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公司各項管理規(guī)章制度細則最新篇一
每個人對自己都是如此簡單，而對他人卻是如此復(fù)雜,。作為管理者,，要能充分的認(rèn)識你的員工不是一件很容易的事。但是管理者如果能充分理解自己的員工,，工作開展起來會順利得多,。俗話說“士為知己者死”,。一個能夠充分了解自己員工的管理者,，無論在工作效率，還是人際關(guān)系上他都將會是個一流的管理者,。
了解員工，有一個從初級到高級階段的程度區(qū)別,，分為三個階段：
第一階段：了解員工的出身,、學(xué)歷,、經(jīng)驗、家庭環(huán)境以及背景,、興趣、專長等,。同時還要了解員工的思想，以及其干勁,、熱誠、誠意,、正義感等。
第二階段：當(dāng)手下員工遇到困難,，你能實現(xiàn)預(yù)料他的反應(yīng)和行動。并能恰如其分的給員工雪里送炭,，這就表明你對員工的認(rèn)識更進一步,。
第三階段：知人善任。能使每個員工在其工作崗位上發(fā)揮最大的潛能,。給自己的員工足以考驗其能力的挑戰(zhàn)性工作，并且在其面臨此種困境時,，給予恰當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)。
總之,，管理者與員工彼此間要相互了解，在心靈上相互溝通和默契,，這一點對一個中小企業(yè)的管理者來說尤為重要。
二,、聆聽員工的心聲
中小企業(yè)的管理者都有強烈的自我主張，這種傾向有助于果斷,、迅速的解決問題，但另一方面也會使管理人員一意孤行,，聽不進他人意見，導(dǎo)致決策失誤,。
在企業(yè)的管理中，聆聽員工的心聲,，也是團結(jié)員工,，調(diào)動積極性的重要途徑,。一個員工的思想除了問題，會失去工作熱情,，要他卓越的完成你交給他的任務(wù)是不可能的,。這時，作為管理者,，應(yīng)耐心的得去聽取他的心聲,，找出問題的癥結(jié),，解決他的問題或耐心開導(dǎo),，才能有助于你的管理目標(biāo)的實現(xiàn),。
對待犯錯誤的人員,，也應(yīng)當(dāng)采取聆聽的辦法,，不應(yīng)一味責(zé)難它們,，而應(yīng)給他們解釋的機會,。只有了解個別情況后，才能對他們對癥下藥,，妥善處理,。
三,、管理方法經(jīng)常創(chuàng)新
管理員工就象開汽車,，司機在開車時需小心的看著指示器和路面,，路面有新的變化，指示器的指針有變化,，他就應(yīng)轉(zhuǎn)動方向盤，防止翻車撞人,。管理員工也是如此，管理人員要讓其員工在制定的軌道上運行,，就要仔細觀察,、經(jīng)常調(diào)整,，以防止其出現(xiàn)偏誤,。在穩(wěn)定的大企業(yè)中,，管理者要多注意員工的各種變化,，在基本管理框架內(nèi)靈活的運用各種技巧管理下屬,。而對于活躍的中小企業(yè)管理者而言，他們的責(zé)任更加繁重,。他們不僅不能墨守成規(guī)的管理下屬，也不能用哭定的模式去涉及企業(yè)的藍圖,。
管理者要不斷采用新的方法處理員工管理中的新情況，就必須要有超越陳規(guī)的一年和能力,。70年代末80年代初，福特公司的經(jīng)營思想日漸保守，公司業(yè)績步步下滑,，最后滑到了虧損的邊緣。艾柯卡出任克萊斯勒總裁后,，積極開拓創(chuàng)新,，激發(fā)了員工的干勁，不到兩年,，終于使瀕臨波產(chǎn)的公司奇跡般的起死回生了,。
四,、德才兼?zhèn)洌坎攀褂?/p>
“尺有所短,，寸有所長”，每個人在能力,、性格、態(tài)度,、知識、修養(yǎng)等方面各有長處和短處,。用人的關(guān)鍵是適用性。為此,，作為管理者在用人時，先要了解每個人的特點,，是個員工十個樣,，有的工作起來利落迅速;有的謹(jǐn)慎小心;有的擅長處理人際關(guān)系;有的卻喜歡獨資埋頭在統(tǒng)計資料里默默工作。
在許多企業(yè)的人事考核表上,，都有一些關(guān)于處理事務(wù)的正確性、速度等評估項目,，能夠取得滿分這才稱的上是優(yōu)秀的職員,。作為一個管理者,，不僅要看到人士考核表上的評分，更重要的是在實踐中觀察,，結(jié)合每個員工的長處給于是當(dāng)?shù)墓ぷ?。在從他們工作過程中觀察其處事態(tài)度,、速度和準(zhǔn)確性,，從而真正測出其下屬的潛能。也只有如此,，管理者才能靈活、有效,、成功地管理他的員工,、使事業(yè)蒸蒸日上,。
五,、淡化權(quán)利，強化權(quán)威
第七條 員工應(yīng)嚴(yán)格按要求出勤
第八條 本公司每日工作時間定為x小時 如因工作需要,可依照政府有關(guān)規(guī)定延長工作時間至x小時 所延長時數(shù)為加班除前項規(guī)定外,因天災(zāi)事變,、季節(jié)等關(guān)系，依照政策有關(guān)規(guī)定,，仍可延長工作時間。但每日總工作時間不得超過x小時,其延長之總時間x,每月不得超過x小時,其加班費依照公司有關(guān)規(guī)定辦理
第九條 每日下班后及例假日,，員工應(yīng)服從安排值日值宿
第十條 員工請假應(yīng)照下列規(guī)定辦理病假,。因病須治療或休養(yǎng)者可以請病假,，每年累計不得超過x天可以未請事假及特別休假抵充,逾期仍未痊愈的天數(shù)x，即予停薪留職,。但以年為限事假,，因私事待理者，可請事假,，每年累計不得超過x天,可以特別休假抵充婚假,。本人結(jié)婚，可請婚假x 天,、喪假x。 祖父母,、 父母或配偶喪亡者， 可請喪假x天,。 外祖祖父母或配偶的祖父母，父母或子女喪亡者,，可請喪假x天,。產(chǎn)假,、女性從事人員分娩 可請產(chǎn)假 星期 假期中的星期例假均并入計算 懷孕 個月至 個月而流產(chǎn)者 給假 星期 個月以上流產(chǎn)者給假 星期 未滿 個月流產(chǎn)者 給假一星期公假,，因參加政府舉辦的資格考試,，不以就業(yè)為前提者,，征兵及參加選舉者,，可請公假。假期依實際需要情況決定公傷假,，因公受傷可請公傷假，期依實際需要情況決定,。
第十一條 請假逾期。除病假依照前條第一款規(guī)定辦理外,，其余均以曠工論處。但因患重病非短期內(nèi)所能治愈,，經(jīng)醫(yī)師證明屬實者，可視其病況與在公司資歷及服務(wù)成績,，報請總經(jīng)理特準(zhǔn)延長其病假，最多x個月,。事假逾期系因特別或意外事故經(jīng)提出有力證件者,，可請總經(jīng)理特準(zhǔn)延長其事假,，最多x天,逾期再按前規(guī)定辦理,。
第十二條 請假期內(nèi)的薪水,，依下列規(guī)定支付
請假未逾規(guī)定天數(shù)或經(jīng)延長病事假者 請假期間內(nèi)薪水照發(fā)
為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上準(zhǔn)則,建立高素質(zhì)、高水平的團隊,更好地服務(wù)于每一位客戶,公司制定了以下嚴(yán)格的管理規(guī)章制度,望各位員工自覺遵守!
一,、準(zhǔn)時上下班,不得遲到;不得早退;不得曠工;
二、工作期間保持微笑,不可因私人情緒影響工作;
三,、上班第一時間打掃檔口衛(wèi)生,整理著裝,必須做到整潔干凈;員工需畫淡妝,精力充沛 ! 四、上班時不得嬉笑打鬧,、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象;
五,、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力,、吃苦耐勞、誠實本分的精神尊重上級,、有何正確的建議或想法用書寫文字報告交于上級部門,公司將做出合理的回復(fù)!
六、服從分配服從管理,、不得損毀公司形象,、透露公司機密;
七,、工作時不得接聽私人電話, 手機應(yīng)調(diào)為靜音或震動
八,、認(rèn)真聽取每位客戶的建議和投訴,、損壞公司財物者照價賠償,偷盜公司財物者交于公安部門處理
九,、員工服務(wù)態(tài)度： 1、熱情接待每位客戶,做好積極,、主動,、熱誠,、微笑的服務(wù); 2、盡快主動了解服裝;以便更好的介紹給客戶 ;
十,、員工獎罰規(guī)定： 1、全勤獎勵每月30元,遲到,、早退、每分鐘扣罰1元;曠工一天扣罰120元,工作時間不允許請假,請假一天扣除當(dāng)日工 資,未經(jīng)批準(zhǔn)按曠工處理;病假必須出具醫(yī)院證明,前三天扣除當(dāng)日工資的30%,之后每天扣除當(dāng)日的工資; 2,、每三個月進行優(yōu)秀員工獎勵,獎勵200元;(條件：必須全勤員工,、業(yè)績突出、無客戶投訴者,、無拒客者;無)客戶投訴或與客戶發(fā)生爭吵將取消本次獎勵,一次扣罰30元; 3,、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒,、睡覺而影響本公司形象,違者扣罰10元/次;上班有客戶在時不得接聽私人電話不得發(fā)短信聊天,手機應(yīng)調(diào)為靜音或震動,違者扣罰5元/次; 4、必須服從分配,、服從管理,違者扣罰30/次;私下使用本公司電腦者扣罰50/次; 5、透露公司機密(產(chǎn)品原價,、客戶檔案,、)查明屬實將扣除當(dāng)月工資的60%;
十一,、入職條件： 1,、填寫員工入職表,按入職須知執(zhí)行規(guī)定; 2,、需交身份證復(fù)印證 3,、工作期間必須遵守本公司規(guī)章制度;
十二,、辭職條件： 1,、員工辭職必須提前3個月提呈辭職報告,書寫詳細理由批準(zhǔn)后方可離職,離職只發(fā)放工資, 2,、未滿1個月而要離職者只發(fā)放工資的60%,
十三、辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇,辭退條件如下 : 1,、連續(xù)曠工3次/月; 2,、拒客或與客戶發(fā)生爭吵3次/月; 3、泄露本公司機密1次/月; 4,、偷盜本公司財物者;
第一條為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生，整齊的環(huán)境及公共秩序,，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率,，特訂本制度。
第二條員工申請住宿條件,。
（一）公司員工于轄區(qū)內(nèi)無適當(dāng)住所或交通不便者,，可以申請住宿,。
（二）凡有以下情況之一者，不得住宿,。
1、患有傳染病者,。
2,、有不良嗜好者。
（三）不得攜眷住宿,。
（四）需遵守本制度。
第三條本公司提供員工宿舍系現(xiàn)住人尚在本公司服務(wù)為條件,，倘若員工離職（包括自動辭職，受免職,、解職、退休,、資遣等）時，對房屋的使用權(quán)當(dāng)然終止,，屆時該員工應(yīng)于工資結(jié)算前,，遷離宿舍,，不得借故拖延或要求任何補償費,。
第四條宿舍舍監(jiān)工作任務(wù)如下：
（一）總理一切內(nèi)務(wù)，分配清掃,，保持整潔,，維持秩序,，負責(zé)管理水電，煤氣,，門戶。（二）監(jiān)督輪值人員維護環(huán)境清潔及門窗的關(guān)閉（尤其夜晚及臺風(fēng)）,。
（三）有下列情況之一者，應(yīng)通知主管及管理部門：
1,、違反宿舍管理規(guī)則，情節(jié)重大者,。
2、留宿親友者,。
3、宿舍內(nèi)有不法行為或外來災(zāi)害時,。
4、員工身體不適應(yīng)負責(zé)照顧,，病情重大者應(yīng)通知其親友及主管并送醫(yī)院。
第五條員工對所居住宿舍,，應(yīng)盡管理人責(zé)任，不得隨意改造或變更房舍。
第六條員工不得將宿舍之一部或全部轉(zhuǎn)租或借予他人使用,，若經(jīng)發(fā)覺，即停止其居住權(quán)利,。
第七條宿舍舍監(jiān)或公司領(lǐng)導(dǎo)得經(jīng)常視察宿舍，員工不得拒絕,，并聽從有關(guān)指示。
第八條有關(guān)宿舍現(xiàn)有的器具設(shè)備（如玻璃,、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗,、床鋪等）本公司以完好狀態(tài)交與員工使用，如有疏于管理或惡意破壞,，酌情由現(xiàn)住人員負擔(dān)該項修理費或賠償費,，并視情節(jié)輕重論處,。
第九條住宿員工應(yīng)遵守下列規(guī)則：
（一）服從舍監(jiān)管理,、派遣與監(jiān)督。
（二）室內(nèi)禁止燒煮,、烹飪或私自接配電線及裝接大功率電器。
（三）室內(nèi)不得使用或存放危險及違禁物品,。
（四）禁止在宿舍使用明火。
（五）禁止在宿舍用電熱絲燒水,。
（六）個人棉被、墊被起床后須疊齊,。
（七）煙灰、煙蒂不得丟棄地上,，煙灰缸及其易燃物品不得放置寢室,。
（八）換洗衣物不得堆積室內(nèi),，其余衣、鞋必須收入柜內(nèi),。
（九）洗曬衣物需按指定位置晾曬,。
（十）電視,、收音機的使用，聲音不得放大,，以免妨礙他人安寧。
（十一）就寢后不得有影響他人睡眠行為,。
（十二）宿舍不得留宿外人或親友，如外人拜訪應(yīng)登記姓名,、關(guān)系及進出時間。
（十三）夜間最遲應(yīng)于23時前返回宿舍（注意關(guān)閉門窗）,，否則應(yīng)向舍監(jiān)報備（加班情況除外）。
（十四）貴重物品應(yīng)避免攜入或妥善保管,，遺失由各自負責(zé)。
（十五）不得于墻壁上隨意張貼字畫或釘物品,。
（十六）污穢,、廢物,、垃圾等應(yīng)集中于指定場所傾倒,。
（十七）各房間的清潔及樓梯通道的清潔由住宿人輪流清潔整理。
（十八）不得于床上抽煙,，不得于宿舍內(nèi)吃檳榔或其他不良物品,。
（十九）員工不得于宿舍或辦公室內(nèi)聚餐,、喝酒、賭博,、打麻將或其他不良或不當(dāng)行為。
（二十）對水,、電、煤氣的使用,，應(yīng)遵照下列規(guī)定：
1、公司每月免費提供每位住宿人員2方水,、6度電，超出部分由個人承擔(dān)并從工資里扣除,。
2、水,、電不得浪費，隨手關(guān)燈及水龍頭,。
3,、每年11月份至次年4月份,，每個宿舍每月供應(yīng)煤氣一瓶,。
4、使用熱水器沖涼時,，為防止煤氣中毒事件，必須保持通風(fēng)排氣,，否則停用熱水器。
5,、沐浴的水,、電,、煤氣用畢即關(guān)閉，浴畢應(yīng)清理浴室,，輪值人員于睡前應(yīng)巡視一遍。
6,、沐浴以20分鐘為限。
第十條住宿人員需排輪值人員,，負責(zé)公共地區(qū)的清潔,，物品的修繕，水,、電、煤氣,、門窗等的巡視，管理及其他聯(lián)絡(luò)事項,。
第十一條住宿員工有下列情況之一者，除取消其住宿權(quán)利（退宿）并呈報管理部議處,，情節(jié)嚴(yán)重者，送交司法機關(guān)處理：
（一）不服從舍監(jiān)或所長的監(jiān)督,、指揮者。
（二）在宿舍賭博（打麻將）斗毆,、及酗酒者。
（三）蓄意破壞公用物品或設(shè)施者,。
（四）擅自于宿舍內(nèi)接待異性客人或留宿外人者。
（五）經(jīng)常妨礙宿舍安寧,、屢戒不改者,。
（六）違反宿舍安全規(guī)定者,。
（七）無正當(dāng)理由經(jīng)常外宿者,。
（八）有偷竊行為者,。
（九）拉幫結(jié)派,，尋釁滋事者,。
第十二條遷出員工應(yīng)將使用的床位、物品等清理干凈,，所攜出的物品，應(yīng)先經(jīng)舍監(jiān)或主管人員檢查,。
第十三條員工住宿應(yīng)向警察單位辦理流動戶口登記。
第十四條非緊急時候,，禁止使用消防用水，出現(xiàn)緊急情況,，如匪警或火警，在確保人身安全的情況下及時報警呼救或通知公司,。
匪警電話：110
火警電話：119
第十五條不得擅自將公司產(chǎn)品帶回宿舍（工程人員將產(chǎn)品帶回研發(fā)除外）。
第十六條本
制度經(jīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施,，修改亦同。
第十七條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效,。
1：按時上下班,不準(zhǔn)遲到早退，發(fā)現(xiàn)一次10元,，兩次20元,，以此疊加,。
2：穿戴整潔，語言文明,，不準(zhǔn)講粗話，臟話,，大話。
3：不準(zhǔn)上班期間辦理私事,，違者罰款50元,。
4：嚴(yán)格保守公司的商業(yè)機密,，不許泄露給競爭對手。
5凡是從公的角度出發(fā)，不做有損公司形象利益的事情否則開除處理,，
6不準(zhǔn)在上班時間內(nèi)玩手機,，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元,，以此疊加出理
7保持店內(nèi)衛(wèi)生,，干凈整潔，貨架產(chǎn)品無灰塵,，
8業(yè)務(wù)員在外工作時，隨時隨地注意自己形象,，不能和同行或以外的人發(fā)生沖突，做有損公司的事,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)開出處理，
9不能上班期間帶有個人情緒,，影響其他員工工作,，違者重罰
公司各項管理規(guī)章制度細則最新篇五第一節(jié) 財務(wù)管理制度
第一條 總則
1,、為建立現(xiàn)代化企業(yè)制度,，建立健全財務(wù)管理體系。根據(jù)《中華人民共和國會計法》,、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》特規(guī)定本財務(wù)管理制度,。
2、本管理制度適用于公司所有人員在財務(wù)會計工作中必須認(rèn)真執(zhí)行本管理制度,。
第二條 會計機構(gòu)、會計人員的管理
1,、公司設(shè)立計劃財務(wù)部作為會計機構(gòu),。計劃財務(wù)部職責(zé)：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)全公司的財務(wù)管理工作和會計核算工作;包括財務(wù)人員的管理,，指導(dǎo)檢查各獨立核算工作,，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)籌集資金,、合理分配使用資金，做好與倉庫部的對賬工作,。指導(dǎo)倉庫保管建帳、對賬,。制定成本管理制度，做好財務(wù)分析工作。為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
2,、各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件，持證上崗,。
3、原材料庫,、產(chǎn)成品庫的核算工作，由工作負責(zé)人負責(zé)業(yè)務(wù)管理倉庫保管員,、統(tǒng)計員的調(diào)換工作，由計劃財務(wù)部會同有關(guān)部門辦理交接手續(xù),。
4、財務(wù)會計人員,、倉庫保管員;實行定崗、定人,、定責(zé)制度,。
第三條 流動資產(chǎn)的管理
流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金,、各種存款,、應(yīng)收賬款及預(yù)付款,、其他應(yīng)收款、存貨等,。
(一)現(xiàn)金管理
1、現(xiàn)金出納要認(rèn)真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》和有關(guān)《現(xiàn)金管理規(guī)定》要嚴(yán)格控制費用報銷和個人借款、對外付款等實行總經(jīng)理一支筆簽字批準(zhǔn)制度,。要有經(jīng)辦人員簽字和部門負責(zé)人審核并注明用途,?？偨?jīng)理外出或因工作經(jīng)營急需等特殊情況,，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人也可簽批,，但是總經(jīng)理回來后補辦有關(guān)手續(xù),。
2、出納人員不得兼管有關(guān)債權(quán),、收入、費用的賬務(wù)登記工作和會計檔案的管理工作,。
3,、收付款憑證的內(nèi)容必須完整,、合法;報銷的憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù),，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各項費用憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記賬,。
4、日記賬要逐日結(jié)出余額,，并與庫存現(xiàn)金相核對。月末與總賬相核對,。出現(xiàn)長短款且無法查明原因的長款歸公，短款由責(zé)任人賠償。
5,、有關(guān)人員因公外出差時要做好出差登記，方可到計劃財務(wù)部預(yù)借差旅費,。出差回來后的三天內(nèi)及時到計劃財務(wù)部結(jié)算，做到一次一清不允許跨月結(jié)算和幾個地方混合結(jié)算,，對于前帳未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發(fā)工資,。
6、企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)量大小核定合理的庫存現(xiàn)金額20__元(一天零用量),，當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金,，以確保財產(chǎn)安全。
7,、企業(yè)職工報銷費用時,，出納人員要及時扣除各種借款,，不允許職工長期占用企業(yè)資金,。要做到上一張借條不清下一張借條不借,，各種借款條月底必須入賬,，以便及時處理賬務(wù),。
(二) 銀行存款管理
1,、會計人員要認(rèn)真執(zhí)行《銀行結(jié)算辦法的暫行規(guī)定》,，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒由兩人分開保管。
2,、財務(wù)人員要嚴(yán)格銀行存款支出控制，銀行付款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，手續(xù)齊備。不準(zhǔn)攜帶空白支票外出,，確保攜帶空白支票外出者，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，要建立支票領(lǐng)用登記薄,。空白支票必須填寫日期并在預(yù)計金額位畫人民幣符號,，因使用支票不當(dāng)造成公司損失時，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任,。攜帶空白支票辦理結(jié)算后，要在當(dāng)天將存根和有關(guān)憑證帶回,，并到計劃財務(wù)部及時結(jié)算，不準(zhǔn)將空白支票留存其他單位,，凡前帳未清者不準(zhǔn)再領(lǐng)用支票。
3,、銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每日結(jié)出余額,，定期與銀行對賬單相核對,，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,，調(diào)整未達賬項。出現(xiàn)長期未達賬項時要查明原因,，上報領(lǐng)導(dǎo)。
(三) 應(yīng)收賬款及預(yù)付款的管理
1,、企業(yè)要根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶別設(shè)置應(yīng)收賬款明細分類。即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細分類帳,，不準(zhǔn)一籠統(tǒng)的地名來代替,、應(yīng)收賬款的發(fā)生和確認(rèn)必須有索取價款憑據(jù)(包括合同,、收到條、欠款條以及經(jīng)辦人員的保證書等),。
2、計劃財務(wù)部門要會同供應(yīng)商,、銷售部門建立健全的銷售商、供應(yīng)商的戶口檔案,。
3、各項債權(quán),、債務(wù)要定期進行清理核對，每年最少一次發(fā)函或派人核對,，每季度末要編制賬齡分析表，并上報總經(jīng)理,。對發(fā)生的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,、預(yù)付賬款等應(yīng)收款項，按照誰經(jīng)辦誰回收的原則,，損失者或已采取各種必要措施確定無法收回的壞賬損失，由當(dāng)事人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時處理賬務(wù),。
4、收回的貨款要及時上交財務(wù),，如發(fā)生貨款已被私自挪用不交者交司法部門處理。
5,、企業(yè)要嚴(yán)格控制內(nèi)部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款，健全借款的審批制度,，職工調(diào)離時計劃財務(wù)部應(yīng)當(dāng)與其他部門搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作。
6,、支付預(yù)付賬款必須有合同，協(xié)議書等書面文件,，根據(jù)合同需預(yù)付賬款時必須經(jīng)辦人簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可付款(若總經(jīng)理出差可電話告知,，得到允許后方可辦理預(yù)付款手續(xù),，等總經(jīng)理回來后補齊手續(xù)),，并同時向計劃財務(wù)部提供有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料,。
(四)存貨管理
1、存貨是指企業(yè)所擁有或控制的,，能以貨幣計量的為企業(yè)工作經(jīng)營服務(wù)的流動資產(chǎn)。主要包括原材料,、低值易耗品、在產(chǎn)品,、半成品;原材料主要包括：主要原材料如：板材,、鋼材、鋼管風(fēng)機等;輔助材料如：螺栓,、螺帽等;備品、備件,、等等;福利勞保類如：掃帚、手套,、毛巾、肥皂,、洗衣粉等;其他類。
2,、存貨的計價，按實際成本計價;
3,、原材料的購入價格包括：買價、裝卸費,、包裝費、運輸途中的損耗,、入庫前的挑選費，市外運輸費,、保險費及繳納的稅費等。
4,、原材料的出庫以加權(quán)平均法計算出庫材料的成本。
(五) 原材料的購入
原材料的購入必須持有工作或倉庫,、供應(yīng)部門的購物申請單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到計劃財務(wù)部借款,。嚴(yán)禁無計劃采購，超定額庫存,。
1,、物資管理部按采購申請單所購材料送達部門后，須持總經(jīng)理簽字或總經(jīng)理委托授權(quán)人簽字后得以采購,。購回商品后持購貨發(fā)票、購銷合同(協(xié)議)、合格證書等同工作使用部門負責(zé)人進行質(zhì)量檢驗,，檢驗合格后簽發(fā)一式兩聯(lián)檢驗報告單隨發(fā)票到倉庫部門辦理入庫手續(xù),。
2,、倉庫部門在將材料驗收入庫前，應(yīng)詳細核對發(fā)票所載名稱規(guī)格型號,、數(shù)量與實際是否相符，同時對照檢驗單驗收確認(rèn),，經(jīng)檢驗合格后方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單,，并對無品牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格,、型號。
3,、材料驗收入庫單一式三聯(lián),，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證;一聯(lián)隨發(fā)票及采購單經(jīng)總經(jīng)理審批后到計劃財務(wù)部處理賬務(wù);一聯(lián)供貨方證明,。
4,、對于貨以到發(fā)票未到的材料，倉庫部門可以根據(jù)檢驗單辦理臨時入庫,，做好入庫材料臺賬登記工作，填制好一式三聯(lián)的估價入庫單,。倉庫留存一聯(lián)據(jù)以入賬,，一聯(lián)交財務(wù)處理賬務(wù)，月初用紅字入庫單沖回估價入庫,，待發(fā)票到達時填制正式入庫單。
(六) 材料出庫管理
1,、工作部門根據(jù)工作計劃和工程預(yù)算用料，開具領(lǐng)料單,，由負責(zé)人填制內(nèi)容要全面、真實,、準(zhǔn)確，領(lǐng)料單用途要根據(jù)工作計劃填清產(chǎn)品批號,，作為歸集成本費用的依據(jù)，領(lǐng)料單一式三聯(lián),，成本會計一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián),、倉庫一聯(lián)，超出預(yù)算或計劃的用料由工作部負責(zé)人簽批,，月底報總經(jīng)理審批。
2,、月末成本會計根據(jù)材料領(lǐng)料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯總表,，車間、倉庫與計劃財務(wù)部都要對賬,，并核對相符。
3,、產(chǎn)品入庫管理,，車間產(chǎn)成品工作完畢要會同倉庫,、質(zhì)監(jiān)部門填制檢驗合格單，倉庫據(jù)以填制產(chǎn)品入庫單,。產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)(注明工作批號)一聯(lián)倉庫記賬;一聯(lián)送交財務(wù);一聯(lián)送交成本會計據(jù)以核算工資等各項考核指標(biāo),。
4、產(chǎn)品出庫管理,，倉庫部門根據(jù)蓋有財務(wù)成本會計專用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨同時在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見到蓋有成本會計專用章并且有倉庫人員簽字的出門聯(lián)方方可對車輛與運輸貨車檢查放行,。月末時由保衛(wèi)人員將提貨聯(lián),、出門聯(lián)匯總，于每月30日前到計劃財務(wù)部核對相符后據(jù)以存檔,。
5、倉庫部門要做到見單付貨,，及時登記有關(guān)賬簿，設(shè)立材料,、產(chǎn)品收發(fā)、存貨明細賬,、暫收貨臺賬，嚴(yán)禁白條頂庫現(xiàn)象,。
6,、月末在產(chǎn)品的管理，月末工作部和成本會計要搞好在產(chǎn)品或自制半成本品的盤點登記工作，及時編制報送盤點登記表,，確保月末成本核算的真實性和準(zhǔn)確性。
7,、凡大宗原材料都要簽訂購銷合同，使用票據(jù)結(jié)算,，各種材料采購驗收入庫后，不論是否付款都要在入庫時填制入庫單,，將發(fā)票或入庫單交財務(wù)處理賬務(wù)，以便真實反映各項債務(wù)以免出現(xiàn)帳外資產(chǎn),。
(七) 低值易耗品的管理
1、各部門領(lǐng)用低值易耗品一律采用五,、五攤銷法計入成本費用,。對于能多次周轉(zhuǎn)使用或長期使用的低值易耗品;如辦公用品(桌,、椅、檔案櫥等),、各種工具等，必須在領(lǐng)用時由部門負責(zé)人負責(zé)簽批,，綜管部按部門人員進行登記，并建立在用低值易耗品登記簿,，做到誰使用誰負責(zé)，誰丟失誰賠償原則,。
2、企業(yè)應(yīng)加強對已銷產(chǎn)成品退貨,、返修制度的管理，建立完善的退貨,、返修審批制度,。實行退貨返修產(chǎn)品責(zé)任倒查制度,，屬于工作部門、銷售部門或安裝,、運輸部門、倉儲部門的責(zé)任查證屬實,，落實賠償份額(原則上責(zé)任全額賠償)。已開具增值稅發(fā)票的貨物退回的,，必須有購貨方當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)開具的退貨證明,，否則不予辦理退貨手續(xù),。
3,、企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中,、年末進行兩次財產(chǎn)全面清查，對盤盈,、盤虧或報廢的存貨，要分類填制盤盈,、盤虧表，對于出現(xiàn)盤盈,、盤虧的材料要及時查明原因,，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時調(diào)整賬務(wù),，以保證賬實相符;對于盤虧的貨物能查明原因的由當(dāng)事人負責(zé)賠償。
(八)委托加工材料的管理
1,、公司設(shè)置“委托加工材料”會計科目核算外協(xié)加工材料成本、加工費,、運費、裝卸費等實際成本費用。
2,、企業(yè)需要外加工材料時，必須辦理有關(guān)出入庫手續(xù),，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員到財務(wù)成本會計開具外出加工材料通知單,，通知單一式三聯(lián),，財務(wù)一聯(lián),，倉庫一聯(lián)據(jù)以發(fā)貨,，受托單位一聯(lián)。財務(wù),、倉庫、應(yīng)設(shè)立專帳,，月底核對。
3,、業(yè)務(wù)人員到受托單位后，應(yīng)將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回交給計劃財務(wù)部成本會計,。
4、外出材料加工完畢后,，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員持發(fā)票到使用部門檢驗后由倉庫部門辦理委托加工材料驗收入庫手續(xù),，然后持有關(guān)單據(jù)到計劃財務(wù)部辦理報賬及核銷事宜,。
5、委托加工材料的買價加工費,、運費以及有關(guān)稅金等計入委托加工材料成本實際收回數(shù)量，重新計算入庫單價,。
6、委托加工材料原則上要與受托單位簽訂委托加工合同(協(xié)議)以明確價格,、質(zhì)量、交期等責(zé)任,。
7、氧氣,、乙炔等出入庫手續(xù)，按原材料的有關(guān)出入庫手續(xù)辦理,。
8,、因特殊原因臨時借用工具或材料，屬工作用,，由工作負責(zé)人簽批。不得帶出大門以外,，需帶出時需注明用途,、經(jīng)辦人、地址,、及歸還日期,。因業(yè)務(wù)需要或其他非工作需要材料出庫實行總經(jīng)理簽批制。
第四條 成本費用的核算管理
(一) 本公司按照制造成本法核算產(chǎn)品成本;
(二) 本公司產(chǎn)品按工程訂單工作,，以工作部下發(fā)的工作通知單為核算依據(jù),。
(三) 核算方法結(jié)合分步法進行成本核算;
(四) 工作部要與計劃財務(wù)部積極配合，產(chǎn)品工作通知單應(yīng)按購貨單位,、產(chǎn)品規(guī)格、型號下發(fā)工作批號,。車間負責(zé)人以工作批號填制領(lǐng)料單來領(lǐng)用原材料，月末以工作批號為基本單匯總原材料和人工的消耗,，制定有效措施將工資與產(chǎn)量、質(zhì)量聯(lián)系起來提高勞動效率,，降低材料和人工的消耗，逐步實行目標(biāo)成本管理,，加強對成本的比較與分析，為創(chuàng)造一個高效,、低耗的企業(yè)奠定良好的基礎(chǔ),。
(五) 成本與費用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行計提，要正確劃分和核銷各項成本費用,，嚴(yán)格按規(guī)定的核算內(nèi)容和要求跨期使用攤銷賬戶(待攤費用、預(yù)提費用)
(六) 企業(yè)制定合理完善的定額費用和報銷制度,，本企業(yè)的管理費用、銷售費用,、財務(wù)費用都要按規(guī)定進行明細分類核算,，并進入當(dāng)期損益,。
(七) 有關(guān)費用報銷程序按照財務(wù)報銷制度執(zhí)行;
(八)已銷售產(chǎn)品的降價，必須由總經(jīng)理等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可到計劃財務(wù)部辦理出,、沖賬手續(xù),。
第五條 財務(wù)報表、會計科目和發(fā)票的管理
(一) 根據(jù)會計工作一致性和可比性原則,，本公司結(jié)賬時間為每月30日下午4：30分為結(jié)賬時間,，資產(chǎn)負債和損益表及有關(guān)附注報表應(yīng)于次月8號前上報公司總經(jīng)理及有關(guān)部門,。
(二)企業(yè)內(nèi)部各分公司，應(yīng)分別獨立核算,，自負盈虧,各企業(yè)之間要實行嚴(yán)格的財務(wù)制度，嚴(yán)禁混報亂報費用現(xiàn)象。企業(yè)之間往來帳可設(shè)“內(nèi)部往來”科目核算有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)企業(yè)的資金,、物資往來要辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)
(三) 公司所有購進貨物,，原則上200元以上都要取得增值稅專用發(fā)票,，支付水電費,、運輸費用和維修費盡量取得專用發(fā)票結(jié)算,，不得白條頂替。
(四) 企業(yè)收入庫單,、收據(jù)等有關(guān)憑據(jù)采取領(lǐng)用登記制度，用完的有關(guān)單據(jù)存根及時交回計劃財務(wù)部，計劃財務(wù)部要認(rèn)真檢查,，憑就本領(lǐng)用新本不得亂領(lǐng)用有關(guān)單據(jù)。
(五) 銷貨發(fā)票(含普通發(fā)票,、增值稅專用發(fā)票、)要專人到稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)取,，開票、制單、保管、登記實行專人負責(zé)制,。計劃財務(wù)部門要建立健全有關(guān)票據(jù)的登記制度,，嚴(yán)禁向非購貨單位開具發(fā)票,。
第六條 會計檔案管理
(一) 計劃財務(wù)部要搞好會計檔案的管理工作,，財務(wù)應(yīng)于每月月末將有關(guān)會計憑證等會計檔案裝訂成冊,，做好封面整理入檔,。
(二) 計劃財務(wù)部建立會計檔案目錄,，嚴(yán)格檔案調(diào)閱手續(xù)。
(三) 企業(yè)財務(wù)人員,、保管員調(diào)動工作時必須辦理會計檔案移交手續(xù)、移交清單分清前后責(zé)任，確保會計檔案的連續(xù)完整,。
(四)會計檔案的保管年限：1,、會計憑證類 15年
2,、現(xiàn)金、銀行存款賬簿 20年
3,、輔助賬簿 15年
4、固定資產(chǎn) 5年
5、季度財務(wù)報告 3年
6,、年度財務(wù)報表(決算) 永久
7,、會計移交清冊 15年
8、會計檔案保管清冊 永久
第七條 附則 本管理制度由公司計劃財務(wù)部負責(zé)解釋
第二節(jié) 費用報銷制度
第一條 為了公司日常費用管理力度,，確保公司各部門更好開展工作，有效節(jié)約成本,，特制定本制度。
第二條 部門職責(zé)
1,、計劃財務(wù)部：根據(jù)留存的各部門管理費用的范圍、額度,，對費用申請單、報銷憑證進行審核,，辦理現(xiàn)金預(yù)借、報銷或付款,。
2,、銷售部：應(yīng)對本部門管理費,、差旅費的申請及報銷進行初審，其中涉及到的辦公費用,、員工費用、車輛費用,，由行政后勤部復(fù)審后交計劃財務(wù)部審核報銷，其余直接由計劃財務(wù)部審核報銷,。
3、行政后勤部：負責(zé)辦公費用,、員工費用及車輛費用的復(fù)審及制定相關(guān)管理辦法,。辦公費用包括通訊費,、辦公用品費、房屋租金,、水電雜費、保險費等;員工費用包括培訓(xùn)費,、招聘費、工作餐費,、加班補貼、異地工作補貼等;車輛費用包括車輛修理費,、油費、養(yǎng)路費,、車輛保險費、驗車費等,。
第三條 審批權(quán)限
費用審批分為申請審批和報銷審批。
1,、技術(shù)部門申請審批
1)人民幣300元以內(nèi)(含300元)，須由部門長簽字,、總監(jiān)最終審批。
2)人民幣300-3000元(含3000元),，須由部門長初審、分總監(jiān)最終審批,。
3)人民幣3000-5000元(含5000元)，須由部門長初審,、分管總監(jiān)審核、總經(jīng)理助理最終審批,。
4)人民幣5000元以上,，須由部門長初審、分管總監(jiān)審核,、總經(jīng)理最終審批。
2,、后勤部門申請審批
1)人民幣300元以內(nèi)(含300元)，須由部門長簽字,、總監(jiān)最終審批,。
2)人民幣300-20__元(含20__元),，須由部門長初審、分總監(jiān)最終審批,。
3)人民幣20__-5000元(含5000元)，須由部門長初審,、分管總監(jiān)審核、總經(jīng)理助理最終審批,。
4)人民幣5000元以上，須由部門長初審,、分管總監(jiān)審核、總經(jīng)理最終審批,。
3、技術(shù)部門報銷審批
1)人民幣300元以內(nèi)(含300元),，須由部門長簽字、總監(jiān)最終審批,。
2)人民幣300-3000元(含3000元)，須由部門長初審,、分總監(jiān)最終審批。
3)人民幣3000-5000元(含5000元),，須由部門長初審、分管總監(jiān)審核,、總經(jīng)理助理最終審批。
4)人民幣5000元以上,，須由部門長初審,、分管總監(jiān)審核,、總經(jīng)理最終審批。
4,、2、后勤部門報銷審批
1)人民幣300元以內(nèi)(含300元),，須由部門長簽字、總監(jiān)最終審批,。
2)人民幣300-20__元(含20__元)，須由部門長初審,、分總監(jiān)最終審批。
3)人民幣20__-5000元(含5000元),，須由部門長初審,、分管總監(jiān)審核、總經(jīng)理助理最終審批,。
4)人民幣5000元以上,，須由部門長初審、分管總監(jiān)審核,、總經(jīng)理最終審批,。
第四條 費用報銷流程
1、費用發(fā)生均應(yīng)事先申請,，按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》,，由費用發(fā)生部門或分管總監(jiān)對所轄范圍先進行申請審批。
2,、費用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)賬支票的，填寫《借款單》;連同《費用申請單》由計劃財務(wù)部審核,，計劃財務(wù)部按上述審批權(quán)限授權(quán)審批后辦理借款。
3,、差旅費：員工出差需事先填寫《出差申請單》,，經(jīng)部門或分管總監(jiān)進行申請審批, 并按費用審批程序授權(quán)審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金,。
4、應(yīng)酬費：員工對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費,，應(yīng)事先填寫《招待客人申請單》，經(jīng)部門或分管總監(jiān)批準(zhǔn)后方可進行,。
5,、培訓(xùn)費：由申請培訓(xùn)部門申報預(yù)算，并經(jīng)部門負責(zé)人或分管總監(jiān)進行申請審批,，借款或報銷時憑批件辦理,。
6、車輛費用：車輛修理費,、油費,、養(yǎng)路費、車輛保險費,、車輛稅金、驗車費等車輛費用需要行政總監(jiān)審批,。
第五條 費用審核
1,、費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用產(chǎn)生后的5個工作日內(nèi)填制報銷憑證，履行報銷手續(xù),，當(dāng)月費用在每月28日辦理報銷，特殊情況可另行處理,。
2,、現(xiàn)金報銷需填寫《費用報銷單》，并附真實,、合法、完整的原始憑證(在背面注明人員,、用途、原因和發(fā)生的時間),，如有費用申請，應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的《費用申請單》,。
3,、報銷憑證根據(jù)對應(yīng)的金額,，依照相應(yīng)的審批權(quán)限,，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，方可提交報銷,。經(jīng)本部門審核或經(jīng)管理部門復(fù)審的報銷憑證,，可提交計劃財務(wù)部門審核報銷,。
4,、費用審核原則上應(yīng)在收到報銷憑證3個工作日內(nèi)完成,，審核完畢由審核人簽名。
5,、審核內(nèi)容包括：費用報銷是否經(jīng)費用產(chǎn)生部門長審核、分管總監(jiān)審批;需管理部門復(fù)審的費用是否已經(jīng)審核;報銷內(nèi)容是否符合公司規(guī)定，報銷憑證是否真實,、合法、完整,，內(nèi)容是否真實、書寫規(guī)范,、金額準(zhǔn)確、印章齊全的要求;審批權(quán)限是否在合法授權(quán)范圍及額度內(nèi),。
6,、在審核中發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備,，憑證缺失,、填寫錯誤等不符處，審核部門應(yīng)退回,，由經(jīng)辦人補辦后重新提交審核。
第六條 差旅費報銷
1,、出差費用使用公司《差旅費報銷單》，按照費用項目：機車船費,、住宿費、公交費,、其他雜費等分類,。
2,、差旅費報銷單應(yīng)正確填寫出差日期,、路線、乘坐工具,、各項補貼、金額及其他項目，報銷所附票據(jù),，必須保留有效日期即始發(fā)和終止時間。
3,、員工出差回公司三天內(nèi)必須報銷賬目。報銷單據(jù)填寫后先由部門部長審核簽字,，再送財務(wù)審核無誤后經(jīng)總經(jīng)理簽批后到出納員報銷結(jié)算,。
第七條 原材料采購報銷
1,、原材料采購需先填寫采購計劃或借款單，報請總經(jīng)理簽批后,，財務(wù)方可辦理(予付貨款)付款。
2,、原材料采購?fù)戤吅笮鑲}庫保管員驗收入庫，經(jīng)手人持原材料入庫單及發(fā)票到財務(wù)辦理結(jié)算或付款,。
第八條 零星采購及維修費用報銷
1,、工作經(jīng)營過程中需零星采購物品時，應(yīng)先填借款單,，總經(jīng)理簽批后財務(wù)付款,，采購?fù)戤吔挥趥}庫管理員,，經(jīng)驗收核實后倉庫管理員簽字，經(jīng)手人持驗收單及發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理簽批后,，財務(wù)審核無誤，出納辦理付款或結(jié)算,。
2,、維修費用報銷應(yīng)由經(jīng)手人持維修清單及發(fā)票，總經(jīng)理簽批后到財務(wù)審核、報銷,。
第九條 運費報銷
1、原材料運費報銷應(yīng)填寫運費清單,。內(nèi)容包括運輸單位名稱、原材料名稱,、數(shù)量、運費單價,、里程、金額,，經(jīng)手人持運費清單及發(fā)票由倉庫管理員簽字,、采購員簽字,。經(jīng)總經(jīng)理簽批后，到財務(wù)審核無誤后由出納員付款結(jié)算,。
2、按銷售合同應(yīng)由公司承擔(dān)的運費,，由業(yè)務(wù)員填制借款單及運費清單，運費清單要填寫具體：銷售單位名稱,、地址,、產(chǎn)品數(shù)量,、運費單價、金額,、運輸單位名稱、時間,，經(jīng)部門主管簽字后，總經(jīng)理簽批后到財務(wù)審核,、報銷結(jié)算,。
第十條 招待費報銷
1、公司招待客人應(yīng)由負責(zé)人填寫報銷單,，經(jīng)總經(jīng)理簽批后到計劃財務(wù)部報銷。
2,、銷售部門在銷售過程中發(fā)生招待費應(yīng)由業(yè)務(wù)員簽字,，主管經(jīng)理簽字,，總經(jīng)理簽批后到財務(wù)審核后報銷,。
第十一條 報銷管理
1、費用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符,、金額不符,、重復(fù)報銷,，一律退回不予報銷。
2,、所有報銷費用經(jīng)逐級審批后，必須由經(jīng)手人親自領(lǐng)取貨幣資金,，杜絕代領(lǐng)代報，計劃財務(wù)部有權(quán)拒絕代領(lǐng)代報,。
3,、每人每次報銷費用只允許填寫一份費用報銷單,，不允許填寫多張費用報銷單，以此杜絕辦公用品的浪費,。
第三節(jié) 倉庫管理規(guī)定
第一條 驗收入庫程序
1、物資到公司后,，由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱,、數(shù)量進行核對,、清點,，經(jīng)使用部門或申請采購人員及倉庫管理員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫,。
2、對入庫物資核對,、清點后，采購人員及時填寫入庫單,，經(jīng)倉庫管理員簽字,，再由計劃財務(wù)部部長審核后簽字;入庫單由倉庫管理員,、計劃財務(wù)部各持一聯(lián)做賬,，采購人員持一聯(lián)做清款報銷憑證。
3,、技術(shù)部因工作需要，按照入庫程序辦理入庫登記,，倉庫管理員將入庫單第三聯(lián)交于計劃財務(wù)部,，作為核算費用依據(jù),。
4,、倉庫管理員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：
(1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購;
(2)與采購審批表中不相符的采購物資;
(3)與使用要求不符合的采購物資;
(4)質(zhì)量不符合要求的物資;
(5)因工作急需或其他原因不能形成及時入庫的物資,，倉庫管理員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填《入庫單》,。
第二條 物資保管
1,、物資入庫后，需按不同類別,、性能、特點和用途分類,、分區(qū)存放,，做到“二齊,、三分”。
(1)二齊：物資擺放整齊,、庫容干凈整齊;
(2)三分：分類、分區(qū),、分庫。
2,、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并上報計劃財務(wù)部部長,。
3、庫存信息要及時呈報,。呈報周期分為：月報表、季度報表,、年度報表;須對數(shù)量、文字,、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,。
第三條 物資出庫程序
1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的出庫單如實發(fā)放,，若出庫單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資,。
2、倉庫管理員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的原則,。
3、倉庫管理員隨時掌握庫內(nèi)物資情況,，發(fā)現(xiàn)物資不足時，倉庫管理員應(yīng)及時通知計劃財務(wù)部部長,，并按要求填寫《采購審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)后交由物資管理部采購;試劑庫內(nèi)的化學(xué)試劑由試驗室人員根據(jù)實際使用情況及時做好采購計劃,。
4、任何人不辦理出庫手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)拿走物資,，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正出庫時的不良行為。
5,、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。
6,、出庫時間規(guī)定如下：辦公用品和日常用品出庫時間定為每周二、四的上午10：30—11：00,，下午3：30—4：00;化學(xué)試劑可根據(jù)每周的工作提前領(lǐng)取，特殊情況除外,。
第四條 由于工作更改而引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù),。
第五條 公司倉庫具體分為試劑庫,、辦公用品庫,、綜合庫、服裝庫,。
第六條 安全衛(wèi)生
1,、倉庫通道出入口要保持暢通,，倉庫內(nèi)要及時清理,，保持整潔。
2,、認(rèn)真配合各部門做好各項材料(試劑)管理和保護工作,。
1,、文明施工,，規(guī)范作業(yè),，嚴(yán)格按照公司管理規(guī)范及各小區(qū)的規(guī)范要求進行施工,，遵守各小區(qū)的規(guī)章制度及作息時間。
2,、每一工種質(zhì)量層層驗收。每一工種完工后工長先行驗收并及時整改后施工現(xiàn)場負責(zé)人再行驗收后并出具書面文件簽字后交由施工總監(jiān)再行驗收簽字后通知業(yè)主一同驗收。
3,、施工工期嚴(yán)格遵守,，每一工種工長必須安排好當(dāng)天的任務(wù),，責(zé)任到人。工地上不可無故無人,即使工種完工等下個工種進場,，也必須提前通知公司早做安排,。
4,、安全用電用水,，用電一定要帶觸電保護。離開施工現(xiàn)場時,，務(wù)必關(guān)掉水閥,、總電源及窗戶,，注意安全，不得野蠻操作,，電動工具必須由專人專項操作。
5,、服務(wù)態(tài)度熱情，對客戶的提問要好言回答,，不得惡語中傷,，不理不睬;不得隨意向客戶索要任何財物,。
6,、工地及時清理，當(dāng)天垃圾當(dāng)天清理并送至小區(qū)指定地點，保證工地干凈整潔,，材料堆放有序。
7,、工地上注意維護公司形象及個人形象,，不得講和做不利于公司形象和利益的事,，否則罰款。
8,、必須佩帶上崗證，嚴(yán)禁赤膊及穿拖鞋施工。
9,、工地上禁止吸游煙,，嚴(yán)禁攜帶小孩及閑雜人等駐留工地上,。不得在施工現(xiàn)場酗酒及打架斗毆,。
10,、公司廣告牌、進度表及考核表必須張貼上墻。
11,、對于工地上的成品或半成品,，每一工種工長進場后必須點清查實。若收工后發(fā)現(xiàn)成品或半成品有所損害,，賠償、更換均由工種工長承擔(dān),。完工時工地必須移交給下一工種并簽寫工程移交單,，并請主戶簽署工程質(zhì)量驗收單。
注:以上制度各施工工種要嚴(yán)格執(zhí)行,，公司將視情節(jié)給予一定的獎罰措施,。
正規(guī)的公司都有自己嚴(yán)格的人事考核、人事升遷制度,，并不是那一天老板今天高興就會隨意讓員工升職或者加薪,，職員的考核以及升遷都必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)章制度,。
一般規(guī)定
第一條 本公司各級職員之考績,，除副經(jīng)理級以上依公司章程辦理外,，其他職員分為期中考績及期末考績二種，期中及期末考績之平均數(shù)為年度考績,。
第二條 本公司考核各級職員成績之記錄，作為升職、升級、調(diào)遷,、退職,、核薪及發(fā)放年終獎金之重要依據(jù),。
第三條 各級職員之考核成績記錄,，均由人事主管秘存，公司除副總經(jīng)理以上，其他任何人不得查閱,。
期中及期末
第四條 期中及期末考核系各級主管對所屬職員平日之工作,、能力,、品德,、學(xué)識,、服務(wù)精神隨時作嚴(yán)正之考核，并記錄于期中及期末考績表內(nèi)，以為年度考績計算資料,。
第五條 本公司各級職員期中考績應(yīng)于當(dāng)年七月一日以前完成,，期末考績應(yīng)予翌年元月一日以前完成之。
第六條 凡有下列事績之一者，得視其原因,、動機、影響程度報請升職,、記大功、記功、嘉獎,、晉級之獎勵，并列入考績記錄,。(例如：對公司業(yè)務(wù)有特殊貢獻者、技術(shù)上突出貢獻者)
第七條 凡有下列事實之一者,，得視其情節(jié)之輕重，報請免職,、記大過、記過,、申誡、降級等處罰,，并列入考績記錄。(例如：行為不檢者,、讓公司蒙受損失者)
第八條 人事部門應(yīng)于每年元月十五日前將各級職員之勤惰及獎懲資料填妥送請總考,。
第九條 本辦法呈經(jīng)董事長核準(zhǔn)后實施,，修改時亦同。
基層職員晉升制度
(一)晉升的目的
1,、規(guī)范基層管理人才的培養(yǎng)、選拔和任用制度,，推動基層管理人才水平不斷提高;
2、建立基層管理人員晉升通道,，激勵基層員工不斷提高業(yè)務(wù)水平，以卓越的現(xiàn)場管理推動企業(yè)的'發(fā)展;
3,、樹立基層員工學(xué)習(xí)的標(biāo)桿,，不斷牽引廣大員工終生學(xué)習(xí),，不斷改進，保持公司的持續(xù)發(fā)展。
(二)晉升的原則
1,、各部門必須本著“開發(fā)人才、儲備人才”的觀念去培養(yǎng)和開發(fā)員工;
2,、晉升必須堅持公平、公正,、公開的原則;
3,、晉升必須堅持以工作業(yè)績,、工作能力為準(zhǔn)繩，杜絕論資排輩;
(三)晉升的資格
無論何種晉升通道,，員工必須具備以下條件才具有晉晉升的資格：
1.由工人晉升為拉長，必須在公司工作一年以上,，工作積極主動、表現(xiàn)優(yōu)異,、有較強的組織管理能力;由拉長晉升為班長,，必須在公司拉長崗位上工作滿兩年以上;
2.晉升為拉長的人員在最近一年內(nèi)的考核中不得出現(xiàn)d及以下的等級;晉升為班長的人員在最近兩年內(nèi)的考核中至少有50%以上是良好,，且不得出現(xiàn)d及以下的等級;
3.必須要有良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，符合拉長,、班長的崗位要求;
(四)任用原則
1.原則上員工初次晉升為拉長及以上崗位均為臨時負責(zé)人;
2.臨時負責(zé)人的任期(考察期)一般為三個月到六個月，任期滿后,，由其上級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其任期期間的工作業(yè)績等，進行考核,，考核合格者，填寫《基層員工轉(zhuǎn)正申請表》,，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,，批準(zhǔn)后,，報人力資源部核準(zhǔn)發(fā)文,，據(jù)此調(diào)整薪資。
3.對于考察期間不能按時達到既定目標(biāo),，崗位工作沒有任何起色的，工作表現(xiàn)欠佳的臨時負責(zé)人,，免去其臨時負責(zé)人的職務(wù),。
