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一,、工作回顧

上半年在公司班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和公司各部門的大力支持下，財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部積極,、有序的開展了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,。

上半年主要完成工作事項(xiàng)如下：

（一）資金管理方面

1、內(nèi)蒙“新冠”疫情嚴(yán)密防控期間,，為防止疫情傳播,，公司加油站所在服務(wù)區(qū)嚴(yán)格控制員工流動(dòng)，加油站站長(zhǎng)長(zhǎng)期駐站,，自主存款加油站不能按時(shí)到銀行存款,，為確保資金安全回籠，財(cái)務(wù)人員多次到站收款,，又疫情嚴(yán)控期間,，各銀行營(yíng)業(yè)日期不固定，營(yíng)業(yè)日營(yíng)業(yè)時(shí)間短,，財(cái)務(wù)人員每日關(guān)注銀行營(yíng)業(yè)信息,，保證收款當(dāng)日銀行下班前及時(shí)存入公司賬戶，有效降低了資金安全風(fēng)險(xiǎn),。

2,、上半年法定節(jié)假日較多，為了保證節(jié)假日銷售資金的安全回籠,，放假前與押運(yùn)公司和開戶銀行溝通落實(shí)節(jié)假日期間上門收款事宜,，并通知各加油站，做好節(jié)假日期間銷售資金在交接,、保管,、上繳各環(huán)節(jié)的安全管理工作。

3,、高速公路免通行費(fèi)期間,，加油站銷量大幅度增加，銀行卡,、微信,、支付寶、加油卡,、現(xiàn)金各環(huán)節(jié)消費(fèi)金額較大,，為保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)賬實(shí)相符，財(cái)務(wù)加大了對(duì)賬力度,，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查找產(chǎn)生差異原因,，并及時(shí)處理,，保證了各站銷售日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)、實(shí)際到賬數(shù)據(jù),、財(cái)務(wù)入賬數(shù)據(jù)的一致性,。

（二）稅務(wù)管理方面

1、2019年四季度國(guó)家稅務(wù)局出臺(tái)了重新定位小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的政策,，財(cái)務(wù)準(zhǔn)確把握該項(xiàng)政策,，匯算出需要稅務(wù)退回2019年企業(yè)所得稅46萬元，做2019年年度所得稅匯算清繳和申報(bào)時(shí),，稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)分配公司本部和包頭分公司各退稅23萬元,，由于包頭分公司只在2019年第四季度繳稅8萬元，不符合實(shí)際情況,，難以完成實(shí)際退稅,，稅務(wù)管理人員經(jīng)過多次與稅務(wù)局溝通協(xié)調(diào)，最終實(shí)現(xiàn)了46萬元所得稅全部從呼市本部主管稅務(wù)局退回,。退稅相當(dāng)于直接增加企業(yè)2020年度凈利潤(rùn),，為完成2020年度凈利潤(rùn)目標(biāo)任務(wù)增加了保障。

2,、在安全數(shù)質(zhì)量部牽頭組織節(jié)假日前安全檢查時(shí),，財(cái)務(wù)人員除了參與安全檢查事宜外，對(duì)各站發(fā)票開具情況進(jìn)行了檢查,，對(duì)有異常開票情況進(jìn)行了核查,，確認(rèn)是否屬于虛開發(fā)票情況。

（三）制度建設(shè)方面

為加強(qiáng)網(wǎng)上銀行支付管理,，降低資金支付風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率，確保資金安全,，結(jié)合公司資金管理辦法及財(cái)務(wù)支付制度相關(guān)規(guī)定,，制定了《內(nèi)蒙古高速石化銷售有限責(zé)任公司網(wǎng)上銀行管理辦法》。

（四）其他工作事項(xiàng)

1,、配合內(nèi)高路公司聘請(qǐng)的北京致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我公司2019年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,。

2,、完成了2019年所得稅匯算及申報(bào)工作,。

3、參加了中稅務(wù)網(wǎng)組織的各類稅務(wù)知識(shí)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),。

4,、對(duì)財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作重新分工，完成了崗位職責(zé)劃分,，制定了財(cái)務(wù)工作完成標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容,。

二,、工作中存在的問題

1、對(duì)加油站空白發(fā)票庫存量把控不嚴(yán),，對(duì)發(fā)票開具情況缺乏適時(shí)監(jiān)督,。

2、財(cái)務(wù)專門下站檢查次數(shù)較少,。

3,、檔案管理等會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平仍需不斷提升。

2021年工作計(jì)劃

1,、加強(qiáng)對(duì)各加油站發(fā)票開具情況檢查力度,。

每月借安全數(shù)質(zhì)量部或零售非油部下站檢查之機(jī)，對(duì)各站發(fā)票開具情況進(jìn)行檢查,，重點(diǎn)檢查月內(nèi)同一單位開具多張發(fā)票情況及開具大額發(fā)票情況,，通過調(diào)取監(jiān)控、查找POS機(jī)消費(fèi)流水,、加油卡消費(fèi)系統(tǒng)等方式,，確認(rèn)是否存在虛開發(fā)票情況。

2,、加強(qiáng)對(duì)各站貨款回籠情況核對(duì)和監(jiān)督力度,。

通過零售電子賬管理系統(tǒng)、銀行網(wǎng)銀系統(tǒng),、pos后臺(tái)對(duì)賬系統(tǒng),、加油卡管理系統(tǒng)，每日核對(duì)加油站銷售情況及貨款回籠情況,，重點(diǎn)對(duì)自主存款加油站現(xiàn)金繳存情況進(jìn)行核對(duì),，發(fā)現(xiàn)因繳存不及時(shí)導(dǎo)致大額現(xiàn)金留存加油站情況時(shí)，及時(shí)督促加油站到指定銀行進(jìn)行繳存,。

3,、加強(qiáng)對(duì)各加油站庫存發(fā)票、開票所需的油品庫存的監(jiān)管力度,，如發(fā)現(xiàn)庫存超出正常水平,，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

4,、加強(qiáng)往來管理,，梳理一年以上的應(yīng)收應(yīng)付往來款項(xiàng)，通知相關(guān)部門進(jìn)行清理,。

5,、繼續(xù)參加中稅網(wǎng)組織的各類稅務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升稅務(wù)管理水平。

6,、做好會(huì)計(jì)憑證,、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案管理等會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,。