還,、系統(tǒng)密碼清除后方可離職,。

八、計(jì)算機(jī)操作規(guī)范管理

1.計(jì)算機(jī)開機(jī)：遵循先開電源插座,、顯示器,、打印機(jī)、外設(shè),、主機(jī)的順序;每次的關(guān),、開機(jī)操作至少間隔1分鐘，嚴(yán)禁連續(xù)進(jìn)行多次的開關(guān)機(jī)操作,。

2.計(jì)算機(jī)關(guān)機(jī)：遵循先關(guān)主機(jī),、顯示器、外設(shè),、電源插座的順序;下班時(shí),，務(wù)必要將電源插座的開關(guān)關(guān)上，節(jié)假日應(yīng)將插座拔下,，徹底切斷電源,，以防止火災(zāi)隱患。

3.打印機(jī)及外圍設(shè)備的使用：打印機(jī)在使用時(shí)要注意電源線和打印線是否連接有效,，當(dāng)出現(xiàn)故障時(shí)注意檢查有無卡紙;激光打印機(jī)注意硒鼓有無碳粉,，噴墨水是否干涸，針式打印機(jī)看是否有斷針;當(dāng)打印機(jī)工作時(shí),，不要強(qiáng)行阻止,，否則更容易損壞打印機(jī)。

4.停電時(shí),，應(yīng)盡快關(guān)閉電源插座或?qū)⒉遄蜗?，以免引起短路和火?zāi)。

5.來電時(shí),，應(yīng)等待5～10分鐘待電路穩(wěn)定后方可開機(jī),，開機(jī)時(shí)應(yīng)遵循開機(jī)流程操作。

6.計(jì)算機(jī)發(fā)生故障應(yīng)盡快通知網(wǎng)絡(luò)管理員,，不允許私自維修,。

7.計(jì)算機(jī)操作人員必須愛護(hù)計(jì)算機(jī)設(shè)備，保持計(jì)算機(jī)設(shè)備的清潔衛(wèi)生,。

8.禁止在開機(jī)狀態(tài)下使用濕物(濕毛巾,、溶劑等)擦拭顯示屏幕。

9.禁止工作時(shí)間內(nèi)玩游戲和做與工作無關(guān)的事宜,。

10.禁止在使用計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí),，關(guān)閉、刪除,、更換公司殺毒軟件,。

11.嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)發(fā)布,、瀏覽、下載,、傳送反動(dòng),、色情及暴力的信息。

12.嚴(yán)禁上班時(shí)間使用任何軟件下載與公司無關(guān)的資料,、程序等,。

13.嚴(yán)禁上班時(shí)間使用bt軟件下載。

14.嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》,，嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)非法入侵他人或其他組織的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng),。

九、相關(guān)懲戒措施

1.如發(fā)現(xiàn)上班時(shí)間內(nèi)使用網(wǎng)際快車,、迅雷,、電驢、qq旋風(fēng),、ftp及ie等相關(guān)軟件下載非工作的資料,，發(fā)現(xiàn)一次扣30元。

2.如上班時(shí)間使用bt軟件下載,，發(fā)現(xiàn)一次扣50元,。

3.如發(fā)現(xiàn)上班時(shí)間內(nèi)使用qq直播、p2p,、網(wǎng)絡(luò)電視等在線視頻軟件,，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。

4.如發(fā)現(xiàn)公司員工盜用,、修改ip地址,，發(fā)現(xiàn)一次扣50元,。

5.如計(jì)算機(jī)使用異?；蛞呀?jīng)中毒，不及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)管理員而影響公司網(wǎng)絡(luò)安全,，扣20元,。

6.如上班時(shí)間利用公司網(wǎng)絡(luò)資源發(fā)布、瀏覽,、下載,、傳送反動(dòng)、色情及暴力的,，扣200元,，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。

7.如發(fā)現(xiàn)公司員工利用計(jì)算機(jī)非法入侵他人或其他組織的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的,，扣200元,，情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退,。

8.如發(fā)現(xiàn)公司員工利用網(wǎng)絡(luò)有意或無意泄漏公司的涉密文件、資料和數(shù)據(jù)或非法復(fù)制,、轉(zhuǎn)移和破壞公司的文件,、資料和數(shù)據(jù)的，將視其后果,，處以罰款,、調(diào)離崗位、辭退等處罰,，情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究其民事,、刑事責(zé)任。

9.每月網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)將監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)反饋給總經(jīng)理及綜合管理部,。

十,、附則

1.對(duì)于使用筆記本電腦的員工，除了硬件不做相關(guān)要求外,，其他都按臺(tái)式機(jī)的規(guī)章制度執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)管理?xiàng)l例,。

2.本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

3.本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇九

為了延長(zhǎng)空調(diào)使用年限,，合理使用好空調(diào)，提高空調(diào)的利用率,、節(jié)約能源,，確保安全，特制訂管理制度如下,，請(qǐng)全體同學(xué)及相關(guān)責(zé)任人遵照?qǐng)?zhí)行,。

一、空調(diào)由班主任老師負(fù)責(zé)管理,，不得隨意拆卸,、移動(dòng)、觸摸和隨意調(diào)整空調(diào),，保證空調(diào)使用的安全,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向?qū)W校匯報(bào)，樹立愛護(hù)空調(diào)人人有責(zé)的意識(shí),。

二,、所有教室空調(diào)采用統(tǒng)一送電,按班級(jí)實(shí)際用電量向?qū)W生征收電費(fèi)，然后上交學(xué)校的方式管理,，具體由學(xué)?？倓?wù)處安排專人根據(jù)氣溫負(fù)責(zé)配電箱的開關(guān)?？倓?wù)處要定期檢查和維護(hù)供電線路,，在使用的過程中發(fā)現(xiàn)機(jī)體或線路有異?，F(xiàn)象迅速向?qū)W校匯報(bào)，班主任要教育學(xué)生不觸摸空調(diào)主機(jī)和線路,，保證用電的安全可靠,。

三、空調(diào)使用不能隨意開關(guān),，各班班主任負(fù)責(zé)開關(guān)機(jī),，關(guān)機(jī)時(shí)還要把空氣開關(guān)關(guān)掉?？照{(diào)開機(jī)運(yùn)行后不得再頻繁開關(guān)機(jī),，防止損壞壓縮機(jī)。

四,、空調(diào)溫度夏天應(yīng)設(shè)定為26℃以上,，冬天應(yīng)設(shè)定為18℃以下。設(shè)定溫度與房間現(xiàn)有溫度差過大空調(diào)的效能反而降低并會(huì)大幅增加能耗,。而且如果學(xué)生進(jìn)出教室時(shí)溫差過大,，會(huì)容易感冒，影響身體健康,。

五,、使用空調(diào)時(shí)應(yīng)關(guān)閉門窗，有陽光時(shí)應(yīng)拉上南側(cè)窗簾;堅(jiān)決杜絕開門,、開窗使用空調(diào),。體育課、課間操及其它教室無人情況下,，務(wù)必關(guān)閉空調(diào),。當(dāng)天氣暖和時(shí),，班主任也可靈活掌握空調(diào)的開關(guān),，注意節(jié)約用電,。

六,、不準(zhǔn)在空調(diào)上放任何物品,，不準(zhǔn)在空調(diào)面板上亂貼亂畫,。

七,、為不影響空調(diào)的使用效率和壽命,，各班級(jí)在打掃衛(wèi)生時(shí)最好拖地,，掃地前必須先灑水，建議用濕抹布擦拭黑板,，防止灰塵堵塞空調(diào)過濾網(wǎng),，并確保每月清洗過濾網(wǎng)一次。

八,、各班級(jí)要切實(shí)愛護(hù)空調(diào)設(shè)備,，如有人為損壞或丟失要照價(jià)賠償,。總務(wù)處將不定期進(jìn)行檢查,，如發(fā)現(xiàn)有某班級(jí)違規(guī)使用空調(diào),，將通報(bào)批評(píng);如發(fā)現(xiàn)空調(diào)被惡意損壞，將追究責(zé)任人,，予以100元以上經(jīng)濟(jì)處罰和記過處分,。

九、各班應(yīng)根據(jù)學(xué)校統(tǒng)一規(guī)定的時(shí)間及時(shí)向?qū)W校交該班所消耗的電費(fèi),。

十,、本制度自 20xx年12月5日起執(zhí)行。

沙河鄉(xiāng)明德小學(xué)

20xx年12月5日

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇十

為進(jìn)一步規(guī)范我院財(cái)務(wù)管理制度,，結(jié)合我院實(shí)際情況,，經(jīng)院委會(huì)研究決定：原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，對(duì)報(bào)賬流程及現(xiàn)金管理做一補(bǔ)充規(guī)定：

一,、 凡購(gòu)置大型醫(yī)療設(shè)備(萬元以上)均需以下步驟：

科室申報(bào)—院委會(huì)審核——院長(zhǎng)核準(zhǔn)——正規(guī)廠家購(gòu)買—簽訂購(gòu)買合同—正規(guī)發(fā)票(需附購(gòu)置清單)——驗(yàn)收入庫(kù)(入庫(kù)單需科主任及庫(kù)管簽字)——財(cái)務(wù)科審核票據(jù)(左下角)簽字,、主管領(lǐng)導(dǎo)(右下角)簽字——院長(zhǎng)(右上角)簽字——財(cái)務(wù)科做憑證——領(lǐng)款人(發(fā)票背面)簽字——出納付款。

二,、 凡購(gòu)置其他物資,、低值易耗品等(萬元以下)需以下步

驟：

科室申報(bào)——院長(zhǎng)核準(zhǔn)——正規(guī)廠家購(gòu)買—正規(guī)發(fā)票(需附購(gòu)置清單)——驗(yàn)收入庫(kù)(驗(yàn)收員及庫(kù)管簽字)——財(cái)務(wù)科審核票據(jù)(左下角)簽字、主管領(lǐng)導(dǎo)(右下角)簽字——院長(zhǎng)(右上角)簽字——財(cái)務(wù)科做憑證——領(lǐng)款人(發(fā)票背面)簽字——出納付款,。

三,、 各科室電子產(chǎn)品耗材報(bào)賬審批

各科室耗材均需在本單位定點(diǎn)門市購(gòu)置，均需以下步驟 科主任申報(bào)—辦公室審核—院長(zhǎng)批準(zhǔn)—按季度報(bào)賬,。 報(bào)賬時(shí)提供——批準(zhǔn)單——正規(guī)票據(jù)(需附購(gòu)置清單,，清單上要有科主任簽字)——財(cái)務(wù)科審核票據(jù)(左下角)簽

字、主管領(lǐng)導(dǎo)(右下角)簽字——院長(zhǎng)(右上角)簽字——財(cái)務(wù)科做憑證——領(lǐng)款人(發(fā)票背面)簽字——出納付款,。

四,、 貨幣資金管理

1、 庫(kù)存現(xiàn)金:出納處每日不超過3萬元,，超出部分及時(shí)

存入銀行,。

2、 銀行存款:出納和財(cái)務(wù)科定期(每月底)核對(duì),。

3,、 其他應(yīng)收款(包括個(gè)人借款)，院長(zhǎng)在批準(zhǔn)的同時(shí)簽署歸還日期,。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)按時(shí)追回,。

五、 固定資產(chǎn)的管理

每半年由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)全院固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，各科室負(fù)責(zé)人在登記冊(cè)簽字確認(rèn),，需變更固定資產(chǎn)的科室報(bào)請(qǐng)主管院長(zhǎng)同意后,，上報(bào)財(cái)務(wù)科進(jìn)行變更登記。擅自變更者,，按照丟失論處,。

六、 藥品試劑采購(gòu)及流程

藥劑科,、化驗(yàn)室報(bào)送所需名稱,、數(shù)量——藥品會(huì)計(jì)審核單價(jià)(考察三家以上供貨商)——報(bào)主管院長(zhǎng)簽字——藥品會(huì)計(jì)通知供貨商供貨(提供銷售清單需主管院長(zhǎng)簽字)——藥品會(huì)計(jì)驗(yàn)收入庫(kù)(藥劑科、化驗(yàn)室科主任嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)),，每月底藥品會(huì)計(jì)通知供貨商將所購(gòu)金額開具正規(guī)發(fā)票交財(cái)務(wù)科簽字——主管院長(zhǎng)簽字——院長(zhǎng)簽字——財(cái)務(wù)科掛賬(附清單,、入庫(kù)單)。

以上規(guī)定從四月一日起執(zhí)行

靖邊縣婦幼保健院

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇十一

一,、總則

公司印章是企業(yè)合法存在的標(biāo)志,，是企業(yè)權(quán)力的象征。為了保證公司印章的合法性,、可靠性和嚴(yán)肅性,，有效地維護(hù)公司利益，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生,，特制定本管理制度,。

二、公司印章的刻制

(一)公司印章的刻制均須報(bào)公司總經(jīng)理審批,。(見附件：表1《印章刻制申請(qǐng)表》)

(二)法人個(gè)人名章,、行政章、財(cái)務(wù)章,、合同章,，由行政部開具公司介紹信統(tǒng)一到指定的公安機(jī)關(guān)辦理雕刻手續(xù)，印章的形體,、規(guī)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，并經(jīng)廣州市公安局備案。

(三)公司各部門的專用章,，由各部門根據(jù)工作需要自行決定其形體,、規(guī)格。

(四)未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),，任何部門和個(gè)人不得擅自刻制本部門的印章,。

三、公司印章的啟用

(一)新印章要做好戳記,，并統(tǒng)一在行政部留樣保存,，以便備查。(見附件：表2《印章登記表》)

(二)新印章啟用前應(yīng)由行政管理中心下發(fā)啟用通知,，并注明啟用日期,、發(fā)放單位和使用范圍。

四,、公司印章的使用范圍

公司的印章主要包括公司公章,、行政章、專項(xiàng)業(yè)務(wù)章(合同章,、財(cái)務(wù)章),、總經(jīng)理(法人)專用個(gè)人名章。公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用,，不得超出范圍使用,。

(一)公司公章的使用范圍主要為：

1 、公司對(duì)外簽發(fā)的文件,。

2 ,、公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。

3 ,、由公司出具的證明及有關(guān)材料,。

4 、公司對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)告,。

5 ,、公司章程、協(xié)議,。

6 ,、員工調(diào)動(dòng)。

7 ,、員工的任免聘用,。

8 、協(xié)議(合同)資金擔(dān)保承諾書,。

(二)公司合同專用章的使用范圍主要為：

1 ,、對(duì)外投資、合資,、合作協(xié)議,。

2 、各類經(jīng)濟(jì)合同等,。

(三)公司總經(jīng)理(法人)個(gè)人名章,，主要用于需加蓋私章的合同、財(cái)務(wù)及報(bào)表,、人事任免等各類文件,。

(四)財(cái)務(wù)專用章,，主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。

(五)公司各職能部門專用章僅限于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用,，不得對(duì)外,。

五、公司印章的管理職責(zé)

(一)公司總經(jīng)理

負(fù)責(zé)公章的使用審批工作,。

(二)行政部

負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的印章使用審批工作,。

(三)各部門負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)各職能部門專用章的審批工作。

(四)印章管理員

1,、負(fù)責(zé)印章的保管,。

2、負(fù)責(zé)設(shè)立印章使用登記臺(tái)帳,。

3,、負(fù)責(zé)印章使用的審核工作。

4,、負(fù)責(zé)制定所保管印章的使用程序,。

六、公司印章的管理,、使用及保管

(一)印章的管理

1,、公司行政章由行政部專人負(fù)責(zé)管理。

2,、專項(xiàng)業(yè)務(wù)章(財(cái)務(wù)章,、合同專用章等)由財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)管理。

3,、法人個(gè)人名章,，由公司指定專人負(fù)責(zé)管理。

4,、各部門須將印章管理員名單報(bào)行政部備案,。

5、印章管理員必須切實(shí)負(fù)責(zé),，不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人,。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負(fù)責(zé)人指定專人代替,，但必須辦理移交手續(xù),，并填寫印章移交登記表。(見附件：表3《印章移交登記表》)

6,、為保證資金的絕對(duì)安全,，財(cái)務(wù)專用章、法人個(gè)人名章等銀行預(yù)留印章由兩人以上分開保管,、監(jiān)督使用,，做到一人無法簽發(fā)支票,、匯票，一人無法提出現(xiàn)金,。

(二)印章的使用

1,、印章的使用必須嚴(yán)格遵循印章使用審批程序，按照印章的使用范圍,，經(jīng)審批后方可用章,。

2,、印章的使用由各管理員設(shè)立使用登記臺(tái)帳,，嚴(yán)格審批和登記制度。(見附件：表4《印章使用登記表》)

3,、公司法人個(gè)人名章或部門總監(jiān)/經(jīng)理私章由法人或總監(jiān)/經(jīng)理本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用,。

4、財(cái)務(wù)專用章,、支票專用章,、法人個(gè)人名章由財(cái)務(wù)部門按崗位職責(zé)權(quán)限使用。

5,、嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用,。

6、以公司名義簽定的合同,、協(xié)議,、訂購(gòu)單等，由專業(yè)人員審核,，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章,。(對(duì)加蓋印章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致,，用印位置恰當(dāng),，要齊年蓋月，字跡端正,，圖形清晰,。)

7、私人取物,、取款,、掛失、辦理各種證明,，需用單位介紹信時(shí),，由行政管理中心嚴(yán)格審批，符合要求后辦理并執(zhí)行登記制度,。

8,、任何印章管理員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋印章,。用章材料必須已經(jīng)填寫完畢，字跡須清晰,、正確,。

9、對(duì)已調(diào)出,、解除,、終止勞動(dòng)關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的，必須持有效證件材料,，經(jīng)行政部經(jīng)理審批后,，方可蓋章。

(三)印章的保管

1,、印章保管須有記錄,，注明印章名稱、頒發(fā)部門,、枚數(shù),、收到日期、啟用日期,、領(lǐng)取人,、保管人、批準(zhǔn)人,、圖樣等信息,。

2、印章保管必須安全可靠,，須加鎖保存,，印章不可私自委托他人代管。

3,、印章管理員如因工作變動(dòng),，應(yīng)及時(shí)上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續(xù),，以免貽誤工作,。

4、非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。

5,、印章應(yīng)及時(shí)維護(hù)、確保其清晰,、端正,。

6、印章保管有異?，F(xiàn)象或遺失,，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),，管理員應(yīng)及時(shí)向行政部經(jīng)理報(bào)告，并備案,，配合查處,。

七、公司印章的停用

(一)有下列情況,，印章須停用：

1,、公司名稱變動(dòng)。

2,、印章使用損壞,。

3、印章遺失或被竊,，聲明作廢,。

(二)印章停用時(shí)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，及時(shí)將停用印章送總經(jīng)辦封存或銷毀,，建立印章上交、存檔,、銷毀的登記檔案,。(見附件：表5《印章停用申請(qǐng)表》)

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇十二

一、 遵紀(jì)守法,，忠于職守,，愛崗敬業(yè)。

二,、 維護(hù)公司聲譽(yù),，保護(hù)公司利益。

三,、 服從領(lǐng)導(dǎo),，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助,。

四,、 愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約,，杜絕浪費(fèi),。

五、不斷學(xué)習(xí),，提高水平,，精通業(yè)務(wù)。

六,、積極進(jìn)取,，勇于開拓,，求實(shí)創(chuàng)新。

財(cái) 務(wù) 管 理 制 度

總 則

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況,，制定本制度,。

一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算,、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支,，降低消耗，增加積累,。

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會(huì)計(jì)人員

二,、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,。

三,、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作,。

四,、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職,，互相配合,，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳,、算帳,、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)字準(zhǔn)確,、帳目清楚、日清月結(jié),、近期報(bào)帳,。

五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則,，照章辦事,。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款,、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行,，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

六,、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定,，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,，必須與接替人員辦理交接手續(xù),，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職,，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作,。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表,、帳目,、款項(xiàng)、公章,、實(shí)物及未了事項(xiàng)等,。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交,。

會(huì)計(jì)核算原則及科目

七,、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》,、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則,、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查,、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定,。

八、記帳方法采用借貸記帳法,。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,，以人民幣為記帳本位幣。

九,、一切會(huì)計(jì)憑證,、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載,，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載,。記載、書寫必須使用鋼筆,，不得用鉛筆及圓珠筆書寫,。

十,、公司以單價(jià)20xx元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),，分為五大類：

1,、房屋及其他建筑物;

2、機(jī)器設(shè)備;

3,、電子設(shè)備(如微機(jī),、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等);

4,、運(yùn)輸工具;

5,、其他設(shè)備。

十一,、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1,、房屋及建筑物35年;

2、機(jī)器設(shè)備20xx年;

3,、電子設(shè)備,、運(yùn)輸工具5年;

4、其他設(shè)備5年,。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊,。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊;提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊,。

十二,、購(gòu)入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸,、裝卸,、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則,。需安裝的固定資產(chǎn),，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià),。

十三,、固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈,、盤虧,、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查,，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后,，于年度決算時(shí)處理完畢。

1、盤盈的固定資產(chǎn),，以重置完全價(jià)值作為原價(jià),，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金,。

2,、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊,，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理,。

3、報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入(減除清理費(fèi)用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,，其收益轉(zhuǎn)入公積金,，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。

4,、公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入,、出售、清理,、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù),，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

資金,、現(xiàn)金,、費(fèi)用管理

十四、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn),、資金,、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失,，杜絕浪費(fèi),，良好運(yùn)用，提高效益,。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用,。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支,、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn),。

十六、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密,，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄,。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管,，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管,，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管,。

十八,、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收,，也不準(zhǔn)以收抵支記帳,。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支,，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡,。

十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款,，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，不準(zhǔn)改變收款單位(人)。

二十,、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過限額,，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符,，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金,、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金,、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二十一,、因公出差,、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,，不得拖欠,。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款,。

二十二,、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外,，其余投資,、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金,。

二十三,、領(lǐng)用空白支票必須注明限額,、日期、用途及使用期限,、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批,。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章,。

二十四,、正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票,，印章齊全,，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款,。

二十五、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),，嚴(yán)禁為外單位(含合資,、合作企業(yè))或個(gè)人擔(dān)保貸款。

二十六,、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù),。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理,。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任,。

辦公用具、用品購(gòu)置與管理

二十七,、所有辦公用具,、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置,。

二十八,、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù),、辦公柜,、桌、椅要編號(hào),，經(jīng)常檢查核對(duì),。

二十九、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品,、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借,，工作調(diào)動(dòng)時(shí),，必須辦理移交手續(xù),，如有遺失，照價(jià)賠償,。

其它事項(xiàng)

三十,、按照上級(jí)主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料,。

三十一,、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動(dòng),，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理,，以期達(dá)到最優(yōu)化。

三十二,、配合公司業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目工程的竣工,、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。

三十三,、自覺接受上級(jí)主管,、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo),，并按其要求不斷完善制度,、改進(jìn)工作。

合同管理制度

總 則

為加強(qiáng)合同管理,，避免失誤,，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,，結(jié)合公司的實(shí)際情況,，制訂本制度。

一,、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度,。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，搞好合同管理,，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義,。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部,、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守,、切實(shí)執(zhí)行本制度,。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力,，搞好公司以“重合同,、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作,。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加,，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同,。

四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律,、政策及有關(guān)規(guī)定,。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外,，必須是持有法人委托書的法人委托人,，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五,、簽約人在簽訂合同之前,，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

六,、簽訂合同必須貫徹“平等互利,、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美,、擇優(yōu)簽約”的原則,。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外,，一律采用書面格式,，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八,、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利,、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,，文字表達(dá)要清楚,、準(zhǔn)確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：

1,、部首部分,，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn);

2,、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍,、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)間,，工程質(zhì)量,、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間,、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任,，撥款和結(jié)算,、竣工驗(yàn)收,、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期,、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量,、數(shù)量,、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān),、交貨期限,、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格,、違約責(zé)任等;

3,、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章,，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章,，注明合同有效期限。

九,、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外,，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十,、任何人對(duì)外簽訂合同,，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨,，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私,、損公肥私、謀取私利,，違者依法嚴(yán)懲,。

公司管理制度合同的審查批準(zhǔn)

十一,、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,，方能正式簽訂,。

十二、合同審批權(quán)限如下：

二十四,、因變更,、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外,，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定,。

二十五,、以變更,、解除合同為名，行以權(quán)謀私,、假公濟(jì)私之實(shí),，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，從嚴(yán)懲處,。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的,，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理,。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理,，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底,。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1,、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù),、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的,，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn),。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法,。糾紛發(fā)生后,，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益,，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上,，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議,，解決糾紛,。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛,，應(yīng)堅(jiān)持原則,，保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益,，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任,，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛,，應(yīng)實(shí)事求是,，分清主次，合情合理解決。

二十九,、在處理糾紛時(shí),，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣,，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作,，不互相推諉、指責(zé),、埋怨,，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng),，一致對(duì)外。

三十,、合同糾紛的提出,，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行,，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間,。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,，有關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料,。

1、合同的文本(包括變更,、解除合同的協(xié)議),，以及與合同有關(guān)的附件、文書,、傳真,、圖表等;

2、送貨,、提貨,、托運(yùn)、驗(yàn)收,、發(fā)票等有關(guān)憑證;

3,、貨款的承付、托收憑證,，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目;

4,、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣,、樣品或鑒定報(bào)告;

5,、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二,、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的,，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章,。

三十三,、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書,、仲裁書,，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份,，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí),，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四,、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的,，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

三十五,、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書,、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行,。

三十六,、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況,，防止差錯(cuò),。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理,。

三十七,、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位,，并將有關(guān)資料匯總,、歸檔，以備考,。

1,、一般情況下合同由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理審批。

2,、下列合同由董事長(zhǎng)審批：

標(biāo)的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營(yíng),、合資、合作,、涉外合同,。

3、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批。

十三,、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦,，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查,。合同審查的要點(diǎn)是：

1,、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂,、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律,、政策和本制度規(guī)定。

2,、合同的嚴(yán)密性,。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體,、明確;文字表述是否確切無誤。

3,、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力,、條件;預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失,。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證,、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證,，或請(qǐng)公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五,、合同依法成立,，既具有法律約束力,。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同,、守信譽(yù)”的原則,。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。

十六,、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn),。沒有合同條款或法律規(guī)定的,，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格,、價(jià)款結(jié)清,、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解,、掌握合同的履行情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則,，造成合同不能履行,、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任,。

公司管理制度合同的變更,、解除

十八、在合同履行過程中,，碰到困難的,，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行,。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更,，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商,。

十九,、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的,，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā),，從嚴(yán)控制。

二十,、變更,、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定,，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù),。

二十一,、變更、解除合同的手續(xù),，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行,。

二十二、變更,、解除合同,，一律必需采用書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電,、電傳等),，口頭形式一律無效。

二十三,、變更,、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效,，仍應(yīng)履行,。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

合同的管理

三十八,、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理,、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度,，基礎(chǔ)管理制度,。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé),，歸口管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā),、建設(shè)合同;各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判,、擬稿及履行工作。

四十,、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào),、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長(zhǎng),、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署,。

四十一、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作,。具體如下：

1,、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺(tái)帳;

3,、填寫“合同情況月報(bào)表”,。

公司管理制度之工程發(fā)包制度

為加強(qiáng)工程發(fā)包管理,，確保工程質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,，結(jié)合公司的實(shí)際情況,，制定本制度。

一,、工程勘察,、設(shè)計(jì)、施工依法實(shí)行招標(biāo)發(fā)包,，擇優(yōu)選擇承包單位,，公司可以對(duì)建筑面積500平方米或工程造價(jià)20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。

二,、建設(shè)工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同,，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

三,、承包單位不得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務(wù),，可以獨(dú)立組織施工的單項(xiàng)工程不得肢解發(fā)包。

四,、主體工程必須由承包單位自行施工,，其它分項(xiàng)工程如需分包，必須經(jīng)公司批準(zhǔn)擇優(yōu)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位,。簽訂分包合同,，分包合同與總包合同的約定應(yīng)當(dāng)一致;不一致的，以總包合同為準(zhǔn),。

五,、建設(shè)工程必須發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的施工單位，應(yīng)避免承包方以低于成本的價(jià)格競(jìng)標(biāo),，不得任意壓縮合理工期,。

六、凡屬投資公司員工,，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標(biāo),。

工程材料設(shè)備采購(gòu)管理制度

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，結(jié)合公司的實(shí)際情況,，制定本制度：

一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門,，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成,。

二、對(duì)于大宗材料,、大型設(shè)備的采購(gòu),，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo),。通過考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。

三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,，選擇合適的產(chǎn)品。

四,、對(duì)工程所需的材料,、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格,、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署,，確保工期,。

確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,，內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌、等級(jí),、數(shù)量,、價(jià)格、型號(hào),、供貨時(shí)間等,，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨,。

五,、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料,、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù),。對(duì)不合格的材料,、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料,、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù),，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,，保證帳物相符,、帳帳相符,。

六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),，以便結(jié)算入帳,。

七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行

監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,，確保工程質(zhì)量,。

商品房銷售管理制度

為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益,，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》，結(jié)合公司的具體情況,，制定本制度,。

售房市場(chǎng)和工作人員

一、市場(chǎng)營(yíng)銷部是商品房銷售管理的第一責(zé)任部門,。

二,、市場(chǎng)營(yíng)銷工作以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為目標(biāo),，營(yíng)銷人員必須發(fā)揚(yáng)愛崗敬業(yè),、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)精神，具有責(zé)任心和使命感,，完成公司所交給的商品房營(yíng)銷任務(wù),。

三、售房有形市場(chǎng)是公司精神文明建設(shè)的窗口,，營(yíng)銷人員要做到誠(chéng)實(shí)守信,、規(guī)范交易、熱情服務(wù),，自覺維護(hù)公司的聲譽(yù)和形象,。 四、市場(chǎng)營(yíng)銷部在新建項(xiàng)目開盤前,，應(yīng)認(rèn)真作出切實(shí)可行的營(yíng)銷方案,，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施過程中,，銷售價(jià)格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更,。

五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會(huì)同市場(chǎng)營(yíng)銷部計(jì)算,，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測(cè)量復(fù)核后,，列出明細(xì)表，雙方工作人員書面確認(rèn)無誤后,，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),、財(cái)務(wù)部備案,。在預(yù)售過程中不得擅自變更。

六,、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，互相配合、言行一致,，向顧客介紹商品房時(shí)要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧,，做到宣傳力度大、范圍廣,、影響深,、效果好。

七,、在銷售商品房屋工作中,，嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設(shè)立銷售帳本,、房屋預(yù)訂登記本,、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本;認(rèn)真簽訂和及時(shí)發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書,、房屋買賣合同,、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。

八,、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實(shí),、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚,、日清月結(jié),，月底及時(shí)向總經(jīng)理上報(bào)銷售情況，及時(shí)報(bào)表,。

九,、房屋銷售后，要及時(shí)將預(yù)售協(xié)議書,、買賣合同,、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。

十,、所有購(gòu)房款必須由市場(chǎng)營(yíng)銷部于收款當(dāng)日交財(cái)務(wù)部,，存至指定銀行帳戶，嚴(yán)禁公款私存,。

十一、營(yíng)銷人員要圓滿完成各自的銷售任務(wù),，負(fù)責(zé)從介紹房屋,、交款,、貸款、結(jié)算,、簽訂合同,、房屋移交、維修等等營(yíng)銷過程中的全部工作,。

十二,、營(yíng)銷人員要保守商業(yè)機(jī)密，確保商品房?jī)r(jià)格,、戶型,、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

十三,、除完成銷售任務(wù)以外,，營(yíng)銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務(wù),。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四,、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時(shí),，要明確以下內(nèi)容：當(dāng)事人名稱或姓名,、房屋狀況、銷售方式,、房屋面積,、價(jià)格、價(jià)款,、付款方式和時(shí)間,、交付使用條件和日期、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),、配套設(shè)施狀況,、公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式,、違約責(zé)任,、雙方約定的其他事項(xiàng)。

十五,、簽訂房屋買賣合同時(shí)要本著“重合同,，守信譽(yù)”的原則，做到合法,、嚴(yán)密,、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記,、編號(hào)。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)建立合同管理臺(tái)帳(包括序號(hào),、合同號(hào),、簽約日期、對(duì)方姓名),，做到準(zhǔn)確,、及時(shí)、完整,。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務(wù)

十七,、為購(gòu)房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務(wù),，熟練掌握操作流程,，必須按照銀行規(guī)定簽定合同，做到辦證細(xì)心,，資料齊全,，專人辦理。

十八,、結(jié)合公司發(fā)展計(jì)劃,，制訂商品房營(yíng)銷計(jì)劃和實(shí)施方案，充分調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

十九、市場(chǎng)營(yíng)銷部會(huì)同投資發(fā)展部,、項(xiàng)目技術(shù)部做好竣工商品房的移交工作,，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)土建、水電等配套設(shè)施并核實(shí)房屋面積,，確認(rèn)無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認(rèn)可),，查驗(yàn)人員辦理書面移交手續(xù)?？⒐そㄖ骷?xì)表報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，由市場(chǎng)營(yíng)銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)算清單，報(bào)財(cái)務(wù)部備案,，不得擅自變更,。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理,，提高行政管理水平和工作效率,，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循,、照章辦事，特制訂本制度,。

文件收發(fā)規(guī)定

一,、董事會(huì)和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后,，屬董事會(huì)的由董事長(zhǎng)簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā),，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā),。

業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核,、簽發(fā),。

屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣,，并確定報(bào)送范圍,。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制,、報(bào)送,。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,，并按不同類別編號(hào)后,，按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校對(duì),，審核后方能復(fù)印,、蓋章。

三,、董事會(huì)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送,。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期,、部門,、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果,。

秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送,。

四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔,。

五,、外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單,，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門,，辦好文件閱辦;屬急件的,，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。

六,、文件閱辦部門或個(gè)人,，對(duì)有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢,，并將辦理情況反饋至辦公室,。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因,。

文印管理規(guī)定

七,、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng),。

八,、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見,，送信息中心打印,。各部門草擬的文件、合同,、資料等,，由各部門自行打印。打印文件,、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記,，以備查驗(yàn)。

九,、文印人員必須按時(shí),、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字,、傳真,、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤,。工作任務(wù)繁忙時(shí),，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚,。

十、文件,、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員,。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任,。

十一,、嚴(yán)禁擅自為私人打印,、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理,。

辦公用品 購(gòu)置領(lǐng)用規(guī)定

十二,、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》,，報(bào)總經(jīng)理審批后購(gòu)置,。實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購(gòu)置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用,，辦理出入庫(kù)手續(xù),，明確金額。需購(gòu)置的,，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室購(gòu)置,。大額資金的使用,，由總經(jīng)理審核并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理。

十三,、辦公用品購(gòu)置后,，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購(gòu)貨發(fā)票、清單,，到辦理出入庫(kù)手續(xù),。未辦理出入庫(kù)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷,。

十四,、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式,，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后,，由辦公室統(tǒng)一印制。

十五,、辦公用品只能用于辦公,，不得移作他用或私用。

十六,、所有員工要勤儉節(jié)約,，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用,。

電話使用規(guī)定

十七,、公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：辦公室120元/月,，投資發(fā)展部100元/月,，財(cái)務(wù)部60元/月,，城建資產(chǎn)部100元/月，市場(chǎng)營(yíng)銷部200元/月,，項(xiàng)目技術(shù)部130元/月,，會(huì)議中心50元/月。

十八,、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的,，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用,。

公司管理制度之考勤制度

一,、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序,，提高工作效率,，特制定本制度。

二,、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律,，按時(shí)上下班，不遲到,，不早退,，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前,，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意,。

三、周一至周六為工作日,，周日為休息日,。公司機(jī)關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場(chǎng)營(yíng)銷部,、項(xiàng)目技術(shù)部,、投資發(fā)展部、會(huì)議中心周日值班由各部門自行安排,，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表,，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四,、嚴(yán)格請(qǐng),、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的(含1天),，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);3天以內(nèi)的(含3天),，由副總經(jīng)理批準(zhǔn);3天以上的,，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn),。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理,。

五,、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者,，按曠工半天論處,。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處;超過30分鐘者,，按曠工半天論處,。

六、1個(gè)月內(nèi)遲到,、早退累計(jì)達(dá)3次者,，扣發(fā)5天的基本工資;累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資;累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者,，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資;累計(jì)達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資,。

七,、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資,、效益工資和獎(jiǎng)金;每月累計(jì)曠工1天者,，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,，并給予一次警告處分;每月累計(jì)曠工2天者,，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,，并給予記過1次處分;每月累計(jì)曠工3天者,，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,，并給予記大過1次處分;每月累計(jì)曠工3天以上,，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資,、效益工資和獎(jiǎng)金,，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計(jì)曠工6天以上者(含6天),，予以辭退,。

八,、工作時(shí)間禁止打牌、下棋,、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情,。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理;當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理;當(dāng)月累計(jì)3次的,，按曠工3天處理,。

九、參加公司組織的會(huì)議,、培訓(xùn),、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng),，如有事請(qǐng)假的,，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的,，按照本制度第五條,、第六條、第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的,，視為曠工,，按照本制度第七條規(guī)定處理。

十,、員工按規(guī)定享受探親假,、婚假、產(chǎn)育假,、結(jié)育手術(shù)假時(shí),，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn);未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資,。

十一,、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定假日加班工作或值班的每天補(bǔ)助20元;夜間加班或值班的,，每個(gè)補(bǔ)助10元;節(jié)日值班每天補(bǔ)助40元,。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到,，如有空崗者,，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者,，按本制度第五條,、第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況,，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事,，認(rèn)真負(fù)責(zé),。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到,、早退,、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí),，按處罰員工的雙倍予以處罰,。凡是受到本制度第五條、第六條,、第七條規(guī)定處理的員工,，取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比資格。

廉政建設(shè)管理制度

一,、為加強(qiáng)廉政建設(shè),，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持公司員工隊(duì)伍的清正廉潔,，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度;

二,、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的實(shí)施意見》,，嚴(yán)格按國(guó)家和省,、市有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事，嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批;

三,、堅(jiān)持公開辦事制度,，公開辦事程序、辦事結(jié)果,，自覺接受監(jiān)督;

四,、工程建設(shè)項(xiàng)目和大宗設(shè)備、物資采購(gòu)一律實(shí)行公開招標(biāo)或議標(biāo),，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;

五,、發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,，反對(duì)講排場(chǎng),、擺闊氣，搞鋪張浪費(fèi);對(duì)外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

六,、勤政廉政,，嚴(yán)禁利用職權(quán)“索,、拿、卡,、要”,，不得擅自接受當(dāng)事人的宴請(qǐng)或高檔娛樂消費(fèi)等活動(dòng)。外單位請(qǐng)柬,，一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理;

七,、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用;

八,、公務(wù)活動(dòng)中,，不得以任何名義接受禮金、信用卡,、有價(jià)證券以及各種貴重物品,。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財(cái)務(wù)部登記,，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理,。

檔案管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密,、安全制度,，確保檔案和案卷機(jī)密安全。

二,、各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù),。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人,，檔案責(zé)任人(檔案員)對(duì)本部門檔案的收集,、建檔、保管,、借閱和利用負(fù)全責(zé),。

四、各類規(guī)章制度,、辦法,、人事、工資資料,、會(huì)議記錄,、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào),、重要電話記錄,、接待來訪記錄、上級(jí)來文、公司發(fā)文,、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備,、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

五,、各工程項(xiàng)目立項(xiàng),、國(guó)土、規(guī)劃,、設(shè)計(jì),、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料,、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔,。

六、各類承包合同,、商務(wù)合同,、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件由辦公室歸檔,，其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理,。

七、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料,、征地,、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃等技術(shù),、圖紙分別由投資發(fā)展部,、城建資產(chǎn)部、項(xiàng)目技術(shù)部,、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔,。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

①文件材料齊全完整;

②根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理,、立卷;

③根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系,，區(qū)別保存價(jià)值、分類,、整理,、立卷,，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切,，便于保管和利用。

九,、檔案資料借閱需履行登記,、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十,、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人,、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置,。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作,，做好防盜,、防火、防蟲,、防鼠,、防潮、防高溫工作,，定期檢查檔案保管工作,。

保 密 制 度

為保守公司秘密，維護(hù)公司利益,，制訂本制度,。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù),。在對(duì)外交往和合作中,，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密,。

二,、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng),。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1,、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng);

2、人事決策中的秘密事項(xiàng);

3,、專有技術(shù);

4,、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件,、貿(mào)易條件;

5,、重要的合同、客戶和合作渠道;

6,、公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況,、銀行帳戶帳號(hào);

7、董事會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng),。

三,、屬于公司秘密的文件,、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣,，由專人負(fù)責(zé)印制,、收發(fā)、傳遞,、保管,，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印,、摘抄秘密文件,、資料。

四,、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要,，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露,。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密,。

五,、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管,。如有遺失,，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

六,、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的,，予以表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì),。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名,。

七,、檔案室、微機(jī)室等機(jī)要重地,，非工作人員不得隨便進(jìn)入;工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入,。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況,。

衛(wèi)生管理制度

為創(chuàng)造一個(gè)舒適,、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,，樹立公司的良好形象,，制定本制度。

一,、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門,、工地辦公室的辦公室、會(huì)議室,、微機(jī)室,、廁所、花壇,、綠地及走廊,、門窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的衛(wèi)生。

二,、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗(玻璃,、窗臺(tái)、窗欞)上無浮塵;地面無污物,、污水,、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng),、浮塵;照明燈,、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵;書櫥,、鏡子上無浮塵,、污跡，書櫥,、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊,，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵,，物品擺放整齊,，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正,，各類座套干凈整潔;微機(jī),、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵,、浮土;廁所墻面,、地面、便池清潔干凈,，無雜物,、無異味;花壇、綠地內(nèi)無雜草,、雜物,。

三,、衛(wèi)生清理實(shí)行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人,。各部門辦公室的衛(wèi)生,，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé),，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負(fù)責(zé),，走廊大門以西財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé);院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北,，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負(fù)責(zé),，大門以西南部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負(fù)責(zé),，大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé),。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé),。

四,、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評(píng)比,。

五,、各部門要認(rèn)真對(duì)待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評(píng)比工作，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理,，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體評(píng)分,。

六、衛(wèi)生檢查評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總,，列入年終評(píng)先樹優(yōu)工作的內(nèi)容,。

差旅費(fèi)管理制度

根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況,，本著既勤儉節(jié)約,、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則,，制訂本制度,。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工,。

二,、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)：

1,、交通費(fèi)系指火車,、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用,。

2,、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi),。

3、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等,。

三,、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表,，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：

1,、出差前依單填明單位、級(jí)別,、姓名,、出差事由、搭乘交通工具,、出差日期,、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),。

2,、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單,，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi),。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,，注明實(shí)際出差日期,、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容,、報(bào)支項(xiàng)目,、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù),。

四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：

1,、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2,、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,，宿費(fèi)上限150元/日,。

3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,，宿費(fèi)上限100元/日,，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天,。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

4、公司員工出差期間,，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助,。

5、公司員工出差期間,，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,，由個(gè)人自理。

高密市會(huì)議中心使用管理暫行規(guī)定

高密市會(huì)議中心是為全市黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位提供會(huì)議服務(wù)的場(chǎng)所,，為搞好會(huì)議中心的使用管理和會(huì)議服務(wù)工作,，充分發(fā)揮其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定,。

一,、會(huì)議中心在市建設(shè)局和投資辦的領(lǐng)導(dǎo)下，開展會(huì)議服務(wù)工作,，以“用戶至上,，信譽(yù)第一，服務(wù)周到,，安全可靠”為服務(wù)宗旨,，根據(jù)市建設(shè)局的統(tǒng)一安排，為使用單位提供良好的服務(wù),。

二,、會(huì)議中心實(shí)行有償服務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一樓會(huì)議室600元/次,，制冷(暖)費(fèi)59元/小時(shí);二樓會(huì)議室1600元/次,，制冷(暖)費(fèi)80元/小時(shí);接待室200元/次。

三,、對(duì)所有會(huì)議只提供音響,、燈光、冷暖、開水,、茶具等硬件設(shè)施服務(wù),，會(huì)標(biāo)、茶,、飲料,、水果、香巾及會(huì)議服務(wù)人員等,，由使用單位根據(jù)需要自行安排,。

四、所有會(huì)議使用單位,，均需持市建設(shè)局辦公室填發(fā)的《高密市會(huì)議中心使用通知單》,，于會(huì)議召開前一天，到會(huì)議中心管理辦公室聯(lián)系會(huì)務(wù)事宜,。會(huì)議結(jié)束后,，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,，辦理結(jié)算手續(xù),。

五、對(duì)未持《高密市會(huì)議中心使用通知單》聯(lián)系會(huì)務(wù)的單位,，會(huì)議中心管理辦公室不予承接,，建議其到市建設(shè)局辦公室辦理會(huì)議承接手續(xù)。

六,、會(huì)議使用單位和所有與會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議中心的各項(xiàng)管理規(guī)定,，進(jìn)入會(huì)場(chǎng)請(qǐng)勿吸煙并關(guān)閉通訊工具，自覺愛護(hù)服務(wù)設(shè)施和用品,。若服務(wù)設(shè)施和用品在會(huì)議期間有遺失或人為損壞的,，由使用單位按價(jià)賠償。

七,、會(huì)場(chǎng)燈光,、音響控制室為設(shè)備重地，除會(huì)議中心管理人員外,，其他人員非請(qǐng)莫入,。

八、使用單位和與會(huì)人員不得攜帶易燃,、易爆及有毒,、有害等危害公共安全的物品進(jìn)入會(huì)議中心。與會(huì)車輛要按指定地點(diǎn)停放并自行管理,。

安全保衛(wèi)制度

為維護(hù)正常的工作秩序,，確保財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度。

一,、安全保衛(wèi)工作,，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)任人,，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實(shí)提上議事日程，進(jìn)行研究,、部署,，對(duì)本公司的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。

二,、成立以總經(jīng)理任組長(zhǎng),、副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，定期檢查安全保衛(wèi)工作,，投資發(fā)展部主任、辦公室主任,、市場(chǎng)營(yíng)銷部主任分別是文苑小區(qū),、會(huì)議中心、售房市場(chǎng)的安全保衛(wèi)責(zé)任人,。發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)采取措施解決。

三,、根據(jù)實(shí)際需要,，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作,，切實(shí)負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任,。

四、落實(shí)防火措施,，會(huì)議中心等重要場(chǎng)所設(shè)置的消防栓,，不得用作他用，專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,，要按規(guī)定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通,，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五,、抓好安全用電：

1,、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,，應(yīng)及時(shí)更換;

2,、嚴(yán)禁擅自私接電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公場(chǎng)所使用電爐;

3、會(huì)議中心,、配電房等重地,，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員,，不得隨意進(jìn)入,。

六、落實(shí)防盜措施：

1,、財(cái)務(wù)室要安裝防盜門窗和自動(dòng)報(bào)警器,，下班時(shí)要接通報(bào)警器的電源;

2、重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗,，辦公房間無人時(shí)要關(guān)好門窗和電燈;

3,、公司財(cái)物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;

4,、車輛停放時(shí)應(yīng)采取必要的防盜措施,。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責(zé)任感,，經(jīng)常檢查,、督促安全保衛(wèi)措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)消除隱患,。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的,，一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,，移交司法部門追究刑事責(zé)任。

八,、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù),。凡違章造成事故的，一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,，移交司法部門追究刑事責(zé)任,。

車輛管理制度

一、 公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理,、調(diào)度,。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請(qǐng),，說明用車事由,、地點(diǎn)、時(shí)間,，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車,。

二、車輛使用按先上級(jí)、后下級(jí);先急事,、后一般事;先滿足工作任務(wù),、接待任務(wù)，后其他事的原則安排,。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門,、工地辦事外，單獨(dú)一人在城區(qū)辦事,，原則上不安排車輛,。

三、外單位借車,，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排,。

四、車輛駕駛實(shí)行專人專車,，專車專管,。面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領(lǐng)油,、維修,、持有手續(xù)、承擔(dān)責(zé)任,。如有臨時(shí)安排,，其他部門用車，在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任,，保持車況完好,。

五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi),，并采取必要的防盜措施,。

六、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修,，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后,，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

七,、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買,，油票由辦公室發(fā)放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計(jì)算,，面包車每100公里按9升耗油量計(jì)算,，節(jié)獎(jiǎng)超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油,。

八,、辦公室建立車輛的用油臺(tái)帳,，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料,，并做到每月核對(duì)無誤,。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車,，節(jié)約用油,，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況需增補(bǔ)油票的,，須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

十、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,，否則不予報(bào)銷,。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈(zèng)送他人,，如有發(fā)現(xiàn),，按貪污論處。

十二,、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn),、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管,。

十三,、違規(guī)與事故處理

1、下列情況,，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：

(1)無照駕駛;

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

(4)違反交通規(guī)則,，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。

2,、意外事故,、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理,。

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇十三

1,、自20xx年3月1日起，有上班或加班的員工到食堂用餐一律免費(fèi),。

2,、公司提供免費(fèi)用餐的范圍：在下午有上班的員工提供中餐，在晚上有上班的員工提供晚餐,。

3,、用餐員工必須服從人事行政部和食堂人員統(tǒng)一管理用餐，公司提供餐具,，非食堂管理人員,，不得擅自將餐具帶離食堂,。

4、不到食堂用餐的員工,，公司不給予餐費(fèi)補(bǔ)貼,。

5、需到食堂用餐的員工,，必須在規(guī)定定餐時(shí)間內(nèi)在定餐機(jī)刷卡定餐,。沒有刷卡定餐的員工如到食堂用餐，經(jīng)查實(shí)每餐扣款10元,。

6,、凡到食堂用餐的員工，必須在就餐機(jī)上刷卡,，通過就餐機(jī)刷卡后才能用餐,，刷卡不通過的，食堂不給予分餐,。

7,、新員工或未辦理用餐手續(xù)的員工，都必須到人事行政部辦理用餐手續(xù)后,才能到食堂用餐,。

8,、員工到食堂用餐時(shí)，必須按先后順序排隊(duì)在就餐機(jī)刷卡打菜,，每人每次只允許打一份菜,，不得代他人刷卡或打菜，違者每次罰款10元,。

9,、員工沒有刷卡定餐和向食堂定餐的，食堂將沒有預(yù)備用餐份額,。

10,、分廠或工區(qū)人員需要到食堂用餐的，由所屬部門主管在規(guī)定訂餐時(shí)間內(nèi)與人事行政部辦理定餐卡等用餐手續(xù),。

11,、員工刷卡定餐后，沒有到食堂用餐,，每餐罰款10元,，公司將在工資中按定餐次數(shù)扣除相應(yīng)金額。

12,、已刷卡定餐的員工,，因公事需要離廠不到食堂用餐的，必須及時(shí)通知人事行政部向食堂取消用餐,，否則每餐按10元計(jì)算,。

13,、已刷卡定餐的員工，因公司原因通知不用上班或加班的,，沒有到食堂用餐的,，必須有部門主管證實(shí)，員工不需要支付餐費(fèi),。

14,、員工通宵加班，第二天中餐需要用餐的,，必須在當(dāng)晚下班時(shí)刷卡定餐,，如沒有刷卡定餐的，視為第二天中餐不在食堂用餐,。如有特殊情況沒有定餐,，必須經(jīng)公司同意，并到人事行政部辦理用餐手續(xù)后,，才能到食堂用餐,。如辦理手續(xù)后，沒有到食堂用餐的,，每餐罰款10元,。

15、沒有上班或加班的員工,，不能刷卡定餐,，如有發(fā)現(xiàn)，每餐按10元計(jì)算,，并在工資中按用餐次數(shù)扣除相應(yīng)餐費(fèi)金額,。

16、沒有上班或加班的員工,，要到食堂用餐的,，必須直接向食堂報(bào)餐，并用現(xiàn)金支付給食堂餐標(biāo),。

17,、有上班或加班的員工享有優(yōu)先用餐，沒有上班或加班的員工,，必須等食堂先安排有定餐的員工的飯菜后,，再安排給沒有定餐的員工，如果食堂沒有剩余的飯菜,，沒有定餐的員工自行安排用餐。食堂將不會(huì)重新安排飯菜,。

18,、不能浪費(fèi)飯菜,，不能將吃剩余的飯菜倒在餐臺(tái)上，如有發(fā)現(xiàn),，每次罰款10元,。

19、不隨地吐痰或亂丟食物等不良道德行為,，如有發(fā)現(xiàn),，每次罰款10元。

20,、不能有意或無意損壞食堂設(shè)施和餐具,，如有損壞照價(jià)賠償。

21,、員工辦理定餐就餐卡時(shí)不需收取費(fèi)用,，員工必須自行保管好定餐就餐卡，如有丟失,，補(bǔ)卡時(shí)收取工本費(fèi)10元,。

22、員工未經(jīng)公司同意,，不能將定餐就餐卡轉(zhuǎn)給他人使用,，如私自將定餐就餐卡轉(zhuǎn)給他人使用的，每次用餐罰款20元,，發(fā)生罰款的金額由持卡人負(fù)責(zé)支付,。

23、員工在離職時(shí)必須將定餐就餐卡交還給人事行政部,，如沒有交還的,，將在工資中扣除費(fèi)用金額10元。

24,、員工未到就餐時(shí)間提前到食堂用餐的,，視為早退取消全勤獎(jiǎng)，并處罰每次10元,。

三,、辦理員工用餐須知

1、辦理用餐手續(xù)負(fù)責(zé)人：人事行政部 翁文全,。

2,、用餐地點(diǎn)：公司一樓食堂。

3,、定餐時(shí)間：

中餐：上午9:30前,。

晚餐：下午15:00前。

4,、定餐地點(diǎn)：三樓前臺(tái),。

5,、用餐時(shí)間：

中餐 12:00

晚餐 17:30

四、人事行政部將定期進(jìn)行檢查,，如果食堂人員或員工違反以上規(guī)定的,，公司將做出處理或處罰。

五,、本規(guī)定于20xx年3月1日實(shí)施,，20xx年2月15日修訂。

美星服飾有限公司 人事行政部

20xx年11月10日

倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出管理規(guī)定最新篇十四

為了保護(hù)職工的生命安全和身體健康,，給在食堂就餐的職工提供一個(gè)良好的就餐環(huán)境,，根據(jù)國(guó)家、省,、市產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全專項(xiàng)整治行動(dòng)精神,，結(jié)合公司職工食堂實(shí)際，制定本辦法,。

一,、就餐人員的范圍：原則上為公司在冊(cè)員工本人。

二,、由于接待能力非常有限,，同時(shí)考慮到公司人員的公共衛(wèi)生安全，禁止將食品帶出餐廳,。

三,、按公司規(guī)定的作息時(shí)間就餐，午餐12：00—12:40;晚餐6：00—6：40,。因工作原因提前或延遲就餐時(shí)間,，需要提前與辦公室聯(lián)系，以便通知食堂準(zhǔn)備和安排,。

四,、一人一卡，刷卡就餐,。

五,、公司員工食堂餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定為每餐10元。公司以就餐卡的形式給予每位員工每月400元的用餐補(bǔ)助,，可在公司員工食堂及小賣部消費(fèi),。用餐補(bǔ)助以一季度為周期，每季度清零,。長(zhǎng)期外出培訓(xùn)暫不發(fā)放用餐補(bǔ)助,。

六、愛護(hù)食堂的公共設(shè)備、設(shè)施,，不得在桌椅,、門窗,、墻壁上有意涂畫,，不得扔、踢,、踏,、踩食堂餐飲用具及公用設(shè)施。對(duì)于損壞餐具及公共設(shè)備,、設(shè)施者,，照價(jià)賠償。

七,、在食堂就餐時(shí),，要講文明、用語禮貌,、相互謙讓,。養(yǎng)成自覺排隊(duì)的良習(xí)慣，自覺維護(hù)食堂的就餐秩序,，不喧鬧,、不爭(zhēng)吵、不擁擠,、不插隊(duì),。做到文明就餐。

八,、保持食堂環(huán)境衛(wèi)生,，不隨地吐痰，不亂潑臟水,，不亂扔廢

棄物,，將剩菜、剩飯倒入指定地點(diǎn),，保持食堂環(huán)境干凈,、整潔。

九,、各部門需安排專人統(tǒng)計(jì)本部門用餐人數(shù),。3月9日之前報(bào)送辦公室。

十,、根據(jù)自己需要領(lǐng)取食品,，樹立節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥的意識(shí)。 十一,、職工就餐時(shí)可自帶餐具,，就餐后應(yīng)自覺將所用餐具清洗干凈并放到指定地點(diǎn)。

十二,、未經(jīng)食堂工作人員許可,，任何人不得進(jìn)出食堂工作間、操作間及庫(kù)房,。

十三,、尊重食堂職工的勞動(dòng)，理解食堂職工的工作,，積極配合食堂共同做好餐飯工作。

十四,、對(duì)食堂工作和菜品有意見,、建議，可向辦公室提出,，以便使食堂不斷提高飯菜質(zhì)量,、服務(wù)質(zhì)量和管理水平。